| 基金代码006122 | 基金经理熊哲颖 | 最新份额11,498.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模4.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-03-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模7.4亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 3.1801 | 3.1801 | -1.96% |
| 2026-7-23 | 3.2437 | 3.2437 | 2.55% |
| 2026-7-22 | 3.163 | 3.163 | -1.31% |
| 2026-7-21 | 3.2049 | 3.2049 | 4.82% |
| 2026-7-20 | 3.0574 | 3.0574 | -3.99% |
| 2026-7-17 | 3.1845 | 3.1845 | -5.67% |
| 2026-7-16 | 3.3759 | 3.3759 | -2.78% |
| 2026-7-15 | 3.4725 | 3.4725 | -2.29% |
| 2026-7-14 | 3.5539 | 3.5539 | 3.39% |
| 2026-7-13 | 3.4374 | 3.4374 | -4.27% |
| 2026-7-10 | 3.5909 | 3.5909 | -3.08% |
| 2026-7-9 | 3.705 | 3.705 | 1.53% |
| 2026-7-8 | 3.6491 | 3.6491 | -4.37% |
| 2026-7-7 | 3.8157 | 3.8157 | -1.96% |
| 2026-7-3 | 3.894 | 3.894 | 1.04% |
| 2026-7-2 | 3.854 | 3.854 | -3.34% |
| 2026-7-1 | 3.9873 | 3.9873 | -0.85% |
| 2026-6-30 | 4.0214 | 4.0214 | 2.78% |
| 2026-6-29 | 3.9128 | 3.9128 | -1.13% |
| 2026-6-26 | 3.9577 | 3.9577 | -3.13% |

熊哲颖女士:硕士研究生,2010年起从事金融相关工作,曾任海通证券股份有限公司高级分析师、申万菱信基金管理有限公司基金经理。2022年11月加入华安基金,2023年7月起,担任华安新能源主题混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月至2024年9月,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年1月起,同时担任华安先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年5月起,同时担任华安低碳生活混合型证券投资基金的基金经理。2026年1月起,同时担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2026年7月起,同时担任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-07-11 至 2024-09-20 | 1.2 | -7.37% | -18.34% |
| 华安汇嘉精选混合C | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安新能源主题混合C | 混合型 | 2023-07-17 至 今 | 3.0 | -30.44% | -18.17% |
| 华安汇嘉精选混合A | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安动态灵活配置混合C | 混合型 | 2026-01-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安低碳生活混合A | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安先进制造混合发起式C | 混合型 | 2024-12-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华安新能源主题混合A | 混合型 | 2023-07-17 至 今 | 3.0 | -30.21% | -18.17% |
| 华安低碳生活混合C | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-07-11 至 2024-09-20 | 1.2 | -7.33% | -18.32% |
| 申万菱信智能汽车A | 股票型 | 2021-04-26 至 2022-11-03 | 1.5 | -2.08% | -18.77% |
| 申万菱信智能汽车C | 股票型 | 2021-04-26 至 2022-11-03 | 1.5 | -2.62% | -18.77% |
| 华安先进制造混合发起式A | 混合型 | 2024-12-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华安动态灵活配置混合A | 混合型 | 2026-01-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 2022-11-03 | 1.7 | 36.31% | -7.25% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊哲颖 | 2025-05-06 至 今 | 1年2个月零19天 | ||
| 李欣 | 2018-12-06 至 2025-05-06 | 6年-8个月零30天 | 56.60 | 22.65 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022690 | 1.5813 | 1.5813 | 0.15% | |
| 022929 | 1.9949 | 1.9949 | 0.15% | |
| 024153 | 1.197 | 1.197 | 0.15% | |
| 024214 | 1.2311 | 1.2311 | -0.02% | |
| 021469 | 0.8125 | 0.8125 | 0.15% | |
| 021539 | 1.0706 | 1.0706 | -0.27% | |
| 021540 | 1.065 | 1.065 | -0.27% | |
| 021659 | 1.4318 | 1.4318 | -0.27% | |
| 021776 | 1.0427 | 1.0427 | 0.01% | |
| 023469 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | |
| 025261 | 0.9959 | 0.9959 | 0.01% | |
| 025734 | 0.7444 | 0.7444 | 0.15% | |
| 159649 | 110.1425 | 1.1014 | 0.01% | |
| 512120 | 0.4711 | 1.4133 | 0.15% | |
| 002179 | 2.758 | 2.758 | -0.02% | |
| 011129 | 1.5899 | 1.5899 | -0.02% | |
| 001800 | 1.6097 | 1.6097 | -0.02% | |
| 010385 | 1.3938 | 1.3938 | -0.02% | |
| 010523 | 1.0977 | 1.0977 | -0.02% | |
| 010555 | 0.527 | 0.527 | -0.02% | |
| 010619 | 1.1422 | 1.1422 | 0.01% | |
| 006015 | 1.051 | 1.2973 | 0.01% | |
| 009714 | 0.6391 | 0.6391 | -0.02% | |
| 007020 | 1.174 | 1.189 | 0.01% | |
| 007213 | 1.1177 | 1.2579 | 0.01% | |
| 007228 | 1.2158 | 1.2956 | 0.01% | |
| 519909 | 5.11 | 5.547 | -0.02% | |
| 008359 | 1.2557 | 1.2557 | -0.02% | |
| 040046 | 7.954 | 7.954 | -0.27% | |
| 015148 | 1.0952 | 1.0952 | 0.15% | |
| 516200 | 1.0783 | 1.0783 | 0.15% | |
| 516900 | 0.496 | 0.496 | 0.15% | |
| 012446 | 1.0531 | 1.0531 | 0.01% | |
| 012295 | 1.0614 | 1.1504 | 0.01% | |
| 011664 | 0.8558 | 0.8558 | -0.02% | |
| 014587 | 1.2249 | 1.2249 | 0.15% | |
| 014785 | 1.117 | 1.117 | 0.01% | |
| 014879 | 0.9853 | 0.9853 | -0.02% | |
| 014975 | 11.861 | 11.861 | -0.02% | |
| 014980 | 1.5936 | 1.5936 | 0.15% | |
| 016179 | 1.496 | 1.496 | -0.02% | |
| 016293 | 2.7468 | 2.7468 | -0.02% | |
| 016294 | 5.005 | 5.005 | -0.02% | |
| 015605 | 1.7739 | 1.7739 | -0.02% | |
| 013619 | 4.62 | 4.62 | -0.02% | |
| 013620 | 3.902 | 3.902 | -0.02% | |
| 013820 | 1.0906 | 1.1458 | 0.01% | |
| 159279 | 1.3989 | 1.3989 | 0.15% | |
| 014390 | 0.914 | 0.914 | -0.02% | |
| 022140 | 1.0432 | 1.0994 | 0.01% | |
| 017637 | 1.5923 | 1.5923 | 0.15% | |
| 017638 | 1.5794 | 1.5794 | 0.15% | |
| 020428 | 0.9673 | 0.9673 | -0.02% | |
| 017878 | 1.5035 | 1.5035 | -0.02% | |
| 019644 | 1.1371 | 1.1371 | 0.01% | |
| 019784 | 1.4161 | 1.4161 | -0.02% | |
| 019912 | 1.1087 | 1.1087 | 0.15% | |
| 019989 | 1.4704 | 1.4704 | 0.15% | |
| 018640 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | |
| 022031 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | |
| 022084 | 1.7654 | 1.7654 | 0.15% | |
| 023117 | 1.8738 | 1.8738 | 0.15% | |
| 021445 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | |
| 020712 | 1.3774 | 1.3774 | -0.27% | |
| 021156 | 1.1352 | 1.1822 | 0.01% | |
| 021630 | 1.1383 | 1.1894 | 0.15% | |
| 024519 | 1.0057 | 1.0187 | 0.01% | |
| 023466 | 1.1894 | 1.1894 | 0.15% | |
| 025733 | 0.8465 | 0.8465 | 0.15% | |
| 025758 | 1.5411 | 1.5411 | -0.02% | |
| 026859 | 0.9777 | 0.9777 | 0.15% | |
| 040004 | 0.859 | 4.626 | -0.02% | |
| 040009 | 1.1508 | 2.0611 | 0.01% | |
| 040013 | 1.3838 | 2.2475 | 0.01% | |
| 040015 | 4.754 | 5.367 | -0.02% | |
| 159321 | 1.4429 | 1.4429 | 0.15% | |
| 515390 | 1.3876 | 1.3876 | 0.15% | |
| 005630 | 2.4986 | 2.7399 | -0.02% | |
| 005709 | 1.1434 | 1.2876 | 0.01% | |
| 001694 | 4.766 | 4.841 | -0.02% | |
| 006554 | 1.1457 | 1.2898 | 0.01% | |
| 010522 | 1.1205 | 1.1205 | -0.02% | |
| 010793 | 1.4153 | 1.4153 | -0.02% | |
| 005814 | 0.9395 | 0.9395 | 0.15% | |
| 009657 | 1.1267 | 1.1887 | 0.01% | |
| 007229 | 1.3833 | 2.0726 | 0.01% | |
| 160420 | 1.9752 | 0.7538 | 0.15% | |
| 160421 | 1.5403 | 1.5403 | -0.02% | |
| 007460 | 2.518 | 2.518 | -0.02% | |
| 040037 | 0.971 | 1.702 | 0.01% | |
| 040040 | 1.069 | 1.55 | 0.01% | |
| 040041 | 1.0855 | 1.5055 | 0.01% | |
| 015149 | 1.0777 | 1.0777 | 0.15% | |
| 516660 | 0.9818 | 0.9818 | 0.15% | |
| 519002 | 5.109 | 5.473 | -0.02% | |
| 012235 | 0.6385 | 0.6385 | -0.02% | |
| 011799 | 0.9615 | 0.9615 | -0.02% | |
| 014774 | 0.8007 | 0.8007 | -0.02% | |
| 014810 | 1.0851 | 1.0851 | -0.02% | |
| 014971 | 1.1924 | 1.1924 | -0.02% | |
| 014977 | 2.895 | 2.895 | -0.02% | |
| 016290 | 2.731 | 2.731 | -0.02% | |
| 015604 | 1.814 | 1.814 | -0.02% | |
| 013504 | 2.0085 | 2.0085 | -0.02% | |
| 013680 | 1.3646 | 1.3646 | -0.02% | |
| 013116 | 5.215 | 5.215 | -0.02% | |
| 159102 | 0.7689 | 0.7689 | 0.15% | |
| 159115 | 101.974 | 1.0197 | 0.01% | |
| 159267 | 0.8245 | 0.8245 | 0.15% | |
| 014541 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
| 016491 | 2.707 | 2.707 | -0.02% | |
| 016673 | 1.0413 | 1.1073 | 0.01% | |
| 017303 | 1.2362 | 1.2362 | -0.02% | |
| 588280 | 1.2867 | 1.2867 | 0.15% | |
| 022208 | 1.192 | 1.253 | 0.01% | |
| 020429 | 0.9619 | 0.9619 | -0.02% | |
| 020461 | 1.1065 | 1.1065 | 0.15% | |
| 019421 | 1.3415 | 1.3415 | -0.02% | |
| 022083 | 1.7733 | 1.7733 | 0.15% | |
| 159688 | 0.7851 | 0.7851 | -0.27% | |
| 024154 | 1.1923 | 1.1923 | 0.15% | |
| 021253 | 1.172 | 1.172 | 0.15% | |
| 021470 | 0.8091 | 0.8091 | 0.15% | |
| 020867 | 1.4077 | 1.4077 | 0.15% | |
| 021158 | 1.1478 | 1.1738 | 0.01% | |
| 021173 | 1.4857 | 1.4857 | 0.15% | |
| 021658 | 1.4375 | 1.4375 | -0.27% | |
| 021788 | 0.7237 | 0.7237 | 0.15% | |
| 026842 | 1.2362 | 1.2362 | -0.02% | |
| 040002 | 0.924 | 4.6731 | 0.15% | |
| 159632 | 2.1883 | 2.1883 | -0.27% | |
| 000149 | 1.399 | 1.784 | 0.01% | |
| 000313 | 2.4987 | 2.8587 | 0.15% | |
| 510180 | 4.0203 | 4.7218 | 0.15% | |
| 510190 | 4.4065 | 1.6886 | 0.15% | |
| 513880 | 2.0066 | 2.0066 | -0.27% | |
| 005521 | 1.2239 | 1.29 | -0.02% | |
| 002393 | 1.128 | 1.128 | -0.27% | |
| 011128 | 1.6412 | 1.6412 | -0.02% | |
| 001905 | 1.1098 | 1.1398 | -0.02% | |
| 001445 | 2.793 | 2.793 | -0.02% | |
| 010787 | 0.7499 | 0.7499 | -0.02% | |
| 009656 | 1.1358 | 1.1978 | 0.01% | |
| 006936 | 1.0773 | 1.2689 | 0.01% | |
| 008777 | 1.143 | 1.143 | 0.15% | |
| 160419 | 1.1685 | 0.7869 | 0.15% | |
| 160424 | 2.7422 | 3.0222 | 0.15% | |
| 007746 | 112.5497 | 112.5497 | 0.00% | |
| 040020 | 1.769 | 2.269 | -0.02% | |
| 040025 | 12.164 | 12.951 | -0.02% | |
| 040026 | 1.0432 | 1.6799 | 0.01% | |
| 040045 | 1.1933 | 1.4714 | 0.01% | |
| 015283 | 1.124 | 1.124 | -0.27% | |
| 517360 | 0.9493 | 0.9493 | 0.15% | |
| 012073 | 1.1212 | 1.1212 | -0.02% | |
| 012229 | 1.148 | 1.148 | 0.01% | |
| 012230 | 1.1357 | 1.1357 | 0.01% | |
| 009400 | 1.2658 | 1.2958 | -0.02% | |
| 012838 | 1.3744 | 1.3744 | 0.15% | |
| 011693 | 0.8037 | 0.8037 | -0.02% | |
| 011739 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | |
| 014878 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | |
| 014970 | 3.1276 | 3.1276 | -0.02% | |
| 016143 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% | |
| 016292 | 1.785 | 1.785 | 0.15% | |
| 013506 | 2.4262 | 2.4262 | -0.02% | |
| 013681 | 1.3425 | 1.3425 | -0.02% | |
| 016863 | 1.0892 | 1.0892 | -0.02% | |
| 016864 | 1.0748 | 1.0748 | -0.02% | |
| 588290 | 3.6703 | 3.6703 | 0.15% | |
| 588470 | 0.9064 | 0.9064 | 0.15% | |
| 016022 | 1.4387 | 1.4387 | -0.02% | |
| 019422 | 1.3556 | 1.3556 | -0.02% | |
| 019479 | 1.185 | 1.21 | 0.01% | |
| 019990 | 1.4646 | 1.4646 | 0.15% | |
| 020208 | 1.0389 | 1.0659 | 0.01% | |
| 561010 | 0.8391 | 0.8391 | 0.15% | |
| 159949 | 1.7121 | 1.7121 | 0.15% | |
| 023118 | 1.8635 | 1.8635 | 0.15% | |
| 023217 | 1.026 | 1.026 | 0.01% | |
| 020729 | 0.9473 | 0.9473 | 0.15% | |
| 020866 | 1.4156 | 1.4156 | 0.15% | |
| 020992 | 1.4348 | 1.5084 | 0.01% | |
| 021172 | 1.4915 | 1.4915 | 0.15% | |
| 024387 | 1.1202 | 1.1202 | 0.01% | |
| 023468 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | |
| 022466 | 1.2545 | 1.2545 | 0.15% | |
| 026866 | 0.9767 | 0.9767 | 0.15% | |
| 040010 | 1.1448 | 1.9761 | 0.01% | |
| 027133 | 1.0684 | 1.0684 | 0.15% | |
| 001104 | 1.312 | 1.421 | 0.15% | |
| 001282 | 1.6439 | 1.6439 | -0.02% | |
| 512260 | 1.9324 | 1.9324 | 0.15% | |
| 512940 | 0.8055 | 0.8055 | 0.15% | |
| 513240 | 1.0145 | 1.0145 | 0.15% | |
| 513580 | 0.5948 | 0.5948 | -0.27% | |
| 513900 | 0.9966 | 0.9966 | 0.15% | |
| 006338 | 1.0314 | 1.0364 | 0.01% | |
| 005532 | 1.0325 | 1.29 | 0.01% | |
| 002391 | 1.178 | 1.178 | -0.27% | |
| 002426 | 1.167 | 1.167 | -0.27% | |
| 002144 | 1.564 | 1.564 | -0.02% | |
| 001532 | 5.344 | 5.344 | -0.02% | |
| 001581 | 3.084 | 3.203 | -0.02% | |
| 010792 | 1.4623 | 1.4623 | -0.02% | |
| 005136 | 3.9606 | 3.9606 | -0.02% | |
| 006953 | 1.1387 | 1.4501 | 0.01% | |
| 040021 | 2.959 | 2.959 | -0.27% | |
| 040180 | 1.9333 | 1.9333 | 0.15% | |
| 040190 | 1.5996 | 1.5996 | 0.15% | |
| 015016 | 1.8997 | 1.8997 | -0.27% | |
| 015282 | 1.1355 | 1.1355 | -0.27% | |
| 013901 | 1.1435 | 1.1435 | 0.01% | |
| 014007 | 1.428 | 1.428 | -0.02% | |
| 012433 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% | |
| 012659 | 1.1062 | 1.1362 | -0.02% | |
| 012074 | 1.0872 | 1.0872 | -0.02% | |
| 012188 | 0.9647 | 0.9647 | -0.02% | |
| 011663 | 0.8809 | 0.8809 | -0.02% | |
| 014809 | 1.0999 | 1.0999 | -0.02% | |
| 014987 | 0.6472 | 0.6472 | -0.02% | |
| 016041 | 1.6172 | 1.6172 | -0.02% | |
| 016142 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% | |
| 015470 | 1.0832 | 1.1112 | 0.01% | |
| 013507 | 4.946 | 4.946 | -0.02% | |
| 013618 | 2.588 | 2.588 | -0.02% | |
| 013655 | 2.3863 | 2.3863 | -0.02% | |
| 159195 | 0.8768 | 0.8768 | 0.15% | |
| 014208 | 1.3121 | 1.3121 | -0.02% | |
| 016468 | 1.2001 | 1.2351 | 0.01% | |
| 588260 | 2.703 | 2.703 | 0.15% | |
| 022128 | 1.0692 | 1.1187 | 0.01% | |
| 016021 | 1.4649 | 1.4649 | -0.02% | |
| 017879 | 1.4733 | 1.4733 | -0.02% | |
| 019647 | 1.3993 | 1.3993 | 0.01% | |
| 019806 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% | |
| 019911 | 1.1154 | 1.1154 | 0.15% | |
| 021937 | 2.3775 | 2.3775 | 0.15% | |
| 022691 | 1.5709 | 1.5709 | 0.15% | |
| 021252 | 1.1771 | 1.1771 | 0.15% | |
| 020715 | 2.0542 | 2.0542 | 0.15% | |
| 021777 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
| 024438 | 1.4827 | 1.4827 | -0.02% | |
| 022465 | 1.2588 | 1.2588 | 0.15% | |
| 022654 | 2.7919 | 2.7919 | 0.15% | |
| 025735 | 0.7428 | 0.7428 | 0.15% | |
| 025759 | 1.5359 | 1.5359 | -0.02% | |
| 040007 | 2.2665 | 3.5814 | -0.02% | |
| 040012 | 1.3969 | 2.3483 | 0.01% | |
| 159508 | 0.8001 | 0.8001 | 0.15% | |
| 000150 | 1.3395 | 1.7225 | 0.01% | |
| 000312 | 2.6685 | 3.0285 | 0.15% | |
| 003805 | 1.4973 | 1.4973 | -0.02% | |
| 003806 | 1.4862 | 1.4862 | -0.02% | |
| 003847 | 1.2184 | 1.4306 | 0.01% | |
| 512140 | 0.9651 | 0.9651 | 0.15% | |
| 000614 | 1.9157 | 1.9157 | -0.27% | |
| 005377 | 1.0683 | 1.3108 | 0.01% | |
| 005501 | 1.0679 | 1.3083 | 0.01% | |
| 002363 | 1.8499 | 1.9326 | -0.02% | |
| 002392 | 0.1735 | 0.1735 | -0.27% | |
| 011145 | 2.8554 | 2.8554 | -0.02% | |
| 001485 | 1.3065 | 1.3704 | -0.02% | |
| 007167 | 1.0432 | 1.2432 | 0.01% | |
| 007180 | 1.0556 | 1.2078 | 0.01% | |
| 007181 | 1.0525 | 1.1997 | 0.01% | |
| 520840 | 0.7772 | 0.7772 | 0.15% | |
| 004263 | 2.059 | 2.271 | -0.02% | |
| 008290 | 1.159 | 1.159 | -0.02% | |
| 040022 | 2.167 | 2.167 | 0.01% | |
| 013902 | 1.1354 | 1.1354 | 0.01% | |
| 014165 | 1.1987 | 1.1987 | 0.15% | |
| 011238 | 0.7931 | 0.7931 | -0.02% | |
| 011251 | 1.8552 | 1.8552 | -0.02% | |
| 516270 | 0.5865 | 0.5865 | 0.15% | |
| 012232 | 1.1119 | 1.1119 | 0.01% | |
| 012242 | 1.1152 | 1.1402 | 0.01% | |
| 011738 | 1.0896 | 1.0896 | -0.02% | |
| 014755 | 1.253 | 1.253 | -0.02% | |
| 014972 | 4.643 | 4.643 | -0.02% | |
| 014984 | 1.1581 | 1.1581 | 0.15% | |
| 014988 | 0.6319 | 0.6319 | -0.02% | |
| 016071 | 2.1136 | 2.1136 | -0.02% | |
| 016289 | 2.994 | 2.994 | -0.02% | |
| 016291 | 4.094 | 4.094 | 0.15% | |
| 013621 | 2.7172 | 2.7172 | -0.02% | |
| 013638 | 6.553 | 6.553 | -0.02% | |
| 013661 | 0.9555 | 0.9555 | -0.02% | |
| 013320 | 0.6156 | 0.6156 | 0.15% | |
| 014389 | 0.9396 | 0.9396 | -0.02% | |
| 016523 | 2.0387 | 2.0387 | -0.02% | |
| 015804 | 1.0741 | 1.1195 | 0.01% | |
| 018807 | 1.4025 | 1.4025 | -0.02% | |
| 019423 | 1.3628 | 1.3628 | -0.02% | |
| 019783 | 1.4368 | 1.4368 | -0.02% | |
| 019937 | 1.1514 | 1.1514 | -0.27% | |
| 018641 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% | |
| 022032 | 0.9963 | 0.9963 | 0.01% | |
| 561060 | 1.1508 | 1.1778 | 0.15% | |
| 024215 | 1.2257 | 1.2257 | -0.02% | |
| 020981 | 1.2331 | 1.2331 | 0.15% | |
| 021124 | 1.1949 | 1.1999 | 0.01% | |
| 024437 | 1.4896 | 1.4896 | -0.02% | |
| 022596 | 1.3029 | 1.3029 | -0.02% | |
| 022653 | 3.1023 | 3.1023 | -0.01% | |
| 025846 | 0.9252 | 0.9252 | -0.02% | |
| 026901 | 0.9868 | 0.9868 | -0.02% | |
| 027835 | 1.043 | 1.043 | 0.01% | |
| 040016 | 2.9592 | 3.6952 | -0.02% | |
| 040018 | 3.14 | 3.14 | -0.27% | |
| 040019 | 1.191 | 1.788 | 0.01% | |
| 027134 | 1.0681 | 1.0681 | 0.15% | |
| 159618 | 0.6646 | 0.6646 | 0.15% | |
| 001139 | 1.3228 | 1.3228 | -0.02% | |
| 515320 | 1.6154 | 1.6154 | 0.15% | |
| 006122 | 3.2437 | 3.2437 | -0.02% | |
| 006154 | 5.0914 | 5.0914 | -0.02% | |
| 000549 | 4.19 | 4.19 | 0.15% | |
| 002364 | 1.7392 | 1.818 | -0.02% | |
| 009786 | 1.0612 | 1.1872 | 0.01% | |
| 002768 | 2.1314 | 2.4374 | -0.02% | |
| 001028 | 1.831 | 1.831 | 0.15% | |
| 001071 | 4.012 | 4.012 | -0.02% | |
| 010467 | 1.1081 | 1.1791 | 0.01% | |
| 005813 | 0.9513 | 0.9513 | 0.15% | |
| 006954 | 1.14 | 1.4415 | 0.01% | |
| 007168 | 1.0528 | 1.2438 | 0.01% | |
| 160422 | 2.7922 | 2.1666 | 0.15% | |
| 040036 | 0.99 | 1.726 | 0.01% | |
| 040048 | 1.1713 | 1.1713 | -0.27% | |
| 015134 | 1.2169 | 1.2169 | -0.02% | |
| 014008 | 1.3892 | 1.3892 | -0.02% | |
| 011239 | 0.7681 | 0.7681 | -0.02% | |
| 012660 | 1.6027 | 1.6027 | -0.02% | |
| 012234 | 0.6576 | 0.6576 | -0.02% | |
| 012837 | 1.395 | 1.395 | 0.15% | |
| 011692 | 0.828 | 0.828 | -0.02% | |
| 016063 | 1.0769 | 1.0769 | -0.02% | |
| 016181 | 1.1275 | 1.1275 | -0.02% | |
| 017560 | 3.3337 | 3.3337 | 0.15% | |
| 016564 | 5.02 | 5.02 | -0.02% | |
| 016691 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | |
| 016692 | 1.0786 | 1.0786 | 0.01% | |
| 020462 | 1.0998 | 1.0998 | 0.15% | |
| 018223 | 1.1053 | 1.1053 | 0.01% | |
| 019807 | 1.063 | 1.063 | 0.01% | |
| 019936 | 1.1572 | 1.1572 | -0.27% | |
| 020162 | 1.3541 | 1.3541 | -0.02% | |
| 020163 | 1.3353 | 1.3353 | -0.02% | |
| 020207 | 1.0368 | 1.0638 | 0.01% | |
| 159706 | 0.9661 | 0.9661 | 0.15% | |
| 021474 | 2.8743 | 2.8743 | 0.15% | |
| 020663 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | |
| 020664 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | |
| 020713 | 1.3691 | 1.3691 | -0.27% | |
| 020730 | 0.9419 | 0.9419 | 0.15% | |
| 021126 | 1.2156 | 1.2256 | 0.01% | |
| 021629 | 1.1472 | 1.1983 | 0.15% | |
| 021789 | 0.7213 | 0.7213 | 0.15% | |
| 024520 | 1.0156 | 1.0186 | 0.01% | |
| 023467 | 1.1834 | 1.1834 | 0.15% | |
| 022647 | 1.1354 | 1.1354 | -0.27% | |
| 025260 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% | |
| 025732 | 0.848 | 0.848 | 0.15% | |
| 025845 | 0.9282 | 0.9282 | -0.02% | |
| 026902 | 0.986 | 0.986 | -0.02% | |
| 159359 | 1.3014 | 1.3014 | 0.15% | |
| 159658 | 1.8672 | 1.8672 | 0.15% | |
| 001312 | 1.317 | 1.317 | -0.02% | |
| 000294 | 2.973 | 3.461 | -0.02% | |
| 000376 | 1.1992 | 1.1992 | 0.15% | |
| 513030 | 1.7504 | 1.7504 | -0.27% | |
| 513920 | 1.5797 | 1.6717 | 0.15% | |
| 006121 | 2.0713 | 2.0713 | -0.02% | |
| 006337 | 1.198 | 1.293 | 0.01% | |
| 000590 | 1.52 | 1.781 | -0.02% | |
| 002350 | 2.4986 | 2.4986 | -0.02% | |
| 002427 | 0.1719 | 0.1719 | -0.27% | |
| 002429 | 1.116 | 1.116 | -0.27% | |
| 011144 | 2.948 | 2.948 | -0.02% | |
| 001072 | 4.422 | 4.475 | 0.15% | |
| 010386 | 1.3549 | 1.3549 | -0.02% | |
| 010554 | 0.5419 | 0.5419 | -0.02% | |
| 010788 | 0.7252 | 0.7252 | -0.02% | |
| 008776 | 1.1568 | 1.1568 | 0.15% | |
| 008904 | 1.0462 | 1.1521 | 0.01% | |
| 008371 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% | |
| 008427 | 1.0629 | 1.1109 | 0.01% | |
| 501073 | 2.1503 | 2.1503 | -0.02% | |
| 160416 | 2.1299 | 2.1699 | -0.27% | |
| 160418 | 1.2879 | 1.4419 | 0.15% | |
| 007370 | 1.0601 | 1.2291 | 0.01% | |
| 015133 | 1.2322 | 1.2322 | -0.02% | |
| 014166 | 1.1962 | 1.1962 | 0.15% | |
| 011252 | 1.7965 | 1.7965 | -0.02% | |
| 011390 | 1.1454 | 1.1604 | -0.02% | |
| 516210 | 1.3693 | 1.3693 | 0.15% | |
| 008635 | 2.0758 | 2.0758 | -0.02% | |
| 012189 | 0.9429 | 0.9429 | -0.02% | |
| 012231 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | |
| 011798 | 0.9807 | 0.9807 | -0.02% | |
| 008133 | 0.7668 | 0.7668 | -0.02% | |
| 014588 | 1.2045 | 1.2045 | 0.15% | |
| 014754 | 1.2793 | 1.2793 | -0.02% | |
| 014976 | 1.725 | 1.725 | -0.02% | |
| 014978 | 7.7916 | 7.7916 | -0.27% | |
| 014979 | 1.9162 | 1.9162 | 0.15% | |
| 014983 | 1.2769 | 1.2769 | 0.15% | |
| 016040 | 1.3032 | 1.3032 | -0.02% | |
| 016099 | 2.4526 | 2.4526 | -0.02% | |
| 016182 | 2.1034 | 2.1533 | -0.02% | |
| 016183 | 2.4495 | 2.4495 | -0.02% | |
| 017559 | 3.3574 | 3.3574 | 0.15% | |
| 014178 | 1.3027 | 1.3027 | -0.02% | |
| 013505 | 1.275 | 1.275 | 0.15% | |
| 013577 | 1.1299 | 1.1299 | 0.01% | |
| 013622 | 4.295 | 4.295 | 0.15% | |
| 013650 | 1.1791 | 1.1791 | 0.01% | |
| 013662 | 0.9292 | 0.9292 | -0.02% | |
| 013686 | 4.965 | 4.965 | -0.02% | |
| 159039 | 0.8139 | 0.8139 | 0.15% | |
| 159285 | 0.7953 | 0.7953 | 0.15% | |
| 014207 | 1.3425 | 1.3425 | -0.02% | |
| 014539 | 0.9075 | 0.9075 | -0.02% | |
| 014540 | 0.8869 | 0.8869 | -0.02% | |
| 014542 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | |
| 016728 | 1.1635 | 1.1635 | 0.01% | |
| 016742 | 2.412 | 2.412 | -0.27% | |
| 017304 | 1.2124 | 1.2124 | -0.02% | |
| 017812 | 1.0167 | 1.0983 | 0.01% | |
| 015989 | 1.1081 | 1.1081 | -0.02% | |
| 018806 | 1.4272 | 1.4272 | -0.02% | |
| 017824 | 1.5792 | 1.5792 | 0.15% | |
| 017825 | 1.5583 | 1.5583 | 0.15% | |
| 019639 | 1.1435 | 1.1435 | 0.01% | |
| 561080 | 1.1889 | 1.1889 | 0.15% | |
| 561090 | 1.2599 | 1.2599 | 0.15% | |
| 022931 | 1.2587 | 1.2587 | 0.15% | |
| 022976 | 2.7933 | 2.7933 | 0.15% | |
| 023216 | 1.029 | 1.029 | 0.01% | |
| 021475 | 2.8598 | 2.8598 | 0.15% | |
| 020714 | 2.0663 | 2.0663 | 0.15% | |
| 020982 | 1.2261 | 1.2261 | 0.15% | |
| 021157 | 1.0689 | 1.1089 | 0.01% | |
| 022625 | 1.1024 | 1.1024 | -0.02% | |
| 022646 | 1.933 | 1.933 | 0.15% | |
| 026841 | 1.2379 | 1.2379 | -0.02% | |
| 040001 | 1.755 | 8.081 | -0.02% | |
| 040005 | 5.1239 | 5.7439 | -0.02% | |
| 040008 | 2.4545 | 3.9908 | -0.02% | |
| 040011 | 2.8133 | 4.3433 | -0.02% | |
| 000072 | 1.3842 | 2.4324 | -0.02% | |
| 000216 | 3.1029 | 3.1029 | -0.01% | |
| 000217 | 3.0178 | 3.0178 | -0.01% | |
| 000373 | 1.2578 | 1.2578 | 0.15% | |
| 513080 | 1.7235 | 1.7235 | -0.27% | |
| 005531 | 1.0321 | 1.2888 | 0.01% | |
| 002181 | 2.661 | 2.661 | -0.02% | |
| 006768 | 1.1206 | 1.1206 | -0.02% | |
| 002534 | 1.252 | 1.997 | 0.01% | |
| 010620 | 1.1174 | 1.1174 | 0.01% | |
| 006879 | 2.7973 | 2.7973 | -0.02% | |
| 520940 | 1.0063 | 1.0063 | 0.15% | |
| 008426 | 1.0468 | 1.0948 | 0.01% | |
| 040023 | 2.049 | 2.049 | 0.01% | |
| 040035 | 6.742 | 7.122 | -0.02% | |
| 040047 | 1.1713 | 1.1713 | -0.27% | |
| 518880 | 8.528 | 3.2203 | -0.01% | |
| 009401 | 1.2278 | 1.2578 | -0.02% | |
| 014773 | 0.8221 | 0.8221 | -0.02% | |
| 014982 | 2.1029 | 2.1029 | -0.27% | |
| 014985 | 1.9583 | 1.9583 | 0.15% | |
| 014990 | 3.8615 | 3.8615 | -0.02% | |
| 016042 | 1.362 | 1.362 | -0.02% | |
| 014177 | 1.3379 | 1.3379 | -0.02% | |
| 013483 | 1.2202 | 1.2202 | -0.02% | |
| 013487 | 1.0807 | 1.1624 | 0.01% | |
| 013578 | 1.1189 | 1.1189 | 0.01% | |
| 013319 | 0.6215 | 0.6215 | 0.15% | |
| 159011 | 1.0463 | 1.0463 | 0.15% | |
| 014391 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% | |
| 017120 | 1.0765 | 1.0865 | 0.01% | |
| 017564 | 1.2502 | 1.2502 | -0.02% | |
| 017565 | 1.2272 | 1.2272 | -0.02% | |
| 015990 | 1.0848 | 1.0848 | -0.02% | |
| 020430 | 0.8978 | 0.8978 | -0.02% | |
| 020431 | 0.8896 | 0.8896 | -0.02% | |
| 021938 | 2.359 | 2.359 | 0.15% | |
| 561000 | 1.3496 | 1.3496 | 0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 61,820.29 | 92.17 |
| 2 | 债券及货币 | 7,421.39 | 11.06 |
| 3 | 现金 | 7,421.39 | 11.06 |
| 4 | 其他资产 | 127.02 | 00.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688388 | 嘉元科技 | 137.06 | 6,030.71 | 8.99% | -10.46 |
| 300990 | 同飞股份 | 50.04 | 5,257.70 | 7.84% | 24.60 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 33.62 | 5,127.05 | 7.64% | 17.26 |
| 300260 | 新莱应材 | 31.33 | 3,147.41 | 4.69% | 31.33 |
| 688411 | 海博思创 | 09.33 | 2,716.40 | 4.05% | 9.33 |
| 688097 | 博众精工 | 42.01 | 2,648.57 | 3.95% | 42.01 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 138.85 | 2,597.97 | 3.87% | 138.85 |
| 301150 | 中一科技 | 36.43 | 2,299.24 | 3.43% | -8.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.64 | 2,216.58 | 3.30% | 3.11 |
| 605117 | 德业股份 | 20.09 | 2,133.37 | 3.18% | 20.09 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.67% | 22.62% | 15.4% | 2.66% | 17.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19.18% | -16.5% | -19.34% | -6.11% | 22.62% | 53.73% | 14.05% | 224.37% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.86 | 1.27 | 1.18 |
| 夏普比率 | 68.51 | 139.10 | 36.63 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.18 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。