基金公司华安基金管理有限公司 基金经理王超 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025734 | 基金经理王超 | 最新份额7,386.34万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-11-10 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模0.14亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;3、在符合以下基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配:本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的条件下,基金管理人可进行收益分配。4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金及目标ETF均可投资港股通标的股票,将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 0.7929 | 0.7929 | -1.56% |
| 2026-6-9 | 0.8055 | 0.8055 | 0.62% |
| 2026-6-8 | 0.8005 | 0.8005 | -2.72% |
| 2026-6-5 | 0.8229 | 0.8229 | -1.64% |
| 2026-6-4 | 0.8366 | 0.8366 | -1.52% |
| 2026-6-3 | 0.8495 | 0.8495 | -2.39% |
| 2026-6-2 | 0.8703 | 0.8703 | 4.60% |
| 2026-6-1 | 0.832 | 0.832 | 1.97% |
| 2026-5-29 | 0.8159 | 0.8159 | -0.05% |
| 2026-5-28 | 0.8163 | 0.8163 | -0.56% |
| 2026-5-27 | 0.8209 | 0.8209 | -0.89% |
| 2026-5-26 | 0.8283 | 0.8283 | 1.69% |
| 2026-5-25 | 0.8145 | 0.8145 | -0.07% |
| 2026-5-22 | 0.8151 | 0.8151 | 2.49% |
| 2026-5-21 | 0.7953 | 0.7953 | -2.27% |
| 2026-5-20 | 0.8138 | 0.8138 | 0.44% |
| 2026-5-19 | 0.8102 | 0.8102 | 0.26% |
| 2026-5-18 | 0.8081 | 0.8081 | -0.94% |
| 2026-5-15 | 0.8158 | 0.8158 | -2.82% |
| 2026-5-14 | 0.8395 | 0.8395 | -0.77% |

王超先生:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2025年3月起,王超先生同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起,同时担任华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月至2025年12月,同时担任华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理(由华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金转型而来)。2026年4月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安上证180ETF联接I | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接I | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接Y | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安黄金ETF联接A | 商品型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安黄金ETF联接I | 商品型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安国证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安黄金ETF联接C | 商品型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王超 | 2025-10-27 至 今 | 0年-5个月零15天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014971 | 1.1285 | 1.1285 | 2.03% | |
| 014972 | 4.925 | 4.925 | 2.03% | |
| 014978 | 8.014 | 8.014 | 0.00% | |
| 014980 | 1.5136 | 1.5136 | 1.95% | |
| 014987 | 0.7639 | 0.7639 | 2.03% | |
| 013483 | 0.9659 | 0.9659 | 2.03% | |
| 013507 | 5.7181 | 5.7181 | 2.03% | |
| 013578 | 1.1178 | 1.1178 | 0.08% | |
| 013619 | 5.131 | 5.131 | 2.03% | |
| 013661 | 1.0886 | 1.0886 | 2.03% | |
| 013680 | 1.6017 | 1.6017 | 2.03% | |
| 013681 | 1.5766 | 1.5766 | 2.03% | |
| 014542 | 1.1966 | 1.1966 | 2.03% | |
| 016673 | 1.039 | 1.105 | 0.08% | |
| 019911 | 1.1102 | 1.1102 | 1.95% | |
| 019937 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | |
| 020162 | 1.4119 | 1.4119 | 2.03% | |
| 021937 | 2.3248 | 2.3248 | 1.95% | |
| 016179 | 1.528 | 1.528 | 2.03% | |
| 016182 | 2.5414 | 2.5913 | 2.03% | |
| 017559 | 3.129 | 3.129 | 1.95% | |
| 020714 | 1.932 | 1.932 | 1.95% | |
| 020729 | 1.05 | 1.05 | 1.95% | |
| 021156 | 1.1339 | 1.1809 | 0.08% | |
| 021158 | 1.1623 | 1.1723 | 0.08% | |
| 021539 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | |
| 024438 | 1.5263 | 1.5263 | 2.03% | |
| 021475 | 2.7334 | 2.7334 | 1.95% | |
| 040002 | 0.9434 | 4.7368 | 1.95% | |
| 040010 | 1.1404 | 1.9717 | 0.08% | |
| 159632 | 2.2454 | 2.2454 | 0.00% | |
| 159649 | 109.9818 | 1.0998 | 0.08% | |
| 025734 | 0.8055 | 0.8055 | 1.95% | |
| 003847 | 1.2161 | 1.4283 | 0.08% | |
| 512140 | 1.0164 | 1.0164 | 1.95% | |
| 000373 | 1.0625 | 1.0625 | 1.95% | |
| 040040 | 1.0834 | 1.5474 | 0.08% | |
| 040190 | 1.519 | 1.519 | 1.95% | |
| 007180 | 1.0532 | 1.2054 | 0.08% | |
| 007213 | 1.1163 | 1.2565 | 0.08% | |
| 001028 | 1.874 | 1.874 | 1.95% | |
| 002179 | 2.873 | 2.873 | 2.03% | |
| 011238 | 0.9579 | 0.9579 | 2.03% | |
| 001581 | 3.167 | 3.286 | 2.03% | |
| 012073 | 1.1838 | 1.1838 | 2.03% | |
| 012189 | 0.9687 | 0.9687 | 2.03% | |
| 011799 | 0.9715 | 0.9715 | 2.03% | |
| 011390 | 1.1625 | 1.1775 | 2.03% | |
| 517360 | 0.9467 | 0.9467 | 1.95% | |
| 518880 | 9.0043 | 3.4001 | 0.34% | |
| 016863 | 1.1125 | 1.1125 | 2.03% | |
| 016864 | 1.0983 | 1.0983 | 2.03% | |
| 017303 | 1.3104 | 1.3104 | 2.03% | |
| 014977 | 3.328 | 3.328 | 2.03% | |
| 014979 | 1.8833 | 1.8833 | 1.95% | |
| 014985 | 2.1999 | 2.1999 | 1.95% | |
| 014988 | 0.7464 | 0.7464 | 2.03% | |
| 014990 | 3.9317 | 3.9317 | 2.03% | |
| 015016 | 1.9019 | 1.9019 | 0.00% | |
| 015133 | 1.2734 | 1.2734 | 2.03% | |
| 014008 | 1.3902 | 1.3902 | 2.03% | |
| 013662 | 1.0594 | 1.0594 | 2.03% | |
| 015989 | 1.3646 | 1.3646 | 2.03% | |
| 016021 | 1.557 | 1.557 | 2.03% | |
| 017878 | 1.4632 | 1.4632 | 2.03% | |
| 019912 | 1.1039 | 1.1039 | 1.95% | |
| 018640 | 1.1101 | 1.1101 | 0.08% | |
| 022032 | 1.025 | 1.025 | 0.08% | |
| 022083 | 1.7993 | 1.7993 | 1.95% | |
| 022084 | 1.7918 | 1.7918 | 1.95% | |
| 016041 | 1.6442 | 1.6442 | 2.03% | |
| 016099 | 2.6738 | 2.6738 | 2.03% | |
| 017637 | 1.6831 | 1.6831 | 1.95% | |
| 020715 | 1.9213 | 1.9213 | 1.95% | |
| 022596 | 1.3025 | 1.3025 | 2.03% | |
| 022647 | 1.158 | 1.158 | 0.00% | |
| 022929 | 2.2389 | 2.2389 | 1.95% | |
| 022208 | 1.251 | 1.251 | 0.08% | |
| 040013 | 1.3822 | 2.2459 | 0.08% | |
| 040015 | 5.276 | 5.889 | 2.03% | |
| 040016 | 3.1254 | 3.8614 | 2.03% | |
| 040019 | 1.25 | 1.786 | 0.08% | |
| 512940 | 0.818 | 0.818 | 1.95% | |
| 513240 | 1.1391 | 1.1391 | 1.95% | |
| 513580 | 0.6057 | 0.6057 | 0.00% | |
| 515390 | 1.3994 | 1.3994 | 1.95% | |
| 006122 | 3.8939 | 3.8939 | 2.03% | |
| 005501 | 1.0636 | 1.304 | 0.08% | |
| 005630 | 2.8499 | 3.0912 | 2.03% | |
| 002364 | 1.7978 | 1.8766 | 2.03% | |
| 001312 | 1.352 | 1.352 | 2.03% | |
| 000217 | 3.1867 | 3.1867 | 0.34% | |
| 000294 | 3.415 | 3.903 | 2.03% | |
| 520940 | 0.9814 | 0.9814 | 1.95% | |
| 004263 | 1.893 | 2.105 | 2.03% | |
| 008359 | 0.9932 | 0.9932 | 2.03% | |
| 007370 | 1.058 | 1.227 | 0.08% | |
| 009714 | 0.6541 | 0.6541 | 2.03% | |
| 006936 | 1.0746 | 1.2662 | 0.08% | |
| 010619 | 1.1463 | 1.1463 | 0.08% | |
| 011129 | 1.734 | 1.734 | 2.03% | |
| 001694 | 5.052 | 5.127 | 2.03% | |
| 001485 | 1.3058 | 1.3697 | 2.03% | |
| 006554 | 1.1593 | 1.2884 | 0.08% | |
| 012838 | 1.2916 | 1.2916 | 1.95% | |
| 011664 | 0.9844 | 0.9844 | 2.03% | |
| 011738 | 1.1165 | 1.1165 | 2.03% | |
| 008133 | 0.8814 | 0.8814 | 2.03% | |
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| 001072 | 5.182 | 5.235 | 1.95% | |
| 010787 | 0.714 | 0.714 | 2.03% | |
| 010792 | 1.8156 | 1.8156 | 2.03% | |
| 005136 | 4.0297 | 4.0297 | 2.03% | |
| 010814 | 1.0355 | 1.0355 | 2.03% | |
| 011144 | 3.321 | 3.321 | 2.03% | |
| 012660 | 1.6012 | 1.6012 | 2.03% | |
| 012188 | 0.9905 | 0.9905 | 2.03% | |
| 012231 | 1.1237 | 1.1237 | 0.08% | |
| 011663 | 1.0126 | 1.0126 | 2.03% | |
| 011692 | 0.9552 | 0.9552 | 2.03% | |
| 011693 | 0.9279 | 0.9279 | 2.03% | |
| 014588 | 1.2595 | 1.2595 | 1.95% | |
| 014810 | 1.0885 | 1.0885 | 2.03% | |
| 516270 | 0.6891 | 0.6891 | 1.95% | |
| 015134 | 1.2581 | 1.2581 | 2.03% | |
| 013902 | 1.1341 | 1.1341 | 0.08% | |
| 014165 | 1.1692 | 1.1692 | 1.95% | |
| 013505 | 1.525 | 1.525 | 1.95% | |
| 013618 | 2.887 | 2.887 | 2.03% | |
| 013820 | 1.1425 | 1.1425 | 0.08% | |
| 013116 | 5.899 | 5.899 | 2.03% | |
| 014389 | 1.0936 | 1.0936 | 2.03% | |
| 014390 | 1.0646 | 1.0646 | 2.03% | |
| 014541 | 1.2265 | 1.2265 | 2.03% | |
| 016691 | 1.0844 | 1.0844 | 0.08% | |
| 016692 | 1.0766 | 1.0766 | 0.08% | |
| 018807 | 1.3265 | 1.3265 | 2.03% | |
| 020428 | 1.1356 | 1.1356 | 2.03% | |
| 020462 | 1.1967 | 1.1967 | 1.95% | |
| 018223 | 1.1037 | 1.1037 | 0.08% | |
| 019422 | 1.5453 | 1.5453 | 2.03% | |
| 019807 | 1.0618 | 1.0618 | 0.08% | |
| 019936 | 1.18 | 1.18 | 0.00% | |
| 019990 | 1.4509 | 1.4509 | 1.95% | |
| 020208 | 1.0367 | 1.0637 | 0.08% | |
| 561000 | 1.3135 | 1.3135 | 1.95% | |
| 561080 | 1.2051 | 1.2051 | 1.95% | |
| 016292 | 1.829 | 1.829 | 1.95% | |
| 016294 | 5.8975 | 5.8975 | 2.03% | |
| 020867 | 1.4279 | 1.4279 | 1.95% | |
| 021126 | 1.2133 | 1.2233 | 0.08% | |
| 021157 | 1.0665 | 1.1065 | 0.08% | |
| 021540 | 1.066 | 1.066 | 0.00% | |
| 022646 | 1.8994 | 1.8994 | 1.95% | |
| 022654 | 3.1279 | 3.1279 | 1.95% | |
| 022931 | 1.2868 | 1.2868 | 1.95% | |
| 023118 | 2.0345 | 2.0345 | 1.95% | |
| 588290 | 3.4057 | 3.4057 | 1.95% | |
| 040009 | 1.1458 | 2.0561 | 0.08% | |
| 159321 | 1.34 | 1.34 | 1.95% | |
| 159658 | 1.817 | 1.817 | 1.95% | |
| 025845 | 1.0349 | 1.0349 | 2.03% | |
| 510180 | 3.9758 | 4.6515 | 1.95% | |
| 513030 | 1.7519 | 1.7519 | 0.00% | |
| 513080 | 1.7252 | 1.7252 | 0.00% | |
| 515320 | 1.6778 | 1.6778 | 1.95% | |
| 000614 | 1.9174 | 1.9174 | 0.00% | |
| 002429 | 1.128 | 1.128 | 0.00% | |
| 000150 | 1.3347 | 1.7177 | 0.08% | |
| 000376 | 1.0136 | 1.0136 | 1.95% | |
| 008290 | 1.1986 | 1.1986 | 2.03% | |
| 007746 | 112.3904 | 112.3904 | 0.00% | |
| 040037 | 0.972 | 1.703 | 0.08% | |
| 040041 | 1.0834 | 1.5034 | 0.08% | |
| 009786 | 1.0589 | 1.1849 | 0.08% | |
| 007168 | 1.0503 | 1.2413 | 0.08% | |
| 007228 | 1.2098 | 1.2896 | 0.08% | |
| 007229 | 1.3767 | 2.066 | 0.08% | |
| 010386 | 1.456 | 1.456 | 2.03% | |
| 002144 | 1.606 | 1.606 | 2.03% | |
| 011239 | 0.9284 | 0.9284 | 2.03% | |
| 011251 | 1.999 | 1.999 | 2.03% | |
| 008635 | 2.3459 | 2.3459 | 2.03% | |
| 012230 | 1.1345 | 1.1345 | 0.08% | |
| 012232 | 1.1108 | 1.1108 | 0.08% | |
| 012295 | 1.058 | 1.147 | 0.08% | |
| 009400 | 1.2754 | 1.3054 | 2.03% | |
| 011798 | 0.9905 | 0.9905 | 2.03% | |
| 014879 | 1.1215 | 1.1215 | 2.03% | |
| 014970 | 3.7574 | 3.7574 | 2.03% | |
| 014983 | 1.26 | 1.26 | 1.95% | |
| 015148 | 1.1979 | 1.1979 | 1.95% | |
| 014177 | 1.4174 | 1.4174 | 2.03% | |
| 013620 | 4.262 | 4.262 | 2.03% | |
| 013621 | 2.8822 | 2.8822 | 2.03% | |
| 013686 | 4.984 | 4.984 | 2.03% | |
| 013320 | 0.7098 | 0.7098 | 1.95% | |
| 159115 | 101.835 | 1.0184 | 0.08% | |
| 014208 | 1.5559 | 1.5559 | 2.03% | |
| 014539 | 0.8185 | 0.8185 | 2.03% | |
| 016564 | 5.136 | 5.136 | 2.03% | |
| 016728 | 1.1614 | 1.1614 | 0.08% | |
| 020430 | 1.1748 | 1.1748 | 2.03% | |
| 020461 | 1.2038 | 1.2038 | 1.95% | |
| 019421 | 1.5299 | 1.5299 | 2.03% | |
| 019644 | 1.1358 | 1.1358 | 0.08% | |
| 019783 | 1.1332 | 1.1332 | 2.03% | |
| 019806 | 1.0671 | 1.0671 | 0.08% | |
| 022031 | 1.0296 | 1.0296 | 0.08% | |
| 561090 | 1.275 | 1.275 | 1.95% | |
| 016142 | 1.0931 | 1.0931 | 0.08% | |
| 016293 | 2.8015 | 2.8015 | 2.03% | |
| 020866 | 1.4355 | 1.4355 | 1.95% | |
| 020981 | 1.5593 | 1.5593 | 1.95% | |
| 021173 | 1.8273 | 1.8273 | 1.95% | |
| 021659 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | |
| 021777 | 1.0367 | 1.0367 | 0.08% | |
| 023469 | 1.0101 | 1.0101 | 0.08% | |
| 022625 | 1.1027 | 1.1027 | 2.03% | |
| 022976 | 3.1294 | 3.1294 | 1.95% | |
| 023217 | 1.0233 | 1.0233 | 0.08% | |
| 024153 | 1.2941 | 1.2941 | 1.95% | |
| 040004 | 0.947 | 4.714 | 2.03% | |
| 040007 | 2.9842 | 4.2991 | 2.03% | |
| 040011 | 2.8673 | 4.3973 | 2.03% | |
| 025261 | 0.9947 | 0.9947 | 0.08% | |
| 025758 | 1.7532 | 1.7532 | 2.03% | |
| 025846 | 1.0322 | 1.0322 | 2.03% | |
| 003806 | 1.4859 | 1.4859 | 2.03% | |
| 513880 | 2.0202 | 2.0202 | 0.00% | |
| 000549 | 4.39 | 4.39 | 1.95% | |
| 008426 | 1.0934 | 1.0934 | 0.08% | |
| 160416 | 2.0652 | 2.1052 | 0.00% | |
| 007460 | 2.7431 | 2.7431 | 2.03% | |
| 040020 | 1.77 | 2.27 | 2.03% | |
| 040025 | 12.591 | 13.378 | 2.03% | |
| 040026 | 1.0484 | 1.6781 | 0.08% | |
| 040035 | 7.661 | 8.041 | 2.03% | |
| 040036 | 0.991 | 1.727 | 0.08% | |
| 040047 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | |
| 009657 | 1.1255 | 1.1875 | 0.08% | |
| 006768 | 1.1734 | 1.1734 | 2.03% | |
| 010385 | 1.497 | 1.497 | 2.03% | |
| 010523 | 1.1148 | 1.1148 | 2.03% | |
| 010555 | 0.5799 | 0.5799 | 2.03% | |
| 010813 | 1.0631 | 1.0631 | 2.03% | |
| 011128 | 1.7886 | 1.7886 | 2.03% | |
| 001800 | 1.608 | 1.608 | 2.03% | |
| 012433 | 1.0654 | 1.0654 | 0.08% | |
| 012234 | 0.6721 | 0.6721 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 433.64 | 07.06 |
| 3 | 现金 | 433.64 | 07.06 |
| 4 | 其他资产 | 14.31 | 00.23 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -28.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -31.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.34% | -2.73% | -13.74% | -13.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -19.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -146.12 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
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