基金代码008426 | 基金经理马晓璇 | 最新份额99,691.13万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模10.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-04-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.13亿 | 托管费0.1% |
在谨慎控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与股票等资产投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0524 | 1.0524 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.052 | 1.052 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0519 | 1.0519 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0518 | 1.0518 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.051 | 1.051 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0509 | 1.0509 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0506 | 1.0506 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.05 | 1.05 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0497 | 1.0497 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0491 | 1.0491 | 0.01% |
马晓璇女士:本科,学士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理,2013年11月加入华安基金,历任固定收益部分析师、专户固收部投资经理。2018年9月起担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年12月,同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2019年2月,同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月起,同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月起起,同时担任华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月起同时担任华安安敦债券型证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2023年9月,担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安添鑫中短债C | 债券型 | 2019-02-25 至 今 | 5.2 | 14.00% | 17.11% |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2018-09-03 至 2019-12-31 | 1.3 | -- | -- |
华安新乐享混合A | 混合型 | 2018-09-03 至 2022-05-16 | 3.7 | 28.49% | 63.30% |
华安众悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 7.91% | 4.82% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2018-09-03 至 2019-12-31 | 1.3 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2018-09-03 至 2019-12-31 | 1.3 | -- | -- |
华安添鑫中短债A | 债券型 | 2018-10-18 至 今 | 5.5 | 13.69% | 21.32% |
华安新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2019-12-10 至 2022-05-16 | 2.4 | 19.05% | 35.43% |
华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2019-09-11 至 2023-01-09 | 3.3 | 10.52% | 11.75% |
华安添鑫中短债E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 1.02% | 0.64% |
华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 1.19% | 0.39% |
华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1.5 | 3.98% | 7.02% |
华安众鑫90天滚动短债A | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 3.0 | 8.88% | 7.23% |
华安添荣中短债A | 债券型 | 2021-09-03 至 2023-09-18 | 2.0 | 6.11% | 4.19% |
华安添荣中短债C | 债券型 | 2023-04-11 至 2023-09-18 | 0.4 | 1.28% | 0.93% |
华安新乐享混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2022-05-16 | 0.9 | 8.95% | -11.98% |
华安众悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 7.38% | 4.82% |
华安安敦债券A | 债券型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | 5.00% | 7.20% |
华安安腾一年定开债 | 债券型 | 2020-02-13 至 今 | 4.2 | 9.59% | 9.79% |
华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 1.16% | 0.39% |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2018-09-03 至 2019-12-31 | 1.3 | -- | -- |
华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1.5 | 3.84% | 7.02% |
华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2019-09-11 至 2023-01-09 | 3.3 | 93.40% | 11.75% |
华安安敦债券C | 债券型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | 4.89% | 7.20% |
华安众鑫90天滚动短债C | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 3.0 | 8.25% | 7.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马晓璇 | 2021-05-06 至 今 | 2年11个月零16天 | 5.00 | 7.20 |
周益鸣 | 2020-04-11 至 2021-05-06 | 1年0个月零25天 | -0.42 | 2.50 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019784 | 0.9866 | 0.9866 | -0.52% | |
020163 | 1.113 | 1.113 | -0.52% | |
020715 | 0.9034 | 0.9034 | -0.89% | |
020730 | 0.857 | 0.857 | -0.89% | |
021158 | 1.1177 | 1.1177 | 0.03% | |
006121 | 1.5649 | 1.5649 | -0.52% | |
006154 | 2.2349 | 2.2349 | -0.52% | |
005531 | 1.0424 | 1.2323 | 0.03% | |
000227 | 1.048 | 1.608 | 0.03% | |
000240 | 1.0199 | 1.3339 | 0.03% | |
000376 | 1.032 | 1.032 | -0.89% | |
515320 | 0.6064 | 0.6064 | -0.89% | |
001072 | 1.808 | 1.861 | -0.89% | |
010554 | 0.5054 | 0.5054 | -0.52% | |
010787 | 0.5882 | 0.5882 | -0.52% | |
010813 | 0.9384 | 0.9384 | -0.52% | |
006015 | 1.0503 | 1.2476 | 0.03% | |
009714 | 0.6239 | 0.6239 | -0.52% | |
001905 | 1.0217 | 1.0517 | -0.52% | |
008426 | 1.0524 | 1.0524 | 0.03% | |
008427 | 1.0703 | 1.0703 | 0.03% | |
160419 | 0.8713 | 0.5868 | -0.89% | |
007746 | 108.8374 | 108.8374 | 0.00% | |
040041 | 1.073 | 1.4569 | 0.03% | |
007181 | 1.0464 | 1.1536 | 0.03% | |
519909 | 3.098 | 3.363 | -0.52% | |
561010 | 0.7547 | 0.7547 | -0.89% | |
588280 | 0.529 | 0.529 | -0.89% | |
009409 | 1.0646 | 1.0646 | -0.52% | |
011664 | 0.666 | 0.666 | -0.52% | |
011693 | 0.6393 | 0.6393 | -0.52% | |
014879 | 0.748 | 0.748 | -0.52% | |
014975 | 4.207 | 4.207 | -0.52% | |
014985 | 0.8993 | 0.8993 | -0.89% | |
011128 | 1.286 | 1.286 | -0.52% | |
011238 | 0.657 | 0.657 | -0.52% | |
011239 | 0.6449 | 0.6449 | -0.52% | |
011251 | 1.4406 | 1.4406 | -0.52% | |
518880 | 5.4633 | 2.063 | 0.45% | |
519002 | 4.647 | 5.003 | -0.52% | |
012446 | 0.9841 | 0.9841 | 0.03% | |
012659 | 1.0207 | 1.0507 | -0.52% | |
016099 | 1.6142 | 1.6142 | -0.52% | |
016142 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% | |
016143 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | |
014008 | 0.527 | 0.527 | -0.52% | |
013662 | 0.7139 | 0.7139 | -0.52% | |
013681 | 0.7762 | 0.7762 | -0.52% | |
013105 | 0.4593 | 0.4593 | -0.89% | |
040001 | 0.789 | 3.93 | -0.52% | |
040016 | 2.0448 | 2.7808 | -0.52% | |
015990 | 0.6711 | 0.6711 | -0.52% | |
017824 | 0.9815 | 0.9815 | -0.89% | |
018031 | 0.6655 | 0.6655 | -0.89% | |
018032 | 0.6641 | 0.6641 | -0.89% | |
020162 | 1.1145 | 1.1145 | -0.52% | |
020713 | 0.9102 | 0.9102 | -1.66% | |
021124 | 1.1329 | 1.1329 | 0.03% | |
006122 | 1.8164 | 1.8164 | -0.52% | |
000590 | 1.372 | 1.633 | -0.52% | |
005521 | 0.936 | 1.0021 | -0.52% | |
005532 | 1.0407 | 1.2362 | 0.03% | |
000217 | 1.9649 | 1.9649 | 0.45% | |
003800 | 1.1828 | 1.2617 | -0.52% | |
010386 | 1.046 | 1.046 | -0.52% | |
010523 | 0.9726 | 0.9726 | -0.52% | |
001445 | 2.746 | 2.746 | -0.52% | |
006768 | 0.7112 | 0.7112 | -0.52% | |
008359 | 0.8688 | 0.8688 | -0.52% | |
008371 | 0.9686 | 0.9686 | -0.52% | |
160424 | 1.2499 | 1.5299 | -0.89% | |
007746 | 108.8374 | 108.8374 | 0.01% | |
040190 | 1.2491 | 1.2491 | -0.89% | |
005813 | 0.6606 | 0.6606 | -0.89% | |
006953 | 1.084 | 1.3954 | 0.03% | |
007020 | 1.1473 | 1.1473 | 0.03% | |
012838 | 0.4613 | 0.4613 | -0.89% | |
011738 | 0.9536 | 0.9536 | -0.52% | |
014809 | 1.0258 | 1.0258 | -0.52% | |
014820 | 0.6547 | 0.6547 | -0.89% | |
014821 | 0.6493 | 0.6493 | -0.89% | |
014987 | 0.6982 | 0.6982 | -0.52% | |
015149 | 0.7641 | 0.7641 | -0.89% | |
516210 | 1.0324 | 1.0324 | -0.89% | |
516900 | 0.6445 | 0.6445 | -0.89% | |
012599 | 0.4274 | 0.4274 | -0.89% | |
008635 | 0.9047 | 0.9047 | -0.52% | |
012073 | 0.6336 | 0.6336 | -0.52% | |
017120 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% | |
017303 | 0.781 | 0.781 | -0.52% | |
016183 | 1.2796 | 1.2796 | -0.52% | |
017564 | 0.7525 | 0.7525 | -0.52% | |
015470 | 1.0382 | 1.0462 | 0.03% | |
013618 | 1.745 | 1.745 | -0.52% | |
013622 | 1.779 | 1.779 | -0.89% | |
013319 | 0.4464 | 0.4464 | -0.89% | |
159688 | 0.6551 | 0.6551 | -1.66% | |
159949 | 0.7459 | 0.7459 | -0.89% | |
014390 | 0.5124 | 0.5124 | -0.52% | |
040011 | 1.8094 | 3.3394 | -0.52% | |
016022 | 1.0881 | 1.0881 | -0.52% | |
017825 | 0.9794 | 0.9794 | -0.89% | |
019423 | 1.0556 | 1.0556 | -0.52% | |
019936 | 1.0229 | 1.0229 | -1.66% | |
020663 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | |
020664 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | |
021126 | 1.1609 | 1.1609 | 0.03% | |
000549 | 2.31 | 2.31 | -0.89% | |
005377 | 1.0305 | 1.2523 | 0.03% | |
002350 | 1.2907 | 1.2907 | -0.52% | |
002364 | 1.7004 | 1.7004 | -0.52% | |
001311 | 1.506 | 1.506 | -0.52% | |
000313 | 1.7506 | 2.1106 | -0.89% | |
003806 | 1.3519 | 1.3519 | -0.52% | |
010522 | 0.9839 | 0.9839 | -0.52% | |
010619 | 1.0538 | 1.0538 | 0.03% | |
001994 | 1.046 | 1.388 | 0.03% | |
040022 | 1.745 | 1.745 | 0.03% | |
040040 | 1.0734 | 1.4916 | 0.03% | |
007167 | 1.0419 | 1.1829 | 0.03% | |
008776 | 0.8273 | 0.8273 | -0.89% | |
561060 | 1.0663 | 1.0663 | -0.89% | |
011799 | 0.9405 | 0.9405 | -0.52% | |
014587 | 0.8358 | 0.8358 | -0.89% | |
014588 | 0.8294 | 0.8294 | -0.89% | |
014785 | 1.0481 | 1.0481 | 0.03% | |
014970 | 1.7956 | 1.7956 | -0.52% | |
014984 | 0.8674 | 0.8674 | -0.89% | |
015133 | 0.8981 | 0.8981 | -0.52% | |
015134 | 0.8931 | 0.8931 | -0.52% | |
516660 | 0.6799 | 0.6799 | -0.89% | |
012598 | 0.4308 | 0.4308 | -0.89% | |
014539 | 0.5021 | 0.5021 | -0.52% | |
014542 | 0.5641 | 0.5641 | -0.52% | |
016728 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% | |
016764 | 0.8603 | 0.8603 | -0.89% | |
017304 | 0.7764 | 0.7764 | -0.52% | |
016292 | 0.942 | 0.942 | -0.89% | |
016293 | 1.7909 | 1.7909 | -0.52% | |
017560 | 0.8386 | 0.8386 | -0.89% | |
017812 | 1.0173 | 1.046 | 0.03% | |
013505 | 1.245 | 1.245 | -0.89% | |
013320 | 0.4442 | 0.4442 | -0.89% | |
040004 | 0.801 | 4.568 | -0.52% | |
040012 | 1.1416 | 2.029 | 0.03% | |
019421 | 1.0533 | 1.0533 | -0.52% | |
019422 | 1.0549 | 1.0549 | -0.52% | |
020207 | 1.014 | 1.014 | 0.03% | |
020982 | 0.9474 | 0.9474 | -0.89% | |
021157 | 1.0469 | 1.0469 | 0.03% | |
001104 | 1.264 | 1.373 | -0.89% | |
000072 | 1.2869 | 2.2614 | -0.52% | |
000373 | 1.073 | 1.073 | -0.89% | |
003805 | 1.3588 | 1.3588 | -0.52% | |
512260 | 1.4818 | 1.4818 | -0.89% | |
002181 | 1.77 | 1.77 | -0.52% | |
010814 | 0.9239 | 0.9239 | -0.52% | |
009656 | 1.122 | 1.137 | 0.03% | |
001532 | 2.766 | 2.766 | -0.52% | |
002534 | 1.236 | 1.917 | 0.03% | |
501073 | 0.994 | 0.994 | -0.52% | |
160425 | 0.9743 | 1.0443 | -0.52% | |
040020 | 1.657 | 2.157 | -0.52% | |
561000 | 0.9605 | 0.9605 | -0.89% | |
004263 | 1.039 | 1.251 | -0.52% | |
012837 | 0.465 | 0.465 | -0.89% | |
011739 | 0.9428 | 0.9428 | -0.52% | |
008214 | 1.0026 | 1.1306 | 0.03% | |
014633 | 0.8269 | 0.8269 | -0.89% | |
014755 | 0.7818 | 0.7818 | -0.52% | |
014972 | 2.974 | 2.974 | -0.52% | |
014990 | 2.0058 | 2.0058 | -0.52% | |
011390 | 1.0344 | 1.0494 | -0.52% | |
008676 | 1.0054 | 1.1604 | 0.03% | |
012188 | 0.456 | 0.456 | -0.52% | |
012242 | 1.0681 | 1.0931 | 0.03% | |
016071 | 0.9859 | 0.9859 | -0.52% | |
017559 | 0.8408 | 0.8408 | -0.89% | |
013901 | 1.0884 | 1.0884 | 0.03% | |
013902 | 1.0843 | 1.0843 | 0.03% | |
013487 | 1.023 | 1.0854 | 0.03% | |
013507 | 2.2003 | 2.2003 | -0.52% | |
013619 | 2.898 | 2.898 | -0.52% | |
014207 | 0.8054 | 0.8054 | -0.52% | |
040002 | 0.686 | 3.848 | -0.89% | |
040008 | 1.8478 | 3.3841 | -0.52% | |
040015 | 2.941 | 3.554 | -0.52% | |
020461 | 1.0969 | 1.0969 | -0.89% | |
020462 | 1.0963 | 1.0963 | -0.89% | |
018223 | 1.0611 | 1.0611 | 0.03% | |
019783 | 0.9881 | 0.9881 | -0.52% | |
019807 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
020992 | 1.3894 | 1.3894 | 0.03% | |
005695 | 1.0751 | 1.7561 | -0.52% | |
001139 | 1.267 | 1.267 | -0.52% | |
000312 | 1.8529 | 2.2129 | -0.89% | |
510180 | 3.3358 | 3.6499 | -0.89% | |
510190 | 3.3564 | 1.2862 | -0.89% | |
010467 | 1.0436 | 1.1146 | 0.03% | |
005136 | 2.0296 | 2.0296 | -0.52% | |
001485 | 1.2069 | 1.2708 | -0.52% | |
160418 | 1.015 | 1.169 | -0.89% | |
160421 | 1.6746 | 1.6746 | -0.52% | |
160422 | 1.2656 | 1.09 | -0.89% | |
007370 | 1.0404 | 1.1704 | 0.03% | |
007460 | 1.6303 | 1.6303 | -0.52% | |
040025 | 4.256 | 5.043 | -0.52% | |
040045 | 1.1626 | 1.4279 | 0.03% | |
040180 | 1.444 | 1.444 | -0.89% | |
005814 | 0.6584 | 0.6584 | -0.89% | |
007228 | 1.1329 | 1.1956 | 0.03% | |
588290 | 0.8422 | 0.8422 | -0.89% | |
008133 | 0.7501 | 0.7501 | -0.52% | |
008215 | 1.0023 | 1.119 | 0.03% | |
014632 | 0.83 | 0.83 | -0.89% | |
014977 | 2.51 | 2.51 | -0.52% | |
014980 | 1.25 | 1.25 | -0.89% | |
014988 | 0.691 | 0.691 | -0.52% | |
517360 | 0.6882 | 0.6882 | -0.89% | |
012229 | 1.0988 | 1.0988 | 0.03% | |
012234 | 0.6293 | 0.6293 | -0.52% | |
012235 | 0.6194 | 0.6194 | -0.52% | |
014540 | 0.4966 | 0.4966 | -0.52% | |
014541 | 0.5708 | 0.5708 | -0.52% | |
016564 | 3.078 | 3.078 | -0.52% | |
016673 | 1.0276 | 1.0466 | 0.03% | |
016692 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | |
016862 | 0.9935 | 0.9935 | -0.52% | |
016863 | 1.0202 | 1.0202 | -0.52% | |
016040 | 1.2596 | 1.2596 | -0.52% | |
016290 | 2.721 | 2.721 | -0.52% | |
016291 | 2.288 | 2.288 | -0.89% | |
015282 | 0.8452 | 0.8452 | -1.66% | |
015283 | 0.8405 | 0.8405 | -1.66% | |
014178 | 0.8382 | 0.8382 | -0.52% | |
013483 | 0.8558 | 0.8558 | -0.52% | |
013506 | 1.9368 | 1.9368 | -0.52% | |
013620 | 2.378 | 2.378 | -0.52% | |
013621 | 1.7705 | 1.7705 | -0.52% | |
013655 | 1.8209 | 1.8209 | -0.52% | |
013686 | 4.578 | 4.578 | -0.52% | |
013820 | 1.0769 | 1.0769 | 0.03% | |
159508 | 0.7799 | 0.7799 | -0.89% | |
014391 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% | |
040005 | 5.2353 | 5.8553 | -0.52% | |
040019 | 1.186 | 1.722 | 0.03% | |
016021 | 1.097 | 1.097 | -0.52% | |
018806 | 1.0344 | 1.0344 | -0.52% | |
019479 | 1.1626 | 1.1626 | 0.03% | |
019937 | 1.0223 | 1.0223 | -1.66% | |
018641 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% | |
020729 | 0.8572 | 0.8572 | -0.89% | |
006337 | 1.1329 | 1.2229 | 0.03% | |
005630 | 1.9677 | 2.209 | -0.52% | |
005696 | 1.0145 | 1.6825 | -0.52% | |
002363 | 1.7841 | 1.7841 | -0.52% | |
001282 | 1.4086 | 1.4086 | -0.52% | |
000149 | 1.3158 | 1.7008 | 0.03% | |
000150 | 1.27 | 1.653 | 0.03% | |
000216 | 2.0044 | 2.0044 | 0.45% | |
000294 | 2.539 | 3.027 | -0.52% | |
003847 | 1.1609 | 1.3631 | 0.03% | |
513580 | 0.4396 | 0.4396 | -1.66% | |
513880 | 1.2521 | 1.2521 | -1.66% | |
513900 | 0.669 | 0.669 | -0.89% | |
513920 | 1.0617 | 1.0617 | -0.89% | |
515390 | 0.9778 | 0.9778 | -0.89% | |
001028 | 0.951 | 0.951 | -0.89% | |
001071 | 2.413 | 2.413 | -0.52% | |
010620 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% | |
002144 | 1.432 | 1.432 | -0.52% | |
009786 | 1.0167 | 1.1277 | 0.03% | |
001581 | 1.602 | 1.721 | -0.52% | |
006554 | 1.1149 | 1.234 | 0.03% | |
040026 | 1.051 | 1.6207 | 0.03% | |
040035 | 5.407 | 5.787 | -0.52% | |
040037 | 0.942 | 1.673 | 0.03% | |
006879 | 1.7968 | 1.7968 | -0.52% | |
006936 | 1.0421 | 1.2039 | 0.03% | |
006954 | 1.0874 | 1.3889 | 0.03% | |
007168 | 1.0533 | 1.1853 | 0.03% | |
009401 | 1.1038 | 1.1338 | -0.52% | |
011692 | 0.6497 | 0.6497 | -0.52% | |
011798 | 0.9507 | 0.9507 | -0.52% | |
014810 | 1.0189 | 1.0189 | -0.52% | |
014971 | 0.9252 | 0.9252 | -0.52% | |
011144 | 0.7617 | 0.7617 | -0.52% | |
012433 | 0.9923 | 0.9923 | 0.03% | |
012074 | 0.6257 | 0.6257 | -0.52% | |
016468 | 1.1541 | 1.1791 | 0.03% | |
016763 | 0.8629 | 0.8629 | -0.89% | |
016794 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | |
016821 | 1.0094 | 1.0094 | -0.52% | |
016861 | 0.9985 | 0.9985 | -0.52% | |
016909 | 1.1012 | 1.1012 | -0.89% | |
016063 | 1.0408 | 1.0408 | -0.52% | |
016179 | 1.363 | 1.363 | -0.52% | |
016181 | 1.0275 | 1.0275 | -0.52% | |
013504 | 1.5394 | 1.5394 | -0.52% | |
013106 | 0.4556 | 0.4556 | -0.89% | |
159658 | 0.8477 | 0.8477 | -0.89% | |
014303 | 0.4623 | 0.4623 | -0.89% | |
014304 | 0.4602 | 0.4602 | -0.89% | |
040010 | 1.1009 | 1.8611 | 0.03% | |
015804 | 1.0489 | 1.0593 | 0.03% | |
015989 | 0.6761 | 0.6761 | -0.52% | |
017878 | 0.7921 | 0.7921 | -0.52% | |
020981 | 0.9476 | 0.9476 | -0.89% | |
021156 | 1.1221 | 1.1221 | 0.03% | |
005709 | 1.1178 | 1.229 | 0.03% | |
000239 | 1.0239 | 1.3629 | 0.03% | |
010385 | 1.0643 | 1.0643 | -0.52% | |
009657 | 1.1178 | 1.1328 | 0.03% | |
002768 | 1.0194 | 1.3254 | -0.52% | |
007180 | 1.0468 | 1.159 | 0.03% | |
012295 | 1.0191 | 1.0931 | 0.03% | |
009410 | 1.0437 | 1.0437 | -0.52% | |
011663 | 0.6763 | 0.6763 | -0.52% | |
014773 | 0.6598 | 0.6598 | -0.52% | |
014774 | 0.6514 | 0.6514 | -0.52% | |
014983 | 1.011 | 1.011 | -0.89% | |
011129 | 1.2623 | 1.2623 | -0.52% | |
516200 | 0.799 | 0.799 | -0.89% | |
012230 | 1.0919 | 1.0919 | 0.03% | |
016491 | 1.537 | 1.537 | -0.52% | |
016523 | 0.8986 | 0.8986 | -0.52% | |
016908 | 1.1043 | 1.1043 | -0.89% | |
016289 | 1.587 | 1.587 | -0.52% | |
016294 | 5.1836 | 5.1836 | -0.52% | |
017565 | 0.7486 | 0.7486 | -0.52% | |
014177 | 0.849 | 0.849 | -0.52% | |
015605 | 0.9211 | 0.9211 | -0.52% | |
013577 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% | |
013578 | 1.0821 | 1.0821 | 0.03% | |
013638 | 5.327 | 5.327 | -0.52% | |
013661 | 0.7242 | 0.7242 | -0.52% | |
013116 | 2.73 | 2.73 | -0.52% | |
159618 | 0.6274 | 0.6274 | -0.89% | |
040007 | 2.2674 | 3.5823 | -0.52% | |
040009 | 1.1134 | 1.9344 | 0.03% | |
040013 | 1.1272 | 1.9439 | 0.03% | |
018807 | 1.0321 | 1.0321 | -0.52% | |
017879 | 0.7867 | 0.7867 | -0.52% | |
019644 | 1.0872 | 1.0872 | 0.03% | |
019647 | 1.3158 | 1.3158 | 0.03% | |
019806 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | |
020208 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | |
018640 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | |
020712 | 0.9107 | 0.9107 | -1.66% | |
020714 | 0.9036 | 0.9036 | -0.89% | |
006338 | 0.9784 | 0.9784 | 0.03% | |
005501 | 1.0395 | 1.2433 | 0.03% | |
001312 | 1.202 | 1.202 | -0.52% | |
003799 | 1.2068 | 1.2872 | -0.52% | |
512120 | 0.398 | 1.194 | -0.89% | |
010555 | 0.497 | 0.497 | -0.52% | |
010788 | 0.5767 | 0.5767 | -0.52% | |
010792 | 0.7335 | 0.7335 | -0.52% | |
010793 | 0.7197 | 0.7197 | -0.52% | |
002179 | 1.549 | 1.549 | -0.52% | |
001694 | 3.008 | 3.083 | -0.52% | |
001800 | 1.4976 | 1.4976 | -0.52% | |
008290 | 0.8008 | 0.8008 | -0.52% | |
160420 | 0.9031 | 0.3446 | -0.89% | |
007420 | 1.0558 | 1.1978 | 0.03% | |
040023 | 1.663 | 1.663 | 0.03% | |
040036 | 0.953 | 1.689 | 0.03% | |
007213 | 1.1213 | 1.2209 | 0.03% | |
007229 | 1.3311 | 1.9616 | 0.03% | |
008777 | 0.8211 | 0.8211 | -0.89% | |
008904 | 1.038 | 1.1049 | 0.03% | |
588260 | 0.8618 | 0.8618 | -0.89% | |
009400 | 1.1252 | 1.1552 | -0.52% | |
014754 | 0.7892 | 0.7892 | -0.52% | |
014878 | 0.7561 | 0.7561 | -0.52% | |
014976 | 1.638 | 1.638 | -0.52% | |
014979 | 1.4378 | 1.4378 | -0.89% | |
015148 | 0.7696 | 0.7696 | -0.89% | |
011145 | 0.7478 | 0.7478 | -0.52% | |
011252 | 1.4143 | 1.4143 | -0.52% | |
516270 | 0.4522 | 0.4522 | -0.89% | |
012660 | 1.4945 | 1.4945 | -0.52% | |
008675 | 1.0057 | 1.1717 | 0.03% | |
012189 | 0.4505 | 0.4505 | -0.52% | |
012231 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | |
012232 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | |
016691 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% | |
016795 | 1.002 | 1.002 | 0.03% | |
016822 | 1.0062 | 1.0062 | -0.52% | |
016864 | 1.0159 | 1.0159 | -0.52% | |
016041 | 1.3983 | 1.3983 | -0.52% | |
016042 | 1.2777 | 1.2777 | -0.52% | |
016182 | 1.0154 | 1.0653 | -0.52% | |
014007 | 0.5345 | 0.5345 | -0.52% | |
015604 | 0.9295 | 0.9295 | -0.52% | |
013650 | 1.0514 | 1.0514 | 0.03% | |
013680 | 0.7816 | 0.7816 | -0.52% | |
159649 | 104.7916 | 1.0479 | 0.03% | |
159706 | 0.6178 | 0.6178 | -0.89% | |
014208 | 0.7962 | 0.7962 | -0.52% | |
014389 | 0.5196 | 0.5196 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 108,727.12 | 104.59 |
3 | 现金 | 143.72 | 00.14 |
4 | 其他资产 | 00.55 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128024 | 21中国银行02 | 80.00(万张) | 8,175.29(万元) | 7.81(%) |
2 | 185026 | 21泉城01 | 80.00(万张) | 8,110.10(万元) | 7.75(%) |
3 | 102103105 | 21电建地产MTN004 | 70.00(万张) | 7,156.83(万元) | 6.84(%) |
4 | 102103155 | 21南通经开MTN005 | 70.00(万张) | 7,115.00(万元) | 6.80(%) |
5 | 2020043 | 20苏州银行二级 | 60.00(万张) | 6,350.60(万元) | 6.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.09% | 2.66% | 1.89% | 0.0% | 1.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.79% | 0.92% | 0.92% | 2.66% | 5.77% | 0.0% | 5.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 301.95 | 127.16 | -30.18 |
特雷诺指数 | 0.64 | -0.15 | 0.04 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。