公募基金 > 基金超市 > 前海开源尊享货币A
前海开源尊享货币A  004473
收藏成功
货币型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
121.355
124.619%
24.73%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.0%
最近一月 0.0%
最近三月 0.34%
最近一年 0.0%
(2019-09-23)
基金代码004473 基金经理 最新份额8.34万份   ()
基金类型货币型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2017-06-12 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-9-23 121.355 124.619 0.00%
2019-9-20 121.355 124.619 0.00%
2019-9-19 121.355 124.619 0.00%
2019-9-18 121.355 124.619 0.00%
2019-9-17 121.355 124.619 0.00%
2019-9-16 121.355 124.619 0.00%
2019-9-12 121.355 124.619 0.00%
2019-9-11 121.355 124.619 0.00%
2019-9-10 121.355 124.619 0.00%
2019-9-9 121.355 124.619 0.00%
2019-9-6 121.355 124.619 0.00%
2019-9-5 121.355 124.619 0.00%
2019-9-4 121.355 124.619 0.00%
2019-9-3 121.355 124.619 0.00%
2019-9-2 121.355 124.619 0.00%
2019-8-30 121.355 124.619 0.00%
2019-8-29 121.355 124.619 0.00%
2019-8-28 121.355 124.619 0.00%
2019-8-27 121.355 124.619 0.00%
2019-8-26 121.355 124.619 0.00%
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005505 1.4662 1.4662 -0.54%
150219 1.044 1.274 -0.93%
004315 1.4233 1.4233 -0.54%
004316 1.205 1.205 -0.54%
16440A 0.968 1.083 -0.93%
000536 0.854 1.224 -0.04%
002663 1.137 1.137 -0.54%
002690 1.0751 1.0751 -0.54%
002691 1.0692 1.0692 -0.54%
003167 1.1054 1.1054 -0.04%
003168 1.092 1.092 -0.04%
000933 1.342 1.342 -0.54%
000969 1.132 1.132 -0.54%
006091 1.0344 1.0344 -0.04%
001837 1.108 1.269 -0.54%
001638 1.358 1.358 -0.93%
004473 121.355 124.619 0.00%
004474 104.119 107.383 0.01%
004602 1.1153 1.1153 -0.04%
005541 1.6759 1.6759 -0.54%
150221 1.047 1.299 -0.93%
004314 1.1869 1.1869 -0.54%
000423 1.612 1.612 -0.54%
002860 0.944 1.044 -0.54%
002971 1.095 1.095 -0.04%
005323 1.3395 1.3395 -0.54%
006090 1.0377 1.0377 -0.04%
006524 1.1603 1.2603 -0.93%
004098 0.9251 0.9251 -0.93%
004474 104.119 107.383 0.00%
000788 1.191 1.271 -0.54%
002207 1.044 1.044 -0.54%
003492 1.156 1.156 -0.93%
003858 1.0713 1.0713 -0.54%
16440B 1.081 0.748 0.00%
006216 1.5691 1.5691 -0.54%
003304 1.313 1.343 -0.54%
003305 1.308 1.338 -0.54%
003360 1.0992 1.1042 -0.04%
000916 1.139 1.44 -0.93%
005139 1.423 1.423 -0.54%
005302 1.6727 1.6727 -0.54%
005328 0.9805 0.9805 -0.93%
001942 1.475 1.475 -0.54%
001972 1.37 1.37 -0.54%
001865 1.47 1.47 -0.54%
006775 1.0297 1.0297 -0.54%
001986 1.215 1.215 -0.54%
003993 1.2003 1.2483 -0.54%
004218 1.0268 1.0268 -0.54%
007502 1.05 1.05 -0.54%
004497 1.3621 1.3621 -0.54%
004680 1.0569 1.0569 -0.54%
000656 1.331 1.581 -0.93%
005454 1.2523 1.2523 -0.54%
002199 0.656 1.616 -0.93%
002407 1.5111 1.5851 -0.54%
006146 1.0845 1.4845 -0.04%
002662 1.144 1.144 -0.54%
002666 1.29 1.37 -0.54%
002667 1.275 1.355 -0.54%
003254 1.9228 1.9228 -0.04%
001874 1.327 1.497 -0.54%
001901 1.073 1.113 -0.54%
006712 1.3376 1.3376 -0.93%
002079 1.406 1.406 -0.54%
007763 1.0009 1.0009 -0.04%
007151 1.0403 1.0403 -0.54%
005506 1.4647 1.4647 -0.54%
005669 1.0602 1.0602 -0.93%
002443 1.088 1.27 -0.54%
002496 1.131 1.131 -0.54%
004317 1.2006 1.2006 -0.54%
001103 1.576 1.701 -0.54%
001178 1.426 1.646 -0.93%
006190 1.066 1.066 -0.54%
003219 1.2077 1.2077 -0.04%
000932 1.394 1.394 -0.54%
005138 1.4283 1.4283 -0.54%
005301 1.6749 1.6749 -0.54%
001943 1.457 1.457 -0.54%
001770 1.078 1.118 -0.54%
001875 1.458 1.858 -0.54%
006525 1.1583 1.2583 -0.93%
006713 1.3357 1.3357 -0.93%
004099 1.212 1.212 -0.54%
004290 1.0988 1.0988 -0.04%
004291 1.0935 1.0935 -0.04%
004603 1.1047 1.1047 -0.04%
007764 1.0008 1.0008 -0.04%
006923 1.0433 1.0433 -0.93%
005453 1.2543 1.2543 -0.54%
005542 1.6752 1.6752 -0.54%
150220 0.892 0.892 -0.93%
001102 1.702 1.702 -0.54%
001209 0.958 0.958 -0.54%
002972 1.088 1.088 -0.04%
003255 1.9459 1.9459 -0.04%
003361 1.0887 1.2987 -0.04%
001027 0.927 0.927 -0.93%
005324 1.3393 1.3393 -0.54%
005809 1.3117 1.3117 -0.54%
001679 1.341 1.341 -0.54%
001765 1.084 1.124 -0.54%
001902 1.097 1.117 -0.54%
004496 1.3814 1.3814 -0.54%
006924 1.0419 1.0419 -0.93%
000689 1.007 1.117 -0.54%
002360 1.332 1.632 -0.54%
002495 1.141 1.141 -0.54%
004320 1.0755 1.0755 -0.54%
004321 1.0203 1.0203 -0.54%
001162 1.237 1.237 -0.93%
001278 1.334 1.634 -0.54%
003857 1.0791 1.0791 -0.54%
000596 1.283 1.283 -0.93%
003218 1.2061 1.2061 -0.04%
001060 1.443 1.443 -0.54%
002080 1.05 1.05 -0.54%
000690 1.121 1.121 -0.54%
150222 1.115 0.193 -0.93%
001302 1.062 1.062 -0.54%
164403 1.266 1.286 -0.54%
006145 1.0855 1.4855 -0.04%
006217 1.5677 1.5677 -0.54%
001849 1.103 1.103 -0.93%
004453 1.199 1.253 -0.54%
004454 1.208 1.262 -0.54%
004473 121.355 124.619 0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,132.2068.27
3现金132.4001.27
4其他资产80.0300.77
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111181715518光大银行CD15520.00(万张)1,997.91(万元)19.13(%)  
204180030618汇金CP00510.00(万张)1,002.16(万元)9.59(%)  
301180204318华电股SCP00410.00(万张)1,000.78(万元)9.58(%)  
418020918国开0910.00(万张)1,000.24(万元)9.57(%)  
501190128419苏交通SCP01010.00(万张)999.50(万元)9.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-03-132018-03-143.264
22017-06-12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.000%2.014%0.000%0.000%10.167%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.34%
0.86%
1.39%
0.0%
0.0%
0.0%
24.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。