基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理袁怡纯 申购费率0.15% 基金规模0.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码000788 | 基金经理袁怡纯 | 最新份额29,023.18万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-09-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模8.25亿 | 托管费0.2% |
本基金力图把握中国经济可持续发展过程中的投资机会,通过行业配置和精选个股,分享中国经济在科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的成果。在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等)、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 0.911 | 1.361 | -1.19% |
2024-4-19 | 0.922 | 1.372 | 0.11% |
2024-4-18 | 0.921 | 1.371 | 0.00% |
2024-4-17 | 0.921 | 1.371 | 2.11% |
2024-4-16 | 0.902 | 1.352 | -2.06% |
2024-4-15 | 0.921 | 1.371 | 0.99% |
2024-4-12 | 0.912 | 1.362 | 0.33% |
2024-4-11 | 0.909 | 1.359 | 0.66% |
2024-4-10 | 0.903 | 1.353 | -0.77% |
2024-4-9 | 0.91 | 1.36 | -0.55% |
2024-4-8 | 0.915 | 1.365 | -0.97% |
2024-4-3 | 0.924 | 1.374 | -0.11% |
2024-4-2 | 0.925 | 1.375 | -0.64% |
2024-4-1 | 0.931 | 1.381 | 1.42% |
2024-3-29 | 0.918 | 1.368 | 1.44% |
2024-3-28 | 0.905 | 1.355 | 2.38% |
2024-3-27 | 0.884 | 1.334 | -2.21% |
2024-3-26 | 0.904 | 1.354 | -0.88% |
2024-3-25 | 0.912 | 1.362 | -1.41% |
2024-3-22 | 0.925 | 1.375 | -0.96% |
袁怡纯女士:硕士研究生。2017年6月至2018年11月,任三菱UFJ银行市场风险部风险经理;2018年11月至2021年9月,任安大略省教师退休基金会金融分析师。2021年10月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2022年8月18日至今,任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月17日至今,任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理。袁怡纯女士具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | -26.11% | -23.43% |
前海开源中国成长混合 | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -43.74% | -25.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁怡纯 | 2022-08-18 至 今 | 1年8个月零5天 | -43.74 | -25.55 |
陆琦 | 2021-02-23 至 2022-08-18 | 1年5个月零26天 | -1.90 | -3.52 |
王霞 | 2018-03-06 至 2021-02-23 | 2年11个月零17天 | 99.32 | 67.81 |
徐立平 | 2014-08-29 至 2018-03-16 | 3年-6个月零15天 | 11.61 | 57.41 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002662 | 1.748 | 1.748 | -0.29% | |
002690 | 1.0496 | 1.1996 | -0.29% | |
003254 | 1.0003 | 1.7503 | 0.01% | |
003361 | 1.0338 | 1.3838 | 0.01% | |
005139 | 0.9725 | 1.4625 | 0.01% | |
011588 | 0.6973 | 0.6973 | -0.29% | |
011723 | 0.665 | 0.665 | -0.24% | |
011870 | 0.525 | 0.525 | -0.29% | |
005328 | 0.6544 | 0.6544 | -0.24% | |
005454 | 0.8993 | 0.8993 | -0.29% | |
002199 | 0.716 | 1.676 | -0.24% | |
004316 | 1.1363 | 1.7863 | -0.29% | |
004454 | 1.5035 | 1.7875 | -0.29% | |
004098 | 0.9103 | 0.9103 | -0.24% | |
004099 | 1.0187 | 1.0187 | -0.29% | |
007502 | 1.3536 | 1.3936 | -0.29% | |
006713 | 1.7392 | 1.7392 | -0.24% | |
000933 | 1.3217 | 1.5667 | -0.29% | |
001770 | 1.203 | 1.466 | -0.29% | |
001875 | 1.425 | 2.345 | -0.29% | |
015671 | 1.536 | 1.536 | -0.24% | |
013270 | 0.6774 | 0.6774 | -0.29% | |
164403 | 1.2624 | 1.2819 | -0.29% | |
002971 | 1.263 | 1.263 | 0.01% | |
002972 | 1.233 | 1.233 | 0.01% | |
006145 | 1.1293 | 1.6593 | 0.01% | |
005669 | 2.2934 | 2.2934 | -0.24% | |
004453 | 1.4992 | 1.7832 | -0.29% | |
001209 | 0.681 | 0.681 | -0.29% | |
004218 | 1.335 | 1.375 | -0.29% | |
006524 | 1.1758 | 1.2758 | -0.24% | |
006775 | 0.8161 | 0.8161 | -0.29% | |
002663 | 1.73 | 1.73 | -0.29% | |
003219 | 1.4569 | 1.5269 | 0.01% | |
000969 | 1.643 | 1.643 | -0.29% | |
001865 | 1.686 | 1.686 | -0.29% | |
011429 | 0.7459 | 0.7459 | -0.29% | |
515590 | 1.2933 | 1.2933 | -0.24% | |
011602 | 0.3275 | 0.3275 | -0.24% | |
005323 | 1.8935 | 1.8935 | -0.29% | |
001972 | 1.067 | 1.067 | -0.29% | |
015484 | 0.9538 | 0.9538 | -0.24% | |
013157 | 1.842 | 1.842 | -0.29% | |
164401 | 0.6832 | 0.6832 | -0.24% | |
000689 | 1.8569 | 1.9669 | -0.29% | |
004680 | 1.0749 | 1.0749 | -0.29% | |
001103 | 1.569 | 1.694 | -0.29% | |
006924 | 0.8593 | 0.8593 | -0.24% | |
002666 | 1.3 | 1.38 | -0.29% | |
003167 | 1.0416 | 1.2116 | 0.01% | |
003255 | 1.004 | 1.754 | 0.01% | |
010717 | 0.5037 | 0.5037 | -0.29% | |
001902 | 1.066 | 1.656 | -0.29% | |
011722 | 0.667 | 0.667 | -0.24% | |
011871 | 0.572 | 0.572 | -0.29% | |
001943 | 1.09 | 1.702 | -0.29% | |
001986 | 1.182 | 1.182 | -0.29% | |
002080 | 0.744 | 0.744 | -0.29% | |
013271 | 0.6758 | 0.6758 | -0.29% | |
159812 | 5.3678 | 1.3813 | -1.16% | |
000423 | 1.857 | 1.857 | -0.29% | |
006217 | 1.0315 | 1.2915 | -0.29% | |
000596 | 1.418 | 1.418 | -0.24% | |
000690 | 1.401 | 1.401 | -0.29% | |
005542 | 1.0888 | 2.1988 | -0.29% | |
005720 | 1.0336 | 1.2488 | 0.01% | |
002360 | 1.187 | 1.547 | -0.29% | |
004320 | 1.0629 | 1.0629 | -0.29% | |
001102 | 1.916 | 1.916 | -0.29% | |
001278 | 1.195 | 1.555 | -0.29% | |
003993 | 0.9503 | 1.3983 | -0.29% | |
009198 | 1.3261 | 1.3261 | -1.16% | |
002667 | 1.279 | 1.359 | -0.29% | |
003168 | 1.0359 | 1.1759 | 0.01% | |
003218 | 1.4831 | 1.5531 | 0.01% | |
000916 | 2.035 | 2.336 | -0.24% | |
001849 | 1.117 | 1.117 | -0.24% | |
012483 | 0.6522 | 0.6522 | -0.29% | |
012484 | 0.6503 | 0.6503 | -0.29% | |
012774 | 1.0088 | 1.061 | 0.01% | |
011601 | 0.3315 | 0.3315 | -0.24% | |
005301 | 1.1177 | 1.8227 | 0.01% | |
164402 | 0.7985 | 0.7985 | -0.24% | |
006216 | 1.0375 | 1.2975 | -0.29% | |
004315 | 1.3314 | 1.3314 | -0.29% | |
004496 | 2.1887 | 2.1887 | -0.29% | |
004603 | 1.181 | 1.286 | 0.01% | |
007766 | 1.0601 | 1.0951 | 0.01% | |
008381 | 0.82 | 0.82 | -0.29% | |
006525 | 1.1629 | 1.2629 | -0.24% | |
006712 | 1.7579 | 1.7579 | -0.24% | |
000932 | 1.3991 | 1.6541 | -0.29% | |
001901 | 1.021 | 1.631 | -0.29% | |
012775 | 1.0079 | 1.0581 | 0.01% | |
014729 | 0.8128 | 0.8128 | -0.29% | |
003858 | 1.7382 | 1.7382 | -0.29% | |
000656 | 1.5476 | 1.9176 | -0.24% | |
000788 | 0.911 | 1.361 | -0.29% | |
002407 | 0.8611 | 1.7411 | -0.29% | |
004314 | 1.1153 | 1.1153 | -0.29% | |
004321 | 0.7571 | 0.7571 | -0.29% | |
004497 | 2.1487 | 2.1487 | -0.29% | |
001302 | 1.561 | 1.561 | -0.29% | |
001638 | 1.38 | 1.38 | -0.24% | |
003304 | 2.817 | 2.847 | -0.29% | |
003305 | 2.793 | 2.823 | -0.29% | |
001060 | 1.031 | 1.031 | -0.29% | |
012711 | 0.5499 | 0.5499 | -0.29% | |
008188 | 0.6467 | 0.6467 | -0.29% | |
005302 | 1.0948 | 1.7948 | 0.01% | |
002079 | 1.609 | 1.609 | -0.29% | |
015046 | 0.7916 | 0.7916 | -0.24% | |
015210 | 1.2517 | 1.2517 | -0.29% | |
017929 | 0.758 | 0.758 | -0.29% | |
006146 | 1.1227 | 1.6527 | 0.01% | |
005505 | 2.4383 | 2.4383 | -0.24% | |
005721 | 1.054 | 1.1042 | 0.01% | |
002207 | 1.529 | 1.529 | -0.29% | |
002496 | 1.143 | 1.143 | -0.29% | |
004602 | 1.1822 | 1.3022 | 0.01% | |
007765 | 1.0926 | 1.1326 | 0.01% | |
001178 | 1.043 | 1.623 | -0.24% | |
007151 | 1.0366 | 1.0366 | -0.29% | |
002691 | 1.0378 | 1.1878 | -0.29% | |
003360 | 1.0334 | 1.2084 | 0.01% | |
001027 | 0.9616 | 0.9616 | -0.24% | |
010718 | 0.4907 | 0.4907 | -0.29% | |
005138 | 1.001 | 1.491 | 0.01% | |
001679 | 1.542 | 1.542 | -0.29% | |
001765 | 1.215 | 1.481 | -0.29% | |
001837 | 1.0547 | 1.2157 | -0.29% | |
001874 | 1.359 | 1.529 | -0.29% | |
011287 | 0.6263 | 0.6263 | -0.29% | |
005324 | 1.8857 | 1.8857 | -0.29% | |
001942 | 1.114 | 1.729 | -0.29% | |
003857 | 1.7592 | 1.7592 | -0.29% | |
002860 | 0.7614 | 0.8614 | -0.29% | |
006190 | 1.0553 | 1.0553 | -0.29% | |
000536 | 1.169 | 1.539 | 0.01% | |
005453 | 0.9049 | 0.9049 | -0.29% | |
005506 | 2.4083 | 2.4083 | -0.24% | |
005541 | 1.0835 | 2.2085 | -0.29% | |
002443 | 1.402 | 1.584 | -0.29% | |
002495 | 1.168 | 1.168 | -0.29% | |
004317 | 1.1266 | 1.7726 | -0.29% | |
001162 | 1.263 | 1.263 | -0.24% | |
006923 | 0.8693 | 0.8693 | -0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,708.66 | 89.00 |
2 | 债券及货币 | 3,049.97 | 11.45 |
3 | 现金 | 3,049.97 | 11.45 |
4 | 其他资产 | 31.42 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603619 | 中曼石油 | 21.00 | 526.89 | 1.98% | 21.00 |
000426 | 兴业银锡 | 45.00 | 508.05 | 1.91% | 45.00 |
603979 | 金诚信 | 09.60 | 508.90 | 1.91% | 9.60 |
605128 | 上海沿浦 | 10.00 | 497.50 | 1.87% | 10.00 |
300217 | 东方电热 | 92.80 | 476.99 | 1.79% | -22.20 |
600346 | 恒力石化 | 33.30 | 464.54 | 1.74% | -14.50 |
002032 | 苏泊尔 | 07.90 | 459.78 | 1.73% | -2.90 |
601857 | 中国石油 | 46.40 | 458.43 | 1.72% | -41.60 |
600038 | 中直股份 | 11.00 | 452.21 | 1.70% | 11.00 |
002493 | 荣盛石化 | 41.00 | 451.41 | 1.69% | -21.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<250 | 1.0% |
250≤X<500 | 0.6% |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<366天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.37 |
2 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-18.35% | -20.54% | -14.48% | 0.77% | 3.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.51% | 6.55% | -6.08% | -6.08% | -20.54% | -37.49% | 3.91% | 33.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.08 | 1.08 |
夏普比率 | -135.71 | -126.63 | 9.88 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.07 | 0.01 |
詹森指数 | -0.14 | -0.21 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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