基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理崔宸龙 申购费率0.15% 基金规模0.62亿 (2022-06-30) |
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基金代码006923 | 基金经理崔宸龙 | 最新份额2,707.12万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-03-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.4亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选受经济周期影响较小、分红相对稳定的非周期性行业相关股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9063 | 0.9063 | 0.90% |
2024-4-25 | 0.8982 | 0.8982 | 0.70% |
2024-4-24 | 0.892 | 0.892 | 1.90% |
2024-4-23 | 0.8754 | 0.8754 | 0.70% |
2024-4-22 | 0.8693 | 0.8693 | -0.28% |
2024-4-19 | 0.8717 | 0.8717 | -0.86% |
2024-4-18 | 0.8793 | 0.8793 | -0.50% |
2024-4-17 | 0.8837 | 0.8837 | 1.05% |
2024-4-16 | 0.8745 | 0.8745 | -2.83% |
2024-4-15 | 0.9 | 0.9 | -1.78% |
2024-4-12 | 0.9163 | 0.9163 | -0.11% |
2024-4-11 | 0.9173 | 0.9173 | 0.70% |
2024-4-10 | 0.9109 | 0.9109 | 0.40% |
2024-4-9 | 0.9073 | 0.9073 | 1.09% |
2024-4-8 | 0.8975 | 0.8975 | 0.56% |
2024-4-3 | 0.8925 | 0.8925 | 1.24% |
2024-4-2 | 0.8816 | 0.8816 | 1.56% |
2024-4-1 | 0.8681 | 0.8681 | 0.47% |
2024-3-29 | 0.864 | 0.864 | 0.07% |
2024-3-28 | 0.8634 | 0.8634 | 1.55% |
崔宸龙先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学材料科学与工程博士研究生。2016年11月至2017年8月任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员,2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司,现任投资部基金经理、投资副总监。2020年7月20日至今,任前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金经理、2020年7月20日至今,任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理、2020年10月27日至今,任前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年6月24日至今,任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年11月18日至今,任前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金经理、2023年1月13日至今,任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。崔宸龙先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型 | 2021-06-24 至 今 | 2.8 | -49.19% | -28.31% |
前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | -23.38% | -21.33% |
前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 2020-07-20 至 今 | 3.8 | -38.86% | -19.30% |
前海开源新兴产业混合C | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | -50.96% | -30.40% |
前海开源新经济混合A | 混合型 | 2020-10-27 至 今 | 3.5 | 32.34% | -17.84% |
前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 2020-07-20 至 今 | 3.8 | -39.33% | -19.30% |
前海开源新经济混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 2.7 | -41.88% | -29.06% |
前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2020-07-20 至 今 | 3.8 | 96.59% | -19.30% |
前海开源新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 2.4 | -51.18% | -30.02% |
前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型 | 2023-02-15 至 今 | 1.2 | -24.80% | -22.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
崔宸龙 | 2020-07-20 至 今 | 3年9个月零7天 | -38.86 | -19.30 |
王霞 | 2020-07-20 至 2022-10-27 | 2年3个月零7天 | -27.51 | -5.35 |
史程 | 2019-01-29 至 2020-07-20 | 1年5个月零21天 | 26.26 | 41.40 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002207 | 1.562 | 1.562 | 1.30% | |
004314 | 1.1877 | 1.1877 | 1.30% | |
004317 | 1.1467 | 1.7927 | 1.30% | |
007765 | 1.0923 | 1.1323 | -0.02% | |
001178 | 1.086 | 1.666 | 1.83% | |
006923 | 0.9063 | 0.9063 | 1.83% | |
002080 | 0.744 | 0.744 | 1.30% | |
001874 | 1.404 | 1.574 | 1.30% | |
001875 | 1.472 | 2.392 | 1.30% | |
001901 | 1.021 | 1.631 | 1.30% | |
006524 | 1.194 | 1.294 | 1.83% | |
012775 | 1.0079 | 1.0581 | -0.02% | |
011601 | 0.3467 | 0.3467 | 1.83% | |
011870 | 0.541 | 0.541 | 1.30% | |
008188 | 0.6741 | 0.6741 | 1.30% | |
012711 | 0.5683 | 0.5683 | 1.30% | |
015671 | 1.5562 | 1.5562 | 1.83% | |
000690 | 1.421 | 1.421 | 1.30% | |
005506 | 2.4162 | 2.4162 | 1.83% | |
004453 | 1.5138 | 1.7978 | 1.30% | |
001162 | 1.246 | 1.246 | 1.83% | |
001278 | 1.204 | 1.564 | 1.30% | |
000423 | 1.88 | 1.88 | 1.30% | |
164403 | 1.2481 | 1.2676 | 1.30% | |
002860 | 0.7949 | 0.8949 | 1.30% | |
010718 | 0.506 | 0.506 | 1.30% | |
001943 | 1.127 | 1.739 | 1.30% | |
001902 | 1.066 | 1.656 | 1.30% | |
011588 | 0.7 | 0.7 | 1.30% | |
014729 | 0.8321 | 0.8321 | 1.30% | |
000536 | 1.177 | 1.547 | -0.02% | |
000689 | 1.8907 | 2.0007 | 1.30% | |
005669 | 2.3279 | 2.3279 | 1.83% | |
005720 | 1.0302 | 1.2454 | -0.02% | |
002407 | 0.9139 | 1.7939 | 1.30% | |
004680 | 1.0991 | 1.0991 | 1.30% | |
001302 | 1.595 | 1.595 | 1.30% | |
003858 | 1.7455 | 1.7455 | 1.30% | |
164401 | 0.6902 | 0.6902 | 1.83% | |
002972 | 1.228 | 1.228 | -0.02% | |
006924 | 0.8959 | 0.8959 | 1.83% | |
003219 | 1.4571 | 1.5271 | -0.02% | |
003305 | 2.826 | 2.856 | 1.30% | |
000932 | 1.3926 | 1.6476 | 1.30% | |
001027 | 0.966 | 0.966 | 1.83% | |
005138 | 0.9968 | 1.4868 | -0.02% | |
009894 | 1.0037 | 1.1211 | -0.02% | |
002690 | 1.0572 | 1.2072 | 1.30% | |
002691 | 1.0452 | 1.1952 | 1.30% | |
015046 | 0.7921 | 0.7921 | 1.83% | |
015210 | 1.2374 | 1.2374 | 1.30% | |
011287 | 0.6529 | 0.6529 | 1.30% | |
015484 | 0.9581 | 0.9581 | 1.83% | |
013157 | 1.8755 | 1.8755 | 1.30% | |
000596 | 1.41 | 1.41 | 1.83% | |
005453 | 0.9462 | 0.9462 | 1.30% | |
002360 | 1.197 | 1.557 | 1.30% | |
002443 | 1.426 | 1.608 | 1.30% | |
002495 | 1.182 | 1.182 | 1.30% | |
004603 | 1.1784 | 1.2834 | -0.02% | |
006949 | 1.0942 | 1.1609 | -0.02% | |
004098 | 0.9408 | 0.9408 | 1.83% | |
004218 | 1.3364 | 1.3764 | 1.30% | |
003167 | 1.0395 | 1.2095 | -0.02% | |
003168 | 1.0338 | 1.1738 | -0.02% | |
003254 | 1.0095 | 1.7595 | -0.02% | |
003255 | 1.0132 | 1.7632 | -0.02% | |
003304 | 2.85 | 2.88 | 1.30% | |
003360 | 1.0312 | 1.2062 | -0.02% | |
010717 | 0.5196 | 0.5196 | 1.30% | |
005301 | 1.1175 | 1.8225 | -0.02% | |
001986 | 1.261 | 1.261 | 1.30% | |
001770 | 1.203 | 1.466 | 1.30% | |
006712 | 1.7962 | 1.7962 | 1.83% | |
002662 | 1.788 | 1.788 | 1.30% | |
002666 | 1.413 | 1.493 | 1.30% | |
012484 | 0.6649 | 0.6649 | 1.30% | |
017929 | 0.7913 | 0.7913 | 1.30% | |
006216 | 1.0784 | 1.3384 | 1.30% | |
005454 | 0.9404 | 0.9404 | 1.30% | |
002496 | 1.156 | 1.156 | 1.30% | |
004454 | 1.5181 | 1.8021 | 1.30% | |
001103 | 1.64 | 1.765 | 1.30% | |
000933 | 1.3156 | 1.5606 | 1.30% | |
001060 | 1.086 | 1.086 | 1.30% | |
005139 | 0.9683 | 1.4583 | -0.02% | |
005323 | 1.9058 | 1.9058 | 1.30% | |
001972 | 1.093 | 1.093 | 1.30% | |
001638 | 1.361 | 1.361 | 1.83% | |
011429 | 0.7487 | 0.7487 | 1.30% | |
006145 | 1.1241 | 1.6541 | -0.02% | |
006146 | 1.1176 | 1.6476 | -0.02% | |
005721 | 1.0506 | 1.1008 | -0.02% | |
002199 | 0.712 | 1.672 | 1.83% | |
004316 | 1.1566 | 1.8066 | 1.30% | |
001209 | 0.682 | 0.682 | 1.30% | |
003857 | 1.7667 | 1.7667 | 1.30% | |
164402 | 0.7991 | 0.7991 | 1.83% | |
007151 | 1.1147 | 1.1147 | 1.30% | |
003218 | 1.4835 | 1.5535 | -0.02% | |
003361 | 1.0316 | 1.3816 | -0.02% | |
000916 | 2.022 | 2.323 | 1.83% | |
005324 | 1.8979 | 1.8979 | 1.30% | |
001942 | 1.152 | 1.767 | 1.30% | |
001865 | 1.707 | 1.707 | 1.30% | |
006713 | 1.7771 | 1.7771 | 1.83% | |
011602 | 0.3425 | 0.3425 | 1.83% | |
011871 | 0.591 | 0.591 | 1.30% | |
515590 | 1.3136 | 1.3136 | 1.83% | |
012483 | 0.6668 | 0.6668 | 1.30% | |
013270 | 0.6986 | 0.6986 | 1.30% | |
000656 | 1.5681 | 1.9381 | 1.83% | |
000788 | 0.915 | 1.365 | 1.30% | |
005541 | 1.0952 | 2.2202 | 1.30% | |
005542 | 1.1006 | 2.2106 | 1.30% | |
004320 | 1.1291 | 1.1291 | 1.30% | |
004321 | 0.8404 | 0.8404 | 1.30% | |
004496 | 2.2472 | 2.2472 | 1.30% | |
004602 | 1.1796 | 1.2996 | -0.02% | |
002971 | 1.257 | 1.257 | -0.02% | |
007502 | 1.355 | 1.395 | 1.30% | |
005302 | 1.0946 | 1.7946 | -0.02% | |
002079 | 1.659 | 1.659 | 1.30% | |
001679 | 1.59 | 1.59 | 1.30% | |
006525 | 1.1809 | 1.2809 | 1.83% | |
006775 | 0.8484 | 0.8484 | 1.30% | |
009198 | 1.3185 | 1.3185 | 0.71% | |
002663 | 1.77 | 1.77 | 1.30% | |
012774 | 1.0088 | 1.061 | -0.02% | |
013271 | 0.697 | 0.697 | 1.30% | |
159812 | 5.3325 | 1.3722 | 0.71% | |
006190 | 1.079 | 1.079 | 1.30% | |
006217 | 1.0721 | 1.3321 | 1.30% | |
005505 | 2.4463 | 2.4463 | 1.83% | |
004315 | 1.4178 | 1.4178 | 1.30% | |
004497 | 2.2061 | 2.2061 | 1.30% | |
007766 | 1.0598 | 1.0948 | -0.02% | |
001102 | 1.975 | 1.975 | 1.30% | |
008381 | 0.8395 | 0.8395 | 1.30% | |
003993 | 1.0115 | 1.4595 | 1.30% | |
004099 | 0.9978 | 0.9978 | 1.30% | |
000969 | 1.655 | 1.655 | 1.30% | |
005328 | 0.6751 | 0.6751 | 1.83% | |
001765 | 1.216 | 1.482 | 1.30% | |
001837 | 1.0899 | 1.2509 | 1.30% | |
001849 | 1.144 | 1.144 | 1.83% | |
002667 | 1.389 | 1.469 | 1.30% | |
011722 | 0.6991 | 0.6991 | 1.83% | |
011723 | 0.6971 | 0.6971 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,728.57 | 88.87 |
2 | 债券及货币 | 520.53 | 12.41 |
3 | 现金 | 520.53 | 12.41 |
4 | 其他资产 | 03.06 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00956 | 新天绿色能源 | 142.10 | 381.31 | 9.09% | -4.50 |
600201 | 生物股份 | 36.70 | 319.29 | 7.61% | 0.00 |
02380 | 中国电力 | 103.20 | 300.31 | 7.16% | 0.00 |
01071 | 华电国际电力股份 | 69.80 | 265.13 | 6.32% | 0.00 |
00981 | 中芯国际 | 16.25 | 223.33 | 5.32% | 0.00 |
01811 | 中广核新能源 | 109.80 | 206.05 | 4.91% | 0.00 |
01209 | 华润万象生活 | 08.48 | 190.27 | 4.53% | 0.00 |
00902 | 华能国际电力股份 | 45.20 | 188.90 | 4.50% | 0.00 |
01787 | 山东黄金 | 12.88 | 185.35 | 4.42% | 1.72 |
02162 | 康诺亚-B | 06.00 | 184.39 | 4.39% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
731天≤X | 0.0% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
30天≤X<366天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.42% | -15.12% | -15.03% | -2.04% | -1.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25% | 11.49% | -3.12% | -3.12% | -15.12% | -38.68% | -9.81% | -9.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 1.48 | 1.24 |
夏普比率 | -79.80 | -23.54 | -7.26 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.10 | -0.01 | -0.01 |
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