公募基金 > 基金超市 > 前海开源MSCI中国A股消费A
指数型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理黄玥
申购费率0.12%
基金规模1.38亿  (2022-06-30)
1.7681
1.7681
76.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.91% -0.04% 656/3720
最近一月 2.33% -0.01% 353/3672
最近三月 3.8% -0.01% 949/3572
最近一年 -15.22% -0.16% 1329/3080
(2024-03-27)
基金代码006712 基金经理黄玥 最新份额2,601.65万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模1.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-01-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.92亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.771 1.771 0.16%
2024-3-27 1.7681 1.7681 -1.20%
2024-3-26 1.7896 1.7896 1.22%
2024-3-25 1.768 1.768 -0.76%
2024-3-22 1.7815 1.7815 -1.32%
2024-3-21 1.8054 1.8054 0.49%
2024-3-20 1.7966 1.7966 -0.01%
2024-3-19 1.7967 1.7967 0.42%
2024-3-18 1.7892 1.7892 0.38%
2024-3-15 1.7824 1.7824 0.15%
2024-3-14 1.7797 1.7797 -0.34%
2024-3-13 1.7857 1.7857 -0.48%
2024-3-12 1.7943 1.7943 3.06%
2024-3-11 1.741 1.741 2.01%
2024-3-8 1.7067 1.7067 -0.58%
2024-3-7 1.7166 1.7166 -0.33%
2024-3-6 1.7222 1.7222 -0.95%
2024-3-5 1.7388 1.7388 1.19%
2024-3-4 1.7183 1.7183 -0.81%
2024-3-1 1.7323 1.7323 -0.14%

黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。曾任南方基金管理股份有限公司风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监、量化投资部负责人、基金经理。2017年2月21日至今,任前海开源中航军工指数分级证券投资基金(2021年1月1日转型为前海开源中航军工指数型证券投资基金)基金经理、2017年2月21日至今,任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、2017年7月3日至2021年2月23日,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年3月14日至2021年9月6日,任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年11月4日至2022年12月2日,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2019年11月4日至今,任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源MSCI中国A股消费A  2020-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源中证大农业指数增强A指数型2019-11-04 至 今 4.4-8.46% 5.65% 
前海开源量化优选C混合型2017-05-31 至 2021-02-23 3.7101.90% 80.27% 
前海开源中航军工指数分级A指数型,分级基金2017-02-21 至 2020-12-31 3.927.61% 64.05% 
前海开源中证大农业指数增强C指数型2022-03-24 至 今 2.0-28.68% -25.31% 
前海开源中航军工指数分级指数型,分级基金2017-02-21 至 2020-12-31 3.9--  --  
前海开源多元策略混合C混合型2018-03-14 至 2021-09-06 3.5134.17% 74.90% 
前海开源MSCI中国A股消费A指数型2020-12-18 至 今 3.3-27.23% -24.83% 
前海开源MSCI中国A股消费C指数型2020-12-18 至 今 3.3-27.68% -24.83% 
前海开源量化优选A混合型2017-05-31 至 2021-02-23 3.7105.90% 80.32% 
前海开源沪深300指数C指数型2022-04-29 至 2022-12-02 0.6-0.58% 3.13% 
前海开源中航军工C指数型2022-01-27 至 今 2.2-35.70% -29.35% 
前海开源中证军工指数A指数型2017-02-21 至 今 7.1-26.16% 21.33% 
前海开源沪深300指数A指数型2019-11-04 至 2022-12-02 3.129.83% 31.84% 
前海开源中证军工指数C指数型2017-02-21 至 今 7.1-27.37% 21.33% 
前海开源多元策略混合A混合型2018-03-14 至 2021-09-06 3.5134.72% 74.85% 
前海开源中航军工A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 3.2-42.08% -28.29% 
前海开源中航军工指数分级B指数型,分级基金2017-02-21 至 2020-12-31 3.9-55.10% 64.05% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄玥2020-12-18 至 今3年3个月零11天-27.23-24.83
陶曙斌2018-12-10 至 2020-12-182年0个月零8天118.2387.42
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002690 1.0401 1.1901 -1.35%
003304 2.635 2.665 -1.35%
000916 1.934 2.235 -1.84%
000969 1.561 1.561 -1.35%
001027 0.9392 0.9392 -1.84%
005328 0.6591 0.6591 -1.84%
001943 1.042 1.654 -1.35%
001972 1.087 1.087 -1.35%
001679 1.541 1.541 -1.35%
011602 0.3242 0.3242 -1.84%
011871 0.564 0.564 -1.35%
008188 0.6725 0.6725 -1.35%
011287 0.6505 0.6505 -1.35%
015210 1.2398 1.2398 -1.35%
004321 0.7788 0.7788 -1.35%
001102 1.914 1.914 -1.35%
000423 1.851 1.851 -1.35%
006216 1.0741 1.3341 -1.35%
005453 0.8955 0.8955 -1.35%
005454 0.8901 0.8901 -1.35%
005542 1.0584 2.1684 -1.35%
005138 0.9897 1.4797 -0.03%
001986 1.223 1.223 -1.35%
001902 1.052 1.642 -1.35%
014729 0.839 0.839 -1.35%
002080 0.748 0.748 -1.35%
004454 1.5023 1.7863 -1.35%
005809 1.5307 1.5307 -0.91%
007151 1.0345 1.0345 -1.35%
004218 1.3073 1.3473 -1.35%
002667 1.299 1.379 -1.35%
003305 2.612 2.642 -1.35%
003361 1.0243 1.3743 -0.03%
005301 1.2155 1.8205 -0.03%
001901 1.008 1.618 -1.35%
009198 1.2384 1.2384 0.38%
011588 0.6722 0.6722 -1.35%
011601 0.3281 0.3281 -1.84%
011722 0.6661 0.6661 -1.84%
002079 1.608 1.608 -1.35%
012774 1.0104 1.0626 -0.03%
015046 0.7501 0.7501 -1.84%
013270 0.6673 0.6673 -1.35%
013271 0.6658 0.6658 -1.35%
004320 1.1018 1.1018 -1.35%
004680 1.0953 1.0953 -1.35%
001162 1.24 1.24 -1.84%
001178 1.08 1.66 -1.84%
001209 0.686 0.686 -1.35%
001278 1.196 1.556 -1.35%
003857 1.6704 1.6704 -1.35%
164401 0.687 0.687 -1.84%
164402 0.7564 0.7564 -1.84%
000689 1.9241 2.0341 -1.35%
007502 1.3257 1.3657 -1.35%
004099 0.9799 0.9799 -1.35%
002663 1.749 1.749 -1.35%
003219 1.4578 1.5278 -0.03%
003254 0.9972 1.7472 -0.03%
003255 1.0012 1.7512 -0.03%
000932 1.3779 1.6329 -1.35%
001837 1.0379 1.1989 -1.35%
001874 1.337 1.507 -1.35%
001638 1.354 1.354 -1.84%
011870 0.525 0.525 -1.35%
012775 1.0095 1.0597 -0.03%
002443 1.411 1.593 -1.35%
004316 1.0753 1.7253 -1.35%
007765 1.0902 1.1302 -0.03%
003858 1.6505 1.6505 -1.35%
002860 0.7778 0.8778 -1.35%
002972 1.219 1.219 -0.03%
006145 1.1205 1.6505 -0.03%
006190 1.0757 1.0757 -1.35%
005505 2.2747 2.2747 -1.84%
005669 2.2867 2.2867 -1.84%
005720 1.0233 1.2385 -0.03%
006923 0.8502 0.8502 -1.84%
008381 0.8462 0.8462 -1.35%
003218 1.4837 1.5537 -0.03%
000933 1.3019 1.5469 -1.35%
005139 0.9617 1.4517 -0.03%
005323 1.8934 1.8934 -1.35%
001770 1.199 1.462 -1.35%
006524 1.1648 1.2648 -1.84%
006525 1.1522 1.2522 -1.84%
006712 1.7681 1.7681 -1.84%
012483 0.6602 0.6602 -1.35%
015484 0.9318 0.9318 -1.84%
013157 1.9091 1.9091 -1.35%
002360 1.189 1.549 -1.35%
004314 1.1918 1.1918 -1.35%
004602 1.1731 1.2931 -0.03%
164403 1.2501 1.2696 -1.35%
000656 1.5339 1.9039 -1.84%
006924 0.8406 0.8406 -1.84%
003168 1.031 1.171 -0.03%
003360 1.0239 1.1989 -0.03%
010718 0.4841 0.4841 -1.35%
001849 1.115 1.115 -1.84%
001875 1.403 2.323 -1.35%
006507 1.1989 1.1989 -0.91%
012711 0.5413 0.5413 -1.35%
015671 1.5228 1.5228 -1.84%
159812 4.9792 1.2813 0.38%
002207 1.391 1.391 -1.35%
002496 1.13 1.13 -1.35%
004496 2.0837 2.0837 -1.35%
004603 1.172 1.277 -0.03%
006217 1.0679 1.3279 -1.35%
000690 1.388 1.388 -1.35%
005506 2.2471 2.2471 -1.84%
001942 1.064 1.679 -1.35%
011723 0.6643 0.6643 -1.84%
011429 0.719 0.719 -1.35%
515590 1.2646 1.2646 -1.84%
012484 0.6584 0.6584 -1.35%
017929 0.7745 0.7745 -1.35%
002199 0.681 1.641 -1.84%
001103 1.631 1.756 -1.35%
000596 1.349 1.349 -1.84%
000788 0.884 1.334 -1.35%
003993 0.971 1.419 -1.35%
004098 0.8925 0.8925 -1.84%
002662 1.767 1.767 -1.35%
002666 1.321 1.401 -1.35%
002691 1.0285 1.1785 -1.35%
003167 1.0367 1.2067 -0.03%
001060 1.1 1.1 -1.35%
010717 0.4967 0.4967 -1.35%
005302 1.1929 1.7929 -0.03%
005324 1.8857 1.8857 -1.35%
001765 1.211 1.477 -1.35%
001865 1.681 1.681 -1.35%
006713 1.7496 1.7496 -1.84%
006775 0.8447 0.8447 -1.35%
002407 0.9021 1.7821 -1.35%
002495 1.156 1.156 -1.35%
004315 1.4228 1.4228 -1.35%
004317 1.0661 1.7121 -1.35%
004453 1.498 1.782 -1.35%
004497 2.0458 2.0458 -1.35%
007766 1.0578 1.0928 -0.03%
001302 1.421 1.421 -1.35%
002971 1.248 1.248 -0.03%
006146 1.1141 1.6441 -0.03%
000536 1.151 1.521 -0.03%
005541 1.0531 2.1781 -1.35%
005721 1.0435 1.0937 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,042.2493.37
2债券及货币602.5507.00
3现金602.5507.00
4其他资产13.3500.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.492,577.4429.92%-0.02  
000858五粮液04.48628.597.30%-0.12  
600809山西汾酒01.73399.164.63%0.27  
002714牧原股份09.24380.504.42%2.75  
002594比亚迪01.68332.643.86%-0.04  
000625长安汽车19.38326.093.79%-0.54  
603288海天味业06.52247.272.87%-0.16  
600600青岛啤酒03.30246.682.86%-0.07  
600872中炬高新08.75245.882.85%-0.22  
000568泸州老窖01.29230.882.68%-0.02  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.5%
50≤X<2500.8%
0≤X<501.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
731天≤X0.0%
366天≤X<731天0.25%
7天≤X<366天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.02%-15.22%-7.61%9.44%11.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.33%
3.8%
0.71%
0.71%
-15.22%
-21.15%
57.09%
76.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.31
1.26
夏普比率
-82.84
-32.22
46.76
特雷诺指数
-0.02
-0.02
0.03
詹森指数
-0.09
0.01
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。