基金代码002495 | 基金经理陆琦,林巧亮 | 最新份额2,293.79万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-07-03 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.11亿 | 托管费0.2% |
本基金主要根据数量化模型,精选个股,优化资产权重配置,构建投资组合;在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.176 | 1.176 | 2.80% |
2024-4-16 | 1.144 | 1.144 | -3.62% |
2024-4-15 | 1.187 | 1.187 | -1.17% |
2024-4-12 | 1.201 | 1.201 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.2 | 1.2 | 0.25% |
2024-4-10 | 1.197 | 1.197 | -1.16% |
2024-4-9 | 1.211 | 1.211 | 0.58% |
2024-4-8 | 1.204 | 1.204 | -1.15% |
2024-4-3 | 1.218 | 1.218 | -0.08% |
2024-4-2 | 1.219 | 1.219 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.219 | 1.219 | 2.09% |
2024-3-29 | 1.194 | 1.194 | 1.96% |
2024-3-28 | 1.171 | 1.171 | 1.30% |
2024-3-27 | 1.156 | 1.156 | -1.95% |
2024-3-26 | 1.179 | 1.179 | 0.26% |
2024-3-25 | 1.176 | 1.176 | -1.59% |
2024-3-22 | 1.195 | 1.195 | -1.32% |
2024-3-21 | 1.211 | 1.211 | 0.08% |
2024-3-20 | 1.21 | 1.21 | 0.92% |
2024-3-19 | 1.199 | 1.199 | -0.66% |
陆琦先生:中国国籍,理学学士和工学硕士学位。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师,项目研发组组长;2011年至2015年任南方基金管理有限公司风险管理部量化分析高级经理,2015年10月加入前海开源基金管理有限公司,现任公司金融工程部执行总监。2021年1月7日至2022年8月8日,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年2月23日至2022年7月1日,任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理、2021年2月23日至2022年8月18日,任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年7月19日至2022年8月8日,任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年1月14日至今,任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、2021年2月23日至今,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年4月22日至今,任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年6月1日至今,任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年6月24日至今,任前 海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今,任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。陆琦先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 2021-01-14 至 2023-02-17 | 2.1 | -19.24% | -11.68% |
前海开源量化优选C | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | -50.87% | -27.84% |
前海开源恒泽混合A | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-07-01 | 1.4 | 3.59% | -3.84% |
前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-03-10 | 1.8 | -16.92% | -11.80% |
前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 2024-01-09 | 2.5 | -2.30% | 6.52% |
前海开源嘉鑫混合C | 混合型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | -0.22% | -25.21% |
前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2021-06-24 至 2024-01-09 | 2.5 | -3.30% | 6.53% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 2022-08-08 | 1.6 | -39.52% | -4.49% |
前海开源中国成长混合 | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-08-18 | 1.5 | -1.90% | -3.52% |
前海开源恒泽混合C | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-07-01 | 1.4 | 3.45% | -3.86% |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-03-10 | 1.8 | -16.79% | -11.81% |
前海开源量化优选A | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 3.2 | -50.75% | -27.84% |
前海开源裕和混合A | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | -5.57% | -24.69% |
前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-12-15 | 1.1 | -2.07% | -12.22% |
前海开源裕和混合C | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | -5.85% | -24.69% |
前海开源嘉鑫混合A | 混合型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 0.20% | -25.20% |
前海开源弘泽债券A | 债券型 | 2021-07-19 至 2022-08-08 | 1.1 | -0.61% | 3.67% |
前海开源弘泽债券C | 债券型 | 2021-07-19 至 2022-08-08 | 1.1 | -1.03% | 3.67% |
前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-12-15 | 1.1 | -2.17% | -12.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林巧亮 | 2022-08-18 至 今 | 1年-5个月零31天 | -29.19 | -25.56 |
陆琦 | 2021-02-23 至 今 | 3年1个月零26天 | -50.75 | -27.84 |
黄玥 | 2017-05-31 至 2021-02-23 | 3年-4个月零23天 | 105.90 | 80.32 |
孙亚超 | 2017-05-13 至 2017-05-31 | 0年0个月零18天 |
林巧亮先生:硕士研究生。2018年6月至2020年6月,任长城证券股份有限公司投资经理助理。2020年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2022年8月18日至今,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年4月18日至今,任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理。林巧亮先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型 | 2023-04-18 至 今 | 1.0 | -2.13% | -21.86% |
前海开源量化优选C | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -29.24% | -25.56% |
前海开源周期优选混合A | 混合型 | 2021-07-19 至 2022-08-18 | 1.1 | -- | -- |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2021-07-19 至 2022-08-18 | 1.1 | -- | -- |
前海开源中国成长混合 | 混合型 | 2021-07-19 至 2022-08-18 | 1.1 | -- | -- |
前海开源量化优选A | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -29.19% | -25.56% |
前海开源周期优选混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 2022-08-18 | 1.1 | -- | -- |
前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型 | 2023-04-18 至 今 | 1.0 | -2.07% | -21.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林巧亮 | 2022-08-18 至 今 | 1年-5个月零31天 | -29.19 | -25.56 |
陆琦 | 2021-02-23 至 今 | 3年1个月零26天 | -50.75 | -27.84 |
黄玥 | 2017-05-31 至 2021-02-23 | 3年-4个月零23天 | 105.90 | 80.32 |
孙亚超 | 2017-05-13 至 2017-05-31 | 0年0个月零18天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015484 | 0.9275 | 0.9275 | -2.15% | |
013270 | 0.6736 | 0.6736 | -1.80% | |
013271 | 0.6721 | 0.6721 | -1.80% | |
000689 | 1.8351 | 1.9451 | -1.80% | |
005505 | 2.3843 | 2.3843 | -2.15% | |
005721 | 1.0499 | 1.1001 | -0.08% | |
004315 | 1.3087 | 1.3087 | -1.80% | |
001102 | 1.919 | 1.919 | -1.80% | |
001178 | 1.037 | 1.617 | -2.15% | |
006924 | 0.8645 | 0.8645 | -2.15% | |
003168 | 1.0339 | 1.1739 | -0.08% | |
005302 | 1.0941 | 1.7941 | -0.08% | |
005324 | 1.8807 | 1.8807 | -1.80% | |
005328 | 0.6368 | 0.6368 | -2.15% | |
006524 | 1.1701 | 1.2701 | -2.15% | |
011602 | 0.322 | 0.322 | -2.15% | |
011723 | 0.6545 | 0.6545 | -2.15% | |
015046 | 0.7527 | 0.7527 | -2.15% | |
011429 | 0.7559 | 0.7559 | -1.80% | |
159812 | 5.4257 | 1.3962 | 0.45% | |
006216 | 1.0291 | 1.2891 | -1.80% | |
000536 | 1.161 | 1.531 | -0.08% | |
000656 | 1.5405 | 1.9105 | -2.15% | |
005506 | 2.355 | 2.355 | -2.15% | |
004454 | 1.4979 | 1.7819 | -1.80% | |
004602 | 1.1783 | 1.2983 | -0.08% | |
007765 | 1.0916 | 1.1316 | -0.08% | |
004099 | 0.9984 | 0.9984 | -1.80% | |
004218 | 1.3278 | 1.3678 | -1.80% | |
008381 | 0.7954 | 0.7954 | -1.80% | |
007151 | 1.0326 | 1.0326 | -1.80% | |
003219 | 1.452 | 1.522 | -0.08% | |
003360 | 1.0299 | 1.2049 | -0.08% | |
000933 | 1.3207 | 1.5657 | -1.80% | |
001027 | 0.935 | 0.935 | -2.15% | |
010717 | 0.501 | 0.501 | -1.80% | |
010718 | 0.488 | 0.488 | -1.80% | |
001943 | 1.097 | 1.709 | -1.80% | |
001849 | 1.082 | 1.082 | -2.15% | |
002666 | 1.291 | 1.371 | -1.80% | |
002691 | 1.0302 | 1.1802 | -1.80% | |
011601 | 0.326 | 0.326 | -2.15% | |
000690 | 1.303 | 1.303 | -1.80% | |
000788 | 0.902 | 1.352 | -1.80% | |
004453 | 1.4937 | 1.7777 | -1.80% | |
001302 | 1.577 | 1.577 | -1.80% | |
164402 | 0.7593 | 0.7593 | -2.15% | |
003218 | 1.478 | 1.548 | -0.08% | |
003255 | 1.0021 | 1.7521 | -0.08% | |
000969 | 1.62 | 1.62 | -1.80% | |
001986 | 1.206 | 1.206 | -1.80% | |
001638 | 1.388 | 1.388 | -2.15% | |
006525 | 1.1573 | 1.2573 | -2.15% | |
006713 | 1.7232 | 1.7232 | -2.15% | |
011722 | 0.6564 | 0.6564 | -2.15% | |
008188 | 0.6407 | 0.6407 | -1.80% | |
014729 | 0.7885 | 0.7885 | -1.80% | |
015210 | 1.1809 | 1.1809 | -1.80% | |
011287 | 0.621 | 0.621 | -1.80% | |
012484 | 0.6499 | 0.6499 | -1.80% | |
017929 | 0.7538 | 0.7538 | -1.80% | |
002971 | 1.26 | 1.26 | -0.08% | |
006146 | 1.1198 | 1.6498 | -0.08% | |
006217 | 1.0231 | 1.2831 | -1.80% | |
005454 | 0.8845 | 0.8845 | -1.80% | |
005541 | 1.0943 | 2.2193 | -1.80% | |
005542 | 1.0997 | 2.2097 | -1.80% | |
002407 | 0.882 | 1.762 | -1.80% | |
001103 | 1.557 | 1.682 | -1.80% | |
001278 | 1.204 | 1.564 | -1.80% | |
005809 | 1.5795 | 1.5795 | -1.17% | |
003304 | 2.858 | 2.888 | -1.80% | |
001060 | 1.034 | 1.034 | -1.80% | |
005138 | 0.9986 | 1.4886 | -0.08% | |
002663 | 1.72 | 1.72 | -1.80% | |
002690 | 1.0419 | 1.1919 | -1.80% | |
515590 | 1.274 | 1.274 | -2.15% | |
012483 | 0.6517 | 0.6517 | -1.80% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | -0.08% | |
002360 | 1.197 | 1.557 | -1.80% | |
002496 | 1.119 | 1.119 | -1.80% | |
004496 | 2.1738 | 2.1738 | -1.80% | |
003858 | 1.7174 | 1.7174 | -1.80% | |
003305 | 2.834 | 2.864 | -1.80% | |
000932 | 1.3979 | 1.6529 | -1.80% | |
005301 | 1.117 | 1.822 | -0.08% | |
001942 | 1.121 | 1.736 | -1.80% | |
001865 | 1.672 | 1.672 | -1.80% | |
006775 | 0.8096 | 0.8096 | -1.80% | |
009198 | 1.34 | 1.34 | 0.45% | |
006145 | 1.1263 | 1.6563 | -0.08% | |
000596 | 1.342 | 1.342 | -2.15% | |
005453 | 0.8899 | 0.8899 | -1.80% | |
005669 | 2.2779 | 2.2779 | -2.15% | |
002495 | 1.144 | 1.144 | -1.80% | |
004314 | 1.0963 | 1.0963 | -1.80% | |
004317 | 1.1288 | 1.7748 | -1.80% | |
004320 | 1.0546 | 1.0546 | -1.80% | |
004603 | 1.1771 | 1.2821 | -0.08% | |
164401 | 0.6663 | 0.6663 | -2.15% | |
004098 | 0.9116 | 0.9116 | -2.15% | |
007502 | 1.3464 | 1.3864 | -1.80% | |
006923 | 0.8745 | 0.8745 | -2.15% | |
003993 | 0.9643 | 1.4123 | -1.80% | |
003361 | 1.0304 | 1.3804 | -0.08% | |
005139 | 0.9701 | 1.4601 | -0.08% | |
001765 | 1.204 | 1.47 | -1.80% | |
001770 | 1.192 | 1.455 | -1.80% | |
001837 | 1.048 | 1.209 | -1.80% | |
012774 | 1.0085 | 1.0607 | -0.08% | |
011870 | 0.526 | 0.526 | -1.80% | |
012711 | 0.5465 | 0.5465 | -1.80% | |
015671 | 1.529 | 1.529 | -2.15% | |
006190 | 1.0595 | 1.0595 | -1.80% | |
005720 | 1.0295 | 1.2447 | -0.08% | |
002443 | 1.4 | 1.582 | -1.80% | |
004316 | 1.1385 | 1.7885 | -1.80% | |
004680 | 1.0791 | 1.0791 | -1.80% | |
001209 | 0.689 | 0.689 | -1.80% | |
000423 | 1.841 | 1.841 | -1.80% | |
003857 | 1.7382 | 1.7382 | -1.80% | |
164403 | 1.191 | 1.2105 | -1.80% | |
003167 | 1.0396 | 1.2096 | -0.08% | |
003254 | 0.9983 | 1.7483 | -0.08% | |
000916 | 2.015 | 2.316 | -2.15% | |
001679 | 1.544 | 1.544 | -1.80% | |
001875 | 1.416 | 2.336 | -1.80% | |
001901 | 1.022 | 1.632 | -1.80% | |
011588 | 0.7065 | 0.7065 | -1.80% | |
013157 | 1.8205 | 1.8205 | -1.80% | |
002860 | 0.7571 | 0.8571 | -1.80% | |
002199 | 0.678 | 1.638 | -2.15% | |
002207 | 1.544 | 1.544 | -1.80% | |
004321 | 0.7656 | 0.7656 | -1.80% | |
004497 | 2.1341 | 2.1341 | -1.80% | |
007766 | 1.0591 | 1.0941 | -0.08% | |
001162 | 1.271 | 1.271 | -2.15% | |
005323 | 1.8885 | 1.8885 | -1.80% | |
001972 | 1.058 | 1.058 | -1.80% | |
002079 | 1.611 | 1.611 | -1.80% | |
002080 | 0.752 | 0.752 | -1.80% | |
001874 | 1.35 | 1.52 | -1.80% | |
001902 | 1.067 | 1.657 | -1.80% | |
006712 | 1.7416 | 1.7416 | -2.15% | |
002662 | 1.738 | 1.738 | -1.80% | |
002667 | 1.27 | 1.35 | -1.80% | |
012775 | 1.0076 | 1.0578 | -0.08% | |
011871 | 0.569 | 0.569 | -1.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,888.55 | 91.29 |
2 | 债券及货币 | 431.16 | 10.12 |
3 | 现金 | 431.16 | 10.12 |
4 | 其他资产 | 01.68 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 10.65 | 132.70 | 3.12% | 3.43 |
600028 | 中国石化 | 23.05 | 128.62 | 3.02% | 0.85 |
000786 | 北新建材 | 05.48 | 128.01 | 3.01% | 5.48 |
300750 | 宁德时代 | 00.74 | 120.81 | 2.84% | 0.74 |
600519 | 贵州茅台 | 00.07 | 120.82 | 2.84% | -0.01 |
000858 | 五粮液 | 00.85 | 119.26 | 2.80% | 0.05 |
601689 | 拓普集团 | 01.62 | 119.07 | 2.80% | 1.62 |
600754 | 锦江酒店 | 03.93 | 117.51 | 2.76% | 2.17 |
000568 | 泸州老窖 | 00.62 | 111.24 | 2.61% | 0.62 |
000090 | 天健集团 | 24.08 | 110.77 | 2.60% | 24.08 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<250 | 1.0% |
250≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.63% | -14.63% | -14.82% | -1.1% | 2.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.11% | 3.81% | -1.38% | -1.38% | -14.63% | -38.23% | -5.38% | 14.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 1.18 | 1.14 |
夏普比率 | -63.12 | -48.22 | 4.79 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.05 | 0.02 |
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