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前海开源黄金ETF  159812
收藏成功
商品型,ETF型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理梁溥森,孔芳
申购费率
基金规模0.63亿  (2022-06-30)
9.4757
2.4383
143.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.98% -0.03% 24/58
最近一月 -5.27% -0.04% 46/58
最近三月 -10.15% -0.06% 50/58
最近一年 31.38% 0.33% 25/58
(2026-05-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159812 基金经理梁溥森,孔芳 最新份额19,321.31万份   (2022-06-30)
基金类型商品型,ETF型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模0.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-04-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.17亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

收益分配原则

本基金以使收益分配后基金累计收益率尽可能贴近业绩比较基准同期累计收益率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。本基金的收益分配应遵循下列原则：
1、本基金场内份额与场外份额的收益分配均采用现金方式；
2、每一类别基金份额享有同等分配权；
3、基金收益评价日核定的基金累计收益率超过业绩比较基准同期累计收益率达到0.5%以上，方可对超额收益进行分配；
4、自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配；
5、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-19 9.4757 2.4383 -0.17%
2026-5-18 9.4917 2.4425 -0.64%
2026-5-15 9.5524 2.4581 -2.20%
2026-5-14 9.7675 2.5134 -0.13%
2026-5-13 9.7802 2.5167 0.14%
2026-5-12 9.7666 2.5132 0.26%
2026-5-11 9.741 2.5066 -0.61%
2026-5-8 9.8003 2.5219 -0.66%
2026-5-7 9.8659 2.5387 1.17%
2026-5-6 9.7521 2.5095 1.31%
2026-4-30 9.6263 2.4771 0.36%
2026-4-29 9.5915 2.4681 -1.07%
2026-4-28 9.695 2.4948 -1.59%
2026-4-27 9.8514 2.535 0.38%
2026-4-24 9.8143 2.5255 -0.41%
2026-4-23 9.8551 2.536 -1.11%
2026-4-22 9.9653 2.5643 -0.14%
2026-4-21 9.9788 2.5678 -0.33%
2026-4-20 10.0122 2.5764 0.09%
2026-4-17 10.0032 2.5741 -0.51%
梁溥森孔芳

梁溥森先生：中山大学硕士，中国籍，具备基金从业资格。曾任职于招商基金基金核算部；2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，历任交易员、研究员，现任公司基金经理。2020年5月7日至今，任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年5月14日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理；2020年5月25日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；2020年8月12日至今，任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理；2020年12月18日至今，任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理；2020年12月18日至2025年9月24日，任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理；2025年7月7日至今，任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2025年9月26日至今，任前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年12月26日至今，任前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2026年1月28日至今，任前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源黄金ETF  2020-05-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源中证金融科技主题指数C指数型2026-04-30 至 今 0.1--  --  
前海开源上证科创板100ETF指数型,ETF型2026-03-12 至 今 0.2--  --  
前海开源中证500等权ETF联接C指数型2025-06-09 至 今 0.9--  --  
前海开源中证民企300ETF指数型,ETF型2025-09-01 至 今 0.7--  --  
前海开源中证金融科技主题指数A指数型2026-04-30 至 今 0.1--  --  
前海开源中证500等权ETF指数型,ETF型2020-05-07 至 今 6.09.61% -1.42% 
前海开源中证全指食品ETF指数型,ETF型2026-04-07 至 今 0.1--  --  
前海开源盛鑫混合A混合型2024-02-29 至 2024-10-22 0.6--  --  
前海开源MSCI中国A股指数A指数型2020-12-18 至 2025-09-24 4.8-30.61% -24.83% 
前海开源MSCI中国A股指数C指数型2020-12-18 至 2025-09-24 4.8-31.04% -24.83% 
前海开源沪深300指数C指数型2022-04-29 至 今 4.1-13.69% -18.60% 
前海开源中证500等权ETF联接A指数型2025-06-09 至 今 0.9--  --  
前海开源黄金ETF联接A商品型2020-05-25 至 今 6.016.35% 27.69% 
前海开源黄金ETF联接C商品型2024-06-19 至 今 1.9--  --  
前海开源中证健康指数指数型,LOF型2020-12-18 至 2026-04-07 5.3-38.07% -24.83% 
前海开源沪深300指数A指数型2020-08-12 至 今 5.8-12.28% -19.63% 
前海开源盛鑫混合C混合型2024-02-29 至 2024-10-22 0.6--  --  
前海开源中证民企300ETF发起式联接A指数型2025-12-11 至 今 0.4--  --  
前海开源中证民企300ETF发起式联接C指数型2025-12-11 至 今 0.4--  --  
前海开源恒生港股通科技主题ETF指数型,ETF型2025-12-29 至 今 0.4--  --  
前海开源黄金ETF商品型,ETF型2020-05-14 至 今 6.018.19% 30.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孔芳2021-06-03 至 今4年11个月零17天21.4419.06
梁溥森2020-05-14 至 今6年0个月零6天18.1930.16
谢屹2020-04-03 至 2021-06-031年2个月零31天-1.7011.56
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006924 1.3693 1.3693 0.73%
007151 1.5284 1.5284 0.56%
004098 1.1539 1.1539 0.73%
004099 1.2158 1.2158 0.56%
006217 1.2176 1.4776 0.56%
589270 1.146 1.146 0.73%
013270 0.7387 0.7387 0.56%
013271 0.7354 0.7354 0.56%
024317 1.926 1.926 0.56%
025188 1.2147 1.2147 0.56%
005301 1.2383 1.9513 0.12%
005328 1.3389 1.3389 0.73%
001943 1.266 1.878 0.56%
003360 1.0991 1.2851 0.12%
011871 0.605 0.605 0.56%
011601 0.3728 0.3728 0.73%
023458 1.3688 1.3688 0.56%
006923 1.3949 1.3949 0.73%
004320 6.39 6.39 0.56%
004680 1.2098 1.2098 0.56%
001103 3.241 3.366 0.56%
001162 2.117 2.117 0.73%
006190 1.1734 1.1734 0.56%
006216 1.2273 1.4873 0.56%
000690 2.216 2.216 0.56%
005541 1.7127 2.8377 0.56%
015671 1.4789 2.0989 0.73%
026098 1.0181 1.0181 0.12%
001679 1.788 1.788 0.56%
001770 2.469 2.732 0.56%
001901 1.023 1.633 0.56%
000916 1.8025 2.4835 0.73%
011870 0.605 0.605 0.56%
021740 2.2983 2.2983 0.00%
023646 1.066 1.092 0.12%
004218 1.8027 1.8427 0.56%
007502 1.8201 1.8601 0.56%
002496 1.969 1.969 0.56%
004315 3.0948 3.0948 0.56%
004316 1.2222 1.8722 0.56%
004496 3.1936 3.7936 0.56%
001178 1.451 2.031 0.73%
000536 1.4283 1.7983 0.12%
000596 2.083 2.083 0.73%
000788 1.304 1.754 0.56%
005453 1.0246 1.0246 0.56%
022292 1.6205 1.6205 0.73%
022293 1.6109 1.6109 0.73%
015210 0.9681 0.9681 0.56%
159106 1.1831 1.1831 0.73%
024318 1.9198 1.9198 0.56%
024997 1.001 1.001 0.12%
026097 1.0195 1.0195 0.12%
005323 1.9683 1.9683 0.56%
001942 1.294 1.909 0.56%
001972 1.417 1.417 0.56%
002080 0.748 0.748 0.56%
002690 1.201 1.351 0.56%
003218 1.6155 1.6855 0.12%
003254 1.1182 1.8682 0.12%
003361 1.0951 1.4561 0.12%
023992 1.4251 1.4251 0.12%
023441 1.0527 1.0527 0.73%
023457 1.3728 1.3728 0.56%
003993 2.0754 2.5234 0.56%
004603 1.2643 1.3693 0.12%
007766 1.0477 1.1307 0.12%
164402 1.1024 1.1024 0.73%
002971 1.494 1.494 0.12%
006145 1.1833 1.7133 0.12%
006146 1.1746 1.7046 0.12%
000689 3.5096 3.6196 0.56%
005542 1.7182 2.8282 0.56%
005720 1.0375 1.3007 0.12%
002207 2.709 2.709 0.56%
018006 1.1863 1.1863 0.56%
560420 0.9723 0.9723 0.73%
010717 0.5379 0.5379 0.56%
001765 2.5 2.766 0.56%
001837 1.1526 1.3136 0.56%
006775 1.0147 1.0147 0.56%
003168 1.066 1.232 0.12%
003255 1.1145 1.8645 0.12%
000933 1.6213 1.8663 0.56%
011287 0.7511 0.7511 0.56%
012775 1.044 1.0942 0.12%
011588 0.6698 0.6698 0.56%
021784 1.7894 1.7894 0.73%
024605 1.2788 1.2788 0.73%
023444 1.2921 1.2921 0.73%
022414 1.5168 1.5168 0.56%
022446 1.4038 1.4038 0.56%
022447 1.3964 1.3964 0.56%
006949 1.0179 1.1971 0.12%
001278 1.926 2.286 0.56%
164403 0.9845 1.004 0.56%
002972 1.447 1.447 0.12%
022114 1.2049 1.2127 0.12%
013157 3.4599 3.4599 0.56%
026296 1.1257 1.1257 0.73%
010718 0.5153 0.5153 0.56%
005302 1.2049 1.9127 0.12%
001865 2.046 2.046 0.56%
002662 2.134 2.134 0.56%
002667 1.574 1.654 0.56%
003167 1.0743 1.2703 0.12%
008188 0.7756 0.7756 0.56%
014729 1.5477 1.5477 0.56%
011723 1.044 1.044 0.73%
024606 1.2767 1.2767 0.73%
023403 1.1145 1.1145 0.12%
023624 0.8429 0.8429 0.56%
002443 1.1916 1.3736 0.56%
004314 2.595 2.595 0.56%
001302 2.773 2.773 0.56%
003858 5.3446 5.3446 0.56%
164401 0.7925 0.7925 0.73%
005721 1.0757 1.1739 0.12%
002407 1.9174 3.068 0.56%
017929 1.6739 1.6739 0.56%
026295 1.1268 1.1268 0.73%
001986 1.9542 1.9542 0.56%
001874 1.48 1.65 0.56%
001638 2.308 2.308 0.73%
006524 1.6442 1.7442 0.73%
006525 1.6194 1.7194 0.73%
002666 1.604 1.684 0.56%
001060 3.075 3.075 0.56%
012483 0.7699 0.7699 0.56%
011602 0.3653 0.3653 0.73%
024650 1.1345 1.1345 0.73%
023445 1.2899 1.2899 0.73%
004321 1.8875 1.8875 0.56%
004453 1.6454 1.9294 0.56%
004454 1.6466 1.9306 0.56%
004497 3.1285 3.7185 0.56%
001102 2.225 2.225 0.56%
003857 5.4206 5.4206 0.56%
002860 1.692 1.792 0.56%
000656 1.5109 2.5009 0.73%
005454 1.0162 1.0162 0.56%
005505 1.8505 1.8505 0.73%
005506 1.8183 1.8183 0.73%
002199 1.046 2.006 0.73%
002360 1.91 2.27 0.56%
016721 3.0576 3.0576 0.56%
005138 1.1531 1.6431 0.12%
005139 1.1118 1.6018 0.12%
002079 1.862 1.862 0.56%
001849 1.604 1.604 0.73%
001902 1.068 1.658 0.56%
006712 1.455 1.455 0.73%
006713 1.4337 1.4337 0.73%
003304 5.185 5.215 0.56%
000932 1.7196 1.9746 0.56%
000969 5.108 5.108 0.56%
001027 0.962 0.962 0.73%
011429 0.7211 0.7211 0.56%
012484 0.7662 0.7662 0.56%
012711 0.5958 0.5958 0.56%
023286 1.9441 1.9441 0.56%
023442 1.0489 1.0489 0.73%
008381 1.5743 1.5743 0.56%
002495 2.018 2.018 0.56%
004317 1.214 1.86 0.56%
004602 1.2682 1.3882 0.12%
007765 1.0784 1.1684 0.12%
001209 0.687 0.687 0.56%
000423 2.257 2.257 0.56%
005669 3.4134 3.4134 0.73%
022253 1.0477 1.0957 0.12%
015046 1.0838 1.0838 0.73%
015484 0.9463 0.9463 0.73%
159135 0.84 0.84 0.73%
024998 1.0003 1.0003 0.12%
005324 1.9561 1.9561 0.56%
001875 1.524 2.444 0.56%
009198 2.3134 2.3134 0.00%
002663 2.11 2.11 0.56%
002691 1.185 1.335 0.56%
003219 1.5739 1.6439 0.12%
003305 5.13 5.16 0.56%
515590 2.0749 2.0749 0.73%
012774 1.0477 1.0999 0.12%
011722 1.0539 1.0539 0.73%
024651 1.1314 1.1314 0.73%
023623 0.8455 0.8455 0.56%
022415 1.5081 1.5081 0.56%
159812 9.4757 2.4383 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币949.4100.51
3现金949.4100.51
4其他资产208.5100.11
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12020-05-19
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.61%31.38%29.64%19.7%15.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.27%
-10.15%
2.1%
2.1%
31.38%
118.06%
145.81%
143.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
0.23
0.14
夏普比率
131.46
156.58
124.96
特雷诺指数
0.12
0.38
0.39
詹森指数
0.24
0.28
0.19
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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