公募基金 > 基金超市 > 前海开源沪港深创新成长混合C
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理章俊
申购费率0.15%
基金规模10.07亿  (2022-06-30)
1.299
1.379
39.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.15% -0.03% 6234/7938
最近一月 -2.11% -0.0% 6491/7929
最近三月 -9.1% -0.01% 6970/7834
最近一年 -16.52% -0.14% 3821/7118
(2024-03-27)
基金代码002667 基金经理章俊 最新份额15,116.5万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模10.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-06-24 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.05亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在综合研究的基础上,精选投资于具有创新能力的高成长性行业龙头企业,分享企业高速增长成果,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.315 1.395 1.23%
2024-3-27 1.299 1.379 -2.04%
2024-3-26 1.326 1.406 -0.15%
2024-3-25 1.328 1.408 -1.56%
2024-3-22 1.349 1.429 -1.68%
2024-3-21 1.372 1.452 0.07%
2024-3-20 1.371 1.451 0.81%
2024-3-19 1.36 1.44 -1.38%
2024-3-18 1.379 1.459 1.70%
2024-3-15 1.356 1.436 0.00%
2024-3-14 1.356 1.436 -0.51%
2024-3-13 1.363 1.443 0.52%
2024-3-12 1.356 1.436 1.57%
2024-3-11 1.335 1.415 0.83%
2024-3-8 1.324 1.404 0.91%
2024-3-7 1.312 1.392 -1.28%
2024-3-6 1.329 1.409 -0.15%
2024-3-5 1.331 1.411 -1.11%
2024-3-4 1.346 1.426 0.90%
2024-3-1 1.334 1.414 0.91%

章俊先生:硕士,2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员,2007年12至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理,2011年5月至2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官,2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监,2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司董事总经理、基金经理。2021年3月12日至今,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、2021年3月12日今,任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年12月28日至今,任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。章俊先生具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源沪港深创新成长混合C  2021-03-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源祥和债券C债券型2021-03-12 至 今 3.020.79% 8.04% 
前海开源裕瑞混合C混合型2021-12-28 至 今 2.3-16.72% -30.15% 
前海开源祥和债券A债券型2021-03-12 至 今 3.022.21% 8.04% 
前海开源沪港深景气行业精选混合混合型2022-08-08 至 今 1.6-28.53% -24.69% 
前海开源裕瑞混合A混合型2021-12-28 至 今 2.3-15.66% -30.12% 
前海开源沪港深创新成长混合C混合型2021-03-12 至 今 3.0-18.36% -23.64% 
前海开源沪港深创新成长混合A混合型2021-03-12 至 今 3.0-18.11% -23.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
章俊2021-03-12 至 今3年0个月零17天-18.36-23.64
邱杰2019-05-15 至 2021-03-121年-3个月零25天31.2464.78
苏天杉2018-07-13 至 2019-07-181年0个月零5天-4.073.24
史程2017-12-13 至 2019-07-181年7个月零5天-14.72-1.10
倪枫2016-05-14 至 2018-07-132年1个月零29天32.217.61
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002690 1.0401 1.1901 -1.35%
003304 2.635 2.665 -1.35%
000916 1.934 2.235 -1.84%
000969 1.561 1.561 -1.35%
001027 0.9392 0.9392 -1.84%
005328 0.6591 0.6591 -1.84%
001943 1.042 1.654 -1.35%
001972 1.087 1.087 -1.35%
001679 1.541 1.541 -1.35%
011602 0.3242 0.3242 -1.84%
011871 0.564 0.564 -1.35%
008188 0.6725 0.6725 -1.35%
011287 0.6505 0.6505 -1.35%
015210 1.2398 1.2398 -1.35%
004321 0.7788 0.7788 -1.35%
001102 1.914 1.914 -1.35%
000423 1.851 1.851 -1.35%
006216 1.0741 1.3341 -1.35%
005453 0.8955 0.8955 -1.35%
005454 0.8901 0.8901 -1.35%
005542 1.0584 2.1684 -1.35%
005138 0.9897 1.4797 -0.03%
001986 1.223 1.223 -1.35%
001902 1.052 1.642 -1.35%
014729 0.839 0.839 -1.35%
002080 0.748 0.748 -1.35%
004454 1.5023 1.7863 -1.35%
005809 1.5307 1.5307 -0.91%
007151 1.0345 1.0345 -1.35%
004218 1.3073 1.3473 -1.35%
002667 1.299 1.379 -1.35%
003305 2.612 2.642 -1.35%
003361 1.0243 1.3743 -0.03%
005301 1.2155 1.8205 -0.03%
001901 1.008 1.618 -1.35%
009198 1.2384 1.2384 0.38%
011588 0.6722 0.6722 -1.35%
011601 0.3281 0.3281 -1.84%
011722 0.6661 0.6661 -1.84%
002079 1.608 1.608 -1.35%
012774 1.0104 1.0626 -0.03%
015046 0.7501 0.7501 -1.84%
013270 0.6673 0.6673 -1.35%
013271 0.6658 0.6658 -1.35%
004320 1.1018 1.1018 -1.35%
004680 1.0953 1.0953 -1.35%
001162 1.24 1.24 -1.84%
001178 1.08 1.66 -1.84%
001209 0.686 0.686 -1.35%
001278 1.196 1.556 -1.35%
003857 1.6704 1.6704 -1.35%
164401 0.687 0.687 -1.84%
164402 0.7564 0.7564 -1.84%
000689 1.9241 2.0341 -1.35%
007502 1.3257 1.3657 -1.35%
004099 0.9799 0.9799 -1.35%
002663 1.749 1.749 -1.35%
003219 1.4578 1.5278 -0.03%
003254 0.9972 1.7472 -0.03%
003255 1.0012 1.7512 -0.03%
000932 1.3779 1.6329 -1.35%
001837 1.0379 1.1989 -1.35%
001874 1.337 1.507 -1.35%
001638 1.354 1.354 -1.84%
011870 0.525 0.525 -1.35%
012775 1.0095 1.0597 -0.03%
002443 1.411 1.593 -1.35%
004316 1.0753 1.7253 -1.35%
007765 1.0902 1.1302 -0.03%
003858 1.6505 1.6505 -1.35%
002860 0.7778 0.8778 -1.35%
002972 1.219 1.219 -0.03%
006145 1.1205 1.6505 -0.03%
006190 1.0757 1.0757 -1.35%
005505 2.2747 2.2747 -1.84%
005669 2.2867 2.2867 -1.84%
005720 1.0233 1.2385 -0.03%
006923 0.8502 0.8502 -1.84%
008381 0.8462 0.8462 -1.35%
003218 1.4837 1.5537 -0.03%
000933 1.3019 1.5469 -1.35%
005139 0.9617 1.4517 -0.03%
005323 1.8934 1.8934 -1.35%
001770 1.199 1.462 -1.35%
006524 1.1648 1.2648 -1.84%
006525 1.1522 1.2522 -1.84%
006712 1.7681 1.7681 -1.84%
012483 0.6602 0.6602 -1.35%
015484 0.9318 0.9318 -1.84%
013157 1.9091 1.9091 -1.35%
002360 1.189 1.549 -1.35%
004314 1.1918 1.1918 -1.35%
004602 1.1731 1.2931 -0.03%
164403 1.2501 1.2696 -1.35%
000656 1.5339 1.9039 -1.84%
006924 0.8406 0.8406 -1.84%
003168 1.031 1.171 -0.03%
003360 1.0239 1.1989 -0.03%
010718 0.4841 0.4841 -1.35%
001849 1.115 1.115 -1.84%
001875 1.403 2.323 -1.35%
006507 1.1989 1.1989 -0.91%
012711 0.5413 0.5413 -1.35%
015671 1.5228 1.5228 -1.84%
159812 4.9792 1.2813 0.38%
002207 1.391 1.391 -1.35%
002496 1.13 1.13 -1.35%
004496 2.0837 2.0837 -1.35%
004603 1.172 1.277 -0.03%
006217 1.0679 1.3279 -1.35%
000690 1.388 1.388 -1.35%
005506 2.2471 2.2471 -1.84%
001942 1.064 1.679 -1.35%
011723 0.6643 0.6643 -1.84%
011429 0.719 0.719 -1.35%
515590 1.2646 1.2646 -1.84%
012484 0.6584 0.6584 -1.35%
017929 0.7745 0.7745 -1.35%
002199 0.681 1.641 -1.84%
001103 1.631 1.756 -1.35%
000596 1.349 1.349 -1.84%
000788 0.884 1.334 -1.35%
003993 0.971 1.419 -1.35%
004098 0.8925 0.8925 -1.84%
002662 1.767 1.767 -1.35%
002666 1.321 1.401 -1.35%
002691 1.0285 1.1785 -1.35%
003167 1.0367 1.2067 -0.03%
001060 1.1 1.1 -1.35%
010717 0.4967 0.4967 -1.35%
005302 1.1929 1.7929 -0.03%
005324 1.8857 1.8857 -1.35%
001765 1.211 1.477 -1.35%
001865 1.681 1.681 -1.35%
006713 1.7496 1.7496 -1.84%
006775 0.8447 0.8447 -1.35%
002407 0.9021 1.7821 -1.35%
002495 1.156 1.156 -1.35%
004315 1.4228 1.4228 -1.35%
004317 1.0661 1.7121 -1.35%
004453 1.498 1.782 -1.35%
004497 2.0458 2.0458 -1.35%
007766 1.0578 1.0928 -0.03%
001302 1.421 1.421 -1.35%
002971 1.248 1.248 -0.03%
006146 1.1141 1.6441 -0.03%
000536 1.151 1.521 -0.03%
005541 1.0531 2.1781 -1.35%
005721 1.0435 1.0937 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票60,240.5990.76
2债券及货币6,494.2309.78
3现金6,418.8609.67
4其他资产40.7400.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002368太极股份89.942,655.934.00%69.94  
300674宇信科技161.742,633.163.97%121.01  
002895川恒股份101.451,927.552.90%101.45  
002028思源电气33.031,718.882.59%33.03  
688099晶晨股份26.851,681.802.53%26.85  
688190云路股份21.821,562.692.35%21.82  
002409雅克科技26.901,499.142.26%26.90  
002401中远海科81.931,484.572.24%81.93  
00772阅文集团55.661,465.292.21%9.96  
688195腾景科技38.851,398.382.11%38.85  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118044赛特转债00.49(万张)59.57(万元)0.09(%)  
2118032建龙转债00.15(万张)15.80(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
250≤X<5000.6%
50≤X<2501.0%
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-06-112019-06-120.03
22017-06-122017-06-130.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-41.32%-16.52%-3.35%1.58%4.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.11%
-9.1%
-11.93%
-11.93%
-16.52%
-9.73%
8.16%
39.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.01
0.93
夏普比率
-60.94
-84.54
9.47
特雷诺指数
-0.02
-0.05
0.01
詹森指数
-0.05
-0.10
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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