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前海开源中证民企300ETF 159106
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股票型基金
基金公司 基金经理梁溥森 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159106 | 基金经理梁溥森 | 最新份额6,557.95万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-26 | 托管行国投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为 更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他 中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企 业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券 回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关 规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、本基金的收益分配方式为现金分红；
2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利 润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可 供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特 点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能 低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值；
4、基金管理人可每季度评估是否进行收益分配，在符合基金分红条件下，可安排收益 分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金 收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施 日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证民企300指数，其风险收益 特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1948 | 1.1948 | 0.93% |
| 2026-7-2 | 1.1838 | 1.1838 | -4.33% |
| 2026-7-1 | 1.2374 | 1.2374 | -1.32% |
| 2026-6-30 | 1.254 | 1.254 | 2.48% |
| 2026-6-29 | 1.2237 | 1.2237 | 0.69% |
| 2026-6-26 | 1.2153 | 1.2153 | -3.67% |
| 2026-6-25 | 1.2616 | 1.2616 | 2.14% |
| 2026-6-24 | 1.2352 | 1.2352 | 1.61% |
| 2026-6-23 | 1.2156 | 1.2156 | -3.15% |
| 2026-6-22 | 1.2551 | 1.2551 | 2.01% |
| 2026-6-18 | 1.2304 | 1.2304 | 1.59% |
| 2026-6-17 | 1.2112 | 1.2112 | 1.37% |
| 2026-6-16 | 1.1948 | 1.1948 | 0.74% |
| 2026-6-15 | 1.186 | 1.186 | 3.87% |
| 2026-6-12 | 1.1418 | 1.1418 | 0.90% |
| 2026-6-11 | 1.1316 | 1.1316 | -0.88% |
| 2026-6-10 | 1.1416 | 1.1416 | -2.16% |
| 2026-6-9 | 1.1668 | 1.1668 | 2.82% |
| 2026-6-8 | 1.1348 | 1.1348 | -2.88% |
| 2026-6-5 | 1.1685 | 1.1685 | -2.53% |
梁溥森先生：中山大学硕士，中国籍，具备基金从业资格。曾任职于招商基金基金核算部；2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，历任交易员、研究员，现任公司基金经理。2020年5月7日至今，任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年5月14日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理；2020年5月25日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；2020年8月12日至今，任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理；2020年12月18日至今，任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理；2020年12月18日至2025年9月24日，任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理；2025年7月7日至今，任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2025年9月26日至今，任前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年12月26日至今，任前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2026年1月28日至今，任前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
前海开源中证民企300ETF 2025-09-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源中证金融科技主题指数C | 指数型 | 2026-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 前海开源上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 前海开源中证500等权ETF联接C | 指数型 | 2025-06-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海开源中证民企300ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 前海开源中证金融科技主题指数A | 指数型 | 2026-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 前海开源中证500等权ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-07 至 今 | 6.2 | 9.61% | -1.42% |
| 前海开源中证全指食品ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2024-02-29 至 2024-10-22 | 0.6 | -- | -- |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型 | 2020-12-18 至 2025-09-24 | 4.8 | -30.61% | -24.83% |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型 | 2020-12-18 至 2025-09-24 | 4.8 | -31.04% | -24.83% |
| 前海开源沪深300指数C | 指数型 | 2022-04-29 至 今 | 4.2 | -13.69% | -18.60% |
| 前海开源中证500等权ETF联接A | 指数型 | 2025-06-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海开源黄金ETF联接A | 商品型 | 2020-05-25 至 今 | 6.1 | 16.35% | 27.69% |
| 前海开源黄金ETF联接C | 商品型 | 2024-06-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 前海开源中证健康指数 | 指数型,LOF型 | 2020-12-18 至 2026-04-07 | 5.3 | -38.07% | -24.83% |
| 前海开源沪深300指数A | 指数型 | 2020-08-12 至 今 | 5.9 | -12.28% | -19.63% |
| 前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2024-02-29 至 2024-10-22 | 0.6 | -- | -- |
| 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-12-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-12-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 前海开源黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-05-14 至 今 | 6.1 | 18.19% | 30.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁溥森 | 2025-09-01 至 今 | 0年10个月零3天 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,245.68 | 95.45 |
| 2 | 债券及货币 | 265.52 | 04.06 |
| 3 | 现金 | 265.52 | 04.06 |
| 4 | 其他资产 | 44.34 | 00.68 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.25 | 502.12 | 7.67% | -1.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.52 | 296.09 | 4.53% | -0.87 |
| 300502 | 新易盛 | 00.47 | 208.13 | 3.18% | -0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 02.37 | 180.95 | 2.77% | -3.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.21 | 127.35 | 1.95% | -1.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.41 | 118.72 | 1.81% | -3.08 |
| 300059 | 东方财富 | 06.05 | 114.28 | 1.75% | -7.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 02.06 | 113.86 | 1.74% | -2.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.67 | 101.01 | 1.54% | -0.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.10 | 98.30 | 1.50% | -0.16 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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