基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理梁溥森 申购费率 基金规模0.45亿 (2022-06-30) |
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基金代码515590 | 基金经理梁溥森 | 最新份额2,011.37万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-11-14 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
首募规模7.6亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份额净值之比减去1乘以100%;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一工作日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分,则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算前述指标);
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.3136 | 1.3136 | 1.86% |
2024-4-25 | 1.2896 | 1.2896 | 0.04% |
2024-4-24 | 1.2891 | 1.2891 | 0.84% |
2024-4-23 | 1.2784 | 1.2784 | -1.15% |
2024-4-22 | 1.2933 | 1.2933 | -0.76% |
2024-4-19 | 1.3032 | 1.3032 | -0.59% |
2024-4-18 | 1.311 | 1.311 | 0.20% |
2024-4-17 | 1.3084 | 1.3084 | 2.70% |
2024-4-16 | 1.274 | 1.274 | -2.61% |
2024-4-15 | 1.3082 | 1.3082 | 1.20% |
2024-4-12 | 1.2927 | 1.2927 | -0.65% |
2024-4-11 | 1.3012 | 1.3012 | 0.52% |
2024-4-10 | 1.2945 | 1.2945 | -1.18% |
2024-4-9 | 1.3099 | 1.3099 | 0.89% |
2024-4-8 | 1.2984 | 1.2984 | -1.44% |
2024-4-3 | 1.3174 | 1.3174 | -0.08% |
2024-4-2 | 1.3184 | 1.3184 | -0.24% |
2024-4-1 | 1.3216 | 1.3216 | 2.09% |
2024-3-29 | 1.2945 | 1.2945 | 1.17% |
2024-3-28 | 1.2795 | 1.2795 | 1.18% |
梁溥森先生:中国国籍,中山大学硕士研究生。曾任职招商基金基金核算部,2015年6月加入前海开源基金,历任交易员、研究员,现任公司基金经理。2020年5月7日至今,任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今,任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理、2020年5月25日至今,任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理、2020年8月12日至今,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今,任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。梁溥森先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源中证500等权ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | 9.61% | -1.42% |
前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.4 | -30.61% | -24.83% |
前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.4 | -31.04% | -24.83% |
前海开源沪深300指数C | 指数型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | -13.69% | -18.60% |
前海开源黄金ETF联接 | 商品型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | 16.35% | 27.69% |
前海开源中证健康指数 | 指数型,LOF型 | 2020-12-18 至 今 | 3.4 | -38.07% | -24.83% |
前海开源沪深300指数A | 指数型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | -12.28% | -19.63% |
前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
前海开源黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-05-14 至 今 | 4.0 | 18.19% | 30.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁溥森 | 2020-05-07 至 今 | 3年11个月零20天 | 9.61 | -1.42 |
陶曙斌 | 2019-10-25 至 2020-12-18 | 1年1个月零23天 | 35.62 | 42.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006146 | 1.1198 | 1.6498 | 0.01% | |
000536 | 1.171 | 1.541 | 0.01% | |
004680 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | |
001278 | 1.185 | 1.545 | 0.00% | |
004099 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | |
010717 | 0.5119 | 0.5119 | 0.00% | |
001849 | 1.133 | 1.133 | 0.06% | |
001902 | 1.066 | 1.656 | 0.00% | |
002662 | 1.773 | 1.773 | 0.00% | |
002663 | 1.754 | 1.754 | 0.00% | |
012774 | 1.0089 | 1.0611 | 0.01% | |
015046 | 0.7852 | 0.7852 | 0.06% | |
011287 | 0.6306 | 0.6306 | 0.00% | |
006145 | 1.1263 | 1.6563 | 0.01% | |
005505 | 2.4116 | 2.4116 | 0.06% | |
005542 | 1.0738 | 2.1838 | 0.00% | |
004317 | 1.1407 | 1.7867 | 0.00% | |
004497 | 2.1511 | 2.1511 | 0.00% | |
003858 | 1.7327 | 1.7327 | 0.00% | |
003993 | 0.9821 | 1.4301 | 0.00% | |
003167 | 1.0407 | 1.2107 | 0.01% | |
003168 | 1.035 | 1.175 | 0.01% | |
003218 | 1.4778 | 1.5478 | 0.01% | |
003254 | 1.003 | 1.753 | 0.01% | |
005324 | 1.8885 | 1.8885 | 0.00% | |
002080 | 0.744 | 0.744 | 0.00% | |
001837 | 1.0734 | 1.2344 | 0.00% | |
001874 | 1.383 | 1.553 | 0.00% | |
002667 | 1.34 | 1.42 | 0.00% | |
011602 | 0.3358 | 0.3358 | 0.06% | |
008188 | 0.6521 | 0.6521 | 0.00% | |
000788 | 0.909 | 1.359 | 0.00% | |
002407 | 0.8866 | 1.7666 | 0.00% | |
004321 | 0.797 | 0.797 | 0.00% | |
004454 | 1.5058 | 1.7898 | 0.00% | |
164401 | 0.6826 | 0.6826 | 0.06% | |
002860 | 0.7695 | 0.8695 | 0.00% | |
002971 | 1.259 | 1.259 | 0.01% | |
006949 | 1.0945 | 1.1612 | 0.01% | |
003219 | 1.4516 | 1.5216 | 0.01% | |
000916 | 2.018 | 2.319 | 0.06% | |
000933 | 1.319 | 1.564 | 0.00% | |
000969 | 1.629 | 1.629 | 0.00% | |
010718 | 0.4986 | 0.4986 | 0.00% | |
001986 | 1.204 | 1.204 | 0.00% | |
001770 | 1.202 | 1.465 | 0.00% | |
001901 | 1.021 | 1.631 | 0.00% | |
006507 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | |
002666 | 1.363 | 1.443 | 0.00% | |
002690 | 1.0506 | 1.2006 | 0.00% | |
011723 | 0.6794 | 0.6794 | 0.06% | |
013270 | 0.6883 | 0.6883 | 0.00% | |
013271 | 0.6867 | 0.6867 | 0.00% | |
006217 | 1.0382 | 1.2982 | 0.00% | |
004314 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | |
004320 | 1.099 | 1.099 | 0.00% | |
004453 | 1.5016 | 1.7856 | 0.00% | |
001178 | 1.048 | 1.628 | 0.06% | |
000423 | 1.858 | 1.858 | 0.00% | |
164402 | 0.7922 | 0.7922 | 0.06% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | 0.01% | |
005809 | 1.5824 | 1.5824 | 0.00% | |
004218 | 1.3336 | 1.3736 | 0.00% | |
003255 | 1.0067 | 1.7567 | 0.01% | |
003304 | 2.784 | 2.814 | 0.00% | |
003305 | 2.76 | 2.79 | 0.00% | |
005301 | 1.1179 | 1.8229 | 0.01% | |
001942 | 1.143 | 1.758 | 0.00% | |
001943 | 1.118 | 1.73 | 0.00% | |
001638 | 1.365 | 1.365 | 0.06% | |
515590 | 1.2896 | 1.2896 | 0.06% | |
012483 | 0.654 | 0.654 | 0.00% | |
015484 | 0.9511 | 0.9511 | 0.06% | |
000596 | 1.398 | 1.398 | 0.06% | |
000656 | 1.5459 | 1.9159 | 0.06% | |
000690 | 1.405 | 1.405 | 0.00% | |
005506 | 2.3819 | 2.3819 | 0.06% | |
005669 | 2.3131 | 2.3131 | 0.06% | |
002199 | 0.706 | 1.666 | 0.06% | |
002495 | 1.171 | 1.171 | 0.00% | |
004315 | 1.3745 | 1.3745 | 0.00% | |
007765 | 1.0928 | 1.1328 | 0.01% | |
001162 | 1.25 | 1.25 | 0.06% | |
001302 | 1.547 | 1.547 | 0.00% | |
003857 | 1.7537 | 1.7537 | 0.00% | |
006924 | 0.8878 | 0.8878 | 0.06% | |
005138 | 0.9984 | 1.4884 | 0.01% | |
001972 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
002079 | 1.617 | 1.617 | 0.00% | |
001679 | 1.549 | 1.549 | 0.00% | |
001865 | 1.688 | 1.688 | 0.00% | |
006713 | 1.7493 | 1.7493 | 0.06% | |
011722 | 0.6814 | 0.6814 | 0.06% | |
014729 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | |
011429 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | |
015671 | 1.5342 | 1.5342 | 0.06% | |
005541 | 1.0686 | 2.1936 | 0.00% | |
005721 | 1.0527 | 1.1029 | 0.01% | |
004316 | 1.1506 | 1.8006 | 0.00% | |
004602 | 1.1814 | 1.3014 | 0.01% | |
001102 | 1.925 | 1.925 | 0.00% | |
001209 | 0.682 | 0.682 | 0.00% | |
007151 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | |
001027 | 0.9589 | 0.9589 | 0.06% | |
001060 | 1.065 | 1.065 | 0.00% | |
005323 | 1.8963 | 1.8963 | 0.00% | |
005328 | 0.6632 | 0.6632 | 0.06% | |
001875 | 1.45 | 2.37 | 0.00% | |
006525 | 1.1626 | 1.2626 | 0.06% | |
006775 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | |
002691 | 1.0387 | 1.1887 | 0.00% | |
012775 | 1.008 | 1.0582 | 0.01% | |
011601 | 0.3399 | 0.3399 | 0.06% | |
011870 | 0.528 | 0.528 | 0.00% | |
015210 | 1.2414 | 1.2414 | 0.00% | |
012484 | 0.6522 | 0.6522 | 0.00% | |
013157 | 1.8429 | 1.8429 | 0.00% | |
005453 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | |
005720 | 1.0322 | 1.2474 | 0.01% | |
002207 | 1.514 | 1.514 | 0.00% | |
002496 | 1.145 | 1.145 | 0.00% | |
004496 | 2.1912 | 2.1912 | 0.00% | |
007766 | 1.0602 | 1.0952 | 0.01% | |
164403 | 1.2522 | 1.2717 | 0.00% | |
008381 | 0.822 | 0.822 | 0.00% | |
006923 | 0.8982 | 0.8982 | 0.06% | |
003360 | 1.0326 | 1.2076 | 0.01% | |
003361 | 1.033 | 1.383 | 0.01% | |
000932 | 1.3962 | 1.6512 | 0.00% | |
005302 | 1.0949 | 1.7949 | 0.01% | |
012711 | 0.5597 | 0.5597 | 0.00% | |
159812 | 5.2862 | 1.3603 | -0.01% | |
017929 | 0.766 | 0.766 | 0.00% | |
006190 | 1.062 | 1.062 | 0.00% | |
006216 | 1.0443 | 1.3043 | 0.00% | |
000689 | 1.8578 | 1.9678 | 0.00% | |
005454 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | |
002360 | 1.178 | 1.538 | 0.00% | |
002443 | 1.407 | 1.589 | 0.00% | |
004603 | 1.1802 | 1.2852 | 0.01% | |
001103 | 1.58 | 1.705 | 0.00% | |
007502 | 1.3521 | 1.3921 | 0.00% | |
004098 | 0.9339 | 0.9339 | 0.06% | |
005139 | 0.9698 | 1.4598 | 0.01% | |
001765 | 1.215 | 1.481 | 0.00% | |
006524 | 1.1755 | 1.2755 | 0.06% | |
006712 | 1.768 | 1.768 | 0.06% | |
009198 | 1.3077 | 1.3077 | -0.01% | |
011588 | 0.6974 | 0.6974 | 0.00% | |
011871 | 0.582 | 0.582 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,494.90 | 95.82 |
2 | 债券及货币 | 98.22 | 03.77 |
3 | 现金 | 57.91 | 02.22 |
4 | 其他资产 | 18.87 | 00.72 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688169 | 石头科技 | 00.04 | 13.70 | 0.53% | 0.02 |
688188 | 柏楚电子 | 00.04 | 11.01 | 0.42% | 0.00 |
300394 | 天孚通信 | 00.07 | 10.59 | 0.41% | -0.01 |
688120 | 华海清科 | 00.06 | 10.44 | 0.40% | 0.02 |
601168 | 西部矿业 | 00.52 | 10.03 | 0.39% | -0.04 |
600160 | 巨化股份 | 00.40 | 09.58 | 0.37% | -0.03 |
002281 | 光迅科技 | 00.23 | 08.86 | 0.34% | -0.02 |
601666 | 平煤股份 | 00.73 | 08.98 | 0.34% | -0.05 |
600066 | 宇通客车 | 00.45 | 08.94 | 0.34% | -0.04 |
600707 | 彩虹股份 | 01.18 | 08.67 | 0.33% | -0.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 00.40(万张) | 40.21(万元) | 1.54(%) |
2 | 113683 | 伟24转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.59% | -12.49% | -2.75% | 0.0% | 5.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.52% | 2.6% | -3.84% | -3.84% | -12.49% | -8.02% | 0.0% | 28.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 1.16 | 1.16 |
夏普比率 | -70.66 | -27.42 | 32.07 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.04 | -0.01 | 0.05 |
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