长量基金-前海开源黄金ETF联接C(021740)

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前海开源黄金ETF联接C 021740

收藏成功

商品型

基金公司前海开源基金管理有限公司

基金经理梁溥森,孔芳

申购费率0.0%

基金规模0.0亿 ()

2.1625

65.32%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-5.87%	-0.05%	25/58
最近一月	8.84%	0.08%	47/58
最近三月	20.1%	0.17%	40/58
最近一年	47.35%	0.39%	30/54

(2025-10-24)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码021740	基金经理梁溥森,孔芳	最新份额46,255.94万份 ()
基金类型商品型	基金公司前海开源基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.5%

成立日期2024-06-19	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿	托管费0.1%

投资策略

本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还可以投资于债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；

3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金ETF，因此本基金的预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-10-24	2.1625	2.1625	-0.50%
2025-10-23	2.1734	2.1734	-0.81%
2025-10-22	2.1912	2.1912	-3.90%
2025-10-21	2.2801	2.2801	1.26%
2025-10-20	2.2518	2.2518	-1.98%
2025-10-17	2.2973	2.2973	2.76%
2025-10-16	2.2357	2.2357	0.93%
2025-10-15	2.215	2.215	1.79%
2025-10-14	2.1761	2.1761	1.52%
2025-10-13	2.1435	2.1435	3.00%
2025-10-10	2.081	2.081	-1.43%
2025-10-9	2.1112	2.1112	4.47%
2025-9-30	2.0209	2.0209	1.02%
2025-9-29	2.0004	2.0004	1.10%
2025-9-26	1.9787	1.9787	0.14%
2025-9-25	1.9759	1.9759	-0.55%
2025-9-24	1.9869	1.9869	0.69%
2025-9-23	1.9732	1.9732	1.34%
2025-9-22	1.9472	1.9472	1.51%
2025-9-19	1.9182	1.9182	0.21%

梁溥森孔芳

梁溥森先生：中国国籍，中山大学硕士研究生。曾任职招商基金基金核算部，2015年6月加入前海开源基金，历任交易员、研究员，现任公司基金经理。2020年5月7日至今，任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理、2020年5月25日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理、2020年8月12日至今，任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今，任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今，任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。梁溥森先生具备基金从业资格。

任职期间收益

前海开源黄金ETF联接C 2024-06-19至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
前海开源中证500等权ETF联接C	指数型	2025-06-09 至今	0.4	--	--
前海开源中证民企300ETF	指数型,ETF型	2025-09-01 至今	0.2	--	--
前海开源中证500等权ETF	指数型,ETF型	2020-05-07 至今	5.5	9.61%	-1.42%
前海开源盛鑫混合A	混合型	2024-02-29 至 2024-10-22	0.6	--	--
前海开源MSCI中国A股指数A	指数型	2020-12-18 至 2025-09-24	4.8	-30.61%	-24.83%
前海开源MSCI中国A股指数C	指数型	2020-12-18 至 2025-09-24	4.8	-31.04%	-24.83%
前海开源沪深300指数C	指数型	2022-04-29 至今	3.5	-13.69%	-18.60%
前海开源中证500等权ETF联接A	指数型	2025-06-09 至今	0.4	--	--
前海开源黄金ETF联接A	商品型	2020-05-25 至今	5.4	16.35%	27.69%
前海开源黄金ETF联接C	商品型	2024-06-19 至今	1.4	--	--
前海开源中证健康指数	指数型,LOF型	2020-12-18 至今	4.9	-38.07%	-24.83%
前海开源沪深300指数A	指数型	2020-08-12 至今	5.2	-12.28%	-19.63%
前海开源盛鑫混合C	混合型	2024-02-29 至 2024-10-22	0.6	--	--
前海开源黄金ETF	商品型,ETF型	2020-05-14 至今	5.5	18.19%	30.16%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
孔芳	2024-06-19 至今	1年4个月零7天
梁溥森	2024-06-19 至今	1年4个月零7天

基本信息

前海开源基金管理有限公司

注册资本	20000.0 万元	公司属性	民营企业
成立时间	2013-01-23	资产管理规模	1,474.5 亿元
公司股东	开源证券股份有限公司北京市中盛金期投资管理有限公司深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

014729

前海开源新兴产业混合C

1.2508

1.56%

023286

前海开源人工智能主题混合C

1.5134

1.56%

001162

前海开源优势蓝筹股票A

1.725

1.59%

006190

前海开源裕瑞混合C

1.1535

1.56%

005506

前海开源中药股票C

2.0125

1.59%

002199

前海开源中证军工指数C

0.911

1.871

1.59%

002496

前海开源量化优选C

1.574

1.56%

006712

前海开源MSCI中国A股消费A

1.7023

1.59%

006713

前海开源MSCI中国A股消费C

1.6793

1.59%

002663

前海开源沪港深大消费主题混合C

2.336

1.56%

002691

前海开源恒泽混合C

1.1683

1.3183

1.56%

003168

前海开源鼎瑞债券C

1.0724

1.2124

0.06%

003361

前海开源瑞和债券C

1.0703

1.4313

0.06%

010717

前海开源优质企业6个月持有混合A

0.6058

1.56%

005302

前海开源弘泽债券C

1.1711

1.8789

0.06%

515590

前海开源中证500等权ETF

1.7877

1.59%

012775

前海开源丰和债券C

1.0271

1.0773

0.06%

011602

前海开源公共卫生股票C

0.4497

1.59%

022114

前海开源弘泽债券D

1.1711

1.1789

0.06%

023444

前海开源中证500等权ETF联接A

1.1297

1.59%

023445

前海开源中证500等权ETF联接C

1.1291

1.59%

023457

前海开源研究优选混合A

1.1155

1.56%

023992

前海开源可转债债券C

1.3724

0.06%

024317

前海开源研究驱动混合A

1.4572

1.56%

001103

前海开源工业革命4.0混合

2.316

2.441

1.56%

003857

前海开源周期优选混合A

3.2661

1.56%

000689

前海开源新经济混合A

2.6355

2.7455

1.56%

000788

前海开源中国成长混合

1.081

1.531

1.56%

005505

前海开源中药股票A

2.0453

1.59%

006923

前海开源沪港深非周期股票A

1.5311

1.59%

004218

前海开源裕和混合A

1.6712

1.7112

1.56%

002079

前海开源中国稀缺资产混合C

1.751

1.56%

009894

前海开源惠盈39个月定开债券

1.0107

1.1591

0.06%

001679

前海开源中国稀缺资产混合A

1.681

1.56%

001849

前海开源强势共识100强股票

1.293

1.59%

001902

前海开源沪港深隆鑫混合C

1.134

1.724

1.56%

002667

前海开源沪港深创新成长混合C

1.401

1.481

1.56%

002690

前海开源恒泽混合A

1.1834

1.3334

1.56%

003254

前海开源鼎裕债券A

1.0778

1.8278

0.06%

005138

前海开源弘丰债券A

1.1093

1.5993

0.06%

001942

前海开源沪港深汇鑫混合A

1.257

1.872

1.56%

011287

前海开源聚慧三年持有混合

0.8018

1.56%

015671

前海开源沪深300指数C

1.6577

2.0277

1.59%

013271

前海开源聚利一年持有混合C

0.8255

1.56%

011588

前海开源成份精选混合

0.7178

1.56%

011601

前海开源公共卫生股票A

0.4579

1.59%

008188

前海开源稳健增长三年混合

0.8213

1.56%

016721

前海开源高端装备制造混合C

1.87

1.56%

023403

前海开源鼎裕债券D

1.0761

0.06%

023442

前海开源北证50成份指数发起C

1.1328

1.59%

022446

前海开源周期精选混合A

1.078

1.56%

004602

前海开源润和债券A

1.2399

1.3599

0.06%

002860

前海开源沪港深新机遇混合A

1.3118

1.4118

1.56%

006146

前海开源鼎欣债券C

1.1586

1.6886

0.06%

000596

前海开源中证军工指数A

1.811

1.59%

005454

前海开源医疗健康C

1.233

1.56%

005542

前海开源盛鑫混合C

1.6293

2.7393

1.56%

004314

前海开源沪港深新硬件A

2.2098

1.56%

004315

前海开源沪港深新硬件C

2.6367

1.56%

004316

前海开源沪港深裕鑫A

1.4461

2.0961

1.56%

006949

前海开源乾利定期开放债券

1.0112

1.1904

0.06%

007151

前海开源沪港深聚瑞混合

1.8974

1.56%

007502

前海开源裕和混合C

1.6892

1.7292

1.56%

001875

前海开源沪港深优势精选混合A

1.726

2.646

1.56%

006524

前海开源MSCI中国A股指数A

1.5669

1.6669

1.59%

006525

前海开源MSCI中国A股指数C

1.5451

1.6451

1.59%

006775

前海开源优质成长混合

1.068

1.56%

003167

前海开源鼎瑞债券A

1.08

1.25

0.06%

003218

前海开源祥和债券A

1.5974

1.6674

0.06%

011723

前海开源深圳特区股票C

1.1451

1.59%

011870

前海开源国家比较优势混合C

0.57

1.56%

011871

前海开源沪港深优势精选混合C

0.687

1.56%

017929

前海开源沪港深新机遇混合C

1.3007

1.56%

024650

前海开源中证A500指数增强A

1.0084

1.59%

023441

前海开源北证50成份指数发起A

1.1349

1.59%

022415

前海开源国企精选混合发起C

1.2993

1.56%

159812

前海开源黄金ETF

8.9174

2.2947

-0.26%

004454

前海开源盈鑫C

1.6686

1.9526

1.56%

007765

前海开源1-3年国开债A

1.059

1.149

0.06%

001178

前海开源再融资股票

1.435

2.015

1.59%

000423

前海开源事件驱动混合A

2.105

1.56%

006216

前海开源价值成长混合A

1.295

1.555

1.56%

000536

前海开源可转债债券A

1.3732

1.7432

0.06%

005453

前海开源医疗健康A

1.2426

1.56%

005669

前海开源公用事业股票

3.3278

1.59%

003993

前海开源沪港深核心驱动混合

2.0127

2.4607

1.56%

004098

前海开源港股通股息率50强股票

1.254

1.59%

001765

前海开源嘉鑫混合A

2.24

2.506

1.56%

001901

前海开源沪港深隆鑫混合A

1.09

1.7

1.56%

001638

前海开源优势蓝筹股票C

1.881

1.59%

009198

前海开源黄金ETF联接A

2.1724

-0.26%

005139

前海开源弘丰债券C

1.072

1.562

0.06%

005323

前海开源泽鑫混合A

2.0171

1.56%

001943

前海开源沪港深汇鑫混合C

1.23

1.842

1.56%

001986

前海开源人工智能主题混合A

1.5179

1.56%

012711

前海开源沪港深蓝筹精选混合C

0.6698

1.56%

011429

前海开源民裕进取

0.7826

1.56%

012484

前海开源优质龙头6个月持有混合C

0.8466

1.56%

159106

前海开源中证民企300ETF

1.0038

1.59%

022292

前海开源优选领航股票A

1.3522

1.59%

021740

前海开源黄金ETF联接C

2.1625

-0.26%

021784

前海开源股息率100强股票C

1.7557

1.59%

023458

前海开源研究优选混合C

1.1147

1.56%

023646

前海开源鼎瑞债券D

1.0724

0.06%

024318

前海开源研究驱动混合C

1.4557

1.56%

004453

前海开源盈鑫A

1.6665

1.9505

1.56%

004496

前海开源多元策略混合A

2.7385

3.3385

1.56%

007766

前海开源1-3年国开债C

1.0294

1.1124

0.06%

001102

前海开源国家比较优势混合A

2.092

1.56%

002971

前海开源鼎安债券A

1.371

0.06%

006145

前海开源鼎欣债券A

1.1665

1.6965

0.06%

000690

前海开源大海洋混合

1.613

1.56%

002360

前海开源清洁能源混合C

1.902

2.262

1.56%

006924

前海开源沪港深非周期股票C

1.5052

1.59%

008381

前海开源新兴产业混合A

1.2694

1.56%

002080

前海开源一带一路混合C

0.677

1.56%

001770

前海开源嘉鑫混合C

2.213

2.476

1.56%

003219

前海开源祥和债券C

1.5597

1.6297

0.06%

003255

前海开源鼎裕债券C

1.0761

1.8261

0.06%

000932

前海开源睿远稳健增利混合A

1.5734

1.8284

1.56%

005301

前海开源弘泽债券A

1.2015

1.9145

0.06%

015484

前海开源中证大农业指数增强C

0.9954

1.59%

013270

前海开源聚利一年持有混合A

0.8287

1.56%

012774

前海开源丰和债券A

1.0297

1.0819

0.06%

015046

前海开源中航军工C

0.9698

1.59%

022253

前海开源1-3年国开债D

1.0294

1.0774

0.06%

022293

前海开源优选领航股票C

1.3477

1.59%

023623

前海开源港股通价值领航混合A

0.9948

1.56%

025188

前海开源沪港深裕鑫D

1.4463

1.56%

004497

前海开源多元策略混合C

2.6859

3.2759

1.56%

004680

前海开源裕瑞混合A

1.1855

1.56%

001278

前海开源清洁能源混合A

1.917

2.277

1.56%

001302

前海开源金银珠宝混合A

2.376

1.56%

000656

前海开源沪深300指数A

1.6848

2.4248

1.59%

005541

前海开源盛鑫混合A

1.6232

2.7482

1.56%

005721

前海开源乾盛定期开放债券C

1.0702

1.1474

0.06%

002407

前海开源恒远灵活配置混合

1.6779

2.6279

1.56%

002443

前海开源沪港深龙头精选混合A

1.4534

1.6354

1.56%

004320

前海开源沪港深乐享生活

2.5866

1.56%

004321

前海开源沪港深强国产业

1.2119

1.56%

004099

前海开源沪港深景气行业精选混合

1.3269

1.56%

001837

前海开源沪港深蓝筹精选混合A

1.2928

1.4538

1.56%

001874

前海开源沪港深价值精选混合

1.675

1.845

1.56%

002666

前海开源沪港深创新成长混合A

1.426

1.506

1.56%

000933

前海开源睿远稳健增利混合C

1.4843

1.7293

1.56%

001027

前海开源中证大农业指数增强A

1.0096

1.59%

001060

前海开源高端装备制造混合A

1.8764

1.56%

005328

前海开源价值策略股票

0.8261

1.59%

015210

前海开源沪港深农业混合(LOF)C

1.1039

1.56%

013157

前海开源新经济混合C

2.6026

1.56%

011722

前海开源深圳特区股票A

1.1552

1.59%

022447

前海开源周期精选混合C

1.0747

1.56%

164401

前海开源中证健康指数

0.7982

1.59%

006217

前海开源价值成长混合C

1.2855

1.5455

1.56%

005720

前海开源乾盛定期开放债券A

1.0406

1.2828

0.06%

002207

前海开源金银珠宝混合C

2.322

1.56%

000916

前海开源股息率100强股票A

1.7645

2.4455

1.59%

005324

前海开源泽鑫混合C

2.0057

1.56%

018006

前海开源沪港深龙头精选混合C

1.4502

1.56%

024651

前海开源中证A500指数增强C

1.0079

1.59%

023624

前海开源港股通价值领航混合C

0.9939

1.56%

022414

前海开源国企精选混合发起A

1.304

1.56%

004603

前海开源润和债券C

1.2368

1.3418

0.06%

001209

前海开源一带一路混合A

0.621

1.56%

003858

前海开源周期优选混合C

3.2221

1.56%

164402

前海开源中航军工A

0.9842

1.59%

164403

前海开源沪港深农业混合(LOF)A

1.1202

1.1397

1.56%

002972

前海开源鼎安债券C

1.331

0.06%

002495

前海开源量化优选A

1.612

1.56%

004317

前海开源沪港深裕鑫C

1.4349

2.0809

1.56%

001865

前海开源事件驱动混合C

1.91

1.56%

002662

前海开源沪港深大消费主题混合A

2.361

1.56%

003304

前海开源沪港深核心资源混合A

4.789

4.819

1.56%

003305

前海开源沪港深核心资源混合C

4.742

4.772

1.56%

003360

前海开源瑞和债券A

1.0731

1.2591

0.06%

000969

前海开源大安全混合

3.274

1.56%

010718

前海开源优质企业6个月持有混合C

0.583

1.56%

001972

前海开源沪港深智慧生活混合

1.571

1.56%

012483

前海开源优质龙头6个月持有混合A

0.8502

1.56%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	6,833.61	06.14
3	现金	2,912.85	02.62
4	其他资产	7,547.41	06.78

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	019773	25国债08	16.70(万张)	1,675.16(万元)	1.50(%)
2	019749	24国债15	15.20(万张)	1,539.31(万元)	1.38(%)
3	019758	24国债21	07.00(万张)	706.28(万元)	0.63(%)

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年
贝塔	-0.30	-0.09
夏普比率	211.81	239.54
特雷诺指数	-0.18	-1.08
詹森指数	0.45	0.34