公募基金 > 基金超市 > 前海开源中证A500指数增强A
指数型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理杨德龙
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
0.9336
0.9336
-6.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.07% 0.04% 3640/6458
最近一月 -5.1% -0.07% 2608/6412
最近三月 -12.79% -0.14% 2793/6198
最近一年 -9.67% -0.1% 2887/5345
(2026-11-10)
基金代码024650 基金经理杨德龙 最新份额5,521.06万份   ()
基金类型指数型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-09-16 托管行广发银行股份有限公司
首募规模6.99亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,力争对标的指数进行有效跟踪的基础上,实现超越标的 指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,
本基金还可投资于部分非成份股(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭
证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府
债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、
资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其
他银行存款)、现金、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息
日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费
用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的
前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益
分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债 券型基金及货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 0.9347 0.9347 0.12%
2026-11-10 0.9336 0.9336 0.28%
2026-11-9 0.931 0.931 -0.36%
2026-11-6 0.9344 0.9344 -1.55%
2026-11-5 0.9491 0.9491 1.46%
2026-11-4 0.9354 0.9354 2.76%
2026-11-3 0.9103 0.9103 -0.11%
2026-11-2 0.9113 0.9113 1.40%
2026-10-30 0.8987 0.8987 -1.79%
2026-10-29 0.9151 0.9151 -1.42%
2026-10-28 0.9283 0.9283 0.95%
2026-10-27 0.9196 0.9196 -1.95%
2026-10-26 0.9379 0.9379 -0.38%
2026-10-23 0.9415 0.9415 2.19%
2026-10-22 0.9213 0.9213 -1.85%
2026-10-21 0.9387 0.9387 -0.41%
2026-10-20 0.9426 0.9426 0.16%
2026-10-19 0.9411 0.9411 0.44%
2026-10-16 0.937 0.937 0.25%
2026-10-15 0.9347 0.9347 -2.05%

杨德龙先生:日内瓦大学博士、北京大学硕士。历任南方基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司首席经济学家、基金经理。2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年11月13日至2021年2月2日,任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2021年3月18日至今,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年5月7日至今,任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金基金经理;2021年7月9日至今,任前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年11月18日至今,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理;2021年11月18日至今,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年12月27日至今,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理2025年9月16日至今,任前海开源中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。杨德龙先生具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源中证A500指数增强A  2025-08-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源清洁能源混合C2021-03-18 至 今 5.7-35.84% -24.01% 
南方沪深300ETF联接A指数型2013-04-22 至 2016-03-04 2.922.52% 26.38% 
前海开源深圳特区股票A股票型2021-04-09 至 今 5.6-37.65% -27.51% 
前海开源中证A500指数增强A指数型2025-08-19 至 今 1.2--  --  
南方上证380ETF联接A指数型2011-08-16 至 2016-03-04 4.630.14% 25.30% 
前海开源沪港深聚瑞混合混合型2021-11-18 至 2026-07-13 4.7-35.26% -30.02% 
南方中证小康产业ETF联接A指数型2010-07-22 至 2013-04-21 2.8-23.23% -8.31% 
前海开源沪港深龙头精选混合A2021-11-18 至 2026-07-13 4.7-28.15% -30.03% 
前海开源优质龙头6个月持有混合A混合型2021-06-01 至 今 5.5-41.37% -29.13% 
前海开源沪港深龙头精选混合C2025-03-06 至 2026-07-13 1.4--  --  
南方策略优化混合混合型2013-03-15 至 2016-03-04 3.082.77% 51.85% 
前海开源盛鑫混合A2024-12-27 至 今 1.9--  --  
南方恒生指数ETF指数型,QDII型,ETF型2014-12-06 至 2016-03-04 1.2-10.35% -7.09% 
前海开源裕源混合型FOF2019-05-09 至 2021-02-02 1.755.36% 43.30% 
前海开源中证A500指数增强C指数型2025-08-19 至 今 1.2--  --  
南方中证小康产业ETF指数型,ETF型2010-07-22 至 2013-04-21 2.8-16.43% -8.31% 
前海开源清洁能源混合A2021-03-18 至 今 5.7-35.61% -24.03% 
前海开源盛鑫混合C2024-12-27 至 今 1.9--  --  
前海开源裕泽混合型FOF2019-05-09 至 2021-02-02 1.722.45% 43.30% 
前海开源优质龙头6个月持有混合C混合型2021-06-01 至 今 5.5-41.52% -29.13% 
前海开源康颐平衡养老三年A混合型FOF2019-09-27 至 2021-02-02 1.416.54% 34.66% 
前海开源深圳特区股票C股票型2021-04-09 至 今 5.6-37.82% -27.51% 
南方沪深300ETF指数型,ETF型2013-04-22 至 2016-03-04 2.927.03% 26.38% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2011-08-16 至 2016-03-04 4.636.70% 23.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨德龙2025-08-19 至 今1年2个月零24天
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007502 1.7554 1.7954 0.67%
003255 1.117 1.867 0.00%
003304 3.781 3.811 0.67%
003360 1.0984 1.2844 0.00%
000916 1.8144 2.4954 0.59%
000933 1.6116 1.8566 0.67%
005139 1.1235 1.6135 0.00%
005324 1.9131 1.9131 0.67%
001865 1.842 1.842 0.67%
012711 0.4977 0.4977 0.67%
158066 0.985 0.985 0.59%
022253 1.0607 1.1087 0.00%
022447 0.7329 0.7329 0.67%
023286 1.1236 1.1236 0.67%
028646 1.0013 1.0013 0.00%
028647 1.0011 1.0011 0.00%
006146 1.191 1.721 0.00%
002407 1.1914 2.4864 0.67%
004315 1.7717 1.7717 0.67%
004320 3.8515 3.8515 0.67%
003858 3.8303 3.8303 0.67%
164402 0.9262 0.9262 0.59%
002666 1.49 1.57 0.67%
002690 1.2261 1.3761 0.67%
003219 1.5737 1.6437 0.00%
010718 0.4257 0.4257 0.67%
005138 1.1674 1.6574 0.00%
001849 1.527 1.527 0.59%
001902 0.929 1.519 0.67%
001638 2.327 2.327 0.59%
006525 1.3684 1.4684 0.59%
006775 0.6273 0.6273 0.67%
012484 0.5996 0.5996 0.67%
001942 1.231 1.846 0.67%
001972 1.055 1.055 0.67%
013270 0.6131 0.6131 0.67%
159135 0.6856 0.6856 0.59%
015671 1.2884 1.9084 0.59%
017929 1.1731 1.1731 0.67%
023441 0.7365 0.7365 0.59%
023623 0.7178 0.7178 0.67%
023992 1.3598 1.3598 0.00%
024997 0.9878 0.9878 0.00%
021784 1.7978 1.7978 0.59%
002971 1.446 1.446 0.00%
006216 0.7605 1.0205 0.67%
000690 1.509 1.509 0.67%
005453 1.2151 1.2151 0.67%
005541 1.4997 2.6247 0.67%
002443 0.9697 1.1517 0.67%
004314 1.4863 1.4863 0.67%
001102 1.842 1.842 0.67%
001027 0.9153 0.9153 0.59%
001765 2.119 2.385 0.67%
001770 2.091 2.354 0.67%
001986 1.1316 1.1316 0.67%
011287 0.4613 0.4613 0.67%
013271 0.6101 0.6101 0.67%
015210 0.9101 0.9101 0.67%
013157 2.4168 2.4168 0.67%
023457 1.0018 1.0018 0.67%
024318 1.3403 1.3403 0.67%
024605 0.9614 0.9614 0.59%
024651 0.9293 0.9293 0.59%
589270 0.878 0.878 0.59%
027389 0.8803 0.8803 0.59%
027992 0.8441 0.8441 0.59%
002972 1.398 1.398 0.00%
006217 0.7541 1.0141 0.67%
005721 1.0872 1.1854 0.00%
002496 1.806 1.806 0.67%
006924 1.1724 1.1724 0.59%
009198 2.0413 2.0413 0.05%
002691 1.2092 1.3592 0.67%
003254 1.1222 1.8722 0.00%
005323 1.926 1.926 0.67%
001837 0.9646 1.1256 0.67%
006712 1.4773 1.4773 0.59%
011870 0.5 0.5 0.67%
011871 0.5 0.5 0.67%
002080 0.513 0.513 0.67%
016721 2.2539 2.2539 0.67%
015484 0.8986 0.8986 0.59%
560420 0.9262 0.9262 0.59%
023444 1.0674 1.0674 0.59%
023624 0.7142 0.7142 0.67%
028521 0.9624 0.9624 0.59%
026295 0.8195 0.8195 0.59%
005506 1.9312 1.9312 0.59%
005720 1.0534 1.3166 0.00%
004680 1.1057 1.1057 0.67%
007765 1.0923 1.1823 0.00%
001302 2.448 2.448 0.67%
003857 3.8865 3.8865 0.67%
002663 2.122 2.122 0.67%
003167 1.0879 1.2839 0.00%
003168 1.079 1.245 0.00%
005809 2.2223 2.2223 0.00%
001679 1.472 1.472 0.67%
001874 1.238 1.408 0.67%
001901 0.883 1.493 0.67%
006713 1.4543 1.4543 0.59%
011601 0.4352 0.4352 0.59%
011602 0.4256 0.4256 0.59%
002079 1.532 1.532 0.67%
011429 0.649 0.649 0.67%
022114 1.2104 1.2182 0.00%
022446 0.7382 0.7382 0.67%
159812 8.3615 2.1516 0.05%
024317 1.3472 1.3472 0.67%
025188 1.0169 1.0169 0.67%
021740 2.0245 2.0245 0.05%
024650 0.9336 0.9336 0.59%
027390 0.8795 0.8795 0.59%
027993 0.8435 0.8435 0.59%
026296 0.8177 0.8177 0.59%
026097 1.0222 1.0222 0.00%
000689 2.4551 2.5651 0.67%
004321 1.1036 1.1036 0.67%
004496 3.226 3.826 0.67%
004603 1.2886 1.3936 0.00%
007766 1.0607 1.1437 0.00%
001103 2.22 2.345 0.67%
001178 1.195 1.775 0.59%
001209 0.472 0.472 0.67%
000423 2.032 2.032 0.67%
006923 1.1958 1.1958 0.59%
007151 1.2889 1.2889 0.67%
004098 0.9938 0.9938 0.59%
008381 0.8829 0.8829 0.67%
003218 1.6185 1.6885 0.00%
010717 0.4461 0.4461 0.67%
005301 1.2457 1.9587 0.00%
005302 1.2104 1.9182 0.00%
001875 1.261 2.181 0.67%
012775 1.0576 1.1078 0.00%
001943 1.204 1.816 0.67%
159106 0.8438 0.8438 0.59%
015046 0.9088 0.9088 0.59%
018006 0.9638 0.9638 0.67%
023403 1.117 1.117 0.00%
023445 1.0645 1.0645 0.59%
024998 0.9852 0.9852 0.00%
022293 1.5498 1.5498 0.59%
028520 0.9627 0.9627 0.59%
002860 1.188 1.288 0.67%
000596 1.596 1.596 0.59%
000656 1.3188 2.3088 0.59%
002199 0.801 1.761 0.59%
004453 1.6813 1.9653 0.67%
001162 2.136 2.136 0.59%
164401 0.7426 0.7426 0.59%
004099 1.033 1.033 0.67%
004218 1.7391 1.7791 0.67%
002667 1.462 1.542 0.67%
000932 1.7101 1.9651 0.67%
012774 1.0618 1.114 0.00%
011588 0.6011 0.6011 0.67%
011722 0.9022 0.9022 0.59%
014729 0.8664 0.8664 0.67%
022414 1.5657 1.5657 0.67%
022415 1.5536 1.5536 0.67%
024606 0.9585 0.9585 0.59%
028301 1.002 1.002 0.67%
006145 1.2012 1.7312 0.00%
006190 1.0694 1.0694 0.67%
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002207 2.391 2.391 0.67%
004454 1.6817 1.9657 0.67%
004497 3.1586 3.7486 0.67%
003993 1.645 2.093 0.67%
002662 2.147 2.147 0.67%
003305 3.739 3.769 0.67%
003361 1.0934 1.4544 0.00%
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006524 1.3907 1.4907 0.59%
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011723 0.8933 0.8933 0.59%
008188 0.4929 0.4929 0.67%
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023458 0.997 0.997 0.67%
023646 1.079 1.105 0.00%
022292 1.562 1.562 0.59%
026098 1.0188 1.0188 0.00%
005669 2.9537 2.9537 0.59%
002360 1.365 1.725 0.67%
002495 1.852 1.852 0.67%
004316 1.0232 1.6732 0.67%
004317 1.0159 1.6619 0.67%
004602 1.2932 1.4132 0.00%
001278 1.377 1.737 0.67%
164403 0.9274 0.9469 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,234.5490.47
2债券及货币1,759.4009.24
3现金1,759.4009.24
4其他资产101.1800.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688008澜起科技00.3571.780.38%0.00  
002821凯莱英00.3667.900.36%-0.02  
600663陆家嘴06.7968.650.36%0.00  
300054鼎龙股份01.0268.800.36%-0.08  
002432九安医疗01.1066.430.35%0.00  
688120华海清科00.2966.300.35%-0.03  
603259药明康德00.4066.940.35%0.00  
300502新易盛00.1765.350.34%0.00  
603650彤程新材01.0565.420.34%0.00  
601233桐昆股份02.8965.690.34%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2500.8%
250≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.72%-9.67%0.0%0.0%-5.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.1%
-12.79%
-17.25%
-10.17%
-9.67%
0.0%
0.0%
-6.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.45
1.38
0.00
夏普比率
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-44.17
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特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.00
詹森指数
0.05
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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