公募基金 > 基金超市 > 前海开源鼎裕债券C
| 基金代码003255 | 基金经理易千 | 最新份额2,125.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2016-09-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模28.1亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于国内依法发行上市的股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.0073 | 1.7573 | -0.16% |
| 2024-4-18 | 1.0089 | 1.7589 | -0.08% |
| 2024-4-17 | 1.0097 | 1.7597 | 0.76% |
| 2024-4-16 | 1.0021 | 1.7521 | -0.92% |
| 2024-4-15 | 1.0114 | 1.7614 | -0.38% |
| 2024-4-12 | 1.0153 | 1.7653 | 0.06% |
| 2024-4-11 | 1.0147 | 1.7647 | 0.18% |
| 2024-4-10 | 1.0129 | 1.7629 | -0.14% |
| 2024-4-9 | 1.0143 | 1.7643 | 0.27% |
| 2024-4-8 | 1.0116 | 1.7616 | -0.20% |
| 2024-4-3 | 1.0136 | 1.7636 | 0.26% |
| 2024-4-2 | 1.011 | 1.761 | 0.02% |
| 2024-4-1 | 1.0108 | 1.7608 | 0.60% |
| 2024-3-29 | 1.0048 | 1.7548 | 0.27% |
| 2024-3-28 | 1.0021 | 1.7521 | 0.09% |
| 2024-3-27 | 1.0012 | 1.7512 | -0.20% |
| 2024-3-26 | 1.0032 | 1.7532 | -0.01% |
| 2024-3-25 | 1.0033 | 1.7533 | -0.18% |
| 2024-3-22 | 1.0051 | 1.7551 | -0.35% |
| 2024-3-21 | 1.0086 | 1.7586 | 0.18% |
易千先生：北京大学历史学学士、管理学硕士，财政部中国财政科学研究院经济学博士，多年证券从业经验。2005年7月至2007年8月任北京大学生命科学学院团委书记；2009年7月至2010年8月任北京大学中国教育财政科学研究所研究部研究助理；2013年7月至2016年5月，任华安财保资产管理有限责任公司固定收益部研究员；2016年5月至2022年3月任银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理。2022年3月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理、投资副总监。2022年7月5日至今，任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今，任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
前海开源鼎裕债券C 2022-08-08至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易千 | 2022-08-08 至 今 | 1年8个月零14天 | -21.74 | 2.09 |
| 曾健飞 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 2年-1个月零30天 | 5.97 | 14.00 |
| 曲扬 | 2016-08-20 至 2019-08-09 | 2年-1个月零20天 | 94.10 | 8.27 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006217 | 1.0408 | 1.3008 | -0.52% | |
| 000536 | 1.171 | 1.541 | 0.03% | |
| 002495 | 1.177 | 1.177 | -0.52% | |
| 001102 | 1.918 | 1.918 | -0.52% | |
| 001302 | 1.625 | 1.625 | -0.52% | |
| 002972 | 1.234 | 1.234 | 0.03% | |
| 000933 | 1.3241 | 1.5691 | -0.52% | |
| 005138 | 1.002 | 1.492 | 0.03% | |
| 005328 | 0.6627 | 0.6627 | -0.89% | |
| 001849 | 1.115 | 1.115 | -0.89% | |
| 006525 | 1.1681 | 1.2681 | -0.89% | |
| 006713 | 1.7166 | 1.7166 | -0.89% | |
| 006923 | 0.8717 | 0.8717 | -0.89% | |
| 006949 | 1.0943 | 1.161 | 0.03% | |
| 004099 | 1.0334 | 1.0334 | -0.52% | |
| 004218 | 1.3385 | 1.3785 | -0.52% | |
| 011723 | 0.661 | 0.661 | -0.89% | |
| 012711 | 0.5479 | 0.5479 | -0.52% | |
| 006145 | 1.1279 | 1.6579 | 0.03% | |
| 005453 | 0.8932 | 0.8932 | -0.52% | |
| 002443 | 1.401 | 1.583 | -0.52% | |
| 004314 | 1.1076 | 1.1076 | -0.52% | |
| 004315 | 1.3222 | 1.3222 | -0.52% | |
| 003857 | 1.7752 | 1.7752 | -0.52% | |
| 164402 | 0.7902 | 0.7902 | -0.89% | |
| 003304 | 2.886 | 2.916 | -0.52% | |
| 002662 | 1.738 | 1.738 | -0.52% | |
| 002690 | 1.047 | 1.197 | -0.52% | |
| 007502 | 1.3571 | 1.3971 | -0.52% | |
| 007766 | 1.0598 | 1.0948 | 0.03% | |
| 007151 | 1.0208 | 1.0208 | -0.52% | |
| 012774 | 1.0088 | 1.061 | 0.03% | |
| 011722 | 0.663 | 0.663 | -0.89% | |
| 011870 | 0.526 | 0.526 | -0.52% | |
| 015210 | 1.2011 | 1.2011 | -0.52% | |
| 006190 | 1.0598 | 1.0598 | -0.52% | |
| 005669 | 2.311 | 2.311 | -0.89% | |
| 002360 | 1.194 | 1.554 | -0.52% | |
| 004496 | 2.2193 | 2.2193 | -0.52% | |
| 001278 | 1.201 | 1.561 | -0.52% | |
| 003167 | 1.0419 | 1.2119 | 0.03% | |
| 000969 | 1.655 | 1.655 | -0.52% | |
| 005301 | 1.1175 | 1.8225 | 0.03% | |
| 005324 | 1.8847 | 1.8847 | -0.52% | |
| 001679 | 1.544 | 1.544 | -0.52% | |
| 001865 | 1.699 | 1.699 | -0.52% | |
| 006775 | 0.8235 | 0.8235 | -0.52% | |
| 002663 | 1.72 | 1.72 | -0.52% | |
| 004098 | 0.9143 | 0.9143 | -0.89% | |
| 011588 | 0.7095 | 0.7095 | -0.52% | |
| 011602 | 0.3232 | 0.3232 | -0.89% | |
| 015046 | 0.7834 | 0.7834 | -0.89% | |
| 017929 | 0.7784 | 0.7784 | -0.52% | |
| 006216 | 1.0469 | 1.3069 | -0.52% | |
| 000656 | 1.5532 | 1.9232 | -0.89% | |
| 005721 | 1.0527 | 1.1029 | 0.03% | |
| 002207 | 1.591 | 1.591 | -0.52% | |
| 004320 | 1.0674 | 1.0674 | -0.52% | |
| 004454 | 1.5019 | 1.7859 | -0.52% | |
| 004602 | 1.1811 | 1.3011 | 0.03% | |
| 004603 | 1.1799 | 1.2849 | 0.03% | |
| 001103 | 1.584 | 1.709 | -0.52% | |
| 003218 | 1.4868 | 1.5568 | 0.03% | |
| 003255 | 1.0073 | 1.7573 | 0.03% | |
| 001875 | 1.42 | 2.34 | -0.52% | |
| 006712 | 1.7349 | 1.7349 | -0.89% | |
| 009198 | 1.3465 | 1.3465 | 0.45% | |
| 002667 | 1.265 | 1.345 | -0.52% | |
| 007765 | 1.0924 | 1.1324 | 0.03% | |
| 011429 | 0.7595 | 0.7595 | -0.52% | |
| 515590 | 1.3032 | 1.3032 | -0.89% | |
| 012483 | 0.6478 | 0.6478 | -0.52% | |
| 015484 | 0.9437 | 0.9437 | -0.89% | |
| 015671 | 1.5415 | 1.5415 | -0.89% | |
| 000689 | 1.8749 | 1.9849 | -0.52% | |
| 000788 | 0.922 | 1.372 | -0.52% | |
| 005542 | 1.116 | 2.226 | -0.52% | |
| 001162 | 1.278 | 1.278 | -0.89% | |
| 164401 | 0.6791 | 0.6791 | -0.89% | |
| 002860 | 0.782 | 0.882 | -0.52% | |
| 003168 | 1.0362 | 1.1762 | 0.03% | |
| 003219 | 1.4605 | 1.5305 | 0.03% | |
| 003360 | 1.0327 | 1.2077 | 0.03% | |
| 005302 | 1.0946 | 1.7946 | 0.03% | |
| 005323 | 1.8925 | 1.8925 | -0.52% | |
| 001765 | 1.216 | 1.482 | -0.52% | |
| 001874 | 1.354 | 1.524 | -0.52% | |
| 002666 | 1.286 | 1.366 | -0.52% | |
| 002691 | 1.0352 | 1.1852 | -0.52% | |
| 008381 | 0.8272 | 0.8272 | -0.52% | |
| 006924 | 0.8617 | 0.8617 | -0.89% | |
| 011601 | 0.3272 | 0.3272 | -0.89% | |
| 012484 | 0.646 | 0.646 | -0.52% | |
| 000596 | 1.4 | 1.4 | -0.89% | |
| 005454 | 0.8878 | 0.8878 | -0.52% | |
| 005505 | 2.4444 | 2.4444 | -0.89% | |
| 005541 | 1.1105 | 2.2355 | -0.52% | |
| 002496 | 1.151 | 1.151 | -0.52% | |
| 004321 | 0.7785 | 0.7785 | -0.52% | |
| 164403 | 1.2114 | 1.2309 | -0.52% | |
| 003254 | 1.0035 | 1.7535 | 0.03% | |
| 003305 | 2.862 | 2.892 | -0.52% | |
| 000916 | 2.06 | 2.361 | -0.89% | |
| 000932 | 1.4016 | 1.6566 | -0.52% | |
| 001027 | 0.9514 | 0.9514 | -0.89% | |
| 005139 | 0.9734 | 1.4634 | 0.03% | |
| 001972 | 1.071 | 1.071 | -0.52% | |
| 001986 | 1.209 | 1.209 | -0.52% | |
| 002079 | 1.611 | 1.611 | -0.52% | |
| 001901 | 1.023 | 1.633 | -0.52% | |
| 001902 | 1.068 | 1.658 | -0.52% | |
| 006524 | 1.181 | 1.281 | -0.89% | |
| 003993 | 0.9475 | 1.3955 | -0.52% | |
| 012775 | 1.0079 | 1.0581 | 0.03% | |
| 011871 | 0.57 | 0.57 | -0.52% | |
| 008188 | 0.6543 | 0.6543 | -0.52% | |
| 013157 | 1.8599 | 1.8599 | -0.52% | |
| 006146 | 1.1214 | 1.6514 | 0.03% | |
| 000690 | 1.373 | 1.373 | -0.52% | |
| 005506 | 2.4143 | 2.4143 | -0.89% | |
| 005720 | 1.0323 | 1.2475 | 0.03% | |
| 002407 | 0.8819 | 1.7619 | -0.52% | |
| 004453 | 1.4977 | 1.7817 | -0.52% | |
| 004680 | 1.0794 | 1.0794 | -0.52% | |
| 001209 | 0.69 | 0.69 | -0.52% | |
| 003858 | 1.7539 | 1.7539 | -0.52% | |
| 001060 | 1.027 | 1.027 | -0.52% | |
| 010718 | 0.4893 | 0.4893 | -0.52% | |
| 001942 | 1.128 | 1.743 | -0.52% | |
| 002080 | 0.754 | 0.754 | -0.52% | |
| 001837 | 1.0509 | 1.2119 | -0.52% | |
| 001638 | 1.396 | 1.396 | -0.89% | |
| 014729 | 0.82 | 0.82 | -0.52% | |
| 013270 | 0.6755 | 0.6755 | -0.52% | |
| 013271 | 0.6739 | 0.6739 | -0.52% | |
| 159812 | 5.4547 | 1.4036 | 0.45% | |
| 002199 | 0.707 | 1.667 | -0.89% | |
| 004316 | 1.1515 | 1.8015 | -0.52% | |
| 004317 | 1.1416 | 1.7876 | -0.52% | |
| 004497 | 2.1787 | 2.1787 | -0.52% | |
| 001178 | 1.055 | 1.635 | -0.89% | |
| 000423 | 1.871 | 1.871 | -0.52% | |
| 002971 | 1.264 | 1.264 | 0.03% | |
| 003361 | 1.0331 | 1.3831 | 0.03% | |
| 010717 | 0.5023 | 0.5023 | -0.52% | |
| 001943 | 1.103 | 1.715 | -0.52% | |
| 009894 | 1.0033 | 1.1207 | 0.03% | |
| 001770 | 1.204 | 1.467 | -0.52% | |
| 011287 | 0.6322 | 0.6322 | -0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 77.81 | 02.30 |
| 2 | 债券及货币 | 3,222.61 | 95.34 |
| 3 | 现金 | 267.13 | 07.90 |
| 4 | 其他资产 | 85.91 | 02.54 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002841 | 视源股份 | 00.40 | 18.30 | 0.54% | -0.19 |
| 600584 | 长电科技 | 00.60 | 17.92 | 0.53% | 0.30 |
| 300059 | 东方财富 | 01.14 | 15.95 | 0.47% | -2.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.15 | 13.86 | 0.41% | 0.03 |
| 300408 | 三环集团 | 00.40 | 11.78 | 0.35% | -0.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 20.00(万张) | 2,028.39(万元) | 60.01(%) |
| 2 | 113064 | 东材转债 | 00.95(万张) | 121.45(万元) | 3.59(%) |
| 3 | 123156 | 博汇转债 | 01.00(万张) | 120.40(万元) | 3.56(%) |
| 4 | 123158 | 宙邦转债 | 00.93(万张) | 120.22(万元) | 3.56(%) |
| 5 | 123085 | 万顺转2 | 00.80(万张) | 93.79(万元) | 2.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.1% |
| 366天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0.19 |
| 2 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 0.26 |
| 3 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.3 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.3% | -16.03% | -6.5% | -2.57% | 6.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | -3.75% | -6.61% | -6.61% | -16.03% | -18.28% | -12.2% | 62.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.53 | 0.37 |
| 夏普比率 | -162.80 | -94.53 | -46.72 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.05 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.08 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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