基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理章俊 申购费率0.15% 基金规模0.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码004099 | 基金经理章俊 | 最新份额6,001.18万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-05-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.09亿 | 托管费0.2% |
本基金在深入研究的基础上,精选沪港深市场中景气行业的投资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.0187 | 1.0187 | -1.42% |
2024-4-19 | 1.0334 | 1.0334 | 0.63% |
2024-4-18 | 1.0269 | 1.0269 | 0.37% |
2024-4-17 | 1.0231 | 1.0231 | 2.47% |
2024-4-16 | 0.9984 | 0.9984 | -2.18% |
2024-4-15 | 1.0207 | 1.0207 | 0.90% |
2024-4-12 | 1.0116 | 1.0116 | -0.67% |
2024-4-11 | 1.0184 | 1.0184 | 0.65% |
2024-4-10 | 1.0118 | 1.0118 | -0.64% |
2024-4-9 | 1.0183 | 1.0183 | 1.62% |
2024-4-8 | 1.0021 | 1.0021 | -1.60% |
2024-4-3 | 1.0184 | 1.0184 | 0.93% |
2024-4-2 | 1.009 | 1.009 | 0.72% |
2024-4-1 | 1.0018 | 1.0018 | 1.29% |
2024-3-29 | 0.989 | 0.989 | 0.69% |
2024-3-28 | 0.9822 | 0.9822 | 0.23% |
2024-3-27 | 0.9799 | 0.9799 | -1.98% |
2024-3-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.75% |
2024-3-25 | 0.9923 | 0.9923 | -0.76% |
2024-3-22 | 0.9999 | 0.9999 | -1.65% |
章俊先生:硕士,2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员,2007年12至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理,2011年5月至2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官,2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监,2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司董事总经理、基金经理。2021年3月12日至今,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、2021年3月12日今,任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年12月28日至今,任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。章俊先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源祥和债券C | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | 20.79% | 8.04% |
前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -16.72% | -30.15% |
前海开源祥和债券A | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | 22.21% | 8.04% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | -28.53% | -24.69% |
前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -15.66% | -30.12% |
前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -18.36% | -23.64% |
前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -18.11% | -23.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章俊 | 2022-08-08 至 今 | 1年8个月零15天 | -28.53 | -24.69 |
王霞 | 2021-11-18 至 2023-01-05 | 1年-11个月零18天 | -44.80 | -13.51 |
陆琦 | 2021-01-07 至 2022-08-08 | 1年7个月零1天 | -39.52 | -4.49 |
刘小明 | 2019-12-05 至 2021-11-18 | 1年11个月零13天 | 46.25 | 64.50 |
付海宁 | 2018-09-26 至 2019-11-04 | 1年1个月零9天 | 16.51 | 18.20 |
曲扬 | 2017-05-10 至 2020-05-14 | 3年0个月零4天 | 50.69 | 34.66 |
柯海东 | 2017-03-25 至 2018-07-31 | 1年4个月零6天 | 11.14 | 4.80 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002662 | 1.748 | 1.748 | -0.29% | |
002690 | 1.0496 | 1.1996 | -0.29% | |
003254 | 1.0003 | 1.7503 | 0.01% | |
003361 | 1.0338 | 1.3838 | 0.01% | |
005139 | 0.9725 | 1.4625 | 0.01% | |
011588 | 0.6973 | 0.6973 | -0.29% | |
011723 | 0.665 | 0.665 | -0.24% | |
011870 | 0.525 | 0.525 | -0.29% | |
005328 | 0.6544 | 0.6544 | -0.24% | |
005454 | 0.8993 | 0.8993 | -0.29% | |
002199 | 0.716 | 1.676 | -0.24% | |
004316 | 1.1363 | 1.7863 | -0.29% | |
004454 | 1.5035 | 1.7875 | -0.29% | |
004098 | 0.9103 | 0.9103 | -0.24% | |
004099 | 1.0187 | 1.0187 | -0.29% | |
007502 | 1.3536 | 1.3936 | -0.29% | |
006713 | 1.7392 | 1.7392 | -0.24% | |
000933 | 1.3217 | 1.5667 | -0.29% | |
001770 | 1.203 | 1.466 | -0.29% | |
001875 | 1.425 | 2.345 | -0.29% | |
015671 | 1.536 | 1.536 | -0.24% | |
013270 | 0.6774 | 0.6774 | -0.29% | |
164403 | 1.2624 | 1.2819 | -0.29% | |
002971 | 1.263 | 1.263 | 0.01% | |
002972 | 1.233 | 1.233 | 0.01% | |
006145 | 1.1293 | 1.6593 | 0.01% | |
005669 | 2.2934 | 2.2934 | -0.24% | |
004453 | 1.4992 | 1.7832 | -0.29% | |
001209 | 0.681 | 0.681 | -0.29% | |
004218 | 1.335 | 1.375 | -0.29% | |
006524 | 1.1758 | 1.2758 | -0.24% | |
006775 | 0.8161 | 0.8161 | -0.29% | |
002663 | 1.73 | 1.73 | -0.29% | |
003219 | 1.4569 | 1.5269 | 0.01% | |
000969 | 1.643 | 1.643 | -0.29% | |
001865 | 1.686 | 1.686 | -0.29% | |
011429 | 0.7459 | 0.7459 | -0.29% | |
515590 | 1.2933 | 1.2933 | -0.24% | |
011602 | 0.3275 | 0.3275 | -0.24% | |
005323 | 1.8935 | 1.8935 | -0.29% | |
001972 | 1.067 | 1.067 | -0.29% | |
015484 | 0.9538 | 0.9538 | -0.24% | |
013157 | 1.842 | 1.842 | -0.29% | |
164401 | 0.6832 | 0.6832 | -0.24% | |
000689 | 1.8569 | 1.9669 | -0.29% | |
004680 | 1.0749 | 1.0749 | -0.29% | |
001103 | 1.569 | 1.694 | -0.29% | |
006924 | 0.8593 | 0.8593 | -0.24% | |
002666 | 1.3 | 1.38 | -0.29% | |
003167 | 1.0416 | 1.2116 | 0.01% | |
003255 | 1.004 | 1.754 | 0.01% | |
010717 | 0.5037 | 0.5037 | -0.29% | |
001902 | 1.066 | 1.656 | -0.29% | |
011722 | 0.667 | 0.667 | -0.24% | |
011871 | 0.572 | 0.572 | -0.29% | |
001943 | 1.09 | 1.702 | -0.29% | |
001986 | 1.182 | 1.182 | -0.29% | |
002080 | 0.744 | 0.744 | -0.29% | |
013271 | 0.6758 | 0.6758 | -0.29% | |
159812 | 5.3678 | 1.3813 | -1.16% | |
000423 | 1.857 | 1.857 | -0.29% | |
006217 | 1.0315 | 1.2915 | -0.29% | |
000596 | 1.418 | 1.418 | -0.24% | |
000690 | 1.401 | 1.401 | -0.29% | |
005542 | 1.0888 | 2.1988 | -0.29% | |
005720 | 1.0336 | 1.2488 | 0.01% | |
002360 | 1.187 | 1.547 | -0.29% | |
004320 | 1.0629 | 1.0629 | -0.29% | |
001102 | 1.916 | 1.916 | -0.29% | |
001278 | 1.195 | 1.555 | -0.29% | |
003993 | 0.9503 | 1.3983 | -0.29% | |
009198 | 1.3261 | 1.3261 | -1.16% | |
002667 | 1.279 | 1.359 | -0.29% | |
003168 | 1.0359 | 1.1759 | 0.01% | |
003218 | 1.4831 | 1.5531 | 0.01% | |
000916 | 2.035 | 2.336 | -0.24% | |
001849 | 1.117 | 1.117 | -0.24% | |
012483 | 0.6522 | 0.6522 | -0.29% | |
012484 | 0.6503 | 0.6503 | -0.29% | |
012774 | 1.0088 | 1.061 | 0.01% | |
011601 | 0.3315 | 0.3315 | -0.24% | |
005301 | 1.1177 | 1.8227 | 0.01% | |
164402 | 0.7985 | 0.7985 | -0.24% | |
006216 | 1.0375 | 1.2975 | -0.29% | |
004315 | 1.3314 | 1.3314 | -0.29% | |
004496 | 2.1887 | 2.1887 | -0.29% | |
004603 | 1.181 | 1.286 | 0.01% | |
007766 | 1.0601 | 1.0951 | 0.01% | |
008381 | 0.82 | 0.82 | -0.29% | |
006525 | 1.1629 | 1.2629 | -0.24% | |
006712 | 1.7579 | 1.7579 | -0.24% | |
000932 | 1.3991 | 1.6541 | -0.29% | |
001901 | 1.021 | 1.631 | -0.29% | |
012775 | 1.0079 | 1.0581 | 0.01% | |
014729 | 0.8128 | 0.8128 | -0.29% | |
003858 | 1.7382 | 1.7382 | -0.29% | |
000656 | 1.5476 | 1.9176 | -0.24% | |
000788 | 0.911 | 1.361 | -0.29% | |
002407 | 0.8611 | 1.7411 | -0.29% | |
004314 | 1.1153 | 1.1153 | -0.29% | |
004321 | 0.7571 | 0.7571 | -0.29% | |
004497 | 2.1487 | 2.1487 | -0.29% | |
001302 | 1.561 | 1.561 | -0.29% | |
001638 | 1.38 | 1.38 | -0.24% | |
003304 | 2.817 | 2.847 | -0.29% | |
003305 | 2.793 | 2.823 | -0.29% | |
001060 | 1.031 | 1.031 | -0.29% | |
012711 | 0.5499 | 0.5499 | -0.29% | |
008188 | 0.6467 | 0.6467 | -0.29% | |
005302 | 1.0948 | 1.7948 | 0.01% | |
002079 | 1.609 | 1.609 | -0.29% | |
015046 | 0.7916 | 0.7916 | -0.24% | |
015210 | 1.2517 | 1.2517 | -0.29% | |
017929 | 0.758 | 0.758 | -0.29% | |
006146 | 1.1227 | 1.6527 | 0.01% | |
005505 | 2.4383 | 2.4383 | -0.24% | |
005721 | 1.054 | 1.1042 | 0.01% | |
002207 | 1.529 | 1.529 | -0.29% | |
002496 | 1.143 | 1.143 | -0.29% | |
004602 | 1.1822 | 1.3022 | 0.01% | |
007765 | 1.0926 | 1.1326 | 0.01% | |
001178 | 1.043 | 1.623 | -0.24% | |
007151 | 1.0366 | 1.0366 | -0.29% | |
002691 | 1.0378 | 1.1878 | -0.29% | |
003360 | 1.0334 | 1.2084 | 0.01% | |
001027 | 0.9616 | 0.9616 | -0.24% | |
010718 | 0.4907 | 0.4907 | -0.29% | |
005138 | 1.001 | 1.491 | 0.01% | |
001679 | 1.542 | 1.542 | -0.29% | |
001765 | 1.215 | 1.481 | -0.29% | |
001837 | 1.0547 | 1.2157 | -0.29% | |
001874 | 1.359 | 1.529 | -0.29% | |
011287 | 0.6263 | 0.6263 | -0.29% | |
005324 | 1.8857 | 1.8857 | -0.29% | |
001942 | 1.114 | 1.729 | -0.29% | |
003857 | 1.7592 | 1.7592 | -0.29% | |
002860 | 0.7614 | 0.8614 | -0.29% | |
006190 | 1.0553 | 1.0553 | -0.29% | |
000536 | 1.169 | 1.539 | 0.01% | |
005453 | 0.9049 | 0.9049 | -0.29% | |
005506 | 2.4083 | 2.4083 | -0.24% | |
005541 | 1.0835 | 2.2085 | -0.29% | |
002443 | 1.402 | 1.584 | -0.29% | |
002495 | 1.168 | 1.168 | -0.29% | |
004317 | 1.1266 | 1.7726 | -0.29% | |
001162 | 1.263 | 1.263 | -0.24% | |
006923 | 0.8693 | 0.8693 | -0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,106.96 | 86.05 |
2 | 债券及货币 | 738.34 | 12.44 |
3 | 现金 | 393.80 | 06.64 |
4 | 其他资产 | 262.97 | 04.43 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002271 | 东方雨虹 | 29.05 | 459.57 | 7.74% | 29.05 |
603737 | 三棵树 | 14.27 | 456.64 | 7.69% | 14.27 |
600160 | 巨化股份 | 16.81 | 397.72 | 6.70% | -2.59 |
603379 | 三美股份 | 08.93 | 387.20 | 6.52% | 1.09 |
01171 | 兖矿能源 | 22.30 | 332.35 | 5.60% | 0.00 |
600141 | 兴发集团 | 16.70 | 305.61 | 5.15% | -9.60 |
600295 | 鄂尔多斯 | 27.80 | 304.97 | 5.14% | 27.80 |
601636 | 旗滨集团 | 41.10 | 303.32 | 5.11% | 41.10 |
300037 | 新宙邦 | 08.32 | 286.21 | 4.82% | 8.32 |
601958 | 金钼股份 | 24.31 | 276.65 | 4.66% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 03.40(万张) | 344.54(万元) | 5.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<250 | 1.0% |
250≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<366天 | 0.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
731天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.85% | -2.44% | -19.74% | -3.92% | 0.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88% | 16.01% | 6.04% | 6.04% | -2.44% | -48.34% | -18.16% | 1.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
夏普比率 | -3.99 | -79.80 | -19.25 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.06 | -0.01 |
詹森指数 | 0.07 | -0.15 | -0.03 |
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