基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理杨德龙 申购费率0.0% 基金规模3.06亿 (2022-06-30) |
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基金代码011723 | 基金经理杨德龙 | 最新份额4,019.49万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模3.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模5.81亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选注册地或者主要经营实体在深圳的优质上市公司股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、现金、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6971 | 0.6971 | 2.61% |
2024-4-25 | 0.6794 | 0.6794 | 0.62% |
2024-4-24 | 0.6752 | 0.6752 | 1.14% |
2024-4-23 | 0.6676 | 0.6676 | 0.39% |
2024-4-22 | 0.665 | 0.665 | 0.61% |
2024-4-19 | 0.661 | 0.661 | -0.63% |
2024-4-18 | 0.6652 | 0.6652 | 0.20% |
2024-4-17 | 0.6639 | 0.6639 | 1.44% |
2024-4-16 | 0.6545 | 0.6545 | -1.92% |
2024-4-15 | 0.6673 | 0.6673 | 0.89% |
2024-4-12 | 0.6614 | 0.6614 | -0.96% |
2024-4-11 | 0.6678 | 0.6678 | -0.31% |
2024-4-10 | 0.6699 | 0.6699 | -0.30% |
2024-4-9 | 0.6719 | 0.6719 | 0.43% |
2024-4-8 | 0.669 | 0.669 | -0.71% |
2024-4-3 | 0.6738 | 0.6738 | -0.60% |
2024-4-2 | 0.6779 | 0.6779 | 0.25% |
2024-4-1 | 0.6762 | 0.6762 | 1.30% |
2024-3-29 | 0.6675 | 0.6675 | 0.35% |
2024-3-28 | 0.6652 | 0.6652 | 0.14% |
杨德龙先生:日内瓦大学博士、北京大学硕士。历任南方基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司首席经济学家、基金经理。2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年11月13日至2021年2月2日,任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2021年3月18日至今,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年5月7日至今,任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金基金经理、2021年7月9日至今,任前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年11月18日至今,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理、2021年11月18日至今,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。杨德龙先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源清洁能源混合C | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 3.1 | -35.84% | -24.01% |
南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-04-22 至 2016-03-04 | 2.9 | 22.52% | 26.38% |
前海开源深圳特区股票A | 股票型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | -37.65% | -27.51% |
南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-08-16 至 2016-03-04 | 4.6 | 30.14% | 25.30% |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 2.4 | -35.26% | -30.02% |
南方小康ETF联接A | 指数型 | 2010-07-22 至 2013-04-21 | 2.8 | -23.23% | -8.31% |
前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 2.4 | -28.15% | -30.03% |
前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 2.9 | -41.37% | -29.13% |
南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-03-15 至 2016-03-04 | 3.0 | 82.77% | 51.85% |
南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2014-12-06 至 2016-03-04 | 1.2 | -10.35% | -7.09% |
前海开源裕源 | 混合型FOF | 2019-05-09 至 2021-02-02 | 1.7 | 55.36% | 43.30% |
南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2010-07-22 至 2013-04-21 | 2.8 | -16.43% | -8.31% |
前海开源清洁能源混合A | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 3.1 | -35.61% | -24.03% |
前海开源裕泽 | 混合型FOF | 2019-05-09 至 2021-02-02 | 1.7 | 22.45% | 43.30% |
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 2.9 | -41.52% | -29.13% |
前海开源康颐平衡养老三年 | 混合型FOF | 2019-09-27 至 2021-02-02 | 1.4 | 16.54% | 34.66% |
前海开源深圳特区股票C | 股票型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | -37.82% | -27.51% |
南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 2016-03-04 | 2.9 | 27.03% | 26.38% |
南方上证380ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-16 至 2016-03-04 | 4.6 | 36.70% | 23.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨德龙 | 2021-04-09 至 今 | 3年0个月零18天 | -37.82 | -27.51 |
谭荐丰 | 2021-03-31 至 2021-04-09 | 0年0个月零9天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006146 | 1.1198 | 1.6498 | 0.01% | |
000536 | 1.171 | 1.541 | 0.01% | |
004680 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | |
001278 | 1.185 | 1.545 | 0.00% | |
004099 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | |
010717 | 0.5119 | 0.5119 | 0.00% | |
001849 | 1.133 | 1.133 | 0.06% | |
001902 | 1.066 | 1.656 | 0.00% | |
002662 | 1.773 | 1.773 | 0.00% | |
002663 | 1.754 | 1.754 | 0.00% | |
012774 | 1.0089 | 1.0611 | 0.01% | |
015046 | 0.7852 | 0.7852 | 0.06% | |
011287 | 0.6306 | 0.6306 | 0.00% | |
006145 | 1.1263 | 1.6563 | 0.01% | |
005505 | 2.4116 | 2.4116 | 0.06% | |
005542 | 1.0738 | 2.1838 | 0.00% | |
004317 | 1.1407 | 1.7867 | 0.00% | |
004497 | 2.1511 | 2.1511 | 0.00% | |
003858 | 1.7327 | 1.7327 | 0.00% | |
003993 | 0.9821 | 1.4301 | 0.00% | |
003167 | 1.0407 | 1.2107 | 0.01% | |
003168 | 1.035 | 1.175 | 0.01% | |
003218 | 1.4778 | 1.5478 | 0.01% | |
003254 | 1.003 | 1.753 | 0.01% | |
005324 | 1.8885 | 1.8885 | 0.00% | |
002080 | 0.744 | 0.744 | 0.00% | |
001837 | 1.0734 | 1.2344 | 0.00% | |
001874 | 1.383 | 1.553 | 0.00% | |
002667 | 1.34 | 1.42 | 0.00% | |
011602 | 0.3358 | 0.3358 | 0.06% | |
008188 | 0.6521 | 0.6521 | 0.00% | |
000788 | 0.909 | 1.359 | 0.00% | |
002407 | 0.8866 | 1.7666 | 0.00% | |
004321 | 0.797 | 0.797 | 0.00% | |
004454 | 1.5058 | 1.7898 | 0.00% | |
164401 | 0.6826 | 0.6826 | 0.06% | |
002860 | 0.7695 | 0.8695 | 0.00% | |
002971 | 1.259 | 1.259 | 0.01% | |
006949 | 1.0945 | 1.1612 | 0.01% | |
003219 | 1.4516 | 1.5216 | 0.01% | |
000916 | 2.018 | 2.319 | 0.06% | |
000933 | 1.319 | 1.564 | 0.00% | |
000969 | 1.629 | 1.629 | 0.00% | |
010718 | 0.4986 | 0.4986 | 0.00% | |
001986 | 1.204 | 1.204 | 0.00% | |
001770 | 1.202 | 1.465 | 0.00% | |
001901 | 1.021 | 1.631 | 0.00% | |
006507 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | |
002666 | 1.363 | 1.443 | 0.00% | |
002690 | 1.0506 | 1.2006 | 0.00% | |
011723 | 0.6794 | 0.6794 | 0.06% | |
013270 | 0.6883 | 0.6883 | 0.00% | |
013271 | 0.6867 | 0.6867 | 0.00% | |
006217 | 1.0382 | 1.2982 | 0.00% | |
004314 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | |
004320 | 1.099 | 1.099 | 0.00% | |
004453 | 1.5016 | 1.7856 | 0.00% | |
001178 | 1.048 | 1.628 | 0.06% | |
000423 | 1.858 | 1.858 | 0.00% | |
164402 | 0.7922 | 0.7922 | 0.06% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | 0.01% | |
005809 | 1.5824 | 1.5824 | 0.00% | |
004218 | 1.3336 | 1.3736 | 0.00% | |
003255 | 1.0067 | 1.7567 | 0.01% | |
003304 | 2.784 | 2.814 | 0.00% | |
003305 | 2.76 | 2.79 | 0.00% | |
005301 | 1.1179 | 1.8229 | 0.01% | |
001942 | 1.143 | 1.758 | 0.00% | |
001943 | 1.118 | 1.73 | 0.00% | |
001638 | 1.365 | 1.365 | 0.06% | |
515590 | 1.2896 | 1.2896 | 0.06% | |
012483 | 0.654 | 0.654 | 0.00% | |
015484 | 0.9511 | 0.9511 | 0.06% | |
000596 | 1.398 | 1.398 | 0.06% | |
000656 | 1.5459 | 1.9159 | 0.06% | |
000690 | 1.405 | 1.405 | 0.00% | |
005506 | 2.3819 | 2.3819 | 0.06% | |
005669 | 2.3131 | 2.3131 | 0.06% | |
002199 | 0.706 | 1.666 | 0.06% | |
002495 | 1.171 | 1.171 | 0.00% | |
004315 | 1.3745 | 1.3745 | 0.00% | |
007765 | 1.0928 | 1.1328 | 0.01% | |
001162 | 1.25 | 1.25 | 0.06% | |
001302 | 1.547 | 1.547 | 0.00% | |
003857 | 1.7537 | 1.7537 | 0.00% | |
006924 | 0.8878 | 0.8878 | 0.06% | |
005138 | 0.9984 | 1.4884 | 0.01% | |
001972 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
002079 | 1.617 | 1.617 | 0.00% | |
001679 | 1.549 | 1.549 | 0.00% | |
001865 | 1.688 | 1.688 | 0.00% | |
006713 | 1.7493 | 1.7493 | 0.06% | |
011722 | 0.6814 | 0.6814 | 0.06% | |
014729 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | |
011429 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | |
015671 | 1.5342 | 1.5342 | 0.06% | |
005541 | 1.0686 | 2.1936 | 0.00% | |
005721 | 1.0527 | 1.1029 | 0.01% | |
004316 | 1.1506 | 1.8006 | 0.00% | |
004602 | 1.1814 | 1.3014 | 0.01% | |
001102 | 1.925 | 1.925 | 0.00% | |
001209 | 0.682 | 0.682 | 0.00% | |
007151 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | |
001027 | 0.9589 | 0.9589 | 0.06% | |
001060 | 1.065 | 1.065 | 0.00% | |
005323 | 1.8963 | 1.8963 | 0.00% | |
005328 | 0.6632 | 0.6632 | 0.06% | |
001875 | 1.45 | 2.37 | 0.00% | |
006525 | 1.1626 | 1.2626 | 0.06% | |
006775 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | |
002691 | 1.0387 | 1.1887 | 0.00% | |
012775 | 1.008 | 1.0582 | 0.01% | |
011601 | 0.3399 | 0.3399 | 0.06% | |
011870 | 0.528 | 0.528 | 0.00% | |
015210 | 1.2414 | 1.2414 | 0.00% | |
012484 | 0.6522 | 0.6522 | 0.00% | |
013157 | 1.8429 | 1.8429 | 0.00% | |
005453 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | |
005720 | 1.0322 | 1.2474 | 0.01% | |
002207 | 1.514 | 1.514 | 0.00% | |
002496 | 1.145 | 1.145 | 0.00% | |
004496 | 2.1912 | 2.1912 | 0.00% | |
007766 | 1.0602 | 1.0952 | 0.01% | |
164403 | 1.2522 | 1.2717 | 0.00% | |
008381 | 0.822 | 0.822 | 0.00% | |
006923 | 0.8982 | 0.8982 | 0.06% | |
003360 | 1.0326 | 1.2076 | 0.01% | |
003361 | 1.033 | 1.383 | 0.01% | |
000932 | 1.3962 | 1.6512 | 0.00% | |
005302 | 1.0949 | 1.7949 | 0.01% | |
012711 | 0.5597 | 0.5597 | 0.00% | |
159812 | 5.2862 | 1.3603 | -0.01% | |
017929 | 0.766 | 0.766 | 0.00% | |
006190 | 1.062 | 1.062 | 0.00% | |
006216 | 1.0443 | 1.3043 | 0.00% | |
000689 | 1.8578 | 1.9678 | 0.00% | |
005454 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | |
002360 | 1.178 | 1.538 | 0.00% | |
002443 | 1.407 | 1.589 | 0.00% | |
004603 | 1.1802 | 1.2852 | 0.01% | |
001103 | 1.58 | 1.705 | 0.00% | |
007502 | 1.3521 | 1.3921 | 0.00% | |
004098 | 0.9339 | 0.9339 | 0.06% | |
005139 | 0.9698 | 1.4598 | 0.01% | |
001765 | 1.215 | 1.481 | 0.00% | |
006524 | 1.1755 | 1.2755 | 0.06% | |
006712 | 1.768 | 1.768 | 0.06% | |
009198 | 1.3077 | 1.3077 | -0.01% | |
011588 | 0.6974 | 0.6974 | 0.00% | |
011871 | 0.582 | 0.582 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,342.75 | 83.86 |
2 | 债券及货币 | 3,327.24 | 16.09 |
3 | 现金 | 3,327.24 | 16.09 |
4 | 其他资产 | 63.06 | 00.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 07.18 | 1,977.44 | 9.56% | -0.22 |
300760 | 迈瑞医疗 | 06.00 | 1,688.76 | 8.17% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 08.12 | 1,648.85 | 7.97% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 38.91 | 1,587.92 | 7.68% | 0.00 |
06099 | 招商证券 | 270.44 | 1,466.10 | 7.09% | 0.00 |
600489 | 中金黄金 | 100.00 | 1,321.00 | 6.39% | 0.00 |
002352 | 顺丰控股 | 35.01 | 1,274.36 | 6.16% | 0.00 |
00763 | 中兴通讯 | 86.02 | 1,216.51 | 5.88% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 35.79 | 1,152.44 | 5.57% | 0.00 |
06030 | 中信证券 | 92.65 | 1,083.49 | 5.24% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.92% | -13.31% | 0.0% | 0.0% | -12.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17% | 3.73% | 0.61% | 0.61% | -13.31% | 0.0% | 0.0% | -32.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.08 | 0.94 |
夏普比率 | -144.83 | -42.08 | -79.70 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | -0.13 | -0.04 | -0.10 |
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