基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理田维 申购费率0.15% 基金规模0.62亿 (2022-06-30) |
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基金代码001638 | 基金经理田维 | 最新份额541.49万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-07-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在关系国计民生的支柱性产业和代表中国国际竞争优势的行业中,精选具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、持续分红能力较强的蓝筹公司。在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.365 | 1.365 | -0.07% |
2024-4-24 | 1.366 | 1.366 | 0.52% |
2024-4-23 | 1.359 | 1.359 | -1.52% |
2024-4-22 | 1.38 | 1.38 | -1.15% |
2024-4-19 | 1.396 | 1.396 | 0.36% |
2024-4-18 | 1.391 | 1.391 | -0.93% |
2024-4-17 | 1.404 | 1.404 | 1.15% |
2024-4-16 | 1.388 | 1.388 | -0.57% |
2024-4-15 | 1.396 | 1.396 | 2.12% |
2024-4-12 | 1.367 | 1.367 | -0.29% |
2024-4-11 | 1.371 | 1.371 | 0.22% |
2024-4-10 | 1.368 | 1.368 | 0.44% |
2024-4-9 | 1.362 | 1.362 | -0.66% |
2024-4-8 | 1.371 | 1.371 | 0.51% |
2024-4-3 | 1.364 | 1.364 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.363 | 1.363 | 0.29% |
2024-4-1 | 1.359 | 1.359 | -0.80% |
2024-3-29 | 1.37 | 1.37 | 0.88% |
2024-3-28 | 1.358 | 1.358 | 0.30% |
2024-3-27 | 1.354 | 1.354 | 0.22% |
田维先生:硕士研究生,2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2020年7月9日至今,任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至2023年9月6日,任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月17日至今,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理。田维先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.51% | -6.86% |
前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | -9.52% | -23.43% |
前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | -9.57% | -23.43% |
前海开源弘丰债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | -0.25% | 0.04% |
前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.16% | 0.04% |
前海开源高端装备制造混合 | 混合型 | 2022-08-08 至 2023-09-06 | 1.1 | -15.11% | -11.89% |
前海开源沪港深大消费主题混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.8 | 7.42% | -15.01% |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.8 | 7.02% | -15.00% |
前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.08% | 0.04% |
前海开源弘丰债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.12% | 0.04% |
前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.53% | -6.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田维 | 2023-02-17 至 今 | 1年2个月零9天 | -9.57 | -23.43 |
丁尧 | 2021-01-07 至 2021-04-22 | 0年3个月零15天 | -5.60 | -3.76 |
肖立强 | 2020-07-20 至 2023-02-17 | 2年-6个月零28天 | -18.33 | 1.29 |
吴国清 | 2018-08-17 至 2020-07-20 | 1年11个月零3天 | 62.10 | 62.81 |
柯海东 | 2017-08-10 至 2018-08-17 | 1年0个月零7天 | -5.75 | -14.52 |
曲扬 | 2015-07-06 至 2017-12-13 | 2年5个月零7天 | 29.20 | 0.02 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013157 | 1.8389 | 1.8389 | 0.92% | |
005453 | 0.9183 | 0.9183 | 0.92% | |
002199 | 0.719 | 1.679 | 0.95% | |
002495 | 1.168 | 1.168 | 0.92% | |
002496 | 1.142 | 1.142 | 0.92% | |
004321 | 0.8042 | 0.8042 | 0.92% | |
004453 | 1.4999 | 1.7839 | 0.92% | |
004454 | 1.5041 | 1.7881 | 0.92% | |
007766 | 1.06 | 1.095 | -0.04% | |
001103 | 1.595 | 1.72 | 0.92% | |
001278 | 1.181 | 1.541 | 0.92% | |
003305 | 2.775 | 2.805 | 0.92% | |
003360 | 1.033 | 1.208 | -0.04% | |
003361 | 1.0334 | 1.3834 | -0.04% | |
000932 | 1.3964 | 1.6514 | 0.92% | |
001027 | 0.9572 | 0.9572 | 0.95% | |
005302 | 1.0948 | 1.7948 | -0.04% | |
001943 | 1.109 | 1.721 | 0.92% | |
002079 | 1.62 | 1.62 | 0.92% | |
001765 | 1.214 | 1.48 | 0.92% | |
001837 | 1.0728 | 1.2338 | 0.92% | |
001874 | 1.382 | 1.552 | 0.92% | |
006713 | 1.7524 | 1.7524 | 0.95% | |
011588 | 0.6931 | 0.6931 | 0.92% | |
015046 | 0.7958 | 0.7958 | 0.95% | |
000788 | 0.91 | 1.36 | 0.92% | |
005454 | 0.9127 | 0.9127 | 0.92% | |
005505 | 2.4093 | 2.4093 | 0.95% | |
005669 | 2.3003 | 2.3003 | 0.95% | |
004317 | 1.1322 | 1.7782 | 0.92% | |
003858 | 1.738 | 1.738 | 0.92% | |
004099 | 0.9842 | 0.9842 | 0.92% | |
001770 | 1.202 | 1.465 | 0.92% | |
006775 | 0.8281 | 0.8281 | 0.92% | |
012774 | 1.0089 | 1.0611 | -0.04% | |
014729 | 0.8175 | 0.8175 | 0.92% | |
515590 | 1.2891 | 1.2891 | 0.95% | |
012484 | 0.6528 | 0.6528 | 0.92% | |
159812 | 5.2882 | 1.3608 | 0.66% | |
000656 | 1.5423 | 1.9123 | 0.95% | |
005506 | 2.3796 | 2.3796 | 0.95% | |
002443 | 1.403 | 1.585 | 0.92% | |
004497 | 2.1549 | 2.1549 | 0.92% | |
004603 | 1.1786 | 1.2836 | -0.04% | |
001102 | 1.928 | 1.928 | 0.92% | |
001209 | 0.68 | 0.68 | 0.92% | |
164402 | 0.8028 | 0.8028 | 0.95% | |
002971 | 1.259 | 1.259 | -0.04% | |
008381 | 0.8247 | 0.8247 | 0.92% | |
006923 | 0.892 | 0.892 | 0.95% | |
006924 | 0.8817 | 0.8817 | 0.95% | |
007151 | 1.0814 | 1.0814 | 0.92% | |
003167 | 1.0403 | 1.2103 | -0.04% | |
003218 | 1.4777 | 1.5477 | -0.04% | |
001060 | 1.059 | 1.059 | 0.92% | |
010718 | 0.4986 | 0.4986 | 0.92% | |
001942 | 1.133 | 1.748 | 0.92% | |
001972 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
002080 | 0.742 | 0.742 | 0.92% | |
006525 | 1.1605 | 1.2605 | 0.95% | |
002662 | 1.774 | 1.774 | 0.92% | |
002691 | 1.0372 | 1.1872 | 0.92% | |
011871 | 0.582 | 0.582 | 0.92% | |
008188 | 0.6575 | 0.6575 | 0.92% | |
006146 | 1.121 | 1.651 | -0.04% | |
006216 | 1.0527 | 1.3127 | 0.92% | |
006217 | 1.0466 | 1.3066 | 0.92% | |
000536 | 1.17 | 1.54 | -0.04% | |
000596 | 1.423 | 1.423 | 0.95% | |
005720 | 1.0328 | 1.248 | -0.04% | |
004315 | 1.368 | 1.368 | 0.92% | |
004316 | 1.142 | 1.792 | 0.92% | |
164401 | 0.6806 | 0.6806 | 0.95% | |
002860 | 0.7692 | 0.8692 | 0.92% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | -0.04% | |
005809 | 1.5843 | 1.5843 | 0.58% | |
006949 | 1.0947 | 1.1614 | -0.04% | |
000969 | 1.645 | 1.645 | 0.92% | |
005139 | 0.9698 | 1.4598 | -0.04% | |
001849 | 1.131 | 1.131 | 0.95% | |
001865 | 1.687 | 1.687 | 0.92% | |
006712 | 1.7712 | 1.7712 | 0.95% | |
011601 | 0.3364 | 0.3364 | 0.95% | |
011287 | 0.6361 | 0.6361 | 0.92% | |
011429 | 0.7414 | 0.7414 | 0.92% | |
000690 | 1.426 | 1.426 | 0.92% | |
002360 | 1.174 | 1.534 | 0.92% | |
004314 | 1.146 | 1.146 | 0.92% | |
004320 | 1.1007 | 1.1007 | 0.92% | |
004602 | 1.1798 | 1.2998 | -0.04% | |
001178 | 1.058 | 1.638 | 0.95% | |
001302 | 1.548 | 1.548 | 0.92% | |
000423 | 1.858 | 1.858 | 0.92% | |
003857 | 1.7591 | 1.7591 | 0.92% | |
004098 | 0.9253 | 0.9253 | 0.95% | |
003254 | 1.0022 | 1.7522 | -0.04% | |
010717 | 0.5119 | 0.5119 | 0.92% | |
005324 | 1.8859 | 1.8859 | 0.92% | |
001986 | 1.214 | 1.214 | 0.92% | |
001679 | 1.552 | 1.552 | 0.92% | |
002666 | 1.358 | 1.438 | 0.92% | |
012775 | 1.008 | 1.0582 | -0.04% | |
015210 | 1.2419 | 1.2419 | 0.92% | |
012483 | 0.6546 | 0.6546 | 0.92% | |
006190 | 1.0612 | 1.0612 | 0.92% | |
000689 | 1.8538 | 1.9638 | 0.92% | |
005541 | 1.0736 | 2.1986 | 0.92% | |
002207 | 1.516 | 1.516 | 0.92% | |
001162 | 1.251 | 1.251 | 0.95% | |
003255 | 1.0059 | 1.7559 | -0.04% | |
005138 | 0.9984 | 1.4884 | -0.04% | |
001638 | 1.366 | 1.366 | 0.95% | |
006524 | 1.1734 | 1.2734 | 0.95% | |
009198 | 1.3082 | 1.3082 | 0.66% | |
002663 | 1.756 | 1.756 | 0.92% | |
011723 | 0.6752 | 0.6752 | 0.95% | |
015484 | 0.9494 | 0.9494 | 0.95% | |
013271 | 0.6867 | 0.6867 | 0.92% | |
005721 | 1.0532 | 1.1034 | -0.04% | |
002407 | 0.8844 | 1.7644 | 0.92% | |
007765 | 1.0925 | 1.1325 | -0.04% | |
003993 | 0.9855 | 1.4335 | 0.92% | |
004218 | 1.3336 | 1.3736 | 0.92% | |
003168 | 1.0346 | 1.1746 | -0.04% | |
005323 | 1.8938 | 1.8938 | 0.92% | |
001875 | 1.449 | 2.369 | 0.92% | |
001901 | 1.02 | 1.63 | 0.92% | |
002667 | 1.335 | 1.415 | 0.92% | |
002690 | 1.0491 | 1.1991 | 0.92% | |
015671 | 1.5306 | 1.5306 | 0.95% | |
013270 | 0.6883 | 0.6883 | 0.92% | |
017929 | 0.7657 | 0.7657 | 0.92% | |
006145 | 1.1276 | 1.6576 | -0.04% | |
005542 | 1.0789 | 2.1889 | 0.92% | |
004496 | 2.1951 | 2.1951 | 0.92% | |
004680 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
164403 | 1.2526 | 1.2721 | 0.92% | |
007502 | 1.3522 | 1.3922 | 0.92% | |
003219 | 1.4516 | 1.5216 | -0.04% | |
003304 | 2.798 | 2.828 | 0.92% | |
000916 | 2.014 | 2.315 | 0.95% | |
000933 | 1.3192 | 1.5642 | 0.92% | |
005301 | 1.1177 | 1.8227 | -0.04% | |
005328 | 0.6651 | 0.6651 | 0.95% | |
001902 | 1.065 | 1.655 | 0.92% | |
011602 | 0.3324 | 0.3324 | 0.95% | |
011722 | 0.6772 | 0.6772 | 0.95% | |
011870 | 0.529 | 0.529 | 0.92% | |
012711 | 0.5593 | 0.5593 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,117.63 | 90.67 |
2 | 债券及货币 | 455.69 | 10.03 |
3 | 现金 | 455.69 | 10.03 |
4 | 其他资产 | 03.26 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 14.63 | 364.73 | 8.03% | -1.77 |
601088 | 中国神华 | 08.69 | 339.69 | 7.48% | -2.30 |
600941 | 中国移动 | 03.12 | 329.97 | 7.27% | -0.81 |
600160 | 巨化股份 | 11.76 | 278.24 | 6.13% | 3.83 |
601899 | 紫金矿业 | 13.84 | 232.79 | 5.13% | 13.84 |
001965 | 招商公路 | 19.96 | 225.55 | 4.97% | -2.00 |
600012 | 皖通高速 | 15.47 | 214.41 | 4.72% | -6.50 |
300705 | 九典制药 | 05.62 | 210.97 | 4.65% | 5.62 |
603882 | 金域医学 | 03.55 | 199.72 | 4.40% | -2.36 |
600497 | 驰宏锌锗 | 33.67 | 190.91 | 4.20% | 33.67 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<250 | 1.0% |
250≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.62% | 0.15% | -11.13% | 4.61% | 3.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34% | 10.16% | 6.64% | 6.64% | 0.15% | -29.84% | 25.32% | 36.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.62 | 0.69 | 0.87 |
夏普比率 | -0.80 | -74.02 | 23.95 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | 0.05 | -0.09 | 0.05 |
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