基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理田维 申购费率0.15% 基金规模1.0亿 (2022-06-30) |
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基金代码002663 | 基金经理田维 | 最新份额4,821.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模1.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-09-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.49亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选投资于大消费主题相关证券,把握“新常态”下中国经济和社会转型过程中的投资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买商品和服务而产生的行业,按照申万行业分类标准,划分为三类,即必需消费、可选消费和其他消费。必需消费是指为满足居民基本消费需求而购买的商品和服务;可选消费是指为满足居民额外较高层次需求而购买的商品和服务;其他消费是指目前尚未被划入消费行业,但是其属性已经基本具备消费行业属性,形成实际的消费需求,并拉动一系列与其相关的行业发展的新兴商品和服务。
根据前文定义,必需消费包括食品饮料、农林牧渔、纺织服装、医药生物、交通运输、公用事业等;可选消费包括汽车、家用电器、轻工制造、休闲服务、商业贸易、金融、电子、通信、计算机等;其他消费包括日用化学产品、民用军工用品、教育、传媒、健康产业等。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合消费行业的定义,本基金也会酌情将其纳入消费行业的范围。
若申银万国证券公司调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费相关行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的界定方法进行调整并及时公告。
本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化,根据消费趋势的发展,对大消费主题相关行业的范围进行动态调整。经基金管理人确认后,可纳入消费相关行业股票库。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.754 | 1.754 | -0.11% |
2024-4-24 | 1.756 | 1.756 | 1.09% |
2024-4-23 | 1.737 | 1.737 | 0.40% |
2024-4-22 | 1.73 | 1.73 | 0.58% |
2024-4-19 | 1.72 | 1.72 | -0.41% |
2024-4-18 | 1.727 | 1.727 | -0.06% |
2024-4-17 | 1.728 | 1.728 | 0.47% |
2024-4-16 | 1.72 | 1.72 | -0.58% |
2024-4-15 | 1.73 | 1.73 | 1.17% |
2024-4-12 | 1.71 | 1.71 | -0.75% |
2024-4-11 | 1.723 | 1.723 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.723 | 1.723 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.723 | 1.723 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.722 | 1.722 | -1.03% |
2024-4-3 | 1.74 | 1.74 | -0.57% |
2024-4-2 | 1.75 | 1.75 | -0.06% |
2024-4-1 | 1.751 | 1.751 | -0.06% |
2024-3-29 | 1.752 | 1.752 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.752 | 1.752 | 0.17% |
2024-3-27 | 1.749 | 1.749 | 0.52% |
田维先生:硕士研究生,2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2020年7月9日至今,任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至2023年9月6日,任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月17日至今,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理。田维先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.51% | -6.86% |
前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | -9.52% | -23.43% |
前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | -9.57% | -23.43% |
前海开源弘丰债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | -0.25% | 0.04% |
前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.16% | 0.04% |
前海开源高端装备制造混合 | 混合型 | 2022-08-08 至 2023-09-06 | 1.1 | -15.11% | -11.89% |
前海开源沪港深大消费主题混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.8 | 7.42% | -15.01% |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.8 | 7.02% | -15.00% |
前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.08% | 0.04% |
前海开源弘丰债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.12% | 0.04% |
前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.53% | -6.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王霞 | 2022-03-24 至 2023-04-18 | 1年0个月零25天 | 6.79 | -1.56 |
田维 | 2020-07-09 至 今 | 3年9个月零17天 | 7.02 | -15.00 |
范洁 | 2020-05-14 至 2022-03-24 | 1年10个月零10天 | 59.43 | 28.71 |
鲁力 | 2019-04-10 至 2020-02-13 | 0年10个月零3天 | 7.58 | 14.60 |
赵雪芹 | 2016-08-29 至 2020-05-14 | 3年-4个月零15天 | 25.70 | 34.49 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013157 | 1.8389 | 1.8389 | 0.92% | |
005453 | 0.9183 | 0.9183 | 0.92% | |
002199 | 0.719 | 1.679 | 0.95% | |
002495 | 1.168 | 1.168 | 0.92% | |
002496 | 1.142 | 1.142 | 0.92% | |
004321 | 0.8042 | 0.8042 | 0.92% | |
004453 | 1.4999 | 1.7839 | 0.92% | |
004454 | 1.5041 | 1.7881 | 0.92% | |
007766 | 1.06 | 1.095 | -0.04% | |
001103 | 1.595 | 1.72 | 0.92% | |
001278 | 1.181 | 1.541 | 0.92% | |
003305 | 2.775 | 2.805 | 0.92% | |
003360 | 1.033 | 1.208 | -0.04% | |
003361 | 1.0334 | 1.3834 | -0.04% | |
000932 | 1.3964 | 1.6514 | 0.92% | |
001027 | 0.9572 | 0.9572 | 0.95% | |
005302 | 1.0948 | 1.7948 | -0.04% | |
001943 | 1.109 | 1.721 | 0.92% | |
002079 | 1.62 | 1.62 | 0.92% | |
001765 | 1.214 | 1.48 | 0.92% | |
001837 | 1.0728 | 1.2338 | 0.92% | |
001874 | 1.382 | 1.552 | 0.92% | |
006713 | 1.7524 | 1.7524 | 0.95% | |
011588 | 0.6931 | 0.6931 | 0.92% | |
015046 | 0.7958 | 0.7958 | 0.95% | |
000788 | 0.91 | 1.36 | 0.92% | |
005454 | 0.9127 | 0.9127 | 0.92% | |
005505 | 2.4093 | 2.4093 | 0.95% | |
005669 | 2.3003 | 2.3003 | 0.95% | |
004317 | 1.1322 | 1.7782 | 0.92% | |
003858 | 1.738 | 1.738 | 0.92% | |
004099 | 0.9842 | 0.9842 | 0.92% | |
001770 | 1.202 | 1.465 | 0.92% | |
006775 | 0.8281 | 0.8281 | 0.92% | |
012774 | 1.0089 | 1.0611 | -0.04% | |
014729 | 0.8175 | 0.8175 | 0.92% | |
515590 | 1.2891 | 1.2891 | 0.95% | |
012484 | 0.6528 | 0.6528 | 0.92% | |
159812 | 5.2882 | 1.3608 | 0.66% | |
000656 | 1.5423 | 1.9123 | 0.95% | |
005506 | 2.3796 | 2.3796 | 0.95% | |
002443 | 1.403 | 1.585 | 0.92% | |
004497 | 2.1549 | 2.1549 | 0.92% | |
004603 | 1.1786 | 1.2836 | -0.04% | |
001102 | 1.928 | 1.928 | 0.92% | |
001209 | 0.68 | 0.68 | 0.92% | |
164402 | 0.8028 | 0.8028 | 0.95% | |
002971 | 1.259 | 1.259 | -0.04% | |
008381 | 0.8247 | 0.8247 | 0.92% | |
006923 | 0.892 | 0.892 | 0.95% | |
006924 | 0.8817 | 0.8817 | 0.95% | |
007151 | 1.0814 | 1.0814 | 0.92% | |
003167 | 1.0403 | 1.2103 | -0.04% | |
003218 | 1.4777 | 1.5477 | -0.04% | |
001060 | 1.059 | 1.059 | 0.92% | |
010718 | 0.4986 | 0.4986 | 0.92% | |
001942 | 1.133 | 1.748 | 0.92% | |
001972 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
002080 | 0.742 | 0.742 | 0.92% | |
006525 | 1.1605 | 1.2605 | 0.95% | |
002662 | 1.774 | 1.774 | 0.92% | |
002691 | 1.0372 | 1.1872 | 0.92% | |
011871 | 0.582 | 0.582 | 0.92% | |
008188 | 0.6575 | 0.6575 | 0.92% | |
006146 | 1.121 | 1.651 | -0.04% | |
006216 | 1.0527 | 1.3127 | 0.92% | |
006217 | 1.0466 | 1.3066 | 0.92% | |
000536 | 1.17 | 1.54 | -0.04% | |
000596 | 1.423 | 1.423 | 0.95% | |
005720 | 1.0328 | 1.248 | -0.04% | |
004315 | 1.368 | 1.368 | 0.92% | |
004316 | 1.142 | 1.792 | 0.92% | |
164401 | 0.6806 | 0.6806 | 0.95% | |
002860 | 0.7692 | 0.8692 | 0.92% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | -0.04% | |
005809 | 1.5843 | 1.5843 | 0.58% | |
006949 | 1.0947 | 1.1614 | -0.04% | |
000969 | 1.645 | 1.645 | 0.92% | |
005139 | 0.9698 | 1.4598 | -0.04% | |
001849 | 1.131 | 1.131 | 0.95% | |
001865 | 1.687 | 1.687 | 0.92% | |
006712 | 1.7712 | 1.7712 | 0.95% | |
011601 | 0.3364 | 0.3364 | 0.95% | |
011287 | 0.6361 | 0.6361 | 0.92% | |
011429 | 0.7414 | 0.7414 | 0.92% | |
000690 | 1.426 | 1.426 | 0.92% | |
002360 | 1.174 | 1.534 | 0.92% | |
004314 | 1.146 | 1.146 | 0.92% | |
004320 | 1.1007 | 1.1007 | 0.92% | |
004602 | 1.1798 | 1.2998 | -0.04% | |
001178 | 1.058 | 1.638 | 0.95% | |
001302 | 1.548 | 1.548 | 0.92% | |
000423 | 1.858 | 1.858 | 0.92% | |
003857 | 1.7591 | 1.7591 | 0.92% | |
004098 | 0.9253 | 0.9253 | 0.95% | |
003254 | 1.0022 | 1.7522 | -0.04% | |
010717 | 0.5119 | 0.5119 | 0.92% | |
005324 | 1.8859 | 1.8859 | 0.92% | |
001986 | 1.214 | 1.214 | 0.92% | |
001679 | 1.552 | 1.552 | 0.92% | |
002666 | 1.358 | 1.438 | 0.92% | |
012775 | 1.008 | 1.0582 | -0.04% | |
015210 | 1.2419 | 1.2419 | 0.92% | |
012483 | 0.6546 | 0.6546 | 0.92% | |
006190 | 1.0612 | 1.0612 | 0.92% | |
000689 | 1.8538 | 1.9638 | 0.92% | |
005541 | 1.0736 | 2.1986 | 0.92% | |
002207 | 1.516 | 1.516 | 0.92% | |
001162 | 1.251 | 1.251 | 0.95% | |
003255 | 1.0059 | 1.7559 | -0.04% | |
005138 | 0.9984 | 1.4884 | -0.04% | |
001638 | 1.366 | 1.366 | 0.95% | |
006524 | 1.1734 | 1.2734 | 0.95% | |
009198 | 1.3082 | 1.3082 | 0.66% | |
002663 | 1.756 | 1.756 | 0.92% | |
011723 | 0.6752 | 0.6752 | 0.95% | |
015484 | 0.9494 | 0.9494 | 0.95% | |
013271 | 0.6867 | 0.6867 | 0.92% | |
005721 | 1.0532 | 1.1034 | -0.04% | |
002407 | 0.8844 | 1.7644 | 0.92% | |
007765 | 1.0925 | 1.1325 | -0.04% | |
003993 | 0.9855 | 1.4335 | 0.92% | |
004218 | 1.3336 | 1.3736 | 0.92% | |
003168 | 1.0346 | 1.1746 | -0.04% | |
005323 | 1.8938 | 1.8938 | 0.92% | |
001875 | 1.449 | 2.369 | 0.92% | |
001901 | 1.02 | 1.63 | 0.92% | |
002667 | 1.335 | 1.415 | 0.92% | |
002690 | 1.0491 | 1.1991 | 0.92% | |
015671 | 1.5306 | 1.5306 | 0.95% | |
013270 | 0.6883 | 0.6883 | 0.92% | |
017929 | 0.7657 | 0.7657 | 0.92% | |
006145 | 1.1276 | 1.6576 | -0.04% | |
005542 | 1.0789 | 2.1889 | 0.92% | |
004496 | 2.1951 | 2.1951 | 0.92% | |
004680 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
164403 | 1.2526 | 1.2721 | 0.92% | |
007502 | 1.3522 | 1.3922 | 0.92% | |
003219 | 1.4516 | 1.5216 | -0.04% | |
003304 | 2.798 | 2.828 | 0.92% | |
000916 | 2.014 | 2.315 | 0.95% | |
000933 | 1.3192 | 1.5642 | 0.92% | |
005301 | 1.1177 | 1.8227 | -0.04% | |
005328 | 0.6651 | 0.6651 | 0.95% | |
001902 | 1.065 | 1.655 | 0.92% | |
011602 | 0.3324 | 0.3324 | 0.95% | |
011722 | 0.6772 | 0.6772 | 0.95% | |
011870 | 0.529 | 0.529 | 0.92% | |
012711 | 0.5593 | 0.5593 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,001.06 | 72.75 |
2 | 债券及货币 | 5,735.43 | 29.80 |
3 | 现金 | 5,735.43 | 29.80 |
4 | 其他资产 | 10.35 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00941 | 中国移动 | 25.45 | 1,543.50 | 8.02% | -6.85 |
02328 | 中国财险 | 164.80 | 1,541.80 | 8.01% | -64.60 |
600519 | 贵州茅台 | 00.82 | 1,403.19 | 7.29% | -0.33 |
001965 | 招商公路 | 113.38 | 1,281.23 | 6.66% | -0.51 |
00728 | 中国电信 | 293.20 | 1,113.70 | 5.79% | -75.00 |
603882 | 金域医学 | 19.74 | 1,110.57 | 5.77% | -8.04 |
00700 | 腾讯控股 | 03.97 | 1,093.38 | 5.68% | 3.97 |
300705 | 九典制药 | 20.78 | 780.08 | 4.05% | 20.78 |
601728 | 中国电信 | 120.40 | 732.03 | 3.80% | 120.40 |
603369 | 今世缘 | 09.85 | 577.90 | 3.00% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.6% |
50≤X<250 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.23% | -13.45% | -5.8% | 9.64% | 7.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 2.03% | -1.68% | -1.68% | -13.45% | -16.42% | 58.48% | 75.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 1.05 | 0.94 |
夏普比率 | -131.01 | -32.60 | 46.15 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.13 | -0.03 | 0.10 |
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