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前海开源民裕进取  011429
收藏成功
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理王霞
申购费率0.15%
基金规模3.07亿  (2022-06-30)
0.7804
0.7804
-21.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.01% 5910/8625
最近一月 2.63% 0.02% 3244/8551
最近三月 9.81% 0.07% 2415/8458
最近一年 3.45% 0.15% 6479/7989
(2025-07-11)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-20%0%20%40%
本基金沪深300同类基金
基金代码011429 基金经理王霞 最新份额22,534.08万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模3.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-10 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模4.83亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过优选行业及其中的优质企业,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、现金、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 0.7804 0.7804 -0.78%
2025-7-10 0.7865 0.7865 1.04%
2025-7-9 0.7784 0.7784 0.19%
2025-7-8 0.7769 0.7769 -0.08%
2025-7-7 0.7775 0.7775 -0.23%
2025-7-4 0.7793 0.7793 0.72%
2025-7-3 0.7737 0.7737 -0.17%
2025-7-2 0.775 0.775 0.86%
2025-7-1 0.7684 0.7684 0.58%
2025-6-30 0.764 0.764 -0.38%
2025-6-27 0.7669 0.7669 -1.45%
2025-6-26 0.7782 0.7782 0.40%
2025-6-25 0.7751 0.7751 0.44%
2025-6-24 0.7717 0.7717 0.05%
2025-6-23 0.7713 0.7713 0.47%
2025-6-20 0.7677 0.7677 0.37%
2025-6-19 0.7649 0.7649 -0.42%
2025-6-18 0.7681 0.7681 0.44%
2025-6-17 0.7647 0.7647 0.21%
2025-6-16 0.7631 0.7631 -0.17%

王霞女士:北方交通大学会计学专业硕士,中国注册会计师(CPA),中国籍,具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司,历任南方基金管理股份有限公司商业、旅游、贸易行业研究员、房地产行业首席研究员、金融地产组组长。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司执行投资总监、基金经理。2014年6月17日至2017年8月30日,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2014年12月25日至2023年3月10日,任前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年3月21日至2019年5月15日,任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月23日至今,任前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年3月6日至2021年2月23日,任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月20日至2022年10月27日,任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理、2020年7月23日至今,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今,任前海开源民裕进取混合型证券投资基金基金经理、2021年3月18日至今,任前海开源成份精选混合型证券投资基金基金经理、2021年11月18日至2023年1月5日,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理、2021年11月18日至2023年1月5日,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年11月18至2023年1月5日,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年3月24日至2023年4月18日,任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年12月29日至今,任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
前海开源民裕进取  2021-01-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源港股通股息率50强股票股票型2020-07-23 至 今 5.0-10.85% -20.53% 
前海开源沪港深非周期股票A股票型2020-07-20 至 2022-10-27 2.3-27.51% -5.35% 
前海开源成份精选混合混合型2021-02-23 至 今 4.4-36.75% -24.03% 
前海开源港股通价值领航混合A混合型2025-06-25 至 今 0.1--  --  
前海开源事件驱动混合A混合型2014-12-25 至 2023-03-10 8.282.54% 126.23% 
前海开源沪港深大消费主题混合A混合型2022-03-24 至 2023-04-18 1.16.88% -1.56% 
前海开源沪港深大消费主题混合C混合型2022-03-24 至 2023-04-18 1.16.79% -1.56% 
前海开源沪港深景气行业精选混合混合型2021-11-18 至 2023-01-05 1.1-44.80% -13.51% 
前海开源盈鑫C混合型2017-03-04 至 2019-05-15 2.210.92% 5.51% 
前海开源沪港深聚瑞混合混合型2021-11-18 至 2023-01-05 1.1-13.77% -13.51% 
前海开源中国成长混合混合型2018-03-06 至 2021-02-23 3.099.32% 67.81% 
前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2023-12-29 至 今 1.53.65% -10.45% 
前海开源沪港深龙头精选混合A混合型2021-11-18 至 2023-01-05 1.1-10.17% -13.50% 
前海开源沪港深裕鑫A混合型2017-02-13 至 今 8.464.98% 32.24% 
前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2023-12-29 至 今 1.55.10% -10.45% 
前海开源盈鑫A混合型2017-03-04 至 2019-05-15 2.210.11% 5.51% 
前海开源沪港深非周期股票C股票型2020-07-20 至 2022-10-27 2.3-27.92% -5.37% 
前海开源事件驱动混合C混合型2015-10-26 至 2023-03-10 7.467.30% 67.83% 
前海开源沪港深裕鑫C混合型2017-02-13 至 今 8.463.65% 32.24% 
前海开源港股通价值领航混合C混合型2025-06-25 至 今 0.1--  --  
前海开源沪深300指数A指数型2014-05-28 至 2017-08-30 3.352.74% 69.64% 
前海开源民裕进取混合型2021-01-29 至 今 4.5-32.36% -22.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王霞2021-01-29 至 今4年5个月零14天-32.36-22.38
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000596 1.7 1.7 0.54%
000656 1.4598 2.1998 0.54%
000788 0.968 1.418 0.24%
000932 1.4838 1.7388 0.24%
001027 0.9502 0.9502 0.54%
001162 1.362 1.362 0.54%
001278 1.368 1.728 0.24%
001679 1.477 1.477 0.24%
001874 1.486 1.656 0.24%
001901 1.073 1.683 0.24%
002199 0.856 1.816 0.54%
002207 1.792 1.792 0.24%
002690 1.1589 1.3089 0.24%
003857 1.9862 1.9862 0.24%
004453 1.6321 1.9161 0.24%
005721 1.0719 1.1491 0.00%
007765 1.059 1.149 0.00%
010718 0.5228 0.5228 0.24%
015046 0.948 0.948 0.54%
017929 0.9102 0.9102 0.24%
023442 1.099 1.099 0.54%
164401 0.7513 0.7513 0.54%
164402 0.9609 0.9609 0.54%
000423 2.085 2.085 0.24%
000690 1.57 1.57 0.24%
000933 1.4001 1.6451 0.24%
001302 1.833 1.833 0.24%
001765 1.682 1.948 0.24%
001837 1.1486 1.3096 0.24%
001849 1.223 1.223 0.54%
002860 0.9172 1.0172 0.24%
004497 2.1525 2.7425 0.24%
005324 1.9838 1.9838 0.24%
006145 1.1684 1.6984 0.00%
006146 1.1609 1.6909 0.00%
006216 1.1363 1.3963 0.24%
006217 1.1283 1.3883 0.24%
006923 1.1653 1.1653 0.54%
007502 1.5546 1.5946 0.24%
008381 0.9323 0.9323 0.24%
011870 0.501 0.501 0.24%
011871 0.613 0.613 0.24%
012483 0.6867 0.6867 0.24%
021740 1.7877 1.7877 0.14%
023403 1.0537 1.0537 0.00%
023646 1.0766 1.0766 0.00%
001102 1.836 1.836 0.24%
001178 1.207 1.787 0.54%
002407 1.2583 2.1383 0.24%
002496 1.437 1.437 0.24%
002663 2.15 2.15 0.24%
002666 1.396 1.476 0.24%
002691 1.1444 1.2944 0.24%
003255 1.0537 1.8037 0.00%
003993 1.6178 2.0658 0.24%
004315 1.8173 1.8173 0.24%
004317 1.4471 2.0931 0.24%
004680 1.1677 1.1677 0.24%
005505 2.1231 2.1231 0.54%
005669 2.6999 2.6999 0.54%
006525 1.3305 1.4305 0.54%
007151 1.5197 1.5197 0.24%
007766 1.0297 1.1127 0.00%
011588 0.7113 0.7113 0.24%
016721 1.3851 1.3851 0.24%
018006 1.3417 1.3417 0.24%
021784 1.7152 1.7152 0.54%
164403 1.1688 1.1883 0.24%
000536 1.2438 1.6138 0.00%
001060 1.3883 1.3883 0.24%
001209 0.557 0.557 0.24%
001770 1.663 1.926 0.24%
001902 1.119 1.709 0.24%
001943 1.154 1.766 0.24%
002495 1.472 1.472 0.24%
003218 1.6096 1.6796 0.00%
003219 1.5735 1.6435 0.00%
003304 3.689 3.719 0.24%
003858 1.96 1.96 0.24%
004314 1.5242 1.5242 0.24%
004320 1.6484 1.6484 0.24%
004602 1.2478 1.3678 0.00%
005139 1.0321 1.5221 0.00%
005542 1.3631 2.4731 0.24%
006712 1.654 1.654 0.54%
006775 0.9344 0.9344 0.24%
006949 1.0093 1.1885 0.00%
011722 0.8796 0.8796 0.54%
012484 0.684 0.684 0.24%
012711 0.5957 0.5957 0.24%
012775 1.0246 1.0748 0.00%
015210 1.1531 1.1531 0.24%
022446 0.9699 0.9699 0.24%
023286 1.1447 1.1447 0.24%
023444 1.0005 1.0005 0.54%
023445 1.0005 1.0005 0.54%
001638 1.486 1.486 0.54%
001875 1.538 2.458 0.24%
001942 1.179 1.794 0.24%
001986 1.1468 1.1468 0.24%
002079 1.539 1.539 0.24%
002360 1.358 1.718 0.24%
002971 1.33 1.33 0.00%
002972 1.292 1.292 0.00%
003305 3.653 3.683 0.24%
004316 1.458 2.108 0.24%
004321 1.1013 1.1013 0.24%
004496 2.2004 2.8004 0.24%
005301 1.1799 1.8929 0.00%
005323 1.9945 1.9945 0.24%
008188 0.7223 0.7223 0.24%
013157 2.0727 2.0727 0.24%
022253 1.0297 1.0777 0.00%
022447 0.968 0.968 0.24%
000689 2.0971 2.2071 0.24%
000916 1.7218 2.4028 0.54%
002080 0.607 0.607 0.24%
002667 1.371 1.451 0.24%
004099 1.2099 1.2099 0.24%
004454 1.6347 1.9187 0.24%
004603 1.245 1.35 0.00%
005454 1.1446 1.1446 0.24%
006190 1.1383 1.1383 0.24%
011429 0.7804 0.7804 0.24%
011601 0.4256 0.4256 0.54%
013270 0.7394 0.7394 0.24%
014729 0.9195 0.9195 0.24%
015484 0.9379 0.9379 0.54%
022114 1.1511 1.1589 0.00%
022414 1.0797 1.0797 0.24%
022415 1.0771 1.0771 0.24%
001103 1.75 1.875 0.24%
001865 1.892 1.892 0.24%
001972 1.249 1.249 0.24%
002662 2.173 2.173 0.24%
003168 1.0766 1.2166 0.00%
004218 1.5371 1.5771 0.24%
005138 1.0669 1.5569 0.00%
005453 1.1532 1.1532 0.24%
005506 2.0906 2.0906 0.54%
005720 1.0449 1.2871 0.00%
009198 1.7941 1.7941 0.14%
009894 1.0031 1.1515 0.00%
011287 0.7008 0.7008 0.24%
015671 1.438 1.808 0.54%
022292 1.0979 1.0979 0.54%
022293 1.0955 1.0955 0.54%
023992 1.244 1.244 0.00%
024317 1.0134 1.0134 0.24%
159812 7.3506 1.8915 0.14%
000969 2.052 2.052 0.24%
002443 1.3431 1.5251 0.24%
003167 1.0839 1.2539 0.00%
003254 1.0545 1.8045 0.00%
003360 1.0679 1.2539 0.00%
003361 1.0658 1.4268 0.00%
004098 1.1384 1.1384 0.54%
005302 1.1511 1.8589 0.00%
005328 0.68 0.68 0.54%
005541 1.3576 2.4826 0.24%
006524 1.3485 1.4485 0.54%
006713 1.6326 1.6326 0.54%
006924 1.1478 1.1478 0.54%
010717 0.542 0.542 0.24%
011602 0.4184 0.4184 0.54%
011723 0.8721 0.8721 0.54%
012774 1.0271 1.0793 0.00%
013271 0.7367 0.7367 0.24%
023441 1.1001 1.1001 0.54%
024318 1.013 1.013 0.24%
515590 1.5191 1.5191 0.54%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,486.2463.74
2债券及货币5,663.4534.43
3现金5,663.4534.43
4其他资产341.2902.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601088中国神华33.681,291.637.85%8.72  
601899紫金矿业68.731,245.397.57%9.21  
601398工商银行137.65948.415.77%0.00  
00998中信银行152.10854.815.20%-15.70  
601939建设银行84.75748.344.55%18.71  
00883中国海洋石油39.30671.674.08%0.00  
002142宁波银行25.88668.224.06%25.88  
01816中广核电力292.20655.253.98%0.00  
600027华电国际103.68596.163.62%-31.53  
601288农业银行111.11575.553.50%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2501.0%
250≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
731天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.91%3.45%-4.2%0.0%-5.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.63%
9.81%
2.15%
8.07%
3.45%
-12.1%
0.0%
-21.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.51
0.72
夏普比率
24.38
-4.56
-38.99
特雷诺指数
0.01
-0.00
-0.03
詹森指数
-0.06
-0.02
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025713

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