基金代码002971 | 基金经理史延,田维 | 最新份额1,258.62万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模1.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-07-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模6.01亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、债券质押及买断式回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.259 | 1.259 | -0.16% |
2024-4-23 | 1.261 | 1.261 | -0.16% |
2024-4-22 | 1.263 | 1.263 | -0.08% |
2024-4-19 | 1.264 | 1.264 | 0.08% |
2024-4-18 | 1.263 | 1.263 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.262 | 1.262 | 0.16% |
2024-4-16 | 1.26 | 1.26 | -0.08% |
2024-4-15 | 1.261 | 1.261 | 0.40% |
2024-4-12 | 1.256 | 1.256 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.255 | 1.255 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.255 | 1.255 | 0.08% |
2024-4-9 | 1.254 | 1.254 | -0.08% |
2024-4-8 | 1.255 | 1.255 | 0.24% |
2024-4-3 | 1.252 | 1.252 | 0.16% |
2024-4-2 | 1.25 | 1.25 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.25 | 1.25 | -0.08% |
2024-3-29 | 1.251 | 1.251 | 0.24% |
2024-3-28 | 1.248 | 1.248 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.248 | 1.248 | 0.08% |
2024-3-26 | 1.247 | 1.247 | 0.00% |
史延女士:中国籍,北京航空航天大学金融学硕士研究生。历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理、前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固收信用团队基金经理。2019年5月15日至今,任前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理、2020年7月20日至今,任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金经理。史延女士具备基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田维 | 2024-01-09 至 今 | 0年3个月零16天 | 0.16 | 0.04 |
史延 | 2024-01-09 至 今 | 0年3个月零16天 | 0.16 | 0.04 |
陆琦 | 2021-06-24 至 2024-01-09 | 2年-6个月零16天 | -2.30 | 6.52 |
曾健飞 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 2年-1个月零30天 | 22.26 | 14.00 |
谢屹 | 2016-07-04 至 2019-08-09 | 3年1个月零5天 | 8.70 | 8.97 |
田维先生:硕士研究生,2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2020年7月9日至今,任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至2023年9月6日,任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月17日至今,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理。田维先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.51% | -6.86% |
前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | -9.52% | -23.43% |
前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | -9.57% | -23.43% |
前海开源弘丰债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | -0.25% | 0.04% |
前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.16% | 0.04% |
前海开源高端装备制造混合 | 混合型 | 2022-08-08 至 2023-09-06 | 1.1 | -15.11% | -11.89% |
前海开源沪港深大消费主题混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.8 | 7.42% | -15.01% |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 3.8 | 7.02% | -15.00% |
前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.08% | 0.04% |
前海开源弘丰债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.12% | 0.04% |
前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.53% | -6.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田维 | 2024-01-09 至 今 | 0年3个月零16天 | 0.16 | 0.04 |
史延 | 2024-01-09 至 今 | 0年3个月零16天 | 0.16 | 0.04 |
陆琦 | 2021-06-24 至 2024-01-09 | 2年-6个月零16天 | -2.30 | 6.52 |
曾健飞 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 2年-1个月零30天 | 22.26 | 14.00 |
谢屹 | 2016-07-04 至 2019-08-09 | 3年1个月零5天 | 8.70 | 8.97 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001103 | 1.595 | 1.72 | 0.92% | |
001278 | 1.181 | 1.541 | 0.92% | |
005453 | 0.9183 | 0.9183 | 0.92% | |
002495 | 1.168 | 1.168 | 0.92% | |
002496 | 1.142 | 1.142 | 0.92% | |
004321 | 0.8042 | 0.8042 | 0.92% | |
004453 | 1.4999 | 1.7839 | 0.92% | |
004454 | 1.5041 | 1.7881 | 0.92% | |
007766 | 1.06 | 1.095 | -0.04% | |
003305 | 2.775 | 2.805 | 0.92% | |
003360 | 1.033 | 1.208 | -0.04% | |
003361 | 1.0334 | 1.3834 | -0.04% | |
000932 | 1.3964 | 1.6514 | 0.92% | |
005302 | 1.0948 | 1.7948 | -0.04% | |
001943 | 1.109 | 1.721 | 0.92% | |
001765 | 1.214 | 1.48 | 0.92% | |
001837 | 1.0728 | 1.2338 | 0.92% | |
001849 | 1.131 | 1.131 | 0.94% | |
001874 | 1.382 | 1.552 | 0.92% | |
011588 | 0.6931 | 0.6931 | 0.92% | |
002079 | 1.62 | 1.62 | 0.92% | |
013157 | 1.8389 | 1.8389 | 0.92% | |
003858 | 1.738 | 1.738 | 0.92% | |
000788 | 0.91 | 1.36 | 0.92% | |
005454 | 0.9127 | 0.9127 | 0.92% | |
005669 | 2.3003 | 2.3003 | 0.94% | |
004317 | 1.1322 | 1.7782 | 0.92% | |
004099 | 0.9842 | 0.9842 | 0.92% | |
005328 | 0.6651 | 0.6651 | 0.94% | |
001770 | 1.202 | 1.465 | 0.92% | |
006712 | 1.7712 | 1.7712 | 0.94% | |
006775 | 0.8281 | 0.8281 | 0.92% | |
012774 | 1.0089 | 1.0611 | -0.04% | |
014729 | 0.8175 | 0.8175 | 0.92% | |
012484 | 0.6528 | 0.6528 | 0.92% | |
001102 | 1.928 | 1.928 | 0.92% | |
001162 | 1.251 | 1.251 | 0.94% | |
001209 | 0.68 | 0.68 | 0.92% | |
002971 | 1.259 | 1.259 | -0.04% | |
002443 | 1.403 | 1.585 | 0.92% | |
008381 | 0.8247 | 0.8247 | 0.92% | |
004497 | 2.1549 | 2.1549 | 0.92% | |
004603 | 1.1786 | 1.2836 | -0.04% | |
007151 | 1.0814 | 1.0814 | 0.92% | |
004098 | 0.9253 | 0.9253 | 0.94% | |
003167 | 1.0403 | 1.2103 | -0.04% | |
003218 | 1.4777 | 1.5477 | -0.04% | |
001060 | 1.059 | 1.059 | 0.92% | |
010718 | 0.4986 | 0.4986 | 0.92% | |
001942 | 1.133 | 1.748 | 0.92% | |
001972 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
001638 | 1.366 | 1.366 | 0.94% | |
002662 | 1.774 | 1.774 | 0.92% | |
002691 | 1.0372 | 1.1872 | 0.92% | |
011871 | 0.582 | 0.582 | 0.92% | |
008188 | 0.6575 | 0.6575 | 0.92% | |
002080 | 0.742 | 0.742 | 0.92% | |
515590 | 1.2891 | 1.2891 | 0.94% | |
159812 | 5.2882 | 1.3608 | 0.66% | |
002860 | 0.7692 | 0.8692 | 0.92% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | -0.04% | |
006146 | 1.121 | 1.651 | -0.04% | |
006216 | 1.0527 | 1.3127 | 0.92% | |
006217 | 1.0466 | 1.3066 | 0.92% | |
000536 | 1.17 | 1.54 | -0.04% | |
005720 | 1.0328 | 1.248 | -0.04% | |
004315 | 1.368 | 1.368 | 0.92% | |
004316 | 1.142 | 1.792 | 0.92% | |
006949 | 1.0947 | 1.1614 | -0.04% | |
000916 | 2.014 | 2.315 | 0.94% | |
000969 | 1.645 | 1.645 | 0.92% | |
005139 | 0.9698 | 1.4598 | -0.04% | |
001865 | 1.687 | 1.687 | 0.92% | |
006713 | 1.7524 | 1.7524 | 0.94% | |
011602 | 0.3324 | 0.3324 | 0.94% | |
011287 | 0.6361 | 0.6361 | 0.92% | |
011429 | 0.7414 | 0.7414 | 0.92% | |
015484 | 0.9494 | 0.9494 | 0.94% | |
001302 | 1.548 | 1.548 | 0.92% | |
000423 | 1.858 | 1.858 | 0.92% | |
003857 | 1.7591 | 1.7591 | 0.92% | |
000690 | 1.426 | 1.426 | 0.92% | |
002360 | 1.174 | 1.534 | 0.92% | |
004314 | 1.146 | 1.146 | 0.92% | |
004320 | 1.1007 | 1.1007 | 0.92% | |
004602 | 1.1798 | 1.2998 | -0.04% | |
003254 | 1.0022 | 1.7522 | -0.04% | |
001027 | 0.9572 | 0.9572 | 0.94% | |
010717 | 0.5119 | 0.5119 | 0.92% | |
005324 | 1.8859 | 1.8859 | 0.92% | |
001986 | 1.214 | 1.214 | 0.92% | |
001679 | 1.552 | 1.552 | 0.92% | |
002666 | 1.358 | 1.438 | 0.92% | |
012775 | 1.008 | 1.0582 | -0.04% | |
011601 | 0.3364 | 0.3364 | 0.94% | |
011722 | 0.6772 | 0.6772 | 0.94% | |
011723 | 0.6752 | 0.6752 | 0.94% | |
012483 | 0.6546 | 0.6546 | 0.92% | |
015210 | 1.2419 | 1.2419 | 0.92% | |
164401 | 0.6806 | 0.6806 | 0.94% | |
164402 | 0.8028 | 0.8028 | 0.94% | |
006190 | 1.0612 | 1.0612 | 0.92% | |
000596 | 1.423 | 1.423 | 0.94% | |
000656 | 1.5423 | 1.9123 | 0.94% | |
000689 | 1.8538 | 1.9638 | 0.92% | |
005541 | 1.0736 | 2.1986 | 0.92% | |
002199 | 0.719 | 1.679 | 0.94% | |
002207 | 1.516 | 1.516 | 0.92% | |
006923 | 0.892 | 0.892 | 0.94% | |
003255 | 1.0059 | 1.7559 | -0.04% | |
005138 | 0.9984 | 1.4884 | -0.04% | |
006524 | 1.1734 | 1.2734 | 0.94% | |
009198 | 1.3082 | 1.3082 | 0.66% | |
002663 | 1.756 | 1.756 | 0.92% | |
015046 | 0.7958 | 0.7958 | 0.94% | |
015671 | 1.5306 | 1.5306 | 0.94% | |
001178 | 1.058 | 1.638 | 0.94% | |
005505 | 2.4093 | 2.4093 | 0.94% | |
005506 | 2.3796 | 2.3796 | 0.94% | |
005721 | 1.0532 | 1.1034 | -0.04% | |
002407 | 0.8844 | 1.7644 | 0.92% | |
007765 | 1.0925 | 1.1325 | -0.04% | |
003993 | 0.9855 | 1.4335 | 0.92% | |
004218 | 1.3336 | 1.3736 | 0.92% | |
003168 | 1.0346 | 1.1746 | -0.04% | |
005323 | 1.8938 | 1.8938 | 0.92% | |
001875 | 1.449 | 2.369 | 0.92% | |
001901 | 1.02 | 1.63 | 0.92% | |
002667 | 1.335 | 1.415 | 0.92% | |
002690 | 1.0491 | 1.1991 | 0.92% | |
013271 | 0.6867 | 0.6867 | 0.92% | |
164403 | 1.2526 | 1.2721 | 0.92% | |
006145 | 1.1276 | 1.6576 | -0.04% | |
005542 | 1.0789 | 2.1889 | 0.92% | |
007502 | 1.3522 | 1.3922 | 0.92% | |
004496 | 2.1951 | 2.1951 | 0.92% | |
004680 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
006924 | 0.8817 | 0.8817 | 0.94% | |
003219 | 1.4516 | 1.5216 | -0.04% | |
003304 | 2.798 | 2.828 | 0.92% | |
000933 | 1.3192 | 1.5642 | 0.92% | |
005301 | 1.1177 | 1.8227 | -0.04% | |
001902 | 1.065 | 1.655 | 0.92% | |
006525 | 1.1605 | 1.2605 | 0.94% | |
011870 | 0.529 | 0.529 | 0.92% | |
012711 | 0.5593 | 0.5593 | 0.92% | |
013270 | 0.6883 | 0.6883 | 0.92% | |
017929 | 0.7657 | 0.7657 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 406.39 | 10.00 |
2 | 债券及货币 | 3,166.40 | 77.93 |
3 | 现金 | 256.87 | 06.32 |
4 | 其他资产 | 501.46 | 12.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 03.02 | 75.29 | 1.85% | 3.02 |
601088 | 中国神华 | 00.93 | 36.35 | 0.89% | 0.93 |
600795 | 国电电力 | 07.08 | 35.75 | 0.88% | 7.08 |
601288 | 农业银行 | 06.98 | 29.53 | 0.73% | 6.98 |
601398 | 工商银行 | 05.30 | 27.98 | 0.69% | 5.30 |
601857 | 中国石油 | 02.77 | 27.37 | 0.67% | 2.77 |
600028 | 中国石化 | 03.95 | 25.24 | 0.62% | 3.95 |
601939 | 建设银行 | 03.68 | 25.28 | 0.62% | 3.68 |
601985 | 中国核电 | 02.12 | 19.48 | 0.48% | 2.12 |
601988 | 中国银行 | 04.39 | 19.32 | 0.48% | 4.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019721 | 23国债18 | 06.00(万张) | 608.71(万元) | 14.98(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 05.90(万张) | 597.88(万元) | 14.71(%) |
3 | 110059 | 浦发转债 | 02.93(万张) | 319.47(万元) | 7.86(%) |
4 | 113056 | 重银转债 | 03.04(万张) | 318.21(万元) | 7.83(%) |
5 | 113052 | 兴业转债 | 03.01(万张) | 313.47(万元) | 7.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 0.0% |
300≤X<500 | 0.2% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.25% | -3.23% | 0.43% | 4.32% | 3.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96% | 2.86% | -0.08% | -0.08% | -3.23% | 1.29% | 23.55% | 25.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.28 | 0.20 | 0.20 |
夏普比率 | -73.36 | -97.53 | 55.84 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.06 | 0.04 |
詹森指数 | -0.02 | -0.03 | 0.03 |
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