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前海开源大安全混合  000969
收藏成功
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理谢屹
申购费率0.15%
基金规模2.81亿  (2018-06-30)
1.049
1.049
4.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.85% -0.0% 2529/3065
最近一月 -2.42% -0.0% 2567/3039
最近三月 -2.42% -0.02% 1818/2955
最近一年 5.32% 0.01% 580/2486
(2018-07-20)
基金代码000969 基金经理谢屹 最新份额26,899.4万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模2.81亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2015-02-06 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模24.7亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要通过精选投资与大安全主题相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 大安全即国家安全,是国家的基本利益,是一个国家处于没有危险的客观状态。中国共产党中央国家安全委员会于2013年11月12日正式成立,将国家安全提升至前所未有的高度。在国家安全的大背景下,国家必将加大对相关领域的投资和政策支持,这些领域主要包括:国防军工、信息安全、能源安全、生态安全、食品安全、国民安全、经济安全和其他一些涉及国家安全的领域。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-20 1.049 1.049 0.96%
2018-7-19 1.039 1.039 -0.48%
2018-7-18 1.044 1.044 -0.48%
2018-7-17 1.049 1.049 -1.04%
2018-7-16 1.06 1.06 0.19%
2018-7-13 1.058 1.058 1.05%
2018-7-12 1.047 1.047 2.15%
2018-7-11 1.025 1.025 -0.87%
2018-7-10 1.034 1.034 0.29%
2018-7-9 1.031 1.031 3.20%
2018-7-6 0.999 0.999 0.60%
2018-7-5 0.993 0.993 -0.60%
2018-7-4 0.999 0.999 -1.48%
2018-7-3 1.014 1.014 -0.88%
2018-7-2 1.023 1.023 -2.20%
2018-6-30 1.046 1.046 0.00%
2018-6-29 1.046 1.046 3.16%
2018-6-28 1.014 1.014 -1.65%
2018-6-27 1.031 1.031 -3.10%
2018-6-26 1.064 1.064 -0.93%

谢屹先生:德国籍,金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源大安全混合  2018-05-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源强势共识100强股票股票型2015-10-10 至 今 2.8-5.70% -0.71% 
前海开源金银珠宝混合A混合型2015-05-29 至 今 3.2-15.00% -6.46% 
前海开源沪港深汇鑫混合C混合型2016-04-07 至 今 2.313.60% 7.72% 
前海开源鼎安债券A债券型2016-07-04 至 今 2.11.90% 3.13% 
前海开源高端装备制造混合混合型2018-05-07 至 今 0.2-2.74% -3.51% 
前海开源鼎安债券C债券型2016-07-04 至 今 2.11.30% 3.13% 
前海开源周期优选混合A混合型2016-12-16 至 今 1.6-6.06% 6.39% 
前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2016-04-07 至 今 2.314.60% 7.72% 
前海开源大安全混合混合型2018-05-07 至 今 0.2-0.76% -3.51% 
前海开源金银珠宝混合C混合型2015-12-02 至 今 2.6-16.30% 1.59% 
前海开源周期优选混合C混合型2016-12-16 至 今 1.6-6.63% 6.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谢屹2018-05-07 至 今0年2个月零16天-0.76-3.51
薛小波2015-01-12 至 2018-05-073年3个月零25天4.7031.80
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模485.42 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003168 1.0597 1.0597 0.17%
003305 0.959 0.959 0.70%
004290 1.0373 1.0373 0.17%
004315 1.0101 1.0101 0.70%
005324 1.0047 1.0047 0.70%
005453 1.0596 1.0596 0.70%
005505 1.0212 1.0212 0.70%
005506 1.0213 1.0213 0.70%
164402 0.964 0.662 1.54%
000690 0.881 0.881 0.70%
000916 1.091 1.346 1.54%
001103 1.153 1.223 0.70%
001875 1.018 1.418 0.70%
002080 0.892 0.892 0.70%
003255 1.0874 1.0874 0.17%
003304 0.96 0.96 0.70%
003858 0.9337 0.9337 0.70%
002972 1.013 1.013 0.17%
005138 0.9907 0.9907 0.70%
005541 1.0061 1.0061 0.70%
164403 1.03 1.05 0.70%
002443 1.101 1.283 0.70%
000536 0.787 1.157 0.17%
000932 1.205 1.205 0.70%
001027 0.731 0.731 1.54%
001209 0.813 0.813 0.70%
001278 1.077 1.177 0.70%
001638 1.25 1.25 1.54%
003167 1.0676 1.0676 0.17%
003219 1.0572 1.0572 0.17%
003993 1.1332 1.1332 0.70%
004291 1.0333 1.0333 0.17%
004314 0.8414 0.8414 0.70%
004454 0.968 1.022 0.70%
002860 1.002 1.102 0.70%
005301 1.0428 1.0428 0.70%
005454 1.0591 1.0591 0.70%
005669 1.0244 1.0244 1.54%
164401 0.918 1.003 1.54%
001849 0.943 0.943 1.54%
002199 0.581 1.541 1.54%
003254 1.0623 1.0623 0.17%
004473 118.438 121.702 0.00%
004474 101.353 104.617 0.03%
002971 1.019 1.019 0.17%
005323 1.0051 1.0051 0.70%
150219 1.033 1.203 1.54%
002667 1.251 1.301 0.70%
000788 0.975 1.055 0.70%
001102 1.428 1.428 0.70%
001765 1.12 1.12 0.70%
003218 1.0509 1.0509 0.17%
003360 1.0534 1.0584 0.17%
004099 1.118 1.118 0.70%
004321 1.0346 1.0346 0.70%
004473 118.438 121.702 0.03%
004496 0.8896 0.8896 0.70%
005302 1.0425 1.0425 0.70%
005721 1.0 1.0 0.17%
150222 0.899 0.155 1.54%
002360 1.077 1.177 0.70%
000423 1.254 1.254 0.70%
000656 1.093 1.343 1.54%
000933 1.168 1.168 0.70%
001060 1.244 1.244 0.70%
001162 1.138 1.138 1.54%
001865 1.145 1.145 0.70%
001874 1.014 1.184 0.70%
001942 1.146 1.146 0.70%
001986 1.114 1.114 0.70%
003361 1.0482 1.2582 0.17%
004098 0.9636 0.9636 1.54%
004218 1.0026 1.0026 0.70%
004316 0.9892 0.9892 0.70%
004320 1.0498 1.0498 0.70%
004602 1.058 1.058 0.17%
002495 1.077 1.077 0.70%
002496 1.076 1.076 0.70%
002666 1.263 1.313 0.70%
002690 1.051 1.051 0.70%
000689 0.904 1.014 0.70%
000969 1.049 1.049 0.70%
001770 1.115 1.115 0.70%
001837 1.282 1.347 0.70%
001901 1.09 1.09 0.70%
003492 1.1075 1.1075 1.54%
004317 0.9868 0.9868 0.70%
004474 101.353 104.617 0.00%
004497 0.8771 0.8771 0.70%
004680 0.9801 0.9801 0.70%
005328 0.8594 0.8594 1.54%
005542 1.0059 1.0059 0.70%
005720 1.0036 1.0166 0.17%
150220 0.803 0.803 1.54%
002662 1.121 1.121 0.70%
002663 1.115 1.115 0.70%
002691 1.046 1.046 0.70%
000596 1.135 1.135 1.54%
001178 1.077 1.297 1.54%
001943 1.136 1.136 0.70%
002079 0.861 0.861 0.70%
003857 0.9394 0.9394 0.70%
004453 0.96 1.014 0.70%
004603 1.0492 1.0492 0.17%
005139 0.9882 0.9882 0.70%
150221 1.029 1.223 1.54%
002407 1.0642 1.0642 0.70%
001302 0.85 0.85 0.70%
001679 0.821 0.821 0.70%
001902 1.095 1.095 0.70%
001972 1.249 1.249 0.70%
002207 0.837 0.837 0.70%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,395.9893.80
2债券及货币1,899.1506.75
3现金1,899.1506.75
4其他资产39.3800.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600436片仔癀14.531,626.425.78%14.53  
600900长江电力95.031,533.785.45%95.03  
300015爱尔眼科46.481,500.955.33%46.48  
603658安图生物17.751,463.665.20%17.75  
600276恒瑞医药17.591,332.554.74%17.59  
603288海天味业17.321,275.444.53%17.32  
000963华东医药26.351,271.244.52%26.35  
601318中国平安20.781,217.294.33%20.78  
002032苏泊尔23.181,193.774.24%23.18  
600887伊利股份39.851,111.823.95%39.85  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.6%
50≤X<2501.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
731天≤X0.0%
366天≤X<731天0.25%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<366天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.07%5.32%-6.8%0.0%1.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.42%
-2.42%
0.29%
-6.84%
5.32%
-19.06%
0.0%
4.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.76
0.36
0.90
夏普比率
27.06
-23.43
13.45
特雷诺指数
0.01
-0.03
0.01
詹森指数
0.16
-0.03
0.04