公募基金 > 基金超市 > 前海开源安和债券A
| 基金代码026097 | 基金经理李炳智,田维 | 最新份额47,284.62万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-01-13 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模10.5亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高 于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 主板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、国内经中国证监 会核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包含全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股 票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、 基金中基金、其他投资范围包含基金的基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型 ETF除外））、债券（国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、次 级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转 换债券、可交换债券、分离交易可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许 投资的债券等）、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业 存单、债券回购、资产支持证券、现金、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除 权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取 费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许 的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收 益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.0266 | 1.0266 | -0.05% |
| 2026-9-9 | 1.0271 | 1.0271 | 0.10% |
| 2026-9-8 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% |
| 2026-9-7 | 1.0259 | 1.0259 | -0.09% |
| 2026-9-4 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% |
| 2026-9-3 | 1.0272 | 1.0272 | 0.06% |
| 2026-9-2 | 1.0266 | 1.0266 | -0.03% |
| 2026-9-1 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% |
| 2026-8-28 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% |
| 2026-8-27 | 1.0269 | 1.0269 | 0.13% |
| 2026-8-26 | 1.0256 | 1.0256 | 0.10% |
| 2026-8-25 | 1.0246 | 1.0246 | -0.09% |
| 2026-8-24 | 1.0255 | 1.0255 | -0.06% |
| 2026-8-21 | 1.0261 | 1.0261 | 0.10% |
| 2026-8-20 | 1.0251 | 1.0251 | 0.05% |
| 2026-8-19 | 1.0246 | 1.0246 | -0.27% |
| 2026-8-18 | 1.0274 | 1.0274 | 0.09% |
| 2026-8-17 | 1.0265 | 1.0265 | 0.33% |
| 2026-8-14 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% |
李炳智先生：上海财经大学硕士，中国籍，具备基金从业资格。历任中航证券投资经理助理、交易员；2016年5月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。2017年1月25日至2025年4月29日，任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年2月17日至2018年3月7日，任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理；2018年1月26日至2019年6月12日和2020年7月23日至2024年7月19日，任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月1日转型为前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金)基金经理；2018年4月4日至2019年5月15日，任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年9月26日至今，任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理；2018年9月26日至今，任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理；2019年8月26日至2021年4月28日，任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年8月28日至2024年10月11日，任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年12月5日至2021年11月17日，任前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理；2020年7月7日至2023年7月10日，任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年8月24日至今，任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2021年8月13日至2026年2月10日，任前海开源丰和债券型证券投资基金基金经理；2023年5月8日至今，任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2026年1月13日至今，任前海开源安和债券型证券投资基金基金经理；2026年3月10日至今，任前海开源兴和债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
前海开源安和债券A 2025-11-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源瑞和债券A | 债券型 | 2018-09-26 至 今 | 8.0 | 13.93% | 21.19% |
| 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 3.3 | 1.77% | 1.23% |
| 前海开源3-5年国开债A | 债券型 | 2019-08-02 至 2021-04-29 | 1.7 | 3.42% | 7.17% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2017-01-25 至 2025-04-29 | 8.3 | 42.99% | 37.09% | |
| 前海开源鼎瑞债券A | 债券型 | 2018-09-26 至 今 | 8.0 | 13.81% | 21.16% |
| 前海开源鼎瑞债券C | 债券型 | 2018-09-26 至 今 | 8.0 | 11.21% | 21.19% |
| 前海开源聚财宝A | 货币型 | 2017-02-11 至 2018-03-07 | 1.1 | 4.24% | 4.15% |
| 前海开源丰和债券C | 债券型 | 2021-08-06 至 2026-02-10 | 4.5 | 6.29% | 5.12% |
| 前海开源鼎瑞债券D | 债券型 | 2025-03-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 前海开源鼎康债券C | 债券型 | 2019-12-05 至 2021-11-18 | 2.0 | 6.92% | 9.72% |
| 前海开源安和债券C | 债券型 | 2025-11-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 前海开源盛鑫混合A | 2017-12-27 至 2019-05-15 | 1.4 | 39.43% | -0.85% | |
| 前海开源鼎康债券A | 债券型 | 2019-12-05 至 2021-11-18 | 2.0 | 7.35% | 9.72% |
| 前海开源兴和债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2017-01-25 至 2025-04-29 | 8.3 | 44.49% | 37.09% | |
| 前海开源聚财宝B | 货币型 | 2017-02-11 至 2018-03-07 | 1.1 | 4.46% | 4.16% |
| 前海开源1-3年国开债A | 债券型 | 2019-08-02 至 2024-10-11 | 5.2 | 13.16% | 14.62% |
| 前海开源弘泽债券A | 债券型 | 2020-07-23 至 2024-07-19 | 4.0 | -2.67% | 9.69% |
| 前海开源弘泽债券A | 债券型 | 2017-10-31 至 2019-06-12 | 1.6 | 44.31% | -6.21% |
| 前海开源盛鑫混合C | 2017-12-27 至 2019-05-15 | 1.4 | 39.43% | -0.85% | |
| 前海开源3-5年国开债C | 债券型 | 2019-08-02 至 2021-04-29 | 1.7 | 2.76% | 7.16% |
| 前海开源丰和债券A | 债券型 | 2021-08-06 至 2026-02-10 | 4.5 | 6.56% | 5.12% |
| 前海开源兴和债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 前海开源安和债券A | 债券型 | 2025-11-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 前海开源瑞和债券C | 债券型 | 2018-09-26 至 今 | 8.0 | 11.63% | 21.19% |
| 前海开源弘泽债券C | 债券型 | 2020-07-23 至 2024-07-19 | 4.0 | -4.02% | 9.69% |
| 前海开源弘泽债券C | 债券型 | 2017-10-31 至 2019-06-12 | 1.6 | 44.16% | -6.21% |
| 前海开源1-3年国开债C | 债券型 | 2019-08-02 至 2024-10-11 | 5.2 | 9.31% | 14.62% |
| 前海开源惠泽两年定开债券 | 债券型 | 2020-06-24 至 2023-07-11 | 3.0 | 6.07% | 9.46% |
| 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 今 | 6.1 | 12.10% | 9.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田维 | 2026-04-09 至 今 | 0年5个月零2天 | ||
| 李炳智 | 2025-11-29 至 今 | 0年-3个月零13天 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004099 | 1.17 | 1.17 | 0.04% | |
| 007765 | 1.0856 | 1.1756 | 0.00% | |
| 006924 | 1.3592 | 1.3592 | -0.06% | |
| 027390 | 0.97 | 0.97 | -0.06% | |
| 026098 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | |
| 023457 | 1.2389 | 1.2389 | 0.04% | |
| 023646 | 1.0733 | 1.0993 | 0.00% | |
| 021740 | 2.1832 | 2.1832 | 0.01% | |
| 006145 | 1.1944 | 1.7244 | 0.00% | |
| 002443 | 1.1155 | 1.2975 | 0.04% | |
| 004321 | 1.307 | 1.307 | 0.04% | |
| 004453 | 1.6614 | 1.9454 | 0.04% | |
| 017929 | 1.5167 | 1.5167 | 0.04% | |
| 012484 | 0.6548 | 0.6548 | 0.04% | |
| 005301 | 1.2406 | 1.9536 | 0.00% | |
| 005323 | 1.9825 | 1.9825 | 0.04% | |
| 001942 | 1.343 | 1.958 | 0.04% | |
| 014729 | 1.5104 | 1.5104 | 0.04% | |
| 013271 | 0.6794 | 0.6794 | 0.04% | |
| 002666 | 1.459 | 1.539 | 0.04% | |
| 003254 | 1.1187 | 1.8687 | 0.00% | |
| 003255 | 1.1141 | 1.8641 | 0.00% | |
| 000933 | 1.622 | 1.867 | 0.04% | |
| 001849 | 1.627 | 1.627 | -0.06% | |
| 001874 | 1.378 | 1.548 | 0.04% | |
| 001875 | 1.407 | 2.327 | 0.04% | |
| 006524 | 1.5679 | 1.6679 | -0.06% | |
| 007502 | 1.8179 | 1.8579 | 0.04% | |
| 027993 | 0.9479 | 0.9479 | -0.06% | |
| 026097 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | |
| 022414 | 1.6195 | 1.6195 | 0.04% | |
| 022415 | 1.6082 | 1.6082 | 0.04% | |
| 024997 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | |
| 024651 | 1.0297 | 1.0297 | -0.06% | |
| 000690 | 1.728 | 1.728 | 0.04% | |
| 004454 | 1.6621 | 1.9461 | 0.04% | |
| 004680 | 1.1683 | 1.1683 | 0.04% | |
| 012711 | 0.5541 | 0.5541 | 0.04% | |
| 005138 | 1.1685 | 1.6585 | 0.00% | |
| 005302 | 1.206 | 1.9138 | 0.00% | |
| 011287 | 0.6008 | 0.6008 | 0.04% | |
| 015484 | 0.9111 | 0.9111 | -0.06% | |
| 000932 | 1.7208 | 1.9758 | 0.04% | |
| 010718 | 0.475 | 0.475 | 0.04% | |
| 001765 | 1.871 | 2.137 | 0.04% | |
| 006775 | 0.814 | 0.814 | 0.04% | |
| 023403 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | |
| 023444 | 1.1745 | 1.1745 | -0.06% | |
| 023458 | 1.2338 | 1.2338 | 0.04% | |
| 024318 | 1.6795 | 1.6795 | 0.04% | |
| 002860 | 1.535 | 1.635 | 0.04% | |
| 002972 | 1.428 | 1.428 | 0.00% | |
| 006190 | 1.131 | 1.131 | 0.04% | |
| 006217 | 0.9759 | 1.2359 | 0.04% | |
| 000656 | 1.4664 | 2.4564 | -0.06% | |
| 005542 | 1.3896 | 2.4996 | 0.04% | |
| 002207 | 2.963 | 2.963 | 0.04% | |
| 004316 | 1.2068 | 1.8568 | 0.04% | |
| 000423 | 2.135 | 2.135 | 0.04% | |
| 164402 | 1.015 | 1.015 | -0.06% | |
| 012775 | 1.051 | 1.1012 | 0.00% | |
| 001943 | 1.313 | 1.925 | 0.04% | |
| 159135 | 0.7741 | 0.7741 | -0.06% | |
| 015046 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | |
| 015210 | 0.9954 | 0.9954 | 0.04% | |
| 013270 | 0.6827 | 0.6827 | 0.04% | |
| 002663 | 2.079 | 2.079 | 0.04% | |
| 006712 | 1.4132 | 1.4132 | -0.06% | |
| 004218 | 1.8009 | 1.8409 | 0.04% | |
| 007151 | 1.4793 | 1.4793 | 0.04% | |
| 027389 | 0.9705 | 0.9705 | -0.06% | |
| 027992 | 0.9482 | 0.9482 | -0.06% | |
| 026296 | 0.9892 | 0.9892 | -0.06% | |
| 023441 | 0.8575 | 0.8575 | -0.06% | |
| 023992 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% | |
| 024998 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | |
| 022114 | 1.2068 | 1.2146 | 0.00% | |
| 024605 | 1.1771 | 1.1771 | -0.06% | |
| 000689 | 3.0592 | 3.1692 | 0.04% | |
| 000788 | 1.218 | 1.668 | 0.04% | |
| 005453 | 1.329 | 1.329 | 0.04% | |
| 002496 | 1.985 | 1.985 | 0.04% | |
| 004317 | 1.1984 | 1.8444 | 0.04% | |
| 001278 | 1.49 | 1.85 | 0.04% | |
| 001302 | 3.034 | 3.034 | 0.04% | |
| 011588 | 0.6766 | 0.6766 | 0.04% | |
| 002080 | 0.607 | 0.607 | 0.04% | |
| 159106 | 1.0323 | 1.0323 | -0.06% | |
| 015671 | 1.4335 | 2.0535 | -0.06% | |
| 003167 | 1.082 | 1.278 | 0.00% | |
| 010717 | 0.4971 | 0.4971 | 0.04% | |
| 001901 | 1.0 | 1.61 | 0.04% | |
| 001902 | 1.053 | 1.643 | 0.04% | |
| 025188 | 1.1994 | 1.1994 | 0.04% | |
| 159812 | 9.0182 | 2.3206 | 0.01% | |
| 024317 | 1.6869 | 1.6869 | 0.04% | |
| 024606 | 1.1741 | 1.1741 | -0.06% | |
| 024650 | 1.0337 | 1.0337 | -0.06% | |
| 005505 | 1.8313 | 1.8313 | -0.06% | |
| 002360 | 1.477 | 1.837 | 0.04% | |
| 002495 | 2.035 | 2.035 | 0.04% | |
| 004315 | 1.9962 | 1.9962 | 0.04% | |
| 004320 | 6.6905 | 6.6905 | 0.04% | |
| 011602 | 0.4675 | 0.4675 | -0.06% | |
| 008188 | 0.6292 | 0.6292 | 0.04% | |
| 005324 | 1.9696 | 1.9696 | 0.04% | |
| 001972 | 1.272 | 1.272 | 0.04% | |
| 016721 | 3.0582 | 3.0582 | 0.04% | |
| 002662 | 2.103 | 2.103 | 0.04% | |
| 002691 | 1.2013 | 1.3513 | 0.04% | |
| 003219 | 1.5619 | 1.6319 | 0.00% | |
| 001060 | 3.0794 | 3.0794 | 0.04% | |
| 006713 | 1.3916 | 1.3916 | -0.06% | |
| 003993 | 1.9241 | 2.3721 | 0.04% | |
| 006923 | 1.3856 | 1.3856 | -0.06% | |
| 028520 | 0.9947 | 0.9947 | -0.06% | |
| 026295 | 0.9909 | 0.9909 | -0.06% | |
| 023442 | 0.8536 | 0.8536 | -0.06% | |
| 023445 | 1.1718 | 1.1718 | -0.06% | |
| 023624 | 0.8542 | 0.8542 | 0.04% | |
| 022446 | 0.9692 | 0.9692 | 0.04% | |
| 023286 | 1.9011 | 1.9011 | 0.04% | |
| 589270 | 1.0908 | 1.0908 | -0.06% | |
| 022253 | 1.0544 | 1.1024 | 0.00% | |
| 000596 | 1.813 | 1.813 | -0.06% | |
| 005454 | 1.3176 | 1.3176 | 0.04% | |
| 005541 | 1.3857 | 2.5107 | 0.04% | |
| 005720 | 1.046 | 1.3092 | 0.00% | |
| 005721 | 1.0814 | 1.1796 | 0.00% | |
| 002199 | 0.91 | 1.87 | -0.06% | |
| 002407 | 1.487 | 2.782 | 0.04% | |
| 004314 | 1.6743 | 1.6743 | 0.04% | |
| 004603 | 1.2778 | 1.3828 | 0.00% | |
| 001102 | 2.058 | 2.058 | 0.04% | |
| 001103 | 2.963 | 3.088 | 0.04% | |
| 001162 | 2.196 | 2.196 | -0.06% | |
| 560420 | 0.9635 | 0.9635 | -0.06% | |
| 011601 | 0.4777 | 0.4777 | -0.06% | |
| 001986 | 1.9134 | 1.9134 | 0.04% | |
| 011429 | 0.7358 | 0.7358 | 0.04% | |
| 515590 | 1.912 | 1.912 | -0.06% | |
| 013157 | 3.0131 | 3.0131 | 0.04% | |
| 009198 | 2.1999 | 2.1999 | 0.01% | |
| 003361 | 1.098 | 1.459 | 0.00% | |
| 000969 | 4.717 | 4.717 | 0.04% | |
| 005809 | 2.5697 | 2.5697 | -0.04% | |
| 001770 | 1.847 | 2.11 | 0.04% | |
| 008381 | 1.5383 | 1.5383 | 0.04% | |
| 022447 | 0.9628 | 0.9628 | 0.04% | |
| 022292 | 1.6234 | 1.6234 | -0.06% | |
| 022293 | 1.6118 | 1.6118 | -0.06% | |
| 006146 | 1.1849 | 1.7149 | 0.00% | |
| 006216 | 0.9839 | 1.2439 | 0.04% | |
| 005506 | 1.798 | 1.798 | -0.06% | |
| 005669 | 3.1452 | 3.1452 | -0.06% | |
| 001209 | 0.558 | 0.558 | 0.04% | |
| 003857 | 4.9917 | 4.9917 | 0.04% | |
| 003858 | 4.9204 | 4.9204 | 0.04% | |
| 164401 | 0.7755 | 0.7755 | -0.06% | |
| 011722 | 0.9166 | 0.9166 | -0.06% | |
| 011723 | 0.9077 | 0.9077 | -0.06% | |
| 011870 | 0.559 | 0.559 | 0.04% | |
| 005328 | 1.3136 | 1.3136 | -0.06% | |
| 003218 | 1.6053 | 1.6753 | 0.00% | |
| 003305 | 4.82 | 4.85 | 0.04% | |
| 003360 | 1.1026 | 1.2886 | 0.00% | |
| 001679 | 1.648 | 1.648 | 0.04% | |
| 001837 | 1.0733 | 1.2343 | 0.04% | |
| 001865 | 1.936 | 1.936 | 0.04% | |
| 001638 | 2.393 | 2.393 | -0.06% | |
| 006525 | 1.5433 | 1.6433 | -0.06% | |
| 004098 | 1.0565 | 1.0565 | -0.06% | |
| 007766 | 1.0544 | 1.1374 | 0.00% | |
| 028521 | 0.9948 | 0.9948 | -0.06% | |
| 023623 | 0.8579 | 0.8579 | 0.04% | |
| 021784 | 1.7483 | 1.7483 | -0.06% | |
| 002971 | 1.476 | 1.476 | 0.00% | |
| 000536 | 1.4004 | 1.7704 | 0.00% | |
| 004496 | 3.3353 | 3.9353 | 0.04% | |
| 004497 | 3.2663 | 3.8563 | 0.04% | |
| 004602 | 1.2821 | 1.4021 | 0.00% | |
| 001178 | 1.373 | 1.953 | -0.06% | |
| 164403 | 1.0136 | 1.0331 | 0.04% | |
| 018006 | 1.1095 | 1.1095 | 0.04% | |
| 012483 | 0.6581 | 0.6581 | 0.04% | |
| 012774 | 1.0551 | 1.1073 | 0.00% | |
| 011871 | 0.558 | 0.558 | 0.04% | |
| 005139 | 1.1253 | 1.6153 | 0.00% | |
| 002079 | 1.715 | 1.715 | 0.04% | |
| 002667 | 1.431 | 1.511 | 0.04% | |
| 002690 | 1.2178 | 1.3678 | 0.04% | |
| 003168 | 1.0733 | 1.2393 | 0.00% | |
| 003304 | 4.873 | 4.903 | 0.04% | |
| 000916 | 1.7633 | 2.4443 | -0.06% | |
| 001027 | 0.9273 | 0.9273 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,421.67 | 13.57 |
| 2 | 债券及货币 | 116,970.73 | 118.22 |
| 3 | 现金 | 26,161.40 | 26.44 |
| 4 | 其他资产 | 8,902.46 | 09.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600674 | 川投能源 | 73.00 | 1,034.41 | 1.05% | 73.00 |
| 688012 | 中微公司 | 02.20 | 1,028.92 | 1.04% | 2.20 |
| 600900 | 长江电力 | 35.85 | 948.95 | 0.96% | 35.85 |
| 00941 | 中国移动 | 12.70 | 839.98 | 0.85% | 12.70 |
| 002371 | 北方华创 | 00.93 | 822.64 | 0.83% | 0.93 |
| 600036 | 招商银行 | 23.10 | 820.05 | 0.83% | 23.10 |
| 300502 | 新易盛 | 01.17 | 711.40 | 0.72% | 1.17 |
| 601816 | 京沪高铁 | 153.34 | 694.63 | 0.70% | 153.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.52 | 660.40 | 0.67% | 0.52 |
| 600886 | 国投电力 | 46.92 | 624.51 | 0.63% | 46.92 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250203 | 25国开03 | 160.00(万张) | 15,985.98(万元) | 16.16(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 80.00(万张) | 8,051.86(万元) | 8.14(%) |
| 3 | 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,302.83(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,182.81(万元) | 5.24(%) |
| 5 | 102485100 | 24汇金MTN008 | 50.00(万张) | 5,100.45(万元) | 5.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 0.78% | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 182.42 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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