公募基金 > 基金超市 > 前海开源沪港深大消费主题混合A
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理田维
申购费率0.15%
基金规模1.0亿  (2022-06-30)
1.758
1.758
75.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% -0.02% 1561/7932
最近一月 0.11% 0.03% 6835/7919
最近三月 -0.34% 0.01% 5000/7828
最近一年 -20.09% -0.13% 5057/7115
(2024-03-26)
基金代码002662 基金经理田维 最新份额7,248.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模1.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-09-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选投资于大消费主题相关证券,把握“新常态”下中国经济和社会转型过程中的投资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买商品和服务而产生的行业,按照申万行业分类标准,划分为三类,即必需消费、可选消费和其他消费。必需消费是指为满足居民基本消费需求而购买的商品和服务;可选消费是指为满足居民额外较高层次需求而购买的商品和服务;其他消费是指目前尚未被划入消费行业,但是其属性已经基本具备消费行业属性,形成实际的消费需求,并拉动一系列与其相关的行业发展的新兴商品和服务。
 根据前文定义,必需消费包括食品饮料、农林牧渔、纺织服装、医药生物、交通运输、公用事业等;可选消费包括汽车、家用电器、轻工制造、休闲服务、商业贸易、金融、电子、通信、计算机等;其他消费包括日用化学产品、民用军工用品、教育、传媒、健康产业等。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合消费行业的定义,本基金也会酌情将其纳入消费行业的范围。
 若申银万国证券公司调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费相关行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的界定方法进行调整并及时公告。
 本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化,根据消费趋势的发展,对大消费主题相关行业的范围进行动态调整。经基金管理人确认后,可纳入消费相关行业股票库。
 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

收益分配原则

 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.767 1.767 0.51%
2024-3-26 1.758 1.758 0.17%
2024-3-25 1.755 1.755 -0.45%
2024-3-22 1.763 1.763 -0.28%
2024-3-21 1.768 1.768 0.17%
2024-3-20 1.765 1.765 0.23%
2024-3-19 1.761 1.761 -0.34%
2024-3-18 1.767 1.767 0.40%
2024-3-15 1.76 1.76 -0.62%
2024-3-14 1.771 1.771 0.11%
2024-3-13 1.769 1.769 -0.17%
2024-3-12 1.772 1.772 0.00%
2024-3-11 1.772 1.772 0.80%
2024-3-8 1.758 1.758 0.40%
2024-3-7 1.751 1.751 -0.23%
2024-3-6 1.755 1.755 -0.28%
2024-3-5 1.76 1.76 -0.45%
2024-3-4 1.768 1.768 0.11%
2024-3-1 1.766 1.766 -0.06%
2024-2-29 1.767 1.767 0.63%

田维先生:硕士研究生,2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2020年7月9日至今,任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至2023年9月6日,任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月17日至今,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理。田维先生具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源沪港深大消费主题混合A  2020-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源睿远稳健增利混合C混合型2024-01-09 至 今 0.20.51% -6.86% 
前海开源优势蓝筹股票A股票型2023-02-17 至 今 1.1-9.52% -23.43% 
前海开源优势蓝筹股票C股票型2023-02-17 至 今 1.1-9.57% -23.43% 
前海开源弘丰债券C债券型2024-01-09 至 今 0.2-0.25% 0.04% 
前海开源鼎安债券A债券型2024-01-09 至 今 0.20.16% 0.04% 
前海开源高端装备制造混合混合型2022-08-08 至 2023-09-06 1.1-15.11% -11.89% 
前海开源沪港深大消费主题混合A混合型2020-07-09 至 今 3.77.42% -15.01% 
前海开源沪港深大消费主题混合C混合型2020-07-09 至 今 3.77.02% -15.00% 
前海开源鼎安债券C债券型2024-01-09 至 今 0.20.08% 0.04% 
前海开源弘丰债券A债券型2024-01-09 至 今 0.20.12% 0.04% 
前海开源睿远稳健增利混合A混合型2024-01-09 至 今 0.20.53% -6.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王霞2022-03-24 至 2023-04-181年0个月零25天6.88-1.56
田维2020-07-09 至 今3年8个月零19天7.42-15.01
范洁2020-05-14 至 2022-03-241年10个月零10天59.7628.71
鲁力2019-04-10 至 2020-02-130年10个月零3天7.6314.59
赵雪芹2016-08-29 至 2020-05-143年-4个月零15天26.5034.49
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
164403 1.2765 1.296 -0.12%
002971 1.247 1.247 -0.01%
006190 1.0928 1.0928 -0.12%
006217 1.1054 1.3654 -0.12%
009198 1.2303 1.2303 0.14%
003361 1.0245 1.3745 -0.01%
010717 0.4984 0.4984 -0.12%
005328 0.6733 0.6733 0.04%
001679 1.548 1.548 -0.12%
001865 1.689 1.689 -0.12%
012711 0.5437 0.5437 -0.12%
014729 0.8645 0.8645 -0.12%
004680 1.1126 1.1126 -0.12%
000656 1.551 1.921 0.04%
000788 0.904 1.354 -0.12%
005453 0.9011 0.9011 -0.12%
005721 1.0425 1.0927 -0.01%
002407 0.9357 1.8157 -0.12%
002495 1.179 1.179 -0.12%
004314 1.2397 1.2397 -0.12%
001278 1.228 1.588 -0.12%
002972 1.218 1.218 -0.01%
002662 1.758 1.758 -0.12%
003168 1.0311 1.1711 -0.01%
000916 1.945 2.246 0.04%
001770 1.201 1.464 -0.12%
001849 1.132 1.132 0.04%
011870 0.527 0.527 -0.12%
008188 0.6967 0.6967 -0.12%
013157 1.9678 1.9678 -0.12%
013271 0.6681 0.6681 -0.12%
015046 0.7745 0.7745 0.04%
015484 0.9456 0.9456 0.04%
015671 1.5398 1.5398 0.04%
017929 0.7841 0.7841 -0.12%
006924 0.8434 0.8434 0.04%
005669 2.3194 2.3194 0.04%
004321 0.8137 0.8137 -0.12%
000423 1.86 1.86 -0.12%
006216 1.1118 1.3718 -0.12%
003360 1.024 1.199 -0.01%
000933 1.3002 1.5452 -0.12%
005138 0.9889 1.4789 -0.01%
001837 1.0425 1.2035 -0.12%
001902 1.054 1.644 -0.12%
006507 1.2004 1.2004 -0.11%
012775 1.0096 1.0598 -0.01%
002080 0.759 0.759 -0.12%
515590 1.2946 1.2946 0.04%
008381 0.8719 0.8719 -0.12%
007765 1.0899 1.1299 -0.01%
007766 1.0575 1.0925 -0.01%
000689 1.9833 2.0933 -0.12%
000690 1.44 1.44 -0.12%
002496 1.153 1.153 -0.12%
004315 1.48 1.48 -0.12%
004317 1.0681 1.7141 -0.12%
001162 1.237 1.237 0.04%
002691 1.0323 1.1823 -0.12%
003219 1.4644 1.5344 -0.01%
000932 1.3761 1.6311 -0.12%
005323 1.8978 1.8978 -0.12%
005809 1.547 1.547 -0.11%
001638 1.351 1.351 0.04%
012483 0.6694 0.6694 -0.12%
011588 0.6743 0.6743 -0.12%
011287 0.6743 0.6743 -0.12%
004098 0.8967 0.8967 0.04%
004316 1.0774 1.7274 -0.12%
001102 1.923 1.923 -0.12%
001103 1.69 1.815 -0.12%
002860 0.7874 0.8874 -0.12%
006146 1.1133 1.6433 -0.01%
002663 1.74 1.74 -0.12%
003218 1.4904 1.5604 -0.01%
003255 1.0032 1.7532 -0.01%
003304 2.672 2.702 -0.12%
003305 2.65 2.68 -0.12%
001027 0.9531 0.9531 0.04%
005324 1.8901 1.8901 -0.12%
001943 1.042 1.654 -0.12%
001874 1.343 1.513 -0.12%
001901 1.009 1.619 -0.12%
006713 1.7709 1.7709 0.04%
004218 1.311 1.351 -0.12%
007502 1.3295 1.3695 -0.12%
004453 1.5053 1.7893 -0.12%
004603 1.1708 1.2758 -0.01%
005505 2.2675 2.2675 0.04%
005541 1.0661 2.1911 -0.12%
005542 1.0715 2.1815 -0.12%
005720 1.0223 1.2375 -0.01%
002199 0.705 1.665 0.04%
002443 1.422 1.604 -0.12%
001302 1.42 1.42 -0.12%
003857 1.6987 1.6987 -0.12%
003167 1.0367 1.2067 -0.01%
000969 1.587 1.587 -0.12%
001060 1.144 1.144 -0.12%
010718 0.4858 0.4858 -0.12%
005139 0.9609 1.4509 -0.01%
005301 1.215 1.82 -0.01%
005302 1.1925 1.7925 -0.01%
001942 1.063 1.678 -0.12%
006712 1.7896 1.7896 0.04%
006775 0.8745 0.8745 -0.12%
012484 0.6675 0.6675 -0.12%
011723 0.6726 0.6726 0.04%
013270 0.6697 0.6697 -0.12%
159812 4.9464 1.2728 0.14%
004497 2.0657 2.0657 -0.12%
007151 1.052 1.052 -0.12%
005506 2.24 2.24 0.04%
002207 1.391 1.391 -0.12%
001178 1.117 1.697 0.04%
001209 0.695 0.695 -0.12%
164401 0.6989 0.6989 0.04%
001765 1.214 1.48 -0.12%
001875 1.409 2.329 -0.12%
011602 0.3262 0.3262 0.04%
004099 0.9997 0.9997 -0.12%
004496 2.1041 2.1041 -0.12%
005454 0.8957 0.8957 -0.12%
002360 1.221 1.581 -0.12%
004320 1.1346 1.1346 -0.12%
003858 1.6784 1.6784 -0.12%
164402 0.781 0.781 0.04%
006145 1.1198 1.6498 -0.01%
000536 1.154 1.524 -0.01%
000596 1.395 1.395 0.04%
002666 1.348 1.428 -0.12%
002667 1.326 1.406 -0.12%
002690 1.044 1.194 -0.12%
003254 0.9992 1.7492 -0.01%
001972 1.101 1.101 -0.12%
006524 1.1806 1.2806 0.04%
006525 1.1678 1.2678 0.04%
012774 1.0104 1.0626 -0.01%
011601 0.3301 0.3301 0.04%
011722 0.6746 0.6746 0.04%
011871 0.566 0.566 -0.12%
001986 1.251 1.251 -0.12%
002079 1.615 1.615 -0.12%
011429 0.7215 0.7215 -0.12%
015210 1.266 1.266 -0.12%
003993 0.978 1.426 -0.12%
004454 1.5097 1.7937 -0.12%
004602 1.1719 1.2919 -0.01%
006923 0.853 0.853 0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,721.7669.13
2债券及货币8,754.9636.20
3现金8,754.9636.20
4其他资产19.5000.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.151,991.808.23%-1.47  
02328中国财险229.401,929.197.98%-27.60  
00941中国移动32.301,896.757.84%-20.15  
603882金域医学27.781,738.197.19%-17.22  
00728中国电信368.201,247.935.16%368.20  
600012皖通高速111.271,226.205.07%111.27  
603707健友股份77.601,164.044.81%77.60  
001965招商公路113.891,112.744.60%113.89  
01585雅迪控股62.60778.333.22%-90.80  
300759康龙化成26.59770.623.19%15.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.6%
50≤X<2501.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
731天≤X0.0%
366天≤X<731天0.25%
30天≤X<366天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.38%-20.09%-3.75%10.14%7.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
-0.34%
-2.55%
-2.55%
-20.09%
-10.85%
62.18%
75.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
0.96
0.94
夏普比率
-154.15
-27.89
50.96
特雷诺指数
-0.04
-0.02
0.03
詹森指数
-0.18
0.01
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。