基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理杨德龙,王可三 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018006 | 基金经理杨德龙,王可三 | 最新份额157.44万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-03-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场各细分行业中的龙头公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的龙头精选主题相关证券是指通过定性和定量分析,筛选出细分行业中市场份额大、营业收入与营业利润在各行业中处于领先地位的龙头公司发行的证券。具体而言,龙头公司具有市场份额领先,盈利能力、抗风险能力、增长能力较强,估值水平相对较低且竞争优势明显等特征。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.1985 | 1.1985 | -0.85% |
| 2026-4-27 | 1.2088 | 1.2088 | -0.19% |
| 2026-4-24 | 1.2111 | 1.2111 | 0.03% |
| 2026-4-23 | 1.2107 | 1.2107 | -0.80% |
| 2026-4-22 | 1.2205 | 1.2205 | -0.90% |
| 2026-4-21 | 1.2316 | 1.2316 | 0.30% |
| 2026-4-20 | 1.2279 | 1.2279 | 0.57% |
| 2026-4-17 | 1.2209 | 1.2209 | -0.65% |
| 2026-4-16 | 1.2289 | 1.2289 | 1.09% |
| 2026-4-15 | 1.2157 | 1.2157 | 0.65% |
| 2026-4-14 | 1.2078 | 1.2078 | 0.54% |
| 2026-4-13 | 1.2013 | 1.2013 | -1.43% |
| 2026-4-10 | 1.2187 | 1.2187 | 0.02% |
| 2026-4-9 | 1.2184 | 1.2184 | -0.55% |
| 2026-4-8 | 1.2251 | 1.2251 | 2.35% |
| 2026-4-7 | 1.197 | 1.197 | 0.11% |
| 2026-4-3 | 1.1957 | 1.1957 | 0.05% |
| 2026-4-2 | 1.1951 | 1.1951 | -0.60% |
| 2026-4-1 | 1.2023 | 1.2023 | 1.98% |
| 2026-3-31 | 1.179 | 1.179 | -0.25% |

杨德龙先生:日内瓦大学博士、北京大学硕士。历任南方基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司首席经济学家、基金经理。2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年11月13日至2021年2月2日,任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2021年3月18日至今,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年5月7日至今,任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金基金经理;2021年7月9日至今,任前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年11月18日至今,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理;2021年11月18日至今,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年12月27日至今,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理2025年9月16日至今,任前海开源中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。杨德龙先生具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源清洁能源混合C | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 5.1 | -35.84% | -24.01% |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-04-22 至 2016-03-04 | 2.9 | 22.52% | 26.38% |
| 前海开源深圳特区股票A | 股票型 | 2021-04-09 至 今 | 5.1 | -37.65% | -27.51% |
| 前海开源中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-08-16 至 2016-03-04 | 4.6 | 30.14% | 25.30% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 4.4 | -35.26% | -30.02% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2010-07-22 至 2013-04-21 | 2.8 | -23.23% | -8.31% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 4.4 | -28.15% | -30.03% |
| 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 4.9 | -41.37% | -29.13% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-03-15 至 2016-03-04 | 3.0 | 82.77% | 51.85% |
| 前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2014-12-06 至 2016-03-04 | 1.2 | -10.35% | -7.09% |
| 前海开源裕源 | 混合型FOF | 2019-05-09 至 2021-02-02 | 1.7 | 55.36% | 43.30% |
| 前海开源中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2010-07-22 至 2013-04-21 | 2.8 | -16.43% | -8.31% |
| 前海开源清洁能源混合A | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 5.1 | -35.61% | -24.03% |
| 前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 前海开源裕泽 | 混合型FOF | 2019-05-09 至 2021-02-02 | 1.7 | 22.45% | 43.30% |
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 4.9 | -41.52% | -29.13% |
| 前海开源康颐平衡养老三年A | 混合型FOF | 2019-09-27 至 2021-02-02 | 1.4 | 16.54% | 34.66% |
| 前海开源深圳特区股票C | 股票型 | 2021-04-09 至 今 | 5.1 | -37.82% | -27.51% |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 2016-03-04 | 2.9 | 27.03% | 26.38% |
| 南方上证380ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-16 至 2016-03-04 | 4.6 | 36.70% | 23.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王可三 | 2026-01-26 至 今 | 0年3个月零3天 | ||
| 杨德龙 | 2025-03-06 至 今 | 1年1个月零23天 |

王可三先生:美国西北大学硕士,具备基金从业资格。2018年8月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2023年3月10日至2024年4月24日,任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年4月24日至今,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年11月28日至今,任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年1月26日至今,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年1月26日至今,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理;2026年4月7日至今,任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型 | 2025-11-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 2024-04-24 | 1.1 | -7.39% | -20.26% |
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 前海开源国家比较优势混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源沪港深龙头精选混合C | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型 | 2023-03-10 至 2024-04-24 | 1.1 | -7.25% | -20.26% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型 | 2026-04-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源国家比较优势混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 前海开源人工智能主题混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王可三 | 2026-01-26 至 今 | 0年3个月零3天 | ||
| 杨德龙 | 2025-03-06 至 今 | 1年1个月零23天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022293 | 1.5211 | 1.5211 | -0.72% | |
| 023623 | 0.8916 | 0.8916 | -0.62% | |
| 026296 | 1.0615 | 1.0615 | -0.72% | |
| 002443 | 1.2035 | 1.3855 | -0.62% | |
| 001103 | 2.758 | 2.883 | -0.62% | |
| 003858 | 4.3623 | 4.3623 | -0.62% | |
| 006146 | 1.1696 | 1.6996 | -0.02% | |
| 000656 | 1.4768 | 2.4668 | -0.72% | |
| 000690 | 2.138 | 2.138 | -0.62% | |
| 005454 | 1.0917 | 1.0917 | -0.62% | |
| 004218 | 1.7464 | 1.7864 | -0.62% | |
| 005328 | 1.2616 | 1.2616 | -0.72% | |
| 002080 | 0.721 | 0.721 | -0.62% | |
| 001638 | 2.171 | 2.171 | -0.72% | |
| 006713 | 1.5103 | 1.5103 | -0.72% | |
| 002663 | 2.119 | 2.119 | -0.62% | |
| 003167 | 1.0722 | 1.2682 | -0.02% | |
| 003360 | 1.0964 | 1.2824 | -0.02% | |
| 011722 | 0.9932 | 0.9932 | -0.72% | |
| 012483 | 0.7682 | 0.7682 | -0.62% | |
| 023441 | 1.0307 | 1.0307 | -0.72% | |
| 023992 | 1.439 | 1.439 | -0.02% | |
| 024997 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | |
| 024998 | 1.002 | 1.002 | -0.02% | |
| 005542 | 1.4708 | 2.5808 | -0.62% | |
| 005669 | 3.208 | 3.208 | -0.72% | |
| 004316 | 1.2906 | 1.9406 | -0.62% | |
| 001178 | 1.411 | 1.991 | -0.72% | |
| 002971 | 1.433 | 1.433 | -0.02% | |
| 002972 | 1.388 | 1.388 | -0.02% | |
| 000536 | 1.442 | 1.812 | -0.02% | |
| 007502 | 1.7634 | 1.8034 | -0.62% | |
| 003993 | 2.055 | 2.503 | -0.62% | |
| 005301 | 1.2328 | 1.9458 | -0.02% | |
| 005324 | 1.9826 | 1.9826 | -0.62% | |
| 001902 | 1.101 | 1.691 | -0.62% | |
| 002666 | 1.54 | 1.62 | -0.62% | |
| 003255 | 1.1095 | 1.8595 | -0.02% | |
| 003304 | 5.206 | 5.236 | -0.62% | |
| 001060 | 2.4423 | 2.4423 | -0.62% | |
| 012774 | 1.0453 | 1.0975 | -0.02% | |
| 011588 | 0.6982 | 0.6982 | -0.62% | |
| 023286 | 1.6511 | 1.6511 | -0.62% | |
| 024651 | 1.1024 | 1.1024 | -0.72% | |
| 023457 | 1.2153 | 1.2153 | -0.62% | |
| 023624 | 0.8891 | 0.8891 | -0.62% | |
| 023646 | 1.064 | 1.09 | -0.02% | |
| 026295 | 1.0623 | 1.0623 | -0.72% | |
| 002199 | 1.041 | 2.001 | -0.72% | |
| 002360 | 1.954 | 2.314 | -0.62% | |
| 004602 | 1.2631 | 1.3831 | -0.02% | |
| 001278 | 1.97 | 2.33 | -0.62% | |
| 000596 | 2.071 | 2.071 | -0.72% | |
| 000689 | 3.1474 | 3.2574 | -0.62% | |
| 005453 | 1.1008 | 1.1008 | -0.62% | |
| 003361 | 1.0925 | 1.4535 | -0.02% | |
| 000932 | 1.6811 | 1.9361 | -0.62% | |
| 012775 | 1.0417 | 1.0919 | -0.02% | |
| 011602 | 0.3931 | 0.3931 | -0.72% | |
| 159106 | 1.1117 | 1.1117 | -0.72% | |
| 022292 | 1.5297 | 1.5297 | -0.72% | |
| 021740 | 2.3531 | 2.3531 | -1.25% | |
| 024606 | 1.0788 | 1.0788 | -0.72% | |
| 024650 | 1.1051 | 1.1051 | -0.72% | |
| 005721 | 1.0715 | 1.1697 | -0.02% | |
| 004321 | 1.695 | 1.695 | -0.62% | |
| 004453 | 1.6683 | 1.9523 | -0.62% | |
| 007765 | 1.0753 | 1.1653 | -0.02% | |
| 001162 | 1.992 | 1.992 | -0.72% | |
| 001209 | 0.662 | 0.662 | -0.62% | |
| 003857 | 4.4241 | 4.4241 | -0.62% | |
| 004098 | 1.1749 | 1.1749 | -0.72% | |
| 001942 | 1.362 | 1.977 | -0.62% | |
| 001901 | 1.055 | 1.665 | -0.62% | |
| 002690 | 1.2022 | 1.3522 | -0.62% | |
| 003218 | 1.6298 | 1.6998 | -0.02% | |
| 003305 | 5.152 | 5.182 | -0.62% | |
| 011601 | 0.4011 | 0.4011 | -0.72% | |
| 014729 | 1.372 | 1.372 | -0.62% | |
| 015671 | 1.4458 | 2.0658 | -0.72% | |
| 018006 | 1.1985 | 1.1985 | -0.62% | |
| 589270 | 1.0228 | 1.0228 | -0.72% | |
| 022114 | 1.1998 | 1.2076 | -0.02% | |
| 022415 | 1.5012 | 1.5012 | -0.62% | |
| 024317 | 1.7043 | 1.7043 | -0.62% | |
| 024318 | 1.6992 | 1.6992 | -0.62% | |
| 005505 | 1.9249 | 1.9249 | -0.72% | |
| 005541 | 1.4661 | 2.5911 | -0.62% | |
| 005720 | 1.0341 | 1.2973 | -0.02% | |
| 004314 | 2.3495 | 2.3495 | -0.62% | |
| 004497 | 2.993 | 3.583 | -0.62% | |
| 007766 | 1.0447 | 1.1277 | -0.02% | |
| 001302 | 2.905 | 2.905 | -0.62% | |
| 164403 | 1.0425 | 1.062 | -0.62% | |
| 002860 | 1.472 | 1.572 | -0.62% | |
| 006190 | 1.1921 | 1.1921 | -0.62% | |
| 006217 | 1.1134 | 1.3734 | -0.62% | |
| 004099 | 1.227 | 1.227 | -0.62% | |
| 008381 | 1.3953 | 1.3953 | -0.62% | |
| 001765 | 2.131 | 2.397 | -0.62% | |
| 001875 | 1.576 | 2.496 | -0.62% | |
| 006712 | 1.5326 | 1.5326 | -0.72% | |
| 001027 | 1.011 | 1.011 | -0.72% | |
| 011870 | 0.599 | 0.599 | -0.62% | |
| 012711 | 0.6151 | 0.6151 | -0.62% | |
| 015046 | 1.0571 | 1.0571 | -0.72% | |
| 022446 | 1.516 | 1.516 | -0.62% | |
| 159812 | 9.695 | 2.4948 | -1.25% | |
| 005506 | 1.8916 | 1.8916 | -0.72% | |
| 002407 | 1.6433 | 2.7939 | -0.62% | |
| 002495 | 1.85 | 1.85 | -0.62% | |
| 002496 | 1.805 | 1.805 | -0.62% | |
| 004315 | 2.802 | 2.802 | -0.62% | |
| 004603 | 1.2592 | 1.3642 | -0.02% | |
| 004680 | 1.2289 | 1.2289 | -0.62% | |
| 000423 | 2.29 | 2.29 | -0.62% | |
| 005302 | 1.1998 | 1.9076 | -0.02% | |
| 005323 | 1.9949 | 1.9949 | -0.62% | |
| 001972 | 1.328 | 1.328 | -0.62% | |
| 002079 | 1.845 | 1.845 | -0.62% | |
| 011429 | 0.7538 | 0.7538 | -0.62% | |
| 001865 | 2.076 | 2.076 | -0.62% | |
| 001874 | 1.53 | 1.7 | -0.62% | |
| 002662 | 2.143 | 2.143 | -0.62% | |
| 002667 | 1.512 | 1.592 | -0.62% | |
| 002691 | 1.1862 | 1.3362 | -0.62% | |
| 010717 | 0.5558 | 0.5558 | -0.62% | |
| 011871 | 0.626 | 0.626 | -0.62% | |
| 008188 | 0.7134 | 0.7134 | -0.62% | |
| 515590 | 1.9919 | 1.9919 | -0.72% | |
| 015210 | 1.0253 | 1.0253 | -0.62% | |
| 013271 | 0.7601 | 0.7601 | -0.62% | |
| 017929 | 1.4565 | 1.4565 | -0.62% | |
| 021784 | 1.8265 | 1.8265 | -0.72% | |
| 024605 | 1.0804 | 1.0804 | -0.72% | |
| 023442 | 1.0272 | 1.0272 | -0.72% | |
| 023444 | 1.2448 | 1.2448 | -0.72% | |
| 023445 | 1.2428 | 1.2428 | -0.72% | |
| 022414 | 1.5096 | 1.5096 | -0.62% | |
| 025188 | 1.2828 | 1.2828 | -0.62% | |
| 004317 | 1.2821 | 1.9281 | -0.62% | |
| 004320 | 5.4262 | 5.4262 | -0.62% | |
| 004496 | 3.0551 | 3.6551 | -0.62% | |
| 001102 | 2.204 | 2.204 | -0.62% | |
| 164401 | 0.7996 | 0.7996 | -0.72% | |
| 164402 | 1.075 | 1.075 | -0.72% | |
| 006145 | 1.1784 | 1.7084 | -0.02% | |
| 006216 | 1.1222 | 1.3822 | -0.62% | |
| 006923 | 1.3922 | 1.3922 | -0.72% | |
| 006924 | 1.3669 | 1.3669 | -0.72% | |
| 007151 | 1.543 | 1.543 | -0.62% | |
| 005138 | 1.1429 | 1.6329 | -0.02% | |
| 011287 | 0.6904 | 0.6904 | -0.62% | |
| 001770 | 2.105 | 2.368 | -0.62% | |
| 006525 | 1.5858 | 1.6858 | -0.72% | |
| 009198 | 2.3681 | 2.3681 | -1.25% | |
| 003168 | 1.064 | 1.23 | -0.02% | |
| 003219 | 1.5881 | 1.6581 | -0.02% | |
| 000969 | 4.178 | 4.178 | -0.62% | |
| 010718 | 0.5328 | 0.5328 | -0.62% | |
| 012484 | 0.7646 | 0.7646 | -0.62% | |
| 015484 | 0.9948 | 0.9948 | -0.72% | |
| 013157 | 3.1034 | 3.1034 | -0.62% | |
| 159135 | 0.828 | 0.828 | -0.72% | |
| 022447 | 1.5083 | 1.5083 | -0.62% | |
| 022253 | 1.0447 | 1.0927 | -0.02% | |
| 023403 | 1.1095 | 1.1095 | -0.02% | |
| 023458 | 1.212 | 1.212 | -0.62% | |
| 026097 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | |
| 026098 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% | |
| 002207 | 2.838 | 2.838 | -0.62% | |
| 004454 | 1.6697 | 1.9537 | -0.62% | |
| 000788 | 1.169 | 1.619 | -0.62% | |
| 005139 | 1.1023 | 1.5923 | -0.02% | |
| 001943 | 1.332 | 1.944 | -0.62% | |
| 001986 | 1.6593 | 1.6593 | -0.62% | |
| 001679 | 1.772 | 1.772 | -0.62% | |
| 001837 | 1.1897 | 1.3507 | -0.62% | |
| 001849 | 1.432 | 1.432 | -0.72% | |
| 006524 | 1.6099 | 1.7099 | -0.72% | |
| 006775 | 0.9275 | 0.9275 | -0.62% | |
| 003254 | 1.113 | 1.863 | -0.02% | |
| 000916 | 1.8394 | 2.5204 | -0.72% | |
| 000933 | 1.5851 | 1.8301 | -0.62% | |
| 011723 | 0.9839 | 0.9839 | -0.72% | |
| 016721 | 2.4291 | 2.4291 | -0.62% | |
| 013270 | 0.7635 | 0.7635 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,573.80 | 87.38 |
| 2 | 债券及货币 | 521.25 | 12.74 |
| 3 | 现金 | 521.25 | 12.74 |
| 4 | 其他资产 | 13.34 | 00.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 184.00 | 375.29 | 9.18% | 184.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.86 | 367.52 | 8.99% | 0.47 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 19.76 | 287.70 | 7.03% | 19.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10.70 | 264.53 | 6.47% | 10.70 |
| 00027 | 银河娱乐 | 07.70 | 237.96 | 5.82% | 7.70 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 03.34 | 227.81 | 5.57% | 3.34 |
| 01138 | 中远海能 | 13.80 | 218.47 | 5.34% | 13.80 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 01.68 | 213.01 | 5.21% | 1.68 |
| 002602 | 世纪华通 | 12.36 | 197.27 | 4.82% | 12.36 |
| 00005 | 汇丰控股 | 01.68 | 186.61 | 4.56% | 1.68 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -32.99% | -7.62% | 0.0% | 0.0% | -19.08% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.44% | -14.34% | -12.14% | -12.14% | -7.62% | 0.0% | 0.0% | -21.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 1.24 | 0.00 |
| 夏普比率 | -45.43 | -120.50 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.26 | -0.39 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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