基金代码003219 | 基金经理章俊 | 最新份额31,631.44万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模15.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-11-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.25亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.4516 | 1.5216 | 0.12% |
2024-4-23 | 1.4498 | 1.5198 | -0.49% |
2024-4-22 | 1.4569 | 1.5269 | -0.25% |
2024-4-19 | 1.4605 | 1.5305 | -0.10% |
2024-4-18 | 1.462 | 1.532 | -0.05% |
2024-4-17 | 1.4628 | 1.5328 | 0.74% |
2024-4-16 | 1.452 | 1.522 | -0.37% |
2024-4-15 | 1.4574 | 1.5274 | 0.09% |
2024-4-12 | 1.4561 | 1.5261 | -0.19% |
2024-4-11 | 1.4589 | 1.5289 | -0.01% |
2024-4-10 | 1.459 | 1.529 | -0.31% |
2024-4-9 | 1.4636 | 1.5336 | 0.33% |
2024-4-8 | 1.4588 | 1.5288 | -0.44% |
2024-4-3 | 1.4652 | 1.5352 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.4643 | 1.5343 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.4633 | 1.5333 | 0.37% |
2024-3-29 | 1.4579 | 1.5279 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.4572 | 1.5272 | -0.04% |
2024-3-27 | 1.4578 | 1.5278 | -0.45% |
2024-3-26 | 1.4644 | 1.5344 | 0.13% |
章俊先生:硕士,2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员,2007年12至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理,2011年5月至2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官,2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监,2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司董事总经理、基金经理。2021年3月12日至今,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、2021年3月12日今,任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年12月28日至今,任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。章俊先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源祥和债券C | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | 20.79% | 8.04% |
前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -16.72% | -30.15% |
前海开源祥和债券A | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | 22.21% | 8.04% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | -28.53% | -24.69% |
前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -15.66% | -30.12% |
前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -18.36% | -23.64% |
前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -18.11% | -23.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章俊 | 2021-03-12 至 今 | 3年1个月零13天 | 20.79 | 8.04 |
邱杰 | 2017-02-20 至 2020-11-25 | 3年9个月零5天 | 22.03 | 16.79 |
刘静 | 2016-08-22 至 2021-03-12 | 4年-6个月零18天 | 25.60 | 16.51 |
丁骏 | 2016-08-22 至 2020-01-09 | 3年-8个月零18天 | 23.72 | 11.25 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001103 | 1.595 | 1.72 | 0.92% | |
001278 | 1.181 | 1.541 | 0.92% | |
005453 | 0.9183 | 0.9183 | 0.92% | |
002495 | 1.168 | 1.168 | 0.92% | |
002496 | 1.142 | 1.142 | 0.92% | |
004321 | 0.8042 | 0.8042 | 0.92% | |
004453 | 1.4999 | 1.7839 | 0.92% | |
004454 | 1.5041 | 1.7881 | 0.92% | |
007766 | 1.06 | 1.095 | -0.04% | |
003305 | 2.775 | 2.805 | 0.92% | |
003360 | 1.033 | 1.208 | -0.04% | |
003361 | 1.0334 | 1.3834 | -0.04% | |
000932 | 1.3964 | 1.6514 | 0.92% | |
005302 | 1.0948 | 1.7948 | -0.04% | |
001943 | 1.109 | 1.721 | 0.92% | |
001765 | 1.214 | 1.48 | 0.92% | |
001837 | 1.0728 | 1.2338 | 0.92% | |
001849 | 1.131 | 1.131 | 0.94% | |
001874 | 1.382 | 1.552 | 0.92% | |
011588 | 0.6931 | 0.6931 | 0.92% | |
002079 | 1.62 | 1.62 | 0.92% | |
013157 | 1.8389 | 1.8389 | 0.92% | |
003858 | 1.738 | 1.738 | 0.92% | |
000788 | 0.91 | 1.36 | 0.92% | |
005454 | 0.9127 | 0.9127 | 0.92% | |
005669 | 2.3003 | 2.3003 | 0.94% | |
004317 | 1.1322 | 1.7782 | 0.92% | |
004099 | 0.9842 | 0.9842 | 0.92% | |
005328 | 0.6651 | 0.6651 | 0.94% | |
001770 | 1.202 | 1.465 | 0.92% | |
006712 | 1.7712 | 1.7712 | 0.94% | |
006775 | 0.8281 | 0.8281 | 0.92% | |
012774 | 1.0089 | 1.0611 | -0.04% | |
014729 | 0.8175 | 0.8175 | 0.92% | |
012484 | 0.6528 | 0.6528 | 0.92% | |
001102 | 1.928 | 1.928 | 0.92% | |
001162 | 1.251 | 1.251 | 0.94% | |
001209 | 0.68 | 0.68 | 0.92% | |
002971 | 1.259 | 1.259 | -0.04% | |
002443 | 1.403 | 1.585 | 0.92% | |
008381 | 0.8247 | 0.8247 | 0.92% | |
004497 | 2.1549 | 2.1549 | 0.92% | |
004603 | 1.1786 | 1.2836 | -0.04% | |
007151 | 1.0814 | 1.0814 | 0.92% | |
004098 | 0.9253 | 0.9253 | 0.94% | |
003167 | 1.0403 | 1.2103 | -0.04% | |
003218 | 1.4777 | 1.5477 | -0.04% | |
001060 | 1.059 | 1.059 | 0.92% | |
010718 | 0.4986 | 0.4986 | 0.92% | |
001942 | 1.133 | 1.748 | 0.92% | |
001972 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
001638 | 1.366 | 1.366 | 0.94% | |
002662 | 1.774 | 1.774 | 0.92% | |
002691 | 1.0372 | 1.1872 | 0.92% | |
011871 | 0.582 | 0.582 | 0.92% | |
008188 | 0.6575 | 0.6575 | 0.92% | |
002080 | 0.742 | 0.742 | 0.92% | |
515590 | 1.2891 | 1.2891 | 0.94% | |
159812 | 5.2882 | 1.3608 | 0.66% | |
002860 | 0.7692 | 0.8692 | 0.92% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | -0.04% | |
006146 | 1.121 | 1.651 | -0.04% | |
006216 | 1.0527 | 1.3127 | 0.92% | |
006217 | 1.0466 | 1.3066 | 0.92% | |
000536 | 1.17 | 1.54 | -0.04% | |
005720 | 1.0328 | 1.248 | -0.04% | |
004315 | 1.368 | 1.368 | 0.92% | |
004316 | 1.142 | 1.792 | 0.92% | |
006949 | 1.0947 | 1.1614 | -0.04% | |
000916 | 2.014 | 2.315 | 0.94% | |
000969 | 1.645 | 1.645 | 0.92% | |
005139 | 0.9698 | 1.4598 | -0.04% | |
001865 | 1.687 | 1.687 | 0.92% | |
006713 | 1.7524 | 1.7524 | 0.94% | |
011602 | 0.3324 | 0.3324 | 0.94% | |
011287 | 0.6361 | 0.6361 | 0.92% | |
011429 | 0.7414 | 0.7414 | 0.92% | |
015484 | 0.9494 | 0.9494 | 0.94% | |
001302 | 1.548 | 1.548 | 0.92% | |
000423 | 1.858 | 1.858 | 0.92% | |
003857 | 1.7591 | 1.7591 | 0.92% | |
000690 | 1.426 | 1.426 | 0.92% | |
002360 | 1.174 | 1.534 | 0.92% | |
004314 | 1.146 | 1.146 | 0.92% | |
004320 | 1.1007 | 1.1007 | 0.92% | |
004602 | 1.1798 | 1.2998 | -0.04% | |
003254 | 1.0022 | 1.7522 | -0.04% | |
001027 | 0.9572 | 0.9572 | 0.94% | |
010717 | 0.5119 | 0.5119 | 0.92% | |
005324 | 1.8859 | 1.8859 | 0.92% | |
001986 | 1.214 | 1.214 | 0.92% | |
001679 | 1.552 | 1.552 | 0.92% | |
002666 | 1.358 | 1.438 | 0.92% | |
012775 | 1.008 | 1.0582 | -0.04% | |
011601 | 0.3364 | 0.3364 | 0.94% | |
011722 | 0.6772 | 0.6772 | 0.94% | |
011723 | 0.6752 | 0.6752 | 0.94% | |
012483 | 0.6546 | 0.6546 | 0.92% | |
015210 | 1.2419 | 1.2419 | 0.92% | |
164401 | 0.6806 | 0.6806 | 0.94% | |
164402 | 0.8028 | 0.8028 | 0.94% | |
006190 | 1.0612 | 1.0612 | 0.92% | |
000596 | 1.423 | 1.423 | 0.94% | |
000656 | 1.5423 | 1.9123 | 0.94% | |
000689 | 1.8538 | 1.9638 | 0.92% | |
005541 | 1.0736 | 2.1986 | 0.92% | |
002199 | 0.719 | 1.679 | 0.94% | |
002207 | 1.516 | 1.516 | 0.92% | |
006923 | 0.892 | 0.892 | 0.94% | |
003255 | 1.0059 | 1.7559 | -0.04% | |
005138 | 0.9984 | 1.4884 | -0.04% | |
006524 | 1.1734 | 1.2734 | 0.94% | |
009198 | 1.3082 | 1.3082 | 0.66% | |
002663 | 1.756 | 1.756 | 0.92% | |
015046 | 0.7958 | 0.7958 | 0.94% | |
015671 | 1.5306 | 1.5306 | 0.94% | |
001178 | 1.058 | 1.638 | 0.94% | |
005505 | 2.4093 | 2.4093 | 0.94% | |
005506 | 2.3796 | 2.3796 | 0.94% | |
005721 | 1.0532 | 1.1034 | -0.04% | |
002407 | 0.8844 | 1.7644 | 0.92% | |
007765 | 1.0925 | 1.1325 | -0.04% | |
003993 | 0.9855 | 1.4335 | 0.92% | |
004218 | 1.3336 | 1.3736 | 0.92% | |
003168 | 1.0346 | 1.1746 | -0.04% | |
005323 | 1.8938 | 1.8938 | 0.92% | |
001875 | 1.449 | 2.369 | 0.92% | |
001901 | 1.02 | 1.63 | 0.92% | |
002667 | 1.335 | 1.415 | 0.92% | |
002690 | 1.0491 | 1.1991 | 0.92% | |
013271 | 0.6867 | 0.6867 | 0.92% | |
164403 | 1.2526 | 1.2721 | 0.92% | |
006145 | 1.1276 | 1.6576 | -0.04% | |
005542 | 1.0789 | 2.1889 | 0.92% | |
007502 | 1.3522 | 1.3922 | 0.92% | |
004496 | 2.1951 | 2.1951 | 0.92% | |
004680 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
006924 | 0.8817 | 0.8817 | 0.94% | |
003219 | 1.4516 | 1.5216 | -0.04% | |
003304 | 2.798 | 2.828 | 0.92% | |
000933 | 1.3192 | 1.5642 | 0.92% | |
005301 | 1.1177 | 1.8227 | -0.04% | |
001902 | 1.065 | 1.655 | 0.92% | |
006525 | 1.1605 | 1.2605 | 0.94% | |
011870 | 0.529 | 0.529 | 0.92% | |
012711 | 0.5593 | 0.5593 | 0.92% | |
013270 | 0.6883 | 0.6883 | 0.92% | |
017929 | 0.7657 | 0.7657 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,819.47 | 19.35 |
2 | 债券及货币 | 152,095.88 | 82.15 |
3 | 现金 | 2,152.56 | 01.16 |
4 | 其他资产 | 6,493.56 | 03.51 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002271 | 东方雨虹 | 549.38 | 8,691.26 | 4.69% | 549.38 |
600585 | 海螺水泥 | 273.24 | 6,087.79 | 3.29% | 273.24 |
603737 | 三棵树 | 177.88 | 5,692.10 | 3.07% | 177.88 |
600295 | 鄂尔多斯 | 449.62 | 4,932.30 | 2.66% | 449.62 |
601636 | 旗滨集团 | 599.42 | 4,423.72 | 2.39% | 599.42 |
600586 | 金晶科技 | 487.33 | 2,875.23 | 1.55% | 487.33 |
300037 | 新宙邦 | 42.27 | 1,453.96 | 0.79% | 42.27 |
300737 | 科顺股份 | 158.64 | 723.40 | 0.39% | 158.64 |
600141 | 兴发集团 | 30.02 | 549.37 | 0.30% | 30.02 |
600096 | 云天化 | 05.46 | 103.63 | 0.06% | -80.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220403 | 22农发03 | 400.00(万张) | 40,329.79(万元) | 21.78(%) |
2 | 210430 | 21农发30 | 270.00(万张) | 34,512.64(万元) | 18.64(%) |
3 | 019733 | 24国债02 | 184.30(万张) | 18,526.65(万元) | 10.01(%) |
4 | 019727 | 23国债24 | 147.60(万张) | 14,957.14(万元) | 8.08(%) |
5 | 200203 | 20国开03 | 80.00(万张) | 8,143.49(万元) | 4.40(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.07 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.1% | 7.17% | 6.53% | 5.06% | 5.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.79% | 2.02% | 2.78% | 2.78% | 7.17% | 20.91% | 28.01% | 52.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
夏普比率 | 176.26 | 23.88 | 55.65 |
特雷诺指数 | 0.17 | 0.47 | 0.23 |
詹森指数 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
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