基金代码005505 | 基金经理范洁 | 最新份额36,663.81万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模8.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-03-21 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选投资于中药行业主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-26 | 2.2675 | 2.2675 | 0.20% |
2024-3-25 | 2.2629 | 2.2629 | -0.92% |
2024-3-22 | 2.284 | 2.284 | -0.42% |
2024-3-21 | 2.2936 | 2.2936 | -0.45% |
2024-3-20 | 2.3039 | 2.3039 | -0.09% |
2024-3-19 | 2.3059 | 2.3059 | -1.00% |
2024-3-18 | 2.3292 | 2.3292 | 0.53% |
2024-3-15 | 2.317 | 2.317 | 0.33% |
2024-3-14 | 2.3094 | 2.3094 | -0.17% |
2024-3-13 | 2.3134 | 2.3134 | -0.51% |
2024-3-12 | 2.3253 | 2.3253 | 0.48% |
2024-3-11 | 2.3143 | 2.3143 | 0.96% |
2024-3-8 | 2.2924 | 2.2924 | 0.69% |
2024-3-7 | 2.2768 | 2.2768 | -1.18% |
2024-3-6 | 2.304 | 2.304 | -0.93% |
2024-3-5 | 2.3257 | 2.3257 | -0.01% |
2024-3-4 | 2.326 | 2.326 | 1.55% |
2024-3-1 | 2.2905 | 2.2905 | 0.16% |
2024-2-29 | 2.2868 | 2.2868 | 1.82% |
2024-2-28 | 2.2459 | 2.2459 | -1.65% |
范洁女士:多年证券从业经验。香港科技大学、北京协和医学院(清华大学医学部)硕士研究生。先后任职于浙商资产管理有限公司、川财证券有限责任公司,2014年加入前海开源基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理,现任前海开源基金管理有限公司投资部投资副总监。2017年9月5日至2021年10月11日,任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至今,任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年5月15日至今,任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月10日转型为前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金)基金经理、2019年7月2日至2020年10月12日,任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、2019年7月2日至2020年11月25日,任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、2020年5月14日至2022年3月24日,任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月20日至2021年7月29日,任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年3月25日至今,任前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金基金经理。范洁女士具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型 | 2020-07-20 至 2021-07-29 | 1.0 | -3.00% | 21.22% |
前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2019-07-02 至 2020-11-25 | 1.4 | 15.96% | 50.89% |
前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型 | 2021-03-25 至 2021-10-11 | 0.5 | -11.50% | 9.79% |
前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 2021-02-23 至 今 | 3.1 | -68.49% | -24.50% |
前海开源沪港深大消费主题混合A | 混合型 | 2020-05-14 至 2022-03-24 | 1.9 | 59.76% | 28.71% |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 混合型 | 2020-05-14 至 2022-03-24 | 1.9 | 59.43% | 28.71% |
前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2019-07-02 至 2020-11-25 | 1.4 | 16.94% | 50.88% |
前海开源中药股票C | 股票型 | 2019-05-15 至 今 | 4.9 | 68.43% | 16.11% |
前海开源裕和混合A | 混合型 | 2019-07-02 至 2020-10-12 | 1.3 | 18.06% | 50.99% |
前海开源医疗健康C | 混合型 | 2018-02-09 至 今 | 6.1 | -7.57% | 29.01% |
前海开源裕和混合C | 混合型 | 2019-07-02 至 2020-10-12 | 1.3 | 17.76% | 50.99% |
前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型 | 2017-09-05 至 2021-10-11 | 4.1 | 178.47% | 77.18% |
前海开源医疗健康A | 混合型 | 2018-02-09 至 今 | 6.1 | -7.04% | 29.01% |
前海开源中药股票A | 股票型 | 2019-05-15 至 今 | 4.9 | 70.33% | 16.11% |
前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 2021-02-23 至 今 | 3.1 | -68.13% | -24.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范洁 | 2019-05-15 至 今 | 4年10个月零12天 | 70.33 | 16.11 |
肖立强 | 2019-05-15 至 2019-12-10 | 0年6个月零25天 | 14.65 | 8.49 |
曲扬 | 2017-12-21 至 2019-05-15 | 1年-8个月零24天 | 23.85 | -2.38 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014729 | 0.8645 | 0.8645 | -0.12% | |
012711 | 0.5437 | 0.5437 | -0.12% | |
004680 | 1.1126 | 1.1126 | -0.12% | |
164403 | 1.2765 | 1.296 | -0.12% | |
002971 | 1.247 | 1.247 | -0.01% | |
006190 | 1.0928 | 1.0928 | -0.12% | |
006217 | 1.1054 | 1.3654 | -0.12% | |
005328 | 0.6733 | 0.6733 | 0.04% | |
001679 | 1.548 | 1.548 | -0.12% | |
001865 | 1.689 | 1.689 | -0.12% | |
009198 | 1.2303 | 1.2303 | 0.14% | |
003361 | 1.0245 | 1.3745 | -0.01% | |
010717 | 0.4984 | 0.4984 | -0.12% | |
008188 | 0.6967 | 0.6967 | -0.12% | |
011870 | 0.527 | 0.527 | -0.12% | |
015046 | 0.7745 | 0.7745 | 0.04% | |
015484 | 0.9456 | 0.9456 | 0.04% | |
015671 | 1.5398 | 1.5398 | 0.04% | |
013157 | 1.9678 | 1.9678 | -0.12% | |
013271 | 0.6681 | 0.6681 | -0.12% | |
017929 | 0.7841 | 0.7841 | -0.12% | |
002407 | 0.9357 | 1.8157 | -0.12% | |
002495 | 1.179 | 1.179 | -0.12% | |
004314 | 1.2397 | 1.2397 | -0.12% | |
001278 | 1.228 | 1.588 | -0.12% | |
002972 | 1.218 | 1.218 | -0.01% | |
000656 | 1.551 | 1.921 | 0.04% | |
000788 | 0.904 | 1.354 | -0.12% | |
005453 | 0.9011 | 0.9011 | -0.12% | |
005721 | 1.0425 | 1.0927 | -0.01% | |
006924 | 0.8434 | 0.8434 | 0.04% | |
001770 | 1.201 | 1.464 | -0.12% | |
001849 | 1.132 | 1.132 | 0.04% | |
002662 | 1.758 | 1.758 | -0.12% | |
003168 | 1.0311 | 1.1711 | -0.01% | |
000916 | 1.945 | 2.246 | 0.04% | |
515590 | 1.2946 | 1.2946 | 0.04% | |
012775 | 1.0096 | 1.0598 | -0.01% | |
004321 | 0.8137 | 0.8137 | -0.12% | |
007765 | 1.0899 | 1.1299 | -0.01% | |
007766 | 1.0575 | 1.0925 | -0.01% | |
000423 | 1.86 | 1.86 | -0.12% | |
006216 | 1.1118 | 1.3718 | -0.12% | |
005669 | 2.3194 | 2.3194 | 0.04% | |
008381 | 0.8719 | 0.8719 | -0.12% | |
002080 | 0.759 | 0.759 | -0.12% | |
001837 | 1.0425 | 1.2035 | -0.12% | |
001902 | 1.054 | 1.644 | -0.12% | |
003360 | 1.024 | 1.199 | -0.01% | |
000933 | 1.3002 | 1.5452 | -0.12% | |
005138 | 0.9889 | 1.4789 | -0.01% | |
011287 | 0.6743 | 0.6743 | -0.12% | |
012483 | 0.6694 | 0.6694 | -0.12% | |
011588 | 0.6743 | 0.6743 | -0.12% | |
002496 | 1.153 | 1.153 | -0.12% | |
004315 | 1.48 | 1.48 | -0.12% | |
004317 | 1.0681 | 1.7141 | -0.12% | |
001162 | 1.237 | 1.237 | 0.04% | |
000689 | 1.9833 | 2.0933 | -0.12% | |
000690 | 1.44 | 1.44 | -0.12% | |
004098 | 0.8967 | 0.8967 | 0.04% | |
005323 | 1.8978 | 1.8978 | -0.12% | |
001638 | 1.351 | 1.351 | 0.04% | |
002691 | 1.0323 | 1.1823 | -0.12% | |
003219 | 1.4644 | 1.5344 | -0.01% | |
000932 | 1.3761 | 1.6311 | -0.12% | |
004316 | 1.0774 | 1.7274 | -0.12% | |
004453 | 1.5053 | 1.7893 | -0.12% | |
004603 | 1.1708 | 1.2758 | -0.01% | |
001102 | 1.923 | 1.923 | -0.12% | |
001103 | 1.69 | 1.815 | -0.12% | |
002860 | 0.7874 | 0.8874 | -0.12% | |
006146 | 1.1133 | 1.6433 | -0.01% | |
004218 | 1.311 | 1.351 | -0.12% | |
007502 | 1.3295 | 1.3695 | -0.12% | |
005324 | 1.8901 | 1.8901 | -0.12% | |
001943 | 1.042 | 1.654 | -0.12% | |
001874 | 1.343 | 1.513 | -0.12% | |
001901 | 1.009 | 1.619 | -0.12% | |
006713 | 1.7709 | 1.7709 | 0.04% | |
002663 | 1.74 | 1.74 | -0.12% | |
003218 | 1.4904 | 1.5604 | -0.01% | |
003255 | 1.0032 | 1.7532 | -0.01% | |
003304 | 2.672 | 2.702 | -0.12% | |
003305 | 2.65 | 2.68 | -0.12% | |
001027 | 0.9531 | 0.9531 | 0.04% | |
012484 | 0.6675 | 0.6675 | -0.12% | |
011723 | 0.6726 | 0.6726 | 0.04% | |
013270 | 0.6697 | 0.6697 | -0.12% | |
159812 | 4.9464 | 1.2728 | 0.14% | |
002443 | 1.422 | 1.604 | -0.12% | |
004497 | 2.0657 | 2.0657 | -0.12% | |
001302 | 1.42 | 1.42 | -0.12% | |
003857 | 1.6987 | 1.6987 | -0.12% | |
005505 | 2.2675 | 2.2675 | 0.04% | |
005541 | 1.0661 | 2.1911 | -0.12% | |
005542 | 1.0715 | 2.1815 | -0.12% | |
005720 | 1.0223 | 1.2375 | -0.01% | |
002199 | 0.705 | 1.665 | 0.04% | |
007151 | 1.052 | 1.052 | -0.12% | |
005301 | 1.215 | 1.82 | -0.01% | |
005302 | 1.1925 | 1.7925 | -0.01% | |
001942 | 1.063 | 1.678 | -0.12% | |
006712 | 1.7896 | 1.7896 | 0.04% | |
006775 | 0.8745 | 0.8745 | -0.12% | |
003167 | 1.0367 | 1.2067 | -0.01% | |
000969 | 1.587 | 1.587 | -0.12% | |
001060 | 1.144 | 1.144 | -0.12% | |
010718 | 0.4858 | 0.4858 | -0.12% | |
005139 | 0.9609 | 1.4509 | -0.01% | |
011602 | 0.3262 | 0.3262 | 0.04% | |
004496 | 2.1041 | 2.1041 | -0.12% | |
001178 | 1.117 | 1.697 | 0.04% | |
001209 | 0.695 | 0.695 | -0.12% | |
164401 | 0.6989 | 0.6989 | 0.04% | |
005506 | 2.24 | 2.24 | 0.04% | |
002207 | 1.391 | 1.391 | -0.12% | |
004099 | 0.9997 | 0.9997 | -0.12% | |
001765 | 1.214 | 1.48 | -0.12% | |
001875 | 1.409 | 2.329 | -0.12% | |
011429 | 0.7215 | 0.7215 | -0.12% | |
012774 | 1.0104 | 1.0626 | -0.01% | |
011601 | 0.3301 | 0.3301 | 0.04% | |
011722 | 0.6746 | 0.6746 | 0.04% | |
011871 | 0.566 | 0.566 | -0.12% | |
015210 | 1.266 | 1.266 | -0.12% | |
002360 | 1.221 | 1.581 | -0.12% | |
004320 | 1.1346 | 1.1346 | -0.12% | |
004454 | 1.5097 | 1.7937 | -0.12% | |
004602 | 1.1719 | 1.2919 | -0.01% | |
003858 | 1.6784 | 1.6784 | -0.12% | |
164402 | 0.781 | 0.781 | 0.04% | |
006145 | 1.1198 | 1.6498 | -0.01% | |
000536 | 1.154 | 1.524 | -0.01% | |
000596 | 1.395 | 1.395 | 0.04% | |
005454 | 0.8957 | 0.8957 | -0.12% | |
006923 | 0.853 | 0.853 | 0.04% | |
003993 | 0.978 | 1.426 | -0.12% | |
001972 | 1.101 | 1.101 | -0.12% | |
001986 | 1.251 | 1.251 | -0.12% | |
002079 | 1.615 | 1.615 | -0.12% | |
006524 | 1.1806 | 1.2806 | 0.04% | |
006525 | 1.1678 | 1.2678 | 0.04% | |
002666 | 1.348 | 1.428 | -0.12% | |
002667 | 1.326 | 1.406 | -0.12% | |
002690 | 1.044 | 1.194 | -0.12% | |
003254 | 0.9992 | 1.7492 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 150,977.32 | 88.96 |
2 | 债券及货币 | 17,567.65 | 10.35 |
3 | 现金 | 17,567.65 | 10.35 |
4 | 其他资产 | 2,667.06 | 01.57 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600129 | 太极集团 | 314.07 | 14,591.89 | 8.60% | 78.18 |
600085 | 同仁堂 | 250.12 | 13,431.35 | 7.91% | -80.04 |
600572 | 康恩贝 | 2,490.95 | 12,579.30 | 7.41% | -86.01 |
600436 | 片仔癀 | 48.57 | 11,753.82 | 6.93% | -9.77 |
600329 | 达仁堂 | 317.65 | 10,689.07 | 6.30% | -94.24 |
300049 | 福瑞股份 | 239.17 | 10,425.47 | 6.14% | 239.17 |
000423 | 东阿阿胶 | 206.55 | 10,186.82 | 6.00% | -66.73 |
600750 | 江中药业 | 446.79 | 9,329.00 | 5.50% | 10.23 |
600285 | 羚锐制药 | 515.09 | 8,813.12 | 5.19% | -263.82 |
000989 | 九芝堂 | 837.35 | 8,474.03 | 4.99% | 47.41 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<250 | 1.0% |
250≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-17.8% | -12.97% | 10.14% | 11.57% | 14.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% | -2.41% | -4.51% | -4.51% | -12.97% | 33.66% | 72.95% | 126.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.84 | 0.84 | 1.01 |
夏普比率 | -52.36 | 20.99 | 50.86 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.06 | 0.12 | 0.12 |
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