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前海开源优质企业6个月持有混合A  010717
收藏成功
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理曲扬
申购费率0.15%
基金规模62.92亿  (2022-06-30)
0.6052
0.6052
-39.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.51% 0.01% 6767/8953
最近一月 -0.61% -0.0% 4599/8865
最近三月 -1.58% 0.01% 6318/8707
最近一年 14.82% 0.21% 4392/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010717 基金经理曲扬 最新份额465,521.93万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模62.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-01-08 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模100.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在深入研究的基础上，重点投资增长性良好的优质企业，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券、证券公司发行的短期公司债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 0.6052 0.6052 1.83%
2025-12-11 0.5943 0.5943 0.20%
2025-12-10 0.5931 0.5931 0.14%
2025-12-9 0.5923 0.5923 -2.08%
2025-12-8 0.6049 0.6049 -0.56%
2025-12-5 0.6083 0.6083 0.90%
2025-12-4 0.6029 0.6029 0.99%
2025-12-3 0.597 0.597 -0.43%
2025-12-2 0.5996 0.5996 -0.60%
2025-12-1 0.6032 0.6032 0.70%
2025-11-28 0.599 0.599 -0.07%
2025-11-27 0.5994 0.5994 0.55%
2025-11-26 0.5961 0.5961 0.24%
2025-11-25 0.5947 0.5947 1.66%
2025-11-24 0.585 0.585 1.00%
2025-11-21 0.5792 0.5792 -2.62%
2025-11-20 0.5948 0.5948 -0.78%
2025-11-19 0.5995 0.5995 0.89%
2025-11-18 0.5942 0.5942 -2.24%
2025-11-17 0.6078 0.6078 -0.73%
曲扬

曲扬先生：清华大学计算机科学与技术系博士，中国籍，具备基金从业资格。历任南方基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理；2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理；2014年7月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司副总经理、权益投资决策委员会主席、基金经理。2015年4月28日至2017年12月13日，任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理；2015年5月8日至今，任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年9月10日至今，任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年12月8日至今，任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年4月19日至今，任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年5月4日至今，任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年7月4日至2019年12月5日，任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年8月30日至2019年12月5日，任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年9月23日至2019年8月9日，任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理；2016年11月18日至今，任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月12日至2019年11月21日，任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金(2019年6月14日转型为前海开源裕和混合型证券投资基金)基金经理；2017年5月10日至2020年5月14日，任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年9月5日至2019年11月21日，任前海开源裕瑞定期开放混合型证券投资基金(2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金)基金经理；2017年12月13日至2019年12月5日，任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年1月19日至2023年2月3日，任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月9日至2019年8月7日，任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年3月21日至2019年5月15日，任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年7月4日至2019年8月7日，任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年6月14日至2020年9月17日，任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理；2021年1月8日至今，任前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年10月26日至今，任前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源优质企业6个月持有混合A  2020-12-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源优势蓝筹股票A股票型2015-04-11 至 2017-12-13 2.717.60% -10.11% 
前海开源优势蓝筹股票C股票型2015-07-06 至 2017-12-13 2.429.20% 0.02% 
前海开源沪港深价值精选混合混合型2016-11-05 至 今 9.142.76% 32.08% 
前海开源沪港深新机遇混合A混合型2016-05-28 至 2019-12-05 3.54.83% 18.02% 
前海开源鼎裕债券C债券型2016-08-20 至 2019-08-09 3.094.10% 8.27% 
前海开源沪港深核心资源混合C混合型2018-07-04 至 2019-08-07 1.144.42% 5.83% 
前海开源裕瑞混合C混合型2018-08-07 至 2019-11-21 1.314.01% 17.34% 
前海开源优质企业6个月持有混合A混合型2020-12-21 至 今 5.0-54.41% -26.99% 
前海开源沪港深优势精选混合C混合型2021-03-25 至 今 4.7-48.20% -22.17% 
前海开源中国稀缺资产混合C混合型2015-11-19 至 今 10.145.70% 25.87% 
前海开源中国稀缺资产混合A混合型2015-08-13 至 今 10.339.60% 45.73% 
前海开源沪港深蓝筹精选混合A混合型2015-09-18 至 今 10.29.16% 27.61% 
前海开源沪港深景气行业精选混合混合型2017-05-10 至 2020-05-14 3.050.69% 34.66% 
前海开源沪港深强国产业混合型2018-02-09 至 2019-08-07 1.5-3.87% 3.47% 
前海开源裕瑞混合A混合型2017-05-27 至 2019-11-21 2.513.07% 11.38% 
前海开源沪港深聚瑞混合混合型2019-03-23 至 2020-09-17 1.544.29% 53.75% 
前海开源沪港深蓝筹精选混合C混合型2021-06-18 至 今 4.5-50.27% -27.55% 
前海开源聚利一年持有混合A混合型2021-09-04 至 今 4.3-38.79% -29.76% 
前海开源沪港深龙头精选混合A混合型2016-05-28 至 2019-12-05 3.534.05% 18.30% 
前海开源中药股票C股票型2017-12-21 至 2019-05-15 1.423.77% -2.37% 
前海开源国家比较优势混合C混合型2021-03-25 至 今 4.7-52.40% -22.17% 
前海开源聚利一年持有混合C混合型2021-09-04 至 今 4.3-38.92% -29.76% 
前海开源沪港深核心资源混合A混合型2018-07-04 至 2019-08-07 1.143.42% 5.83% 
前海开源裕和混合A混合型2017-02-06 至 2019-11-21 2.83.96% 16.86% 
前海开源沪港深新硬件A混合型2017-12-13 至 2019-12-05 2.021.53% 7.89% 
前海开源沪港深新硬件C混合型2017-12-13 至 2019-12-05 2.021.31% 7.90% 
前海开源医疗健康C混合型2017-12-08 至 2023-02-03 5.249.60% 55.84% 
前海开源裕和混合C混合型2019-06-14 至 2019-11-21 0.46.28% 14.58% 
前海开源优质企业6个月持有混合C混合型2020-12-21 至 今 5.0-55.51% -26.99% 
前海开源国家比较优势混合A混合型2015-04-17 至 今 10.773.50% 19.39% 
前海开源沪港深优势精选混合A混合型2016-03-11 至 今 9.8119.94% 36.90% 
前海开源人工智能主题混合C混合型2025-01-20 至 2025-06-03 0.4--  --  
前海开源人工智能主题混合A混合型2016-03-30 至 2025-06-03 9.213.50% 37.29% 
前海开源鼎裕债券A债券型2016-08-20 至 2019-08-09 3.091.70% 8.27% 
前海开源医疗健康A混合型2017-12-08 至 2023-02-03 5.250.34% 55.88% 
前海开源中药股票A股票型2017-12-21 至 2019-05-15 1.423.85% -2.38% 
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A股票型,QDII型2013-02-04 至 2014-07-18 1.47.68% 6.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曲扬2020-12-21 至 今4年-1个月零23天-54.41-26.99
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001874 1.674 1.844 0.82%
002495 1.584 1.584 0.82%
002496 1.546 1.546 0.82%
002971 1.367 1.367 0.02%
004317 1.3794 2.0254 0.82%
005328 0.87 0.87 0.89%
005453 1.1867 1.1867 0.82%
005542 1.5808 2.6908 0.82%
006190 1.1869 1.1869 0.82%
006524 1.5398 1.6398 0.89%
009894 1.0142 1.1626 0.02%
010718 0.5818 0.5818 0.82%
011723 1.0296 1.0296 0.89%
012711 0.6699 0.6699 0.82%
012775 1.0292 1.0794 0.02%
015046 0.9717 0.9717 0.89%
022114 1.174 1.1818 0.02%
022447 1.2084 1.2084 0.82%
023457 1.0788 1.0788 0.82%
023623 0.9579 0.9579 0.82%
024650 1.0037 1.0037 0.89%
000536 1.3856 1.7556 0.02%
000689 2.6029 2.7129 0.82%
000690 1.778 1.778 0.82%
000916 1.7681 2.4491 0.89%
000932 1.5813 1.8363 0.82%
001060 2.0166 2.0166 0.82%
001209 0.594 0.594 0.82%
001837 1.2937 1.4547 0.82%
001849 1.268 1.268 0.89%
002666 1.478 1.558 0.82%
002690 1.1781 1.3281 0.82%
003218 1.6159 1.6859 0.02%
003360 1.0759 1.2619 0.02%
004098 1.2581 1.2581 0.89%
004316 1.3904 2.0404 0.82%
007765 1.0625 1.1525 0.02%
011588 0.6889 0.6889 0.82%
011871 0.686 0.686 0.82%
013157 2.5694 2.5694 0.82%
015484 0.9875 0.9875 0.89%
021740 2.2236 2.2236 1.13%
022414 1.3565 1.3565 0.82%
023458 1.0774 1.0774 0.82%
024317 1.4675 1.4675 0.82%
024318 1.4652 1.4652 0.82%
001865 1.928 1.928 0.82%
001875 1.725 2.645 0.82%
001902 1.093 1.683 0.82%
002443 1.3639 1.5459 0.82%
002662 2.34 2.34 0.82%
002691 1.1629 1.3129 0.82%
003857 3.3681 3.3681 0.82%
004099 1.3069 1.3069 0.82%
004315 2.3234 2.3234 0.82%
004454 1.6549 1.9389 0.82%
005720 1.0214 1.2846 0.02%
006146 1.1618 1.6918 0.02%
006712 1.6505 1.6505 0.89%
006713 1.6278 1.6278 0.89%
007766 1.0326 1.1156 0.02%
009198 2.2349 2.2349 1.13%
010717 0.6052 0.6052 0.82%
011722 1.0388 1.0388 0.89%
011870 0.576 0.576 0.82%
012483 0.8247 0.8247 0.82%
013271 0.8256 0.8256 0.82%
022253 1.0326 1.0806 0.02%
024606 0.9802 0.9802 0.89%
000933 1.4916 1.7366 0.82%
000969 3.35 3.35 0.82%
001102 2.114 2.114 0.82%
001278 1.893 2.253 0.82%
001679 1.699 1.699 0.82%
003168 1.0495 1.2155 0.02%
004453 1.653 1.937 0.82%
006217 1.233 1.493 0.82%
006924 1.4672 1.4672 0.89%
008381 1.2486 1.2486 0.82%
011287 0.7687 0.7687 0.82%
012774 1.032 1.0842 0.02%
022415 1.3509 1.3509 0.82%
023624 0.9566 0.9566 0.82%
164402 0.9867 0.9867 0.89%
001103 2.246 2.371 0.82%
001162 1.75 1.75 0.89%
001178 1.4 1.98 0.89%
001302 2.53 2.53 0.82%
001972 1.479 1.479 0.82%
003305 4.529 4.559 0.82%
003858 3.3223 3.3223 0.82%
004314 1.9474 1.9474 0.82%
004320 3.3485 3.3485 0.82%
004321 1.2341 1.2341 0.82%
005669 3.1898 3.1898 0.89%
006145 1.1702 1.7002 0.02%
006923 1.4929 1.4929 0.89%
015671 1.633 2.003 0.89%
022446 1.2127 1.2127 0.82%
023286 1.385 1.385 0.82%
024605 0.9805 0.9805 0.89%
164401 0.7818 0.7818 0.89%
515590 1.7791 1.7791 0.89%
000788 1.052 1.502 0.82%
001638 1.909 1.909 0.89%
001770 2.118 2.381 0.82%
001901 1.051 1.661 0.82%
001943 1.32 1.932 0.82%
002079 1.77 1.77 0.82%
002199 0.932 1.892 0.89%
002207 2.473 2.473 0.82%
002360 1.878 2.238 0.82%
003167 1.0572 1.2532 0.02%
003219 1.577 1.647 0.02%
003254 1.0809 1.8309 0.02%
003361 1.0729 1.4339 0.02%
004496 2.8149 3.4149 0.82%
004680 1.2208 1.2208 0.82%
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005139 1.0776 1.5676 0.02%
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005721 1.053 1.1512 0.02%
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011429 0.7546 0.7546 0.82%
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018006 1.3602 1.3602 0.82%
023403 1.0787 1.0787 0.02%
023445 1.124 1.124 0.89%
023646 1.0495 1.0755 0.02%
164403 1.1382 1.1577 0.82%
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023444 1.1249 1.1249 0.89%
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005506 2.0577 2.0577 0.89%
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008188 0.7917 0.7917 0.82%
013270 0.8289 0.8289 0.82%
021784 1.7583 1.7583 0.89%
023992 1.3842 1.3842 0.02%
025188 1.3903 1.3903 0.82%
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159812 9.1821 2.3628 1.13%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票314,618.5093.56
2债券及货币25,324.4107.53
3现金25,324.4107.53
4其他资产445.5700.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
09988阿里巴巴-W206.9533,443.059.95%-57.07  
300750宁德时代82.9933,360.859.92%-35.53  
00700腾讯控股54.7033,110.229.85%-12.41  
09926康方生物249.2032,125.069.55%38.50  
600489中金黄金1,420.9731,161.879.27%1420.97  
01810小米集团-W618.2030,477.839.06%44.02  
600519贵州茅台15.8922,944.426.82%-4.56  
002155湖南黄金920.3920,653.456.14%-677.65  
600938中国海油547.6014,308.794.26%-300.28  
02233西部水泥4,630.0013,907.154.14%4630.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
300≤X<5000.6%
100≤X<3001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.43%14.82%2.26%0.0%-9.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.61%
-1.58%
13.46%
16.45%
14.82%
6.93%
0.0%
-39.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
0.58
0.92
夏普比率
94.16
55.36
-53.22
特雷诺指数
0.02
0.04
-0.03
詹森指数
0.03
0.01
-0.11
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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