混合型风险等级
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理曲扬
申购费率0.3%
基金规模33.34亿  2017-09-30
1.477
1.477
47.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间收益 同类收益排名
最近一周-0.87%0.0%2678/2832
最近一月-2.25%-0.02%1855/2776
最近三月7.97%0.02%236/2720
最近一年32.7%0.1%95/2138
2017-12-15
基金代码001837基金经理曲扬最新份额241,936.85万份
基金类型混合型基金公司前海开源基金管理有限公司最新规模33.34亿
风险等级 风险等级管理费1.5%
成立日期2015-12-08托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿托管费0.25%
投资策略

本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的支柱行业和蓝筹公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、以及其他经中国证监会允许的公开募集证券投资基金可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“特定范围港股”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若中国证监会允许内地投资者通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市公司股票(包括该机制未来任何替代或修正机制的启动),且法律法规允许本基金通过前述机制买卖规定范围内的香港依法发行上市的股票,则本基金可以直接投资相应范围内的香港上市股票,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

净值日期单位净值累计净值日涨跌
2017-12-151.4771.477-1.66%
2017-12-141.5021.5020.00%
2017-12-131.5021.5020.74%
2017-12-121.4911.491-1.58%
2017-12-111.5151.5151.68%
2017-12-81.491.492.76%
2017-12-71.451.450.83%
2017-12-61.4381.438-3.43%
2017-12-51.4891.489-1.26%
2017-12-41.5081.5080.94%
2017-12-11.4941.494-0.47%
2017-11-301.5011.501-2.66%
2017-11-291.5421.542-0.96%
2017-11-281.5571.5570.45%
2017-11-271.551.55-1.08%
2017-11-241.5671.5670.84%
2017-11-231.5541.554-2.88%
2017-11-221.61.60.57%
2017-11-211.5911.5912.78%
2017-11-201.5481.5480.19%

曲扬先生:博士研究生,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源沪港深蓝筹精选混合  2015-09-18至今
管理过的基金
基金名称基金类型起止日期任职时间任期回报同类平均
前海开源优势蓝筹股票A股票型2015-04-11 至 2017-12-13 2年8个月零2天16.40% -8.72% 
前海开源优势蓝筹股票C股票型2015-07-06 至 2017-12-13 2年5个月零7天27.90% -1.90% 
前海开源沪港深价值精选混合混合型2016-11-05 至 今 1年1个月零13天18.12% 7.46% 
前海开源沪港深新机遇混合混合型2016-05-28 至 今 1年6个月零20天12.50% 14.40% 
前海开源鼎裕债券C债券型2016-08-20 至 今 1年3个月零28天6.72% 0.17% 
前海开源中国稀缺资产混合C混合型2015-11-19 至 今 2年0个月零29天-11.70% 3.59% 
前海开源中国稀缺资产混合A混合型2015-08-13 至 今 2年4个月零5天-15.90% 4.26% 
前海开源沪港深蓝筹精选混合混合型2015-09-18 至 今 2年3个月零30天47.70% 20.41% 
前海开源沪港深景气行业精选混合混合型2017-05-10 至 今 0年7个月零8天8.49% 9.40% 
前海开源沪港深裕瑞定开混合混合型2017-05-27 至 今 0年6个月零21天0.68% 8.43% 
前海开源沪港深龙头精选混合混合型2016-05-28 至 今 1年6个月零20天39.88% 14.80% 
前海开源裕和定期开放混合混合型2017-02-06 至 今 0年10个月零12天0.59% 9.47% 
前海开源沪港深新硬件混合A混合型2017-12-13 至 今 0年0个月零5天-1.59% -0.66% 
前海开源沪港深新硬件混合C混合型2017-12-13 至 今 0年0个月零5天-1.58% -0.66% 
前海开源医疗健康混合C混合型2017-12-08 至 今 0年0个月零10天
前海开源国家比较优势混合混合型2015-04-17 至 今 2年8个月零1天44.30% 5.89% 
前海开源沪港深优势精选混合混合型2016-03-11 至 今 1年9个月零7天40.10% 19.98% 
前海开源人工智能主题混合混合型2016-03-30 至 今 1年8个月零18天35.60% 12.77% 
前海开源鼎裕债券A债券型2016-08-20 至 今 1年3个月零28天4.00% 0.17% 
前海开源医疗健康混合A混合型2017-12-08 至 今 0年0个月零10天
南方全球精选配置(QDII-FOF)股票型,QDII型2013-02-04 至 2014-07-18 1年5个月零14天7.27% 6.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曲扬2015-09-18 至 今2年3个月零30天47.7020.41
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模630.81 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码基金名称基金净值累计净值日涨幅
0038571.04611.0461-0.54%
0040991.08421.0842-0.54%
0040981.02811.0281-0.89%
0024951.0321.032-0.54%
0034921.21261.2126-0.89%
0024961.0331.033-0.54%
0038581.04061.0406-0.54%
0033601.01781.0228-0.01%
0039931.20711.2071-0.54%
0033611.0121.222-0.01%
资产配置
序号资产名称金额(万元)占净值比例(%)
1股票321,162.6496.33%
2债券及货币19,721.885.92%
3现金19,721.885.92%
4其他资产492.400.15%
十大重仓股
股票代码股票名称持有股数持有市值占净资产较上期增减
00700腾讯控股117.47(万股)33,555.97(万元)10.06(%)-339200.00(股)  
02238广汽集团2,126.20(万股)32,662.37(万元)9.80(%)-8738000.00(股)  
01398工商银行6,308.60(万股)31,088.96(万元)9.32(%)-4175000.00(股)  
00939建设银行5,524.30(万股)30,415.67(万元)9.12(%)-2416000.00(股)  
03888金山软件1,383.50(万股)21,394.18(万元)6.42(%)-2033000.00(股)  
00005汇丰控股328.04(万股)21,336.20(万元)6.40(%)-576800.00(股)  
00570中国中药5,546.80(万股)20,501.09(万元)6.15(%)-3510000.00(股)  
02328中国财险1,604.60(万股)18,787.16(万元)5.63(%)-5080000.00(股)  
02018瑞声科技160.20(万股)17,858.36(万元)5.36(%)-273000.00(股)  
02318中国平安339.50(万股)17,293.15(万元)5.19(%)1590000.00(股)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元)费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.6%
50≤X<2501.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
731天≤X0.0%
366天≤X<731天0.25%
30天≤X<366天0.5%
后端收费费率
持有年限费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额万元
认/申购当时净值元/份
长量费率折扣%
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值元/份
赎回费率%
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号权益登记日红利发放日每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来1年3年5年成立以来
34.18%32.7%0.0%0.0%21.28%
净值增长率
1个月3个月6个月今年以来1年3年5年成立以来
-2.25%
7.97%
14.41%
32.47%
32.7%
0.0%
0.0%
47.7%
风险指标
1年3年5年
贝塔
0.8919%
0.4425%
0.4348%
夏普比率
196.1416%
160.745%
155.1997%
特雷诺指数
0.0442%
0.1355%
0.131%
詹森指数
0.2543%
0.2193%
0.2043%