公募基金 > 基金超市 > 前海开源沪港深隆鑫混合A
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理王霞
申购费率0.15%
基金规模4.9亿  (2022-06-30)
1.009
1.619
64.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.1% -0.02% 1306/7932
最近一月 2.85% 0.03% 3146/7919
最近三月 9.08% 0.01% 382/7828
最近一年 1.51% -0.13% 549/7115
(2024-03-26)
基金代码001901 基金经理王霞 最新份额161.23万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模4.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-03-01 托管行平安银行股份有限公司
首募规模8.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过积极主动的资产配置,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据《融资融券及转融通证券出借业务指引》及相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
本基金如无特指,股票包括主板、中小板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险、流动性风险以及境外市场的风险等特别风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.008 1.618 -0.10%
2024-3-26 1.009 1.619 0.00%
2024-3-25 1.009 1.619 0.00%
2024-3-22 1.009 1.619 -0.39%
2024-3-21 1.013 1.623 0.40%
2024-3-20 1.009 1.619 -0.10%
2024-3-19 1.01 1.62 -0.69%
2024-3-18 1.017 1.627 0.69%
2024-3-15 1.01 1.62 0.40%
2024-3-14 1.006 1.616 0.60%
2024-3-13 1.0 1.61 0.00%
2024-3-12 1.0 1.61 -0.30%
2024-3-11 1.003 1.613 0.00%
2024-3-8 1.003 1.613 0.91%
2024-3-7 0.994 1.604 0.71%
2024-3-6 0.987 1.597 0.41%
2024-3-5 0.983 1.593 0.00%
2024-3-4 0.983 1.593 -0.10%
2024-3-1 0.984 1.594 0.41%
2024-2-29 0.98 1.59 0.20%

王霞女士:中国国籍,毕业于北方交通大学会计学专业,硕士学历、注册会计师。具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司,历任南方基金管理股份有限公司商业、旅游、贸易行业研究员、房地产行业首席研究员、金融地产组组长。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。2014年6月17日至2017年8月30日,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2014年12月25日至2023年3月10日,任前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年3月21日至2019年5月15日,任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月23日至今,任前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年3月6日至2021年2月23日,任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月20日至2022年10月27日,任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理、2020年7月23日至今,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今,任前海开源民裕进取混合型证券投资基金基金经理、2021年3月18日至今,任前海开源成份精选混合型证券投资基金基金经理、2021年11月18日至2023年1月5日,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理、2021年11月18日至2023年1月5日,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年11月18至2023年1月5日,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年3月24日至2023年4月18日,任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。王霞女士具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源沪港深隆鑫混合A  2023-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源港股通股息率50强股票股票型2020-07-23 至 今 3.7-10.85% -20.53% 
前海开源沪港深非周期股票A股票型2020-07-20 至 2022-10-27 2.3-27.51% -5.35% 
前海开源成份精选混合混合型2021-02-23 至 今 3.1-36.75% -24.03% 
前海开源事件驱动混合A混合型2014-12-25 至 2023-03-10 8.282.54% 126.23% 
前海开源沪港深大消费主题混合A混合型2022-03-24 至 2023-04-18 1.16.88% -1.56% 
前海开源沪港深大消费主题混合C混合型2022-03-24 至 2023-04-18 1.16.79% -1.56% 
前海开源沪港深景气行业精选混合混合型2021-11-18 至 2023-01-05 1.1-44.80% -13.51% 
前海开源盈鑫C混合型2017-03-04 至 2019-05-15 2.210.92% 5.51% 
前海开源沪港深聚瑞混合混合型2021-11-18 至 2023-01-05 1.1-13.77% -13.51% 
前海开源中国成长混合混合型2018-03-06 至 2021-02-23 3.099.32% 67.81% 
前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2023-12-29 至 今 0.23.65% -10.45% 
前海开源沪港深龙头精选混合混合型2021-11-18 至 2023-01-05 1.1-10.17% -13.50% 
前海开源沪港深裕鑫A混合型2017-02-13 至 今 7.164.98% 32.24% 
前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2023-12-29 至 今 0.25.10% -10.45% 
前海开源盈鑫A混合型2017-03-04 至 2019-05-15 2.210.11% 5.51% 
前海开源沪港深非周期股票C股票型2020-07-20 至 2022-10-27 2.3-27.92% -5.37% 
前海开源事件驱动混合C混合型2015-10-26 至 2023-03-10 7.467.30% 67.83% 
前海开源沪港深裕鑫C混合型2017-02-13 至 今 7.163.65% 32.24% 
前海开源沪深300指数A指数型2014-05-28 至 2017-08-30 3.352.74% 69.64% 
前海开源民裕进取混合型2021-01-29 至 今 3.2-32.36% -22.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王霞2023-12-29 至 今0年-10个月零28天3.65-10.45
吴彦2021-06-17 至 2023-12-292年6个月零12天-17.48-19.58
吴国清2020-07-20 至 2022-09-152年1个月零26天26.048.47
刘诣博2020-05-11 至 2021-06-171年1个月零6天55.8538.04
史程2019-07-02 至 2020-07-201年0个月零18天36.2643.00
肖立强2019-07-02 至 2023-12-294年5个月零27天45.7736.69
赵雪芹2017-02-18 至 2019-07-022年4个月零14天4.2210.56
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
164403 1.2765 1.296 -0.12%
002971 1.247 1.247 -0.01%
006190 1.0928 1.0928 -0.12%
006217 1.1054 1.3654 -0.12%
009198 1.2303 1.2303 0.14%
003361 1.0245 1.3745 -0.01%
010717 0.4984 0.4984 -0.12%
005328 0.6733 0.6733 0.04%
001679 1.548 1.548 -0.12%
001865 1.689 1.689 -0.12%
012711 0.5437 0.5437 -0.12%
014729 0.8645 0.8645 -0.12%
004680 1.1126 1.1126 -0.12%
000656 1.551 1.921 0.04%
000788 0.904 1.354 -0.12%
005453 0.9011 0.9011 -0.12%
005721 1.0425 1.0927 -0.01%
002407 0.9357 1.8157 -0.12%
002495 1.179 1.179 -0.12%
004314 1.2397 1.2397 -0.12%
001278 1.228 1.588 -0.12%
002972 1.218 1.218 -0.01%
002662 1.758 1.758 -0.12%
003168 1.0311 1.1711 -0.01%
000916 1.945 2.246 0.04%
001770 1.201 1.464 -0.12%
001849 1.132 1.132 0.04%
011870 0.527 0.527 -0.12%
008188 0.6967 0.6967 -0.12%
013157 1.9678 1.9678 -0.12%
013271 0.6681 0.6681 -0.12%
015046 0.7745 0.7745 0.04%
015484 0.9456 0.9456 0.04%
015671 1.5398 1.5398 0.04%
017929 0.7841 0.7841 -0.12%
006924 0.8434 0.8434 0.04%
005669 2.3194 2.3194 0.04%
004321 0.8137 0.8137 -0.12%
000423 1.86 1.86 -0.12%
006216 1.1118 1.3718 -0.12%
003360 1.024 1.199 -0.01%
000933 1.3002 1.5452 -0.12%
005138 0.9889 1.4789 -0.01%
001837 1.0425 1.2035 -0.12%
001902 1.054 1.644 -0.12%
006507 1.2004 1.2004 -0.11%
012775 1.0096 1.0598 -0.01%
002080 0.759 0.759 -0.12%
515590 1.2946 1.2946 0.04%
008381 0.8719 0.8719 -0.12%
007765 1.0899 1.1299 -0.01%
007766 1.0575 1.0925 -0.01%
000689 1.9833 2.0933 -0.12%
000690 1.44 1.44 -0.12%
002496 1.153 1.153 -0.12%
004315 1.48 1.48 -0.12%
004317 1.0681 1.7141 -0.12%
001162 1.237 1.237 0.04%
002691 1.0323 1.1823 -0.12%
003219 1.4644 1.5344 -0.01%
000932 1.3761 1.6311 -0.12%
005323 1.8978 1.8978 -0.12%
005809 1.547 1.547 -0.11%
001638 1.351 1.351 0.04%
012483 0.6694 0.6694 -0.12%
011588 0.6743 0.6743 -0.12%
011287 0.6743 0.6743 -0.12%
004098 0.8967 0.8967 0.04%
004316 1.0774 1.7274 -0.12%
001102 1.923 1.923 -0.12%
001103 1.69 1.815 -0.12%
002860 0.7874 0.8874 -0.12%
006146 1.1133 1.6433 -0.01%
002663 1.74 1.74 -0.12%
003218 1.4904 1.5604 -0.01%
003255 1.0032 1.7532 -0.01%
003304 2.672 2.702 -0.12%
003305 2.65 2.68 -0.12%
001027 0.9531 0.9531 0.04%
005324 1.8901 1.8901 -0.12%
001943 1.042 1.654 -0.12%
001874 1.343 1.513 -0.12%
001901 1.009 1.619 -0.12%
006713 1.7709 1.7709 0.04%
004218 1.311 1.351 -0.12%
007502 1.3295 1.3695 -0.12%
004453 1.5053 1.7893 -0.12%
004603 1.1708 1.2758 -0.01%
005505 2.2675 2.2675 0.04%
005541 1.0661 2.1911 -0.12%
005542 1.0715 2.1815 -0.12%
005720 1.0223 1.2375 -0.01%
002199 0.705 1.665 0.04%
002443 1.422 1.604 -0.12%
001302 1.42 1.42 -0.12%
003857 1.6987 1.6987 -0.12%
003167 1.0367 1.2067 -0.01%
000969 1.587 1.587 -0.12%
001060 1.144 1.144 -0.12%
010718 0.4858 0.4858 -0.12%
005139 0.9609 1.4509 -0.01%
005301 1.215 1.82 -0.01%
005302 1.1925 1.7925 -0.01%
001942 1.063 1.678 -0.12%
006712 1.7896 1.7896 0.04%
006775 0.8745 0.8745 -0.12%
012484 0.6675 0.6675 -0.12%
011723 0.6726 0.6726 0.04%
013270 0.6697 0.6697 -0.12%
159812 4.9464 1.2728 0.14%
004497 2.0657 2.0657 -0.12%
007151 1.052 1.052 -0.12%
005506 2.24 2.24 0.04%
002207 1.391 1.391 -0.12%
001178 1.117 1.697 0.04%
001209 0.695 0.695 -0.12%
164401 0.6989 0.6989 0.04%
001765 1.214 1.48 -0.12%
001875 1.409 2.329 -0.12%
011602 0.3262 0.3262 0.04%
004099 0.9997 0.9997 -0.12%
004496 2.1041 2.1041 -0.12%
005454 0.8957 0.8957 -0.12%
002360 1.221 1.581 -0.12%
004320 1.1346 1.1346 -0.12%
003858 1.6784 1.6784 -0.12%
164402 0.781 0.781 0.04%
006145 1.1198 1.6498 -0.01%
000536 1.154 1.524 -0.01%
000596 1.395 1.395 0.04%
002666 1.348 1.428 -0.12%
002667 1.326 1.406 -0.12%
002690 1.044 1.194 -0.12%
003254 0.9992 1.7492 -0.01%
001972 1.101 1.101 -0.12%
006524 1.1806 1.2806 0.04%
006525 1.1678 1.2678 0.04%
012774 1.0104 1.0626 -0.01%
011601 0.3301 0.3301 0.04%
011722 0.6746 0.6746 0.04%
011871 0.566 0.566 -0.12%
001986 1.251 1.251 -0.12%
002079 1.615 1.615 -0.12%
011429 0.7215 0.7215 -0.12%
015210 1.266 1.266 -0.12%
003993 0.978 1.426 -0.12%
004454 1.5097 1.7937 -0.12%
004602 1.1719 1.2919 -0.01%
006923 0.853 0.853 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票108.1747.92
2债券及货币140.5962.28
3现金140.5962.28
4其他资产15.1606.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601456国联证券00.8008.673.84%0.80  
002475立讯精密00.2006.893.05%-19.80  
601012隆基绿能00.3006.873.04%0.30  
688200华峰测控00.0606.752.99%0.06  
300750宁德时代00.0406.532.89%0.04  
002353杰瑞股份00.2306.472.86%0.23  
000651格力电器00.2006.432.85%-10.80  
601088中国神华00.2006.272.78%-13.30  
601899紫金矿业00.5006.232.76%0.50  
601601中国太保00.2606.182.74%0.26  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2501.0%
250≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-08-242022-08-250.12
22021-11-032021-11-040.15
32020-10-202020-10-210.3
42019-03-062019-03-070.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.06%1.51%-0.85%8.8%7.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.85%
9.08%
8.26%
8.26%
1.51%
-2.52%
52.5%
64.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.38
0.13
0.42
夏普比率
4.90
-86.86
62.66
特雷诺指数
0.00
-0.16
0.05
詹森指数
0.03
-0.06
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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