公募基金 > 基金超市 > 前海开源港股通股息率50强股票
股票型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理王思岳
申购费率0.15%
基金规模0.35亿  (2022-06-30)
1.0562
1.0562
5.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.91% -0.01% 643/6191
最近一月 2.38% 0.01% 2059/6133
最近三月 -6.93% -0.04% 4279/5894
最近一年 -12.16% 0.15% 4307/4997
(2026-08-21)
基金代码004098 基金经理王思岳 最新份额4,282.73万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模0.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-05-08 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模7.73亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选法律法规或监管机构允许投资的港股市场中具有高现金分红的股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。本基金投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0562 1.0562 0.84%
2026-8-20 1.0474 1.0474 1.59%
2026-8-19 1.031 1.031 -1.09%
2026-8-18 1.0424 1.0424 -0.26%
2026-8-17 1.0451 1.0451 0.84%
2026-8-14 1.0364 1.0364 0.03%
2026-8-13 1.0361 1.0361 -1.37%
2026-8-12 1.0505 1.0505 -0.13%
2026-8-11 1.0519 1.0519 -1.02%
2026-8-10 1.0627 1.0627 0.62%
2026-8-7 1.0562 1.0562 0.49%
2026-8-6 1.0511 1.0511 -0.64%
2026-8-5 1.0579 1.0579 0.71%
2026-8-4 1.0504 1.0504 -0.45%
2026-8-3 1.0552 1.0552 -0.04%
2026-7-31 1.0556 1.0556 -0.37%
2026-7-30 1.0595 1.0595 0.30%
2026-7-29 1.0563 1.0563 1.86%
2026-7-28 1.037 1.037 0.20%
2026-7-27 1.0349 1.0349 0.35%

王思岳先生:中国国籍,纽约大学金融工程硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2016年4月至2016年12月任景顺长城基金管理有限公司风险控制助理;2016年12月至2018年5月任景顺长城基金管理有限公司稽核助理;2018年5月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任研究员,现任公司基金经理。2022年10月27日至今,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理;2025年12月23日至今,任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年1月15日至今,任前海开源周期精选混合型证券投资基金基金经理;2026年1月28日至今,任前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年4月7日至今,任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年4月7日至今,任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年4月7日至今,任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源港股通股息率50强股票  2022-10-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源恒泽混合A混合型2026-04-07 至 今 0.4--  --  
前海开源港股通股息率50强股票股票型2022-10-27 至 今 3.8-0.15% -17.56% 
前海开源周期精选混合C混合型2026-01-15 至 今 0.6--  --  
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C指数型2026-06-22 至 今 0.2--  --  
前海开源一带一路混合C2025-12-23 至 今 0.7--  --  
前海开源盈鑫C2026-04-07 至 今 0.4--  --  
前海开源恒泽混合C混合型2026-04-07 至 今 0.4--  --  
前海开源一带一路混合A2025-12-23 至 今 0.7--  --  
前海开源盈鑫A2026-04-07 至 今 0.4--  --  
前海开源泽鑫混合A2026-04-07 至 今 0.4--  --  
前海开源周期精选混合A混合型2026-01-15 至 今 0.6--  --  
前海开源泽鑫混合C2026-04-07 至 今 0.4--  --  
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A指数型2026-06-22 至 今 0.2--  --  
前海开源恒生港股通科技主题ETF指数型,ETF型2025-12-29 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王思岳2022-10-27 至 今3年-3个月零28天-0.15-17.56
董治国2020-07-23 至 2022-08-082年0个月零16天-0.703.16
王霞2020-07-23 至 2026-04-285年9个月零5天-10.85-20.53
苏天杉2018-05-09 至 2019-07-051年1个月零26天-5.99-3.81
史程2017-12-13 至 2020-07-232年7个月零10天-13.1633.66
邱杰2017-03-31 至 2019-07-052年3个月零4天-3.906.43
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006145 1.1936 1.7236 0.01%
006217 0.9822 1.2422 0.47%
000689 3.0959 3.2059 0.47%
000690 1.653 1.653 0.47%
005505 1.8364 1.8364 0.29%
005542 1.4169 2.5269 0.47%
005721 1.081 1.1792 0.01%
001103 2.973 3.098 0.47%
000423 2.088 2.088 0.47%
021784 1.7245 1.7245 0.29%
023445 1.1766 1.1766 0.29%
023624 0.8325 0.8325 0.47%
023646 1.0728 1.0988 0.01%
011287 0.605 0.605 0.47%
011429 0.724 0.724 0.47%
012483 0.6751 0.6751 0.47%
012711 0.5638 0.5638 0.47%
006924 1.3728 1.3728 0.29%
004316 1.1852 1.8352 0.47%
004453 1.6653 1.9493 0.47%
004454 1.6661 1.9501 0.47%
001874 1.401 1.571 0.47%
003360 1.1028 1.2888 0.01%
002079 1.751 1.751 0.47%
026097 1.0261 1.0261 0.01%
003857 5.0789 5.0789 0.47%
002972 1.436 1.436 0.01%
000656 1.4777 2.4677 0.29%
005541 1.4127 2.5377 0.47%
005720 1.0447 1.3079 0.01%
015210 0.9187 0.9187 0.47%
023403 1.1161 1.1161 0.01%
023457 1.2633 1.2633 0.47%
022414 1.6093 1.6093 0.47%
024997 1.0024 1.0024 0.01%
003993 1.9421 2.3901 0.47%
004218 1.808 1.848 0.47%
007766 1.0536 1.1366 0.01%
001679 1.682 1.682 0.47%
001875 1.432 2.352 0.47%
001901 0.984 1.594 0.47%
006507 1.6402 1.6402 0.00%
006775 0.8181 0.8181 0.47%
002691 1.2058 1.3558 0.47%
003255 1.116 1.866 0.01%
010718 0.4837 0.4837 0.47%
005328 1.2495 1.2495 0.29%
026295 1.0232 1.0232 0.29%
003858 5.0066 5.0066 0.47%
006190 1.1164 1.1164 0.47%
005453 1.359 1.359 0.47%
001102 2.1 2.1 0.47%
001302 3.154 3.154 0.47%
015671 1.4449 2.0649 0.29%
023441 0.8528 0.8528 0.29%
023623 0.836 0.836 0.47%
022415 1.5984 1.5984 0.47%
022447 1.0509 1.0509 0.47%
023286 1.8853 1.8853 0.47%
022293 1.6145 1.6145 0.29%
017929 1.5471 1.5471 0.47%
560420 0.934 0.934 0.29%
012774 1.0541 1.1063 0.01%
006949 1.0254 1.2046 0.01%
004317 1.177 1.823 0.47%
004320 6.4864 6.4864 0.47%
004321 1.3453 1.3453 0.47%
004496 3.3156 3.9156 0.47%
004680 1.1528 1.1528 0.47%
009894 1.0071 1.1809 0.01%
001765 1.842 2.108 0.47%
002663 2.083 2.083 0.47%
002666 1.505 1.585 0.47%
003218 1.5957 1.6657 0.01%
001060 3.345 3.345 0.47%
005139 1.1235 1.6135 0.01%
005302 1.208 1.9158 0.01%
005324 1.958 1.958 0.47%
002080 0.615 0.615 0.47%
005809 2.602 2.602 0.00%
027993 1.0012 1.0012 0.29%
164401 0.7629 0.7629 0.29%
002860 1.5654 1.6654 0.47%
000536 1.4217 1.7917 0.01%
002407 1.4992 2.7942 0.47%
002443 1.1224 1.3044 0.47%
001178 1.369 1.949 0.29%
013157 3.0497 3.0497 0.47%
013270 0.6946 0.6946 0.47%
013271 0.6913 0.6913 0.47%
024650 1.0445 1.0445 0.29%
023444 1.1793 1.1793 0.29%
022446 1.0576 1.0576 0.47%
024317 1.7428 1.7428 0.47%
589270 1.15 1.15 0.29%
011601 0.4877 0.4877 0.29%
011870 0.57 0.57 0.47%
011871 0.568 0.568 0.47%
004098 1.0562 1.0562 0.29%
004314 1.7036 1.7036 0.47%
004497 3.2472 3.8372 0.47%
002667 1.476 1.556 0.47%
002690 1.2224 1.3724 0.47%
003361 1.0983 1.4593 0.01%
001986 1.8972 1.8972 0.47%
027390 0.9461 0.9461 0.29%
006146 1.1842 1.7142 0.01%
001209 0.565 0.565 0.47%
001278 1.577 1.937 0.47%
024651 1.0407 1.0407 0.29%
023442 0.849 0.849 0.29%
024318 1.7355 1.7355 0.47%
012775 1.0501 1.1003 0.01%
011723 0.9218 0.9218 0.29%
008381 1.5136 1.5136 0.47%
004602 1.2812 1.4012 0.01%
001770 1.819 2.082 0.47%
001849 1.614 1.614 0.29%
001638 2.395 2.395 0.29%
009198 2.2745 2.2745 1.38%
003219 1.553 1.623 0.01%
003305 4.981 5.011 0.47%
000916 1.7389 2.4199 0.29%
001027 0.9002 0.9002 0.29%
005138 1.1664 1.6564 0.01%
027992 1.0015 1.0015 0.29%
028520 1.0 1.0 0.29%
000788 1.214 1.664 0.47%
016721 3.3227 3.3227 0.47%
014729 1.4864 1.4864 0.47%
021740 2.2576 2.2576 1.38%
023458 1.2584 1.2584 0.47%
024998 1.0006 1.0006 0.01%
022114 1.2081 1.2159 0.01%
515590 1.92 1.92 0.29%
011588 0.669 0.669 0.47%
008188 0.6337 0.6337 0.47%
007151 1.4714 1.4714 0.47%
004099 1.1718 1.1718 0.47%
004603 1.2769 1.3819 0.01%
007765 1.0847 1.1747 0.01%
001837 1.0918 1.2528 0.47%
006524 1.5804 1.6804 0.29%
006525 1.5558 1.6558 0.29%
006712 1.4025 1.4025 0.29%
000932 1.7211 1.9761 0.47%
000933 1.6223 1.8673 0.47%
000969 4.79 4.79 0.47%
010717 0.506 0.506 0.47%
005323 1.9708 1.9708 0.47%
001942 1.291 1.906 0.47%
002971 1.484 1.484 0.01%
005454 1.3474 1.3474 0.47%
005506 1.8032 1.8032 0.29%
001162 2.197 2.197 0.29%
015484 0.8846 0.8846 0.29%
024606 1.2228 1.2228 0.29%
022253 1.0536 1.1016 0.01%
018006 1.1166 1.1166 0.47%
011602 0.4774 0.4774 0.29%
006923 1.3993 1.3993 0.29%
007502 1.8251 1.8651 0.47%
004315 2.0312 2.0312 0.47%
001865 1.893 1.893 0.47%
006713 1.3812 1.3812 0.29%
003167 1.0814 1.2774 0.01%
003304 5.035 5.065 0.47%
001943 1.262 1.874 0.47%
026296 1.0216 1.0216 0.29%
026098 1.0237 1.0237 0.01%
027389 0.9465 0.9465 0.29%
164402 0.9338 0.9338 0.29%
164403 0.9352 0.9547 0.47%
006216 0.9903 1.2503 0.47%
000596 1.709 1.709 0.29%
005669 3.1601 3.1601 0.29%
002199 0.858 1.818 0.29%
002207 3.081 3.081 0.47%
002360 1.564 1.924 0.47%
002495 2.013 2.013 0.47%
002496 1.964 1.964 0.47%
159106 1.0679 1.0679 0.29%
159135 0.8197 0.8197 0.29%
015046 0.917 0.917 0.29%
024605 1.2257 1.2257 0.29%
159812 9.3227 2.399 1.38%
023992 1.4174 1.4174 0.01%
022292 1.6257 1.6257 0.29%
012484 0.6717 0.6717 0.47%
011722 0.9307 0.9307 0.29%
001902 1.036 1.626 0.47%
002662 2.107 2.107 0.47%
003168 1.0728 1.2388 0.01%
003254 1.1206 1.8706 0.01%
005301 1.2424 1.9554 0.01%
001972 1.305 1.305 0.47%
028521 1.0 1.0 0.29%
025188 1.178 1.178 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,698.7391.30
2债券及货币360.2108.89
3现金159.8803.95
4其他资产77.1801.91
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00762中国联通39.20208.035.14%6.20  
03311中国建筑国际33.20200.994.96%4.80  
00728中国电信52.00192.854.76%17.80  
09988阿里巴巴-W02.18175.814.34%0.46  
00883中国海洋石油09.80172.964.27%-2.20  
03933联邦制药22.00161.083.98%2.20  
00700腾讯控股00.40149.323.69%0.10  
00152深圳国际28.60132.153.26%0.00  
00836华润电力09.00132.263.26%-13.60  
00975MONGOL MINING24.30131.283.24%24.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983526国债0902.00(万张)200.33(万元)4.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<2501.0%
0≤X<501.5%
250≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.84%-12.16%6.07%2.13%0.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.38%
-6.93%
11.66%
-13.86%
-12.16%
19.36%
11.1%
5.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
0.49
0.72
夏普比率
-88.09
22.02
11.42
特雷诺指数
-0.04
0.03
0.01
詹森指数
-0.15
-0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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