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前海开源一带一路混合A 001209
收藏成功
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理吴国清,王思岳 申购费率0.15% 基金规模0.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001209 | 基金经理吴国清,王思岳 | 最新份额7,345.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-04-29 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
| 首募规模16.14亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金力图把握“一带一路”战略带来的投资机会，通过主题精选和个股精选，分享“丝绸之路”经济带和“海上丝绸之路”建设所带来的长期投资价值。在严格控制投资风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等）、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-28 | 0.678 | 0.678 | 0.15% |
| 2026-1-27 | 0.677 | 0.677 | 0.89% |
| 2026-1-26 | 0.671 | 0.671 | -0.30% |
| 2026-1-23 | 0.673 | 0.673 | 0.90% |
| 2026-1-22 | 0.667 | 0.667 | 0.60% |
| 2026-1-21 | 0.663 | 0.663 | 1.07% |
| 2026-1-20 | 0.656 | 0.656 | -1.06% |
| 2026-1-19 | 0.663 | 0.663 | 1.22% |
| 2026-1-16 | 0.655 | 0.655 | 1.39% |
| 2026-1-15 | 0.646 | 0.646 | 1.25% |
| 2026-1-14 | 0.638 | 0.638 | 0.63% |
| 2026-1-13 | 0.634 | 0.634 | -2.46% |
| 2026-1-12 | 0.65 | 0.65 | 1.56% |
| 2026-1-9 | 0.64 | 0.64 | 1.27% |
| 2026-1-8 | 0.632 | 0.632 | 0.48% |
| 2026-1-7 | 0.629 | 0.629 | 0.16% |
| 2026-1-6 | 0.628 | 0.628 | 0.80% |
| 2026-1-5 | 0.623 | 0.623 | 1.47% |
| 2025-12-30 | 0.611 | 0.611 | 0.83% |
| 2025-12-29 | 0.606 | 0.606 | -0.16% |
吴国清先生：清华大学博士，中国籍。历任南方基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、投资经理；2015年8月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司执行投资总监、基金经理。2015年9月25日至2020年7月23日，任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年8月16日至今，任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理；2016年10月17日至今，任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月1日至2022年11月16日，任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年5月12日至2021年9月28日，任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月9日至2024年1月25日，任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理；2018年8月17日至2020年7月20日，任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理；2019年7月19日至今，任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年5月11日至今，任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年7月20日至2022年9月15日，任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金；2020年7月20日至今，任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理；2021年6月1日至今，任前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024年12月31日至今，任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年1月21日至今，任前海开源周期精选混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。
任职期间收益
前海开源一带一路混合A 2019-07-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2018-08-17 至 2020-07-20 | 1.9 | 62.34% | 62.79% |
| 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2018-08-17 至 2020-07-20 | 1.9 | 62.10% | 62.81% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型 | 2016-09-03 至 今 | 9.4 | 129.19% | 33.35% |
| 前海开源瑞和债券A | 债券型 | 2018-02-09 至 2024-01-25 | 6.0 | 16.39% | 25.08% |
| 前海开源周期精选混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海开源大海洋混合 | 混合型 | 2015-09-25 至 2020-07-23 | 4.8 | 19.11% | 84.10% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 4.7 | -8.36% | -28.32% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海开源一带一路混合C | 混合型 | 2019-07-19 至 今 | 6.5 | -21.48% | 22.72% |
| 前海开源鼎瑞债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2025-04-29 | 8.7 | 20.60% | 24.38% |
| 前海开源鼎瑞债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2025-04-29 | 8.7 | 16.89% | 24.38% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 混合型 | 2017-02-07 至 2022-11-16 | 5.8 | -7.04% | 68.58% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 3.9 | -25.04% | -25.93% |
| 前海开源鼎瑞债券D | 债券型 | 2025-03-07 至 2025-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型 | 2020-07-20 至 2022-09-15 | 2.2 | 26.04% | 8.47% |
| 前海开源一带一路混合A | 混合型 | 2019-07-19 至 今 | 6.5 | -21.10% | 22.73% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型 | 2020-07-20 至 2022-09-15 | 2.2 | 37.71% | 8.48% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型 | 2016-09-03 至 今 | 9.4 | 131.02% | 33.32% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型 | 2020-05-11 至 2025-06-03 | 5.1 | -4.14% | 0.09% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型 | 2017-02-07 至 2021-09-28 | 4.6 | 40.22% | 92.99% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海开源金银珠宝混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 4.7 | -8.67% | -28.27% |
| 前海开源周期精选混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-07-20 至 今 | 5.5 | -30.70% | -14.66% |
| 前海开源瑞和债券C | 债券型 | 2018-02-09 至 2024-01-25 | 6.0 | 13.76% | 25.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王思岳 | 2025-12-23 至 今 | 0年1个月零6天 | ||
| 吴国清 | 2019-07-19 至 今 | 6年6个月零10天 | -21.10 | 22.73 |
| 苏天杉 | 2018-02-09 至 2019-07-19 | 1年5个月零10天 | 13.19 | 4.03 |
| 徐立平 | 2015-05-22 至 2018-03-16 | 2年-3个月零22天 | -14.81 | -10.21 |
| 薛小波 | 2015-04-10 至 2017-11-06 | 2年6个月零27天 | -4.60 | 2.64 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006712 | 1.5871 | 1.5871 | 0.30% | |
| 003255 | 1.1058 | 1.8558 | 0.01% | |
| 003305 | 5.882 | 5.912 | 0.51% | |
| 000933 | 1.5488 | 1.7938 | 0.51% | |
| 001972 | 1.468 | 1.468 | 0.51% | |
| 001679 | 1.918 | 1.918 | 0.51% | |
| 018006 | 1.388 | 1.388 | 0.51% | |
| 011602 | 0.4219 | 0.4219 | 0.30% | |
| 011723 | 1.0983 | 1.0983 | 0.30% | |
| 011870 | 0.65 | 0.65 | 0.51% | |
| 008188 | 0.8174 | 0.8174 | 0.51% | |
| 002079 | 1.998 | 1.998 | 0.51% | |
| 012711 | 0.712 | 0.712 | 0.51% | |
| 025188 | 1.4523 | 1.4523 | 0.51% | |
| 023403 | 1.1058 | 1.1058 | 0.01% | |
| 022414 | 1.4921 | 1.4921 | 0.51% | |
| 022415 | 1.4854 | 1.4854 | 0.51% | |
| 005505 | 2.0727 | 2.0727 | 0.30% | |
| 002199 | 1.143 | 2.103 | 0.30% | |
| 004454 | 1.651 | 1.935 | 0.51% | |
| 001102 | 2.387 | 2.387 | 0.51% | |
| 001162 | 1.893 | 1.893 | 0.30% | |
| 002971 | 1.399 | 1.399 | 0.01% | |
| 002972 | 1.356 | 1.356 | 0.01% | |
| 000596 | 2.272 | 2.272 | 0.30% | |
| 001865 | 2.129 | 2.129 | 0.51% | |
| 001875 | 1.832 | 2.752 | 0.51% | |
| 005139 | 1.0888 | 1.5788 | 0.01% | |
| 005302 | 1.1954 | 1.9032 | 0.01% | |
| 001986 | 1.4215 | 1.4215 | 0.51% | |
| 001765 | 2.623 | 2.889 | 0.51% | |
| 007502 | 1.8101 | 1.8501 | 0.51% | |
| 004098 | 1.2654 | 1.2654 | 0.30% | |
| 515590 | 2.0758 | 2.0758 | 0.30% | |
| 159812 | 10.8864 | 2.8013 | 0.22% | |
| 024318 | 1.6338 | 1.6338 | 0.51% | |
| 024650 | 1.1359 | 1.1359 | 0.30% | |
| 023442 | 1.1909 | 1.1909 | 0.30% | |
| 023444 | 1.2973 | 1.2973 | 0.30% | |
| 023445 | 1.2958 | 1.2958 | 0.30% | |
| 023457 | 1.2038 | 1.2038 | 0.51% | |
| 016721 | 2.4401 | 2.4401 | 0.51% | |
| 015046 | 1.2339 | 1.2339 | 0.30% | |
| 013157 | 2.9245 | 2.9245 | 0.51% | |
| 005721 | 1.0584 | 1.1566 | 0.01% | |
| 002360 | 1.922 | 2.282 | 0.51% | |
| 004317 | 1.4407 | 2.0867 | 0.51% | |
| 003857 | 3.6975 | 3.6975 | 0.51% | |
| 002666 | 1.498 | 1.578 | 0.51% | |
| 005301 | 1.2274 | 1.9404 | 0.01% | |
| 007151 | 1.7946 | 1.7946 | 0.51% | |
| 011871 | 0.728 | 0.728 | 0.51% | |
| 022114 | 1.1954 | 1.2032 | 0.01% | |
| 023646 | 1.0545 | 1.0805 | 0.01% | |
| 015484 | 1.0196 | 1.0196 | 0.30% | |
| 013271 | 0.878 | 0.878 | 0.51% | |
| 000689 | 2.9638 | 3.0738 | 0.51% | |
| 000788 | 1.216 | 1.666 | 0.51% | |
| 005454 | 1.1693 | 1.1693 | 0.51% | |
| 005506 | 2.0382 | 2.0382 | 0.30% | |
| 005542 | 1.7958 | 2.9058 | 0.51% | |
| 007766 | 1.0356 | 1.1186 | 0.01% | |
| 001103 | 2.411 | 2.536 | 0.51% | |
| 000423 | 2.347 | 2.347 | 0.51% | |
| 003858 | 3.6467 | 3.6467 | 0.51% | |
| 006145 | 1.1727 | 1.7027 | 0.01% | |
| 026296 | 1.0336 | 1.0336 | 0.30% | |
| 003218 | 1.6229 | 1.6929 | 0.01% | |
| 001027 | 1.0352 | 1.0352 | 0.30% | |
| 001942 | 1.35 | 1.965 | 0.51% | |
| 001943 | 1.321 | 1.933 | 0.51% | |
| 006923 | 1.5784 | 1.5784 | 0.30% | |
| 003993 | 2.2544 | 2.7024 | 0.51% | |
| 004218 | 1.7917 | 1.8317 | 0.51% | |
| 008381 | 1.3909 | 1.3909 | 0.51% | |
| 012774 | 1.0352 | 1.0874 | 0.01% | |
| 011722 | 1.1084 | 1.1084 | 0.30% | |
| 012483 | 0.8725 | 0.8725 | 0.51% | |
| 012484 | 0.8685 | 0.8685 | 0.51% | |
| 022292 | 1.493 | 1.493 | 0.30% | |
| 022293 | 1.4864 | 1.4864 | 0.30% | |
| 023623 | 1.0029 | 1.0029 | 0.51% | |
| 022446 | 1.2088 | 1.2088 | 0.51% | |
| 015210 | 1.124 | 1.124 | 0.51% | |
| 000690 | 2.492 | 2.492 | 0.51% | |
| 004314 | 2.1213 | 2.1213 | 0.51% | |
| 004315 | 2.5306 | 2.5306 | 0.51% | |
| 004316 | 1.4524 | 2.1024 | 0.51% | |
| 004496 | 3.1752 | 3.7752 | 0.51% | |
| 004603 | 1.2446 | 1.3496 | 0.01% | |
| 004680 | 1.2267 | 1.2267 | 0.51% | |
| 006216 | 1.2811 | 1.5411 | 0.51% | |
| 006217 | 1.2714 | 1.5314 | 0.51% | |
| 006524 | 1.6011 | 1.7011 | 0.30% | |
| 006775 | 1.0571 | 1.0571 | 0.51% | |
| 002663 | 2.333 | 2.333 | 0.51% | |
| 003167 | 1.0624 | 1.2584 | 0.01% | |
| 003219 | 1.583 | 1.653 | 0.01% | |
| 000969 | 3.575 | 3.575 | 0.51% | |
| 010717 | 0.6432 | 0.6432 | 0.51% | |
| 010718 | 0.6178 | 0.6178 | 0.51% | |
| 005328 | 1.1136 | 1.1136 | 0.30% | |
| 006949 | 1.0159 | 1.1951 | 0.01% | |
| 004099 | 1.3507 | 1.3507 | 0.51% | |
| 017929 | 1.4271 | 1.4271 | 0.51% | |
| 021784 | 1.8253 | 1.8253 | 0.30% | |
| 024606 | 1.1297 | 1.1297 | 0.30% | |
| 024651 | 1.1342 | 1.1342 | 0.30% | |
| 005669 | 3.3932 | 3.3932 | 0.30% | |
| 002496 | 1.721 | 1.721 | 0.51% | |
| 004321 | 1.9084 | 1.9084 | 0.51% | |
| 007765 | 1.0657 | 1.1557 | 0.01% | |
| 164401 | 0.8055 | 0.8055 | 0.30% | |
| 001874 | 1.78 | 1.95 | 0.51% | |
| 006525 | 1.578 | 1.678 | 0.30% | |
| 009198 | 2.6311 | 2.6311 | 0.22% | |
| 002662 | 2.358 | 2.358 | 0.51% | |
| 002690 | 1.1837 | 1.3337 | 0.51% | |
| 003304 | 5.943 | 5.973 | 0.51% | |
| 005323 | 2.0029 | 2.0029 | 0.51% | |
| 012775 | 1.0322 | 1.0824 | 0.01% | |
| 011601 | 0.4301 | 0.4301 | 0.30% | |
| 002080 | 0.737 | 0.737 | 0.51% | |
| 024317 | 1.6371 | 1.6371 | 0.51% | |
| 023441 | 1.1941 | 1.1941 | 0.30% | |
| 015671 | 1.4248 | 2.0448 | 0.30% | |
| 000656 | 1.4539 | 2.4439 | 0.30% | |
| 004320 | 3.5753 | 3.5753 | 0.51% | |
| 004453 | 1.6493 | 1.9333 | 0.51% | |
| 004602 | 1.2481 | 1.3681 | 0.01% | |
| 001302 | 3.675 | 3.675 | 0.51% | |
| 164403 | 1.1417 | 1.1612 | 0.51% | |
| 006190 | 1.1918 | 1.1918 | 0.51% | |
| 006713 | 1.5648 | 1.5648 | 0.30% | |
| 003168 | 1.0545 | 1.2205 | 0.01% | |
| 003360 | 1.0862 | 1.2722 | 0.01% | |
| 003361 | 1.0829 | 1.4439 | 0.01% | |
| 000916 | 1.8363 | 2.5173 | 0.30% | |
| 001060 | 2.4511 | 2.4511 | 0.51% | |
| 005138 | 1.1279 | 1.6179 | 0.01% | |
| 011287 | 0.7913 | 0.7913 | 0.51% | |
| 023992 | 1.4475 | 1.4475 | 0.01% | |
| 024605 | 1.1305 | 1.1305 | 0.30% | |
| 023624 | 1.001 | 1.001 | 0.51% | |
| 022447 | 1.2038 | 1.2038 | 0.51% | |
| 014729 | 1.3691 | 1.3691 | 0.51% | |
| 159106 | 1.0804 | 1.0804 | 0.30% | |
| 005453 | 1.1788 | 1.1788 | 0.51% | |
| 005541 | 1.7895 | 2.9145 | 0.51% | |
| 005720 | 1.0251 | 1.2883 | 0.01% | |
| 002407 | 1.6105 | 2.6565 | 0.51% | |
| 002495 | 1.764 | 1.764 | 0.51% | |
| 004497 | 3.1134 | 3.7034 | 0.51% | |
| 001178 | 1.549 | 2.129 | 0.30% | |
| 001209 | 0.677 | 0.677 | 0.51% | |
| 001278 | 1.937 | 2.297 | 0.51% | |
| 026295 | 1.0338 | 1.0338 | 0.30% | |
| 001837 | 1.3757 | 1.5367 | 0.51% | |
| 001849 | 1.38 | 1.38 | 0.30% | |
| 001901 | 1.112 | 1.722 | 0.51% | |
| 001902 | 1.16 | 1.75 | 0.51% | |
| 001638 | 2.064 | 2.064 | 0.30% | |
| 006507 | 1.6528 | 1.6528 | 0.28% | |
| 002667 | 1.471 | 1.551 | 0.51% | |
| 002691 | 1.1683 | 1.3183 | 0.51% | |
| 003254 | 1.1085 | 1.8585 | 0.01% | |
| 000932 | 1.6422 | 1.8972 | 0.51% | |
| 005324 | 1.9911 | 1.9911 | 0.51% | |
| 001770 | 2.592 | 2.855 | 0.51% | |
| 005809 | 2.7167 | 2.7167 | 0.28% | |
| 006924 | 1.5506 | 1.5506 | 0.30% | |
| 011588 | 0.7315 | 0.7315 | 0.51% | |
| 011429 | 0.7875 | 0.7875 | 0.51% | |
| 023286 | 1.4159 | 1.4159 | 0.51% | |
| 022253 | 1.0356 | 1.0836 | 0.01% | |
| 021740 | 2.6167 | 2.6167 | 0.22% | |
| 023458 | 1.2018 | 1.2018 | 0.51% | |
| 013270 | 0.8816 | 0.8816 | 0.51% | |
| 002207 | 3.591 | 3.591 | 0.51% | |
| 002443 | 1.3925 | 1.5745 | 0.51% | |
| 164402 | 1.2536 | 1.2536 | 0.30% | |
| 002860 | 1.4408 | 1.5408 | 0.51% | |
| 006146 | 1.1641 | 1.6941 | 0.01% | |
| 000536 | 1.4495 | 1.8195 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,300.86 | 80.95 |
| 2 | 债券及货币 | 1,905.41 | 24.48 |
| 3 | 现金 | 1,905.41 | 24.48 |
| 4 | 其他资产 | 205.21 | 02.64 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600580 | 卧龙电驱 | 10.25 | 503.18 | 6.46% | -23.70 |
| 001696 | 宗申动力 | 22.77 | 493.88 | 6.35% | 22.77 |
| 605167 | 利柏特 | 27.54 | 452.48 | 5.81% | 27.54 |
| 002085 | 万丰奥威 | 26.04 | 416.90 | 5.36% | 5.43 |
| 002738 | 中矿资源 | 04.93 | 387.25 | 4.98% | 4.93 |
| 603950 | 长源东谷 | 12.85 | 372.01 | 4.78% | 3.11 |
| 600562 | 国睿科技 | 13.06 | 369.08 | 4.74% | -14.70 |
| 600761 | 安徽合力 | 13.96 | 291.62 | 3.75% | 13.96 |
| 002008 | 大族激光 | 06.57 | 270.62 | 3.48% | 6.57 |
| 603308 | 应流股份 | 06.19 | 258.43 | 3.32% | -25.49 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<250 | 1.0% |
| 250≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 274.51% | 25.84% | -12.53% | -17.8% | -3.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53% | 7.46% | 10.26% | 10.26% | 25.84% | -33.1% | -62.49% | -32.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.68 | 0.97 | 0.82 |
| 夏普比率 | 89.59 | -15.21 | -101.46 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.17 | -0.22 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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