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混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理曲扬
申购费率0.15%
基金规模11.37亿  (2018-06-30)
1.114
1.114
11.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.0% 1725/3065
最近一月 -0.09% -0.0% 1694/3039
最近三月 -8.01% -0.02% 2683/2955
最近一年 -10.74% 0.01% 2259/2486
(2018-07-20)
基金代码001986 基金经理曲扬 最新份额101,726.33万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模11.37亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2016-05-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.18亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要通过精选投资于人工智能主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的人工智能主题是指模拟、延伸和扩展人类智能,使客观事物智能化的理论、方法、技术和应用,包括但不限于大数据、云计算、模式识别、机器学习、智能芯片等为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的细分领域。具体的投资方向为信息采集技术及设备、人工智能认知技术、人工智能基础设施以及人工智能应用支持等领域相关的公司。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,包括但不限于增加收益分配次数、提高收益分配比例等,前述调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-20 1.114 1.114 1.74%
2018-7-19 1.095 1.095 0.00%
2018-7-18 1.095 1.095 -1.79%
2018-7-17 1.115 1.115 0.36%
2018-7-16 1.111 1.111 -0.36%
2018-7-13 1.115 1.115 0.72%
2018-7-12 1.107 1.107 3.46%
2018-7-11 1.07 1.07 -0.83%
2018-7-10 1.079 1.079 0.09%
2018-7-9 1.078 1.078 1.99%
2018-7-6 1.057 1.057 -0.19%
2018-7-5 1.059 1.059 -1.94%
2018-7-4 1.08 1.08 -2.44%
2018-7-3 1.107 1.107 0.82%
2018-7-2 1.098 1.098 -1.79%
2018-6-30 1.118 1.118 0.00%
2018-6-29 1.118 1.118 4.39%
2018-6-28 1.071 1.071 -0.09%
2018-6-27 1.072 1.072 -1.38%
2018-6-26 1.087 1.087 1.40%

曲扬先生:中国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源人工智能主题混合  2016-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源优势蓝筹股票A股票型2015-04-11 至 2017-12-13 2.716.40% -8.73% 
前海开源优势蓝筹股票C股票型2015-07-06 至 2017-12-13 2.427.90% -1.91% 
前海开源沪港深价值精选混合混合型2016-11-05 至 今 1.717.98% 3.89% 
前海开源沪港深新机遇混合混合型2016-05-28 至 今 2.29.87% 10.30% 
前海开源鼎裕债券C债券型2016-08-20 至 今 1.98.74% 2.05% 
前海开源沪港深核心资源混合C混合型2018-07-04 至 今 0.12.57% 2.22% 
前海开源中国稀缺资产混合C混合型2015-11-19 至 今 2.7-13.90% -0.62% 
前海开源中国稀缺资产混合A混合型2015-08-13 至 今 2.9-17.90% -0.60% 
前海开源沪港深蓝筹精选混合混合型2015-09-18 至 今 2.834.79% 15.30% 
前海开源沪港深景气行业精选混合混合型2017-05-10 至 今 1.211.87% 5.86% 
前海开源沪港深强国产业混合混合型2018-02-09 至 今 0.5-0.23% 0.11% 
前海开源沪港深裕瑞定开混合混合型2017-05-27 至 今 1.2-1.99% 4.89% 
前海开源沪港深龙头精选混合混合型2016-05-28 至 今 2.228.45% 10.36% 
前海开源丰鑫混合C混合型2017-12-21 至 今 0.62.13% -4.17% 
前海开源沪港深核心资源混合A混合型2018-07-04 至 今 0.11.59% 2.22% 
前海开源裕和定期开放混合混合型2017-02-06 至 今 1.50.26% 5.97% 
前海开源沪港深新硬件混合A混合型2017-12-13 至 今 0.6-15.82% -3.86% 
前海开源沪港深新硬件混合C混合型2017-12-13 至 今 0.6-15.87% -3.86% 
前海开源医疗健康混合C混合型2017-12-08 至 今 0.65.90% -2.99% 
前海开源国家比较优势混合混合型2015-04-17 至 今 3.342.80% 1.47% 
前海开源沪港深优势精选混合混合型2016-03-11 至 今 2.441.88% 15.09% 
前海开源人工智能主题混合混合型2016-03-30 至 今 2.311.40% 8.38% 
前海开源鼎裕债券A债券型2016-08-20 至 今 1.96.23% 2.05% 
前海开源医疗健康混合A混合型2017-12-08 至 今 0.65.95% -2.99% 
前海开源丰鑫混合A混合型2017-12-21 至 今 0.62.12% -4.17% 
南方全球精选配置(QDII-FOF)股票型,QDII型2013-02-04 至 2014-07-18 1.47.27% 6.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曲扬2016-03-30 至 今2年3个月零23天11.408.38
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模485.42 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003168 1.0597 1.0597 0.17%
003305 0.959 0.959 0.70%
004290 1.0373 1.0373 0.17%
004315 1.0101 1.0101 0.70%
005324 1.0047 1.0047 0.70%
005453 1.0596 1.0596 0.70%
005505 1.0212 1.0212 0.70%
005506 1.0213 1.0213 0.70%
164402 0.964 0.662 1.54%
000690 0.881 0.881 0.70%
000916 1.091 1.346 1.54%
001103 1.153 1.223 0.70%
001875 1.018 1.418 0.70%
002080 0.892 0.892 0.70%
003255 1.0874 1.0874 0.17%
003304 0.96 0.96 0.70%
003858 0.9337 0.9337 0.70%
002972 1.013 1.013 0.17%
005138 0.9907 0.9907 0.70%
005541 1.0061 1.0061 0.70%
164403 1.03 1.05 0.70%
002443 1.101 1.283 0.70%
000536 0.787 1.157 0.17%
000932 1.205 1.205 0.70%
001027 0.731 0.731 1.54%
001209 0.813 0.813 0.70%
001278 1.077 1.177 0.70%
001638 1.25 1.25 1.54%
003167 1.0676 1.0676 0.17%
003219 1.0572 1.0572 0.17%
003993 1.1332 1.1332 0.70%
004291 1.0333 1.0333 0.17%
004314 0.8414 0.8414 0.70%
004454 0.968 1.022 0.70%
002860 1.002 1.102 0.70%
005301 1.0428 1.0428 0.70%
005454 1.0591 1.0591 0.70%
005669 1.0244 1.0244 1.54%
164401 0.918 1.003 1.54%
001849 0.943 0.943 1.54%
002199 0.581 1.541 1.54%
003254 1.0623 1.0623 0.17%
004473 118.438 121.702 0.00%
004474 101.353 104.617 0.03%
002971 1.019 1.019 0.17%
005323 1.0051 1.0051 0.70%
150219 1.033 1.203 1.54%
002667 1.251 1.301 0.70%
000788 0.975 1.055 0.70%
001102 1.428 1.428 0.70%
001765 1.12 1.12 0.70%
003218 1.0509 1.0509 0.17%
003360 1.0534 1.0584 0.17%
004099 1.118 1.118 0.70%
004321 1.0346 1.0346 0.70%
004473 118.438 121.702 0.03%
004496 0.8896 0.8896 0.70%
005302 1.0425 1.0425 0.70%
005721 1.0 1.0 0.17%
150222 0.899 0.155 1.54%
002360 1.077 1.177 0.70%
000423 1.254 1.254 0.70%
000656 1.093 1.343 1.54%
000933 1.168 1.168 0.70%
001060 1.244 1.244 0.70%
001162 1.138 1.138 1.54%
001865 1.145 1.145 0.70%
001874 1.014 1.184 0.70%
001942 1.146 1.146 0.70%
001986 1.114 1.114 0.70%
003361 1.0482 1.2582 0.17%
004098 0.9636 0.9636 1.54%
004218 1.0026 1.0026 0.70%
004316 0.9892 0.9892 0.70%
004320 1.0498 1.0498 0.70%
004602 1.058 1.058 0.17%
002495 1.077 1.077 0.70%
002496 1.076 1.076 0.70%
002666 1.263 1.313 0.70%
002690 1.051 1.051 0.70%
000689 0.904 1.014 0.70%
000969 1.049 1.049 0.70%
001770 1.115 1.115 0.70%
001837 1.282 1.347 0.70%
001901 1.09 1.09 0.70%
003492 1.1075 1.1075 1.54%
004317 0.9868 0.9868 0.70%
004474 101.353 104.617 0.00%
004497 0.8771 0.8771 0.70%
004680 0.9801 0.9801 0.70%
005328 0.8594 0.8594 1.54%
005542 1.0059 1.0059 0.70%
005720 1.0036 1.0166 0.17%
150220 0.803 0.803 1.54%
002662 1.121 1.121 0.70%
002663 1.115 1.115 0.70%
002691 1.046 1.046 0.70%
000596 1.135 1.135 1.54%
001178 1.077 1.297 1.54%
001943 1.136 1.136 0.70%
002079 0.861 0.861 0.70%
003857 0.9394 0.9394 0.70%
004453 0.96 1.014 0.70%
004603 1.0492 1.0492 0.17%
005139 0.9882 0.9882 0.70%
150221 1.029 1.223 1.54%
002407 1.0642 1.0642 0.70%
001302 0.85 0.85 0.70%
001679 0.821 0.821 0.70%
001902 1.095 1.095 0.70%
001972 1.249 1.249 0.70%
002207 0.837 0.837 0.70%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票94,551.0783.15
2债券及货币19,817.5517.43
3现金19,687.6117.31
4其他资产341.7800.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300408三环集团444.8410,453.789.19%-155.99  
002384东山精密423.3210,159.568.93%-23.48  
002410广联达340.589,444.428.31%-45.29  
002475立讯精密418.919,442.318.30%81.32  
002273水晶光电730.999,407.798.27%213.89  
002415海康威视250.919,316.208.19%35.95  
002456欧菲科技512.348,264.117.27%22.01  
300054鼎龙股份832.817,262.086.39%-121.24  
002236大华股份250.325,644.724.96%-66.09  
002008大族激光74.653,970.633.49%44.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128035大族转债01.13(万张)129.93(万元)0.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
500≤X1000.0元
250≤X<5000.6%
50≤X<2501.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-26.62%-10.74%0.0%0.0%5.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.09%
-8.01%
-0.36%
-15.67%
-10.74%
0.0%
0.0%
11.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.23
0.22
夏普比率
-40.37
24.02
30.70
特雷诺指数
-0.02
0.05
0.06
詹森指数
0.03
0.04
0.06