公募基金 > 基金超市 > 前海开源裕和混合C
前海开源裕和混合C  007502
收藏成功
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理林汉耀,陆琦
申购费率0.0%
基金规模5.76亿  (2022-06-30)
1.6896
1.7296
74.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.37% 0.01% 6446/8953
最近一月 -1.71% -0.0% 6197/8865
最近三月 2.96% 0.01% 2219/8707
最近一年 15.88% 0.21% 4208/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007502 基金经理林汉耀,陆琦 最新份额3,368.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模5.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-06-14 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期 收益及预期风险水平高于债券 型基金和货币市场基金，但低 于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.6896 1.7296 0.26%
2025-12-11 1.6853 1.7253 -0.28%
2025-12-10 1.69 1.73 0.29%
2025-12-9 1.6851 1.7251 -0.62%
2025-12-8 1.6956 1.7356 -0.01%
2025-12-5 1.6958 1.7358 0.55%
2025-12-4 1.6865 1.7265 -0.22%
2025-12-3 1.6903 1.7303 -0.03%
2025-12-2 1.6908 1.7308 -0.26%
2025-12-1 1.6952 1.7352 0.37%
2025-11-28 1.6889 1.7289 0.29%
2025-11-27 1.6841 1.7241 -0.12%
2025-11-26 1.6862 1.7262 -0.14%
2025-11-25 1.6885 1.7285 0.24%
2025-11-24 1.6845 1.7245 0.05%
2025-11-21 1.6837 1.7237 -1.07%
2025-11-20 1.7019 1.7419 -0.35%
2025-11-19 1.7079 1.7479 0.13%
2025-11-18 1.7056 1.7456 -0.58%
2025-11-17 1.7156 1.7556 -0.39%
陆琦林汉耀

陆琦先生：南京大学工学硕士、理学学士，中国籍，具备基金从业资格。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师，项目研发组组长；2011年至2015年任南方基金管理股份有限公司风险管理部量化分析高级经理，2015年10月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司金融工程部负责人、基金经理。2021年1月7日至2022年8月8日，任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年1月14日至2023年2月17日，任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理；2021年2月23日至2022年7月1日，任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理；2021年2月23日至2022年8月18日，任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年2月23日至今，任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年4月22日至今，任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年6月1日至2023年3月10日，任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年6月24日至2024年1月9日，任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理；2021年7月19日至2022年8月8日，任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年8月8日至今，任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理；2022年11月16日至2023年12月15日，任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源裕和混合C  2022-08-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源强势共识100强股票股票型2021-01-14 至 2023-02-17 2.1-19.24% -11.68% 
前海开源量化优选C混合型2021-02-23 至 今 4.8-50.87% -27.84% 
前海开源恒泽混合A混合型2021-02-23 至 2022-07-01 1.43.59% -3.84% 
前海开源沪港深汇鑫混合C混合型2021-06-01 至 2023-03-10 1.8-16.92% -11.80% 
前海开源鼎安债券A债券型2021-06-24 至 2024-01-09 2.5-2.30% 6.52% 
前海开源嘉鑫混合C混合型2021-04-22 至 2024-12-31 3.7-0.22% -25.21% 
前海开源鼎安债券C债券型2021-06-24 至 2024-01-09 2.5-3.30% 6.53% 
前海开源沪港深景气行业精选混合混合型2021-01-07 至 2022-08-08 1.6-39.52% -4.49% 
前海开源中国成长混合混合型2021-02-23 至 2022-08-18 1.5-1.90% -3.52% 
前海开源恒泽混合C混合型2021-02-23 至 2022-07-01 1.43.45% -3.86% 
前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2021-06-01 至 2023-03-10 1.8-16.79% -11.81% 
前海开源量化优选A混合型2021-02-23 至 今 4.8-50.75% -27.84% 
前海开源裕和混合A混合型2022-08-08 至 今 3.4-5.57% -24.69% 
前海开源泽鑫混合A混合型2022-11-16 至 2023-12-15 1.1-2.07% -12.22% 
前海开源裕和混合C混合型2022-08-08 至 今 3.4-5.85% -24.69% 
前海开源嘉鑫混合A混合型2021-04-22 至 2024-12-31 3.70.20% -25.20% 
前海开源弘泽债券A债券型2021-07-19 至 2022-08-08 1.1-0.61% 3.67% 
前海开源弘泽债券C债券型2021-07-19 至 2022-08-08 1.1-1.03% 3.67% 
前海开源泽鑫混合C混合型2022-11-16 至 2023-12-15 1.1-2.17% -12.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林汉耀2022-08-08 至 今3年4个月零6天-5.85-24.69
陆琦2022-08-08 至 今3年4个月零6天-5.85-24.69
曾健飞2020-10-12 至 2022-08-081年-3个月零27天13.146.69
范洁2019-07-02 至 2020-10-121年3个月零10天17.7650.99
曲扬2019-06-14 至 2019-11-210年5个月零7天6.2814.58
刘静2019-06-14 至 2020-10-121年3个月零28天22.2159.93
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001874 1.674 1.844 0.82%
002495 1.584 1.584 0.82%
002496 1.546 1.546 0.82%
002971 1.367 1.367 0.02%
004317 1.3794 2.0254 0.82%
005328 0.87 0.87 0.89%
005453 1.1867 1.1867 0.82%
005542 1.5808 2.6908 0.82%
006190 1.1869 1.1869 0.82%
006524 1.5398 1.6398 0.89%
009894 1.0142 1.1626 0.02%
010718 0.5818 0.5818 0.82%
011723 1.0296 1.0296 0.89%
012711 0.6699 0.6699 0.82%
012775 1.0292 1.0794 0.02%
015046 0.9717 0.9717 0.89%
022114 1.174 1.1818 0.02%
022447 1.2084 1.2084 0.82%
023457 1.0788 1.0788 0.82%
023623 0.9579 0.9579 0.82%
024650 1.0037 1.0037 0.89%
000536 1.3856 1.7556 0.02%
000689 2.6029 2.7129 0.82%
000690 1.778 1.778 0.82%
000916 1.7681 2.4491 0.89%
000932 1.5813 1.8363 0.82%
001060 2.0166 2.0166 0.82%
001209 0.594 0.594 0.82%
001837 1.2937 1.4547 0.82%
001849 1.268 1.268 0.89%
002666 1.478 1.558 0.82%
002690 1.1781 1.3281 0.82%
003218 1.6159 1.6859 0.02%
003360 1.0759 1.2619 0.02%
004098 1.2581 1.2581 0.89%
004316 1.3904 2.0404 0.82%
007765 1.0625 1.1525 0.02%
011588 0.6889 0.6889 0.82%
011871 0.686 0.686 0.82%
013157 2.5694 2.5694 0.82%
015484 0.9875 0.9875 0.89%
021740 2.2236 2.2236 1.13%
022414 1.3565 1.3565 0.82%
023458 1.0774 1.0774 0.82%
024317 1.4675 1.4675 0.82%
024318 1.4652 1.4652 0.82%
001865 1.928 1.928 0.82%
001875 1.725 2.645 0.82%
001902 1.093 1.683 0.82%
002443 1.3639 1.5459 0.82%
002662 2.34 2.34 0.82%
002691 1.1629 1.3129 0.82%
003857 3.3681 3.3681 0.82%
004099 1.3069 1.3069 0.82%
004315 2.3234 2.3234 0.82%
004454 1.6549 1.9389 0.82%
005720 1.0214 1.2846 0.02%
006146 1.1618 1.6918 0.02%
006712 1.6505 1.6505 0.89%
006713 1.6278 1.6278 0.89%
007766 1.0326 1.1156 0.02%
009198 2.2349 2.2349 1.13%
010717 0.6052 0.6052 0.82%
011722 1.0388 1.0388 0.89%
011870 0.576 0.576 0.82%
012483 0.8247 0.8247 0.82%
013271 0.8256 0.8256 0.82%
022253 1.0326 1.0806 0.02%
024606 0.9802 0.9802 0.89%
000933 1.4916 1.7366 0.82%
000969 3.35 3.35 0.82%
001102 2.114 2.114 0.82%
001278 1.893 2.253 0.82%
001679 1.699 1.699 0.82%
003168 1.0495 1.2155 0.02%
004453 1.653 1.937 0.82%
006217 1.233 1.493 0.82%
006924 1.4672 1.4672 0.89%
008381 1.2486 1.2486 0.82%
011287 0.7687 0.7687 0.82%
012774 1.032 1.0842 0.02%
022415 1.3509 1.3509 0.82%
023624 0.9566 0.9566 0.82%
164402 0.9867 0.9867 0.89%
001103 2.246 2.371 0.82%
001162 1.75 1.75 0.89%
001178 1.4 1.98 0.89%
001302 2.53 2.53 0.82%
001972 1.479 1.479 0.82%
003305 4.529 4.559 0.82%
003858 3.3223 3.3223 0.82%
004314 1.9474 1.9474 0.82%
004320 3.3485 3.3485 0.82%
004321 1.2341 1.2341 0.82%
005669 3.1898 3.1898 0.89%
006145 1.1702 1.7002 0.02%
006923 1.4929 1.4929 0.89%
015671 1.633 2.003 0.89%
022446 1.2127 1.2127 0.82%
023286 1.385 1.385 0.82%
024605 0.9805 0.9805 0.89%
164401 0.7818 0.7818 0.89%
515590 1.7791 1.7791 0.89%
000788 1.052 1.502 0.82%
001638 1.909 1.909 0.89%
001770 2.118 2.381 0.82%
001901 1.051 1.661 0.82%
001943 1.32 1.932 0.82%
002079 1.77 1.77 0.82%
002199 0.932 1.892 0.89%
002207 2.473 2.473 0.82%
002360 1.878 2.238 0.82%
003167 1.0572 1.2532 0.02%
003219 1.577 1.647 0.02%
003254 1.0809 1.8309 0.02%
003361 1.0729 1.4339 0.02%
004496 2.8149 3.4149 0.82%
004680 1.2208 1.2208 0.82%
005138 1.1157 1.6057 0.02%
005139 1.0776 1.5676 0.02%
005454 1.1774 1.1774 0.82%
005721 1.053 1.1512 0.02%
006775 1.0244 1.0244 0.82%
011429 0.7546 0.7546 0.82%
011601 0.4365 0.4365 0.89%
017929 1.2926 1.2926 0.82%
018006 1.3602 1.3602 0.82%
023403 1.0787 1.0787 0.02%
023445 1.124 1.124 0.89%
023646 1.0495 1.0755 0.02%
164403 1.1382 1.1577 0.82%
000596 1.853 1.853 0.89%
001986 1.3898 1.3898 0.82%
002860 1.3044 1.4044 0.82%
002972 1.326 1.326 0.02%
003255 1.0787 1.8287 0.02%
003993 2.0265 2.4745 0.82%
004602 1.2432 1.3632 0.02%
005301 1.205 1.918 0.02%
005302 1.174 1.8818 0.02%
005324 2.0 2.0 0.82%
005505 2.0919 2.0919 0.89%
005541 1.5751 2.7001 0.82%
006525 1.5179 1.6179 0.89%
007151 1.6885 1.6885 0.82%
007502 1.6896 1.7296 0.82%
011602 0.4284 0.4284 0.89%
012484 0.821 0.821 0.82%
014729 1.2297 1.2297 0.82%
015210 1.1211 1.1211 0.82%
016721 2.0086 2.0086 0.82%
022292 1.3804 1.3804 0.89%
022293 1.3751 1.3751 0.89%
023441 1.1084 1.1084 0.89%
023442 1.1059 1.1059 0.89%
023444 1.1249 1.1249 0.89%
024651 1.0028 1.0028 0.89%
000423 2.125 2.125 0.82%
000656 1.6605 2.4005 0.89%
001027 1.0022 1.0022 0.89%
001765 2.144 2.41 0.82%
001942 1.349 1.964 0.82%
002080 0.647 0.647 0.82%
002407 1.6468 2.5968 0.82%
002663 2.315 2.315 0.82%
002667 1.451 1.531 0.82%
003304 4.575 4.605 0.82%
004218 1.672 1.712 0.82%
004497 2.7606 3.3506 0.82%
004603 1.2399 1.3449 0.02%
005323 2.0116 2.0116 0.82%
005506 2.0577 2.0577 0.89%
006216 1.2422 1.5022 0.82%
006949 1.0129 1.1921 0.02%
008188 0.7917 0.7917 0.82%
013270 0.8289 0.8289 0.82%
021784 1.7583 1.7583 0.89%
023992 1.3842 1.3842 0.02%
025188 1.3903 1.3903 0.82%
159106 1.0021 1.0021 0.89%
159812 9.1821 2.3628 1.13%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,601.8633.50
2债券及货币7,817.1872.72
3现金874.0208.13
4其他资产353.0203.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代00.54217.082.02%0.54  
600547山东黄金05.34210.021.95%0.93  
601899紫金矿业07.05207.551.93%-0.73  
600961株冶集团12.59204.341.90%12.59  
600406国电南瑞06.44147.861.38%6.44  
601618中国中冶30.65118.001.10%30.65  
600879航天电子09.42109.931.02%9.42  
603986兆易创新00.51108.781.01%0.51  
601766中国中车14.30106.820.99%14.30  
601390中国中铁19.04104.910.98%19.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109220200522国开行二级资本债01A08.00(万张)835.16(万元)7.77(%)  
201977325国债0806.00(万张)603.81(万元)5.62(%)  
325020325国开0306.00(万张)592.75(万元)5.51(%)  
431241000824交行TLAC非资本债01(BC)05.00(万张)510.12(万元)4.75(%)  
510248421724汇金MTN00705.00(万张)499.08(万元)4.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-03-162022-03-170.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.99%15.88%8.51%7.16%8.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.71%
2.96%
9.87%
17.91%
15.88%
27.78%
41.32%
74.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.39
0.39
0.33
夏普比率
236.04
160.59
96.86
特雷诺指数
0.05
0.09
0.05
詹森指数
0.09
0.07
0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。