公募基金 > 基金超市 > 前海开源聚慧三年持有混合
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理邱杰
申购费率0.15%
基金规模3.18亿  (2022-06-30)
0.6144
0.6144
-38.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.59% -0.01% 8563/9308
最近一月 -0.6% -0.01% 4130/9284
最近三月 -13.27% -0.03% 8051/9192
最近一年 -26.22% 0.11% 8236/8417
(2026-09-07)
基金代码011287 基金经理邱杰 最新份额16,088.36万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模3.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-09 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 0.6011 0.6011 -2.16%
2026-9-7 0.6144 0.6144 2.20%
2026-9-4 0.6012 0.6012 -2.89%
2026-9-3 0.6191 0.6191 0.21%
2026-9-2 0.6178 0.6178 -0.91%
2026-9-1 0.6235 0.6235 -1.89%
2026-8-31 0.6355 0.6355 2.48%
2026-8-28 0.6201 0.6201 -1.54%
2026-8-27 0.6298 0.6298 3.86%
2026-8-26 0.6064 0.6064 1.34%
2026-8-25 0.5984 0.5984 1.42%
2026-8-24 0.59 0.59 -2.48%
2026-8-21 0.605 0.605 1.51%
2026-8-20 0.596 0.596 -0.75%
2026-8-19 0.6005 0.6005 -7.04%
2026-8-18 0.646 0.646 0.06%
2026-8-17 0.6456 0.6456 3.81%
2026-8-14 0.6219 0.6219 1.14%
2026-8-13 0.6149 0.6149 -0.68%
2026-8-12 0.6191 0.6191 1.84%

邱杰先生:北京大学经济学硕士,中国籍。历任南方基金管理股份有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限责任公司研究员。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司副总经理、专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席、基金经理。2015年1月13日至2020年9月9日,任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理;2015年5月18日至今,任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至2021年3月18日,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年3月28日至今,任前海开源恒远保本混合型证券投资基金(2018年4月4日转型为前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;2017年2月20日至2020年11月25日,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理;2017年5月8日至2019年7月5日,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理;2017年8月3日至2018年3月6日,任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年5月7日至今,任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年9月19日至今,任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月9日至今,任前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理;2019年5月15日至2021年3月12日,任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月18日至今,任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理;2021年3月9日至今,任前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源聚慧三年持有混合  2021-01-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源清洁能源混合C2016-01-18 至 2021-03-18 5.2120.24% 91.03% 
前海开源祥和债券C债券型2017-02-20 至 2020-11-25 3.822.03% 16.79% 
前海开源港股通股息率50强股票股票型2017-03-31 至 2019-07-05 2.3-3.90% 6.43% 
前海开源顺和债券A债券型2017-04-24 至 2018-03-06 0.91.84% 1.15% 
前海开源价值成长混合C2018-08-16 至 今 8.113.32% 36.37% 
前海开源稳健增长三年混合混合型2020-02-03 至 今 6.6-39.12% 8.78% 
前海开源股息率100强股票A股票型2014-12-15 至 2020-09-09 5.785.60% 56.81% 
前海开源恒远灵活配置混合2016-02-29 至 今 10.542.13% 40.11% 
前海开源祥和债券A债券型2017-02-20 至 2020-11-25 3.823.80% 16.79% 
前海开源顺和债券C债券型2017-04-24 至 2018-03-06 0.91.59% 1.15% 
前海开源优质成长混合混合型2019-01-29 至 今 7.6-23.71% 18.67% 
前海开源再融资股票股票型2015-04-20 至 今 11.445.65% -0.06% 
前海开源价值成长混合A2018-08-16 至 今 8.113.94% 36.37% 
前海开源聚慧三年持有混合混合型2021-01-29 至 今 5.6-41.19% -21.87% 
前海开源沪港深创新成长混合C2019-05-15 至 2021-03-12 1.831.24% 64.78% 
前海开源工业革命4.0混合2018-05-07 至 今 8.326.66% 23.20% 
前海开源清洁能源混合A2015-05-22 至 2021-03-18 5.8120.97% 43.35% 
前海开源沪港深创新成长混合A2019-05-15 至 2021-03-12 1.831.62% 64.79% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邱杰2021-01-29 至 今5年7个月零11天-41.19-21.87
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013271 0.6793 0.6793 1.25%
560420 0.9578 0.9578 0.84%
023442 0.864 0.864 0.84%
023458 1.2489 1.2489 1.25%
022415 1.5926 1.5926 1.25%
022447 0.9568 0.9568 1.25%
022114 1.2078 1.2156 0.07%
026296 0.9939 0.9939 0.84%
026098 1.0232 1.0232 0.07%
024318 1.6945 1.6945 1.25%
024998 1.0019 1.0019 0.07%
164402 0.9828 0.9828 0.84%
002860 1.5452 1.6452 1.25%
000596 1.773 1.773 0.84%
005506 1.7998 1.7998 0.84%
004454 1.6668 1.9508 1.25%
004497 3.2417 3.8317 1.25%
007766 1.0543 1.1373 0.07%
001103 3.015 3.14 1.25%
006924 1.37 1.37 0.84%
006525 1.5432 1.6432 0.84%
002663 2.094 2.094 1.25%
003168 1.0736 1.2396 0.07%
003360 1.1037 1.2897 0.07%
000933 1.6184 1.8634 1.25%
001060 3.1551 3.1551 1.25%
001875 1.407 2.327 1.25%
012774 1.055 1.1072 0.07%
011601 0.4761 0.4761 0.84%
011602 0.466 0.466 0.84%
011870 0.558 0.558 1.25%
159106 1.0375 1.0375 0.84%
023403 1.1151 1.1151 0.07%
159812 8.9982 2.3155 -1.37%
023992 1.3999 1.3999 0.07%
022292 1.61 1.61 0.84%
027389 0.9878 0.9878 0.84%
003858 4.9152 4.9152 1.25%
164401 0.7743 0.7743 0.84%
006190 1.1273 1.1273 1.25%
006216 1.0056 1.2656 1.25%
000788 1.207 1.657 1.25%
005453 1.3243 1.3243 1.25%
005505 1.8331 1.8331 0.84%
005542 1.4114 2.5214 1.25%
005721 1.0815 1.1797 0.07%
002199 0.89 1.85 0.84%
004314 1.6952 1.6952 1.25%
004315 2.0211 2.0211 1.25%
001162 2.18 2.18 0.84%
001278 1.502 1.862 1.25%
001302 2.988 2.988 1.25%
003993 1.9156 2.3636 1.25%
004218 1.8027 1.8427 1.25%
007502 1.8197 1.8597 1.25%
006524 1.5678 1.6678 0.84%
001027 0.9226 0.9226 0.84%
010718 0.475 0.475 1.25%
005301 1.2416 1.9546 0.07%
002080 0.603 0.603 1.25%
012711 0.5541 0.5541 1.25%
015484 0.9065 0.9065 0.84%
013157 3.0078 3.0078 1.25%
017929 1.5268 1.5268 1.25%
021740 2.1792 2.1792 -1.37%
023441 0.8679 0.8679 0.84%
022446 0.963 0.963 1.25%
022293 1.5986 1.5986 0.84%
025188 1.1639 1.1639 1.25%
164403 1.0091 1.0286 1.25%
006145 1.1946 1.7246 0.07%
004496 3.3102 3.9102 1.25%
001102 2.054 2.054 1.25%
004099 1.1658 1.1658 1.25%
008381 1.5362 1.5362 1.25%
006775 0.8318 0.8318 1.25%
002662 2.119 2.119 1.25%
003167 1.0823 1.2783 0.07%
003218 1.6021 1.6721 0.07%
003219 1.5588 1.6288 0.07%
003304 4.783 4.813 1.25%
005323 1.9817 1.9817 1.25%
001943 1.285 1.897 1.25%
002079 1.712 1.712 1.25%
001765 1.905 2.171 1.25%
001865 1.927 1.927 1.25%
012484 0.6596 0.6596 1.25%
012775 1.051 1.1012 0.07%
015046 0.965 0.965 0.84%
159135 0.7907 0.7907 0.84%
024605 1.2018 1.2018 0.84%
589270 1.1089 1.1089 0.84%
026295 0.9957 0.9957 0.84%
027390 0.9873 0.9873 0.84%
027993 0.9672 0.9672 0.84%
000536 1.4043 1.7743 0.07%
005454 1.313 1.313 1.25%
004316 1.1712 1.8212 1.25%
007765 1.0855 1.1755 0.07%
004098 1.0428 1.0428 0.84%
007151 1.4754 1.4754 1.25%
005324 1.9688 1.9688 1.25%
001770 1.881 2.144 1.25%
001901 0.979 1.589 1.25%
001902 1.031 1.621 1.25%
011722 0.9331 0.9331 0.84%
014729 1.5084 1.5084 1.25%
011429 0.7137 0.7137 1.25%
515590 1.9043 1.9043 0.84%
015671 1.434 2.054 0.84%
013270 0.6826 0.6826 1.25%
018006 1.1043 1.1043 1.25%
028520 1.0062 1.0062 0.84%
027992 0.9675 0.9675 0.84%
002971 1.477 1.477 0.07%
006146 1.1851 1.7151 0.07%
000689 3.0537 3.1637 1.25%
005720 1.0459 1.3091 0.07%
004320 6.6878 6.6878 1.25%
002667 1.404 1.484 1.25%
000932 1.717 1.972 1.25%
000969 4.71 4.71 1.25%
001849 1.633 1.633 0.84%
011723 0.9241 0.9241 0.84%
011871 0.558 0.558 1.25%
008188 0.6437 0.6437 1.25%
016721 3.1335 3.1335 1.25%
023444 1.1701 1.1701 0.84%
023457 1.2541 1.2541 1.25%
023624 0.8253 0.8253 1.25%
023646 1.0736 1.0996 0.07%
023286 1.9129 1.9129 1.25%
003857 4.9865 4.9865 1.25%
000690 1.687 1.687 1.25%
005669 3.1408 3.1408 0.84%
002207 2.919 2.919 1.25%
002495 2.045 2.045 1.25%
002496 1.995 1.995 1.25%
004453 1.666 1.95 1.25%
004602 1.2822 1.4022 0.07%
005809 2.543 2.543 0.50%
001638 2.376 2.376 0.84%
009198 2.1959 2.1959 -1.37%
002690 1.2208 1.3708 1.25%
003361 1.0991 1.4601 0.07%
010717 0.497 0.497 1.25%
005138 1.1669 1.6569 0.07%
005139 1.1238 1.6138 0.07%
005302 1.2071 1.9149 0.07%
001942 1.314 1.929 1.25%
001972 1.285 1.285 1.25%
001986 1.9252 1.9252 1.25%
001837 1.0732 1.2342 1.25%
001874 1.378 1.548 1.25%
015210 0.9911 0.9911 1.25%
021784 1.7404 1.7404 0.84%
024650 1.0303 1.0303 0.84%
022414 1.6037 1.6037 1.25%
022253 1.0543 1.1023 0.07%
024997 1.0038 1.0038 0.07%
002972 1.429 1.429 0.07%
005541 1.4073 2.5323 1.25%
002360 1.489 1.849 1.25%
002407 1.5179 2.8129 1.25%
004317 1.163 1.809 1.25%
004603 1.2779 1.3829 0.07%
001178 1.39 1.97 0.84%
006923 1.3967 1.3967 0.84%
006713 1.4085 1.4085 0.84%
002666 1.431 1.511 1.25%
002691 1.2042 1.3542 1.25%
003255 1.1151 1.8651 0.07%
003305 4.731 4.761 1.25%
000916 1.7553 2.4363 0.84%
005328 1.3119 1.3119 0.84%
012483 0.663 0.663 1.25%
011588 0.6574 0.6574 1.25%
011287 0.6144 0.6144 1.25%
024606 1.1988 1.1988 0.84%
024651 1.0263 1.0263 0.84%
023445 1.1673 1.1673 0.84%
023623 0.8289 0.8289 1.25%
026097 1.0259 1.0259 0.07%
028521 1.0062 1.0062 0.84%
024317 1.702 1.702 1.25%
000423 2.125 2.125 1.25%
006217 0.9974 1.2574 1.25%
000656 1.4668 2.4568 0.84%
002443 1.1103 1.2923 1.25%
004321 1.314 1.314 1.25%
004680 1.1644 1.1644 1.25%
001209 0.554 0.554 1.25%
006712 1.4303 1.4303 0.84%
003254 1.1197 1.8697 0.07%
001679 1.645 1.645 1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,495.1385.28
2债券及货币1,539.6511.42
3现金1,236.5109.17
4其他资产799.3605.93
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪00.811,293.519.60%0.11  
00981中芯国际16.351,269.559.42%-4.00  
002536飞龙股份18.77885.576.57%4.15  
09636九方智投控股31.82845.706.27%17.81  
688012中微公司01.73808.726.00%1.73  
002371北方华创00.88778.415.77%0.88  
300088长信科技47.54551.464.09%47.54  
003018金富科技06.64506.173.76%6.64  
300308中际旭创00.39495.303.67%-0.53  
300751迈为股份01.61454.763.37%1.61  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1903.00(万张)303.15(万元)2.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-25.9%-26.22%-9.08%-8.99%-8.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.6%
-13.27%
-26.67%
-18.56%
-26.22%
-24.87%
-37.59%
-38.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.71
1.68
1.30
夏普比率
-99.63
30.13
-16.27
特雷诺指数
-0.02
0.02
-0.01
詹森指数
-0.34
-0.17
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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