基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理邱杰 申购费率0.15% 基金规模1.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002407 | 基金经理邱杰 | 最新份额12,415.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模1.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-03-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.73亿 | 托管费0.2% |
本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、自《基金合同》生效之日起满3个月,若本基金在每个季度最后一个估值日的基金份额可供分配利润金额高于0.10元(含0.10元),基金管理人应进行收益分配,具体分配方案届时见基金管理人公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;
3、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.4811 | 2.7761 | -3.18% |
| 2026-9-3 | 1.5298 | 2.8248 | 0.12% |
| 2026-9-2 | 1.528 | 2.823 | -0.80% |
| 2026-9-1 | 1.5404 | 2.8354 | -1.78% |
| 2026-8-31 | 1.5683 | 2.8633 | 2.40% |
| 2026-8-28 | 1.5316 | 2.8266 | -1.52% |
| 2026-8-27 | 1.5552 | 2.8502 | 3.74% |
| 2026-8-26 | 1.4992 | 2.7942 | 0.62% |
| 2026-8-25 | 1.4899 | 2.7849 | 0.94% |
| 2026-8-24 | 1.476 | 2.771 | -1.55% |
| 2026-8-21 | 1.4992 | 2.7942 | 1.55% |
| 2026-8-20 | 1.4763 | 2.7713 | -0.49% |
| 2026-8-19 | 1.4836 | 2.7786 | -6.44% |
| 2026-8-18 | 1.5857 | 2.8807 | 0.28% |
| 2026-8-17 | 1.5812 | 2.8762 | 3.48% |
| 2026-8-14 | 1.528 | 2.823 | 1.12% |
| 2026-8-13 | 1.5111 | 2.8061 | -0.53% |
| 2026-8-12 | 1.5192 | 2.8142 | 1.39% |
| 2026-8-11 | 1.4983 | 2.7933 | -1.05% |
| 2026-8-10 | 1.5142 | 2.8092 | -0.20% |

邱杰先生:北京大学经济学硕士,中国籍。历任南方基金管理股份有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限责任公司研究员。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司副总经理、专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席、基金经理。2015年1月13日至2020年9月9日,任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理;2015年5月18日至今,任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至2021年3月18日,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年3月28日至今,任前海开源恒远保本混合型证券投资基金(2018年4月4日转型为前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;2017年2月20日至2020年11月25日,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理;2017年5月8日至2019年7月5日,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理;2017年8月3日至2018年3月6日,任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年5月7日至今,任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年9月19日至今,任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月9日至今,任前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理;2019年5月15日至2021年3月12日,任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月18日至今,任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理;2021年3月9日至今,任前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源清洁能源混合C | 2016-01-18 至 2021-03-18 | 5.2 | 120.24% | 91.03% | |
| 前海开源祥和债券C | 债券型 | 2017-02-20 至 2020-11-25 | 3.8 | 22.03% | 16.79% |
| 前海开源港股通股息率50强股票 | 股票型 | 2017-03-31 至 2019-07-05 | 2.3 | -3.90% | 6.43% |
| 前海开源顺和债券A | 债券型 | 2017-04-24 至 2018-03-06 | 0.9 | 1.84% | 1.15% |
| 前海开源价值成长混合C | 2018-08-16 至 今 | 8.1 | 13.32% | 36.37% | |
| 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 6.6 | -39.12% | 8.78% |
| 前海开源股息率100强股票A | 股票型 | 2014-12-15 至 2020-09-09 | 5.7 | 85.60% | 56.81% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 2016-02-29 至 今 | 10.5 | 42.13% | 40.11% | |
| 前海开源祥和债券A | 债券型 | 2017-02-20 至 2020-11-25 | 3.8 | 23.80% | 16.79% |
| 前海开源顺和债券C | 债券型 | 2017-04-24 至 2018-03-06 | 0.9 | 1.59% | 1.15% |
| 前海开源优质成长混合 | 混合型 | 2019-01-29 至 今 | 7.6 | -23.71% | 18.67% |
| 前海开源再融资股票 | 股票型 | 2015-04-20 至 今 | 11.4 | 45.65% | -0.06% |
| 前海开源价值成长混合A | 2018-08-16 至 今 | 8.1 | 13.94% | 36.37% | |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 5.6 | -41.19% | -21.87% |
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 2019-05-15 至 2021-03-12 | 1.8 | 31.24% | 64.78% | |
| 前海开源工业革命4.0混合 | 2018-05-07 至 今 | 8.3 | 26.66% | 23.20% | |
| 前海开源清洁能源混合A | 2015-05-22 至 2021-03-18 | 5.8 | 120.97% | 43.35% | |
| 前海开源沪港深创新成长混合A | 2019-05-15 至 2021-03-12 | 1.8 | 31.62% | 64.79% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩 | 2023-03-10 至 2026-01-13 | 2年10个月零3天 | -26.78 | -20.26 |
| 肖立强 | 2019-04-16 至 2021-03-18 | 1年11个月零2天 | 31.72 | 55.95 |
| 谭荐丰 | 2018-12-25 至 2021-03-18 | 2年-10个月零21天 | 104.25 | 88.08 |
| 邱杰 | 2016-02-29 至 今 | 10年6个月零7天 | 42.13 | 40.11 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023403 | 1.1154 | 1.1154 | -0.09% | |
| 023445 | 1.1664 | 1.1664 | -1.25% | |
| 022447 | 0.984 | 0.984 | -0.98% | |
| 028520 | 1.0057 | 1.0057 | -1.25% | |
| 027992 | 0.9597 | 0.9597 | -1.25% | |
| 024997 | 1.0026 | 1.0026 | -0.09% | |
| 006145 | 1.1937 | 1.7237 | -0.09% | |
| 005453 | 1.3256 | 1.3256 | -0.98% | |
| 006924 | 1.3432 | 1.3432 | -1.25% | |
| 003218 | 1.5994 | 1.6694 | -0.09% | |
| 005328 | 1.2724 | 1.2724 | -1.25% | |
| 001986 | 1.8132 | 1.8132 | -0.98% | |
| 002080 | 0.593 | 0.593 | -0.98% | |
| 001765 | 1.839 | 2.105 | -0.98% | |
| 001837 | 1.0633 | 1.2243 | -0.98% | |
| 001865 | 1.927 | 1.927 | -0.98% | |
| 002691 | 1.2006 | 1.3506 | -0.98% | |
| 012774 | 1.0544 | 1.1066 | -0.09% | |
| 011870 | 0.557 | 0.557 | -0.98% | |
| 159106 | 1.0244 | 1.0244 | -1.25% | |
| 023623 | 0.8282 | 0.8282 | -0.98% | |
| 023992 | 1.4003 | 1.4003 | -0.09% | |
| 024318 | 1.6829 | 1.6829 | -0.98% | |
| 026300 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | |
| 026301 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | |
| 026097 | 1.0266 | 1.0266 | -0.09% | |
| 006217 | 1.003 | 1.263 | -0.98% | |
| 000689 | 3.034 | 3.144 | -0.98% | |
| 005721 | 1.0807 | 1.1789 | -0.09% | |
| 004317 | 1.1633 | 1.8093 | -0.98% | |
| 004320 | 6.3031 | 6.3031 | -0.98% | |
| 004603 | 1.2769 | 1.3819 | -0.09% | |
| 001102 | 2.053 | 2.053 | -0.98% | |
| 164402 | 0.9732 | 0.9732 | -1.25% | |
| 002972 | 1.424 | 1.424 | -0.09% | |
| 005809 | 2.5457 | 2.5457 | -1.01% | |
| 003305 | 4.775 | 4.805 | -0.98% | |
| 000932 | 1.7188 | 1.9738 | -0.98% | |
| 000969 | 4.626 | 4.626 | -0.98% | |
| 005302 | 1.207 | 1.9148 | -0.09% | |
| 005324 | 1.9647 | 1.9647 | -0.98% | |
| 001972 | 1.263 | 1.263 | -0.98% | |
| 006713 | 1.3987 | 1.3987 | -1.25% | |
| 011602 | 0.4665 | 0.4665 | -1.25% | |
| 011723 | 0.9092 | 0.9092 | -1.25% | |
| 011871 | 0.553 | 0.553 | -0.98% | |
| 015671 | 1.4254 | 2.0454 | -1.25% | |
| 013270 | 0.6763 | 0.6763 | -0.98% | |
| 024606 | 1.1981 | 1.1981 | -1.25% | |
| 023457 | 1.2399 | 1.2399 | -0.98% | |
| 023458 | 1.2349 | 1.2349 | -0.98% | |
| 022414 | 1.6118 | 1.6118 | -0.98% | |
| 159812 | 8.8842 | 2.2861 | -1.84% | |
| 023160 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | |
| 023286 | 1.8017 | 1.8017 | -0.98% | |
| 023712 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | |
| 025188 | 1.1642 | 1.1642 | -0.98% | |
| 026296 | 0.9821 | 0.9821 | -1.25% | |
| 000536 | 1.4047 | 1.7747 | -0.09% | |
| 000596 | 1.758 | 1.758 | -1.25% | |
| 005454 | 1.3142 | 1.3142 | -0.98% | |
| 005541 | 1.3766 | 2.5016 | -0.98% | |
| 008381 | 1.4435 | 1.4435 | -0.98% | |
| 001060 | 3.162 | 3.162 | -0.98% | |
| 010718 | 0.4708 | 0.4708 | -0.98% | |
| 001679 | 1.644 | 1.644 | -0.98% | |
| 002667 | 1.417 | 1.497 | -0.98% | |
| 013271 | 0.6731 | 0.6731 | -0.98% | |
| 023441 | 0.875 | 0.875 | -1.25% | |
| 023442 | 0.8711 | 0.8711 | -1.25% | |
| 022446 | 0.9904 | 0.9904 | -0.98% | |
| 589270 | 1.0989 | 1.0989 | -1.25% | |
| 022253 | 1.0537 | 1.1017 | -0.09% | |
| 027993 | 0.9594 | 0.9594 | -1.25% | |
| 025080 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | |
| 026098 | 1.024 | 1.024 | -0.09% | |
| 006216 | 1.0113 | 1.2713 | -0.98% | |
| 000788 | 1.204 | 1.654 | -0.98% | |
| 004316 | 1.1714 | 1.8214 | -0.98% | |
| 003858 | 4.8272 | 4.8272 | -0.98% | |
| 006923 | 1.3693 | 1.3693 | -1.25% | |
| 007151 | 1.4471 | 1.4471 | -0.98% | |
| 003168 | 1.0733 | 1.2393 | -0.09% | |
| 003219 | 1.5563 | 1.6263 | -0.09% | |
| 003255 | 1.1152 | 1.8652 | -0.09% | |
| 003304 | 4.827 | 4.857 | -0.98% | |
| 006524 | 1.5607 | 1.6607 | -1.25% | |
| 006525 | 1.5363 | 1.6363 | -1.25% | |
| 006775 | 0.8359 | 0.8359 | -0.98% | |
| 009198 | 2.1678 | 2.1678 | -1.84% | |
| 002666 | 1.445 | 1.525 | -0.98% | |
| 012775 | 1.0504 | 1.1006 | -0.09% | |
| 011588 | 0.6623 | 0.6623 | -0.98% | |
| 011429 | 0.7203 | 0.7203 | -0.98% | |
| 515590 | 1.903 | 1.903 | -1.25% | |
| 012483 | 0.6628 | 0.6628 | -0.98% | |
| 013157 | 2.9884 | 2.9884 | -0.98% | |
| 017929 | 1.5183 | 1.5183 | -0.98% | |
| 024651 | 1.0246 | 1.0246 | -1.25% | |
| 023624 | 0.8246 | 0.8246 | -0.98% | |
| 028521 | 1.0057 | 1.0057 | -1.25% | |
| 027389 | 0.987 | 0.987 | -1.25% | |
| 024317 | 1.6902 | 1.6902 | -0.98% | |
| 005506 | 1.7995 | 1.7995 | -1.25% | |
| 005669 | 3.0999 | 3.0999 | -1.25% | |
| 002407 | 1.528 | 2.823 | -0.98% | |
| 002443 | 1.0941 | 1.2761 | -0.98% | |
| 004315 | 1.9923 | 1.9923 | -0.98% | |
| 004321 | 1.319 | 1.319 | -0.98% | |
| 004454 | 1.6618 | 1.9458 | -0.98% | |
| 004497 | 3.2611 | 3.8511 | -0.98% | |
| 004602 | 1.2812 | 1.4012 | -0.09% | |
| 004680 | 1.1611 | 1.1611 | -0.98% | |
| 001162 | 2.2 | 2.2 | -1.25% | |
| 001278 | 1.493 | 1.853 | -0.98% | |
| 003857 | 4.8971 | 4.8971 | -0.98% | |
| 007638 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | |
| 006949 | 1.0251 | 1.2043 | -0.09% | |
| 004098 | 1.036 | 1.036 | -1.25% | |
| 003360 | 1.1038 | 1.2898 | -0.09% | |
| 003361 | 1.0992 | 1.4602 | -0.09% | |
| 010717 | 0.4925 | 0.4925 | -0.98% | |
| 005139 | 1.124 | 1.614 | -0.09% | |
| 005301 | 1.2415 | 1.9545 | -0.09% | |
| 002079 | 1.711 | 1.711 | -0.98% | |
| 001874 | 1.365 | 1.535 | -0.98% | |
| 001875 | 1.394 | 2.314 | -0.98% | |
| 006507 | 1.6096 | 1.6096 | -1.01% | |
| 006712 | 1.4203 | 1.4203 | -1.25% | |
| 002662 | 2.123 | 2.123 | -0.98% | |
| 015210 | 0.9521 | 0.9521 | -0.98% | |
| 159135 | 0.7839 | 0.7839 | -1.25% | |
| 022114 | 1.2072 | 1.215 | -0.09% | |
| 022292 | 1.6168 | 1.6168 | -1.25% | |
| 026295 | 0.9838 | 0.9838 | -1.25% | |
| 026101 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | |
| 006190 | 1.1242 | 1.1242 | -0.98% | |
| 000690 | 1.674 | 1.674 | -0.98% | |
| 005542 | 1.3806 | 2.4906 | -0.98% | |
| 002199 | 0.883 | 1.843 | -1.25% | |
| 002496 | 2.014 | 2.014 | -0.98% | |
| 004314 | 1.671 | 1.671 | -0.98% | |
| 007766 | 1.0537 | 1.1367 | -0.09% | |
| 001103 | 3.006 | 3.131 | -0.98% | |
| 001302 | 3.052 | 3.052 | -0.98% | |
| 000423 | 2.125 | 2.125 | -0.98% | |
| 164401 | 0.7634 | 0.7634 | -1.25% | |
| 164403 | 0.9694 | 0.9889 | -0.98% | |
| 003993 | 1.8898 | 2.3378 | -0.98% | |
| 003254 | 1.1199 | 1.8699 | -0.09% | |
| 000933 | 1.6201 | 1.8651 | -0.98% | |
| 001942 | 1.308 | 1.923 | -0.98% | |
| 001943 | 1.279 | 1.891 | -0.98% | |
| 001770 | 1.816 | 2.079 | -0.98% | |
| 001901 | 0.978 | 1.588 | -0.98% | |
| 008188 | 0.647 | 0.647 | -0.98% | |
| 014729 | 1.4175 | 1.4175 | -0.98% | |
| 024650 | 1.0285 | 1.0285 | -1.25% | |
| 022415 | 1.6007 | 1.6007 | -0.98% | |
| 021784 | 1.7441 | 1.7441 | -1.25% | |
| 027390 | 0.9866 | 0.9866 | -1.25% | |
| 024998 | 1.0007 | 1.0007 | -0.09% | |
| 025081 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | |
| 005505 | 1.8327 | 1.8327 | -1.25% | |
| 005720 | 1.0449 | 1.3081 | -0.09% | |
| 002207 | 2.981 | 2.981 | -0.98% | |
| 004453 | 1.661 | 1.945 | -0.98% | |
| 001178 | 1.397 | 1.977 | -1.25% | |
| 001209 | 0.545 | 0.545 | -0.98% | |
| 002860 | 1.5365 | 1.6365 | -0.98% | |
| 007502 | 1.8192 | 1.8592 | -0.98% | |
| 003167 | 1.0819 | 1.2779 | -0.09% | |
| 005138 | 1.1671 | 1.6571 | -0.09% | |
| 001849 | 1.627 | 1.627 | -1.25% | |
| 001638 | 2.397 | 2.397 | -1.25% | |
| 002663 | 2.098 | 2.098 | -0.98% | |
| 002690 | 1.2172 | 1.3672 | -0.98% | |
| 011601 | 0.4766 | 0.4766 | -1.25% | |
| 011287 | 0.6178 | 0.6178 | -0.98% | |
| 012484 | 0.6594 | 0.6594 | -0.98% | |
| 012711 | 0.549 | 0.549 | -0.98% | |
| 016721 | 3.1405 | 3.1405 | -0.98% | |
| 015484 | 0.8958 | 0.8958 | -1.25% | |
| 560420 | 0.9382 | 0.9382 | -1.25% | |
| 018006 | 1.0883 | 1.0883 | -0.98% | |
| 024605 | 1.2011 | 1.2011 | -1.25% | |
| 023444 | 1.1691 | 1.1691 | -1.25% | |
| 023646 | 1.0733 | 1.0993 | -0.09% | |
| 022293 | 1.6053 | 1.6053 | -1.25% | |
| 021740 | 2.1515 | 2.1515 | -1.84% | |
| 006146 | 1.1843 | 1.7143 | -0.09% | |
| 000656 | 1.458 | 2.448 | -1.25% | |
| 002360 | 1.48 | 1.84 | -0.98% | |
| 002495 | 2.064 | 2.064 | -0.98% | |
| 004496 | 3.33 | 3.93 | -0.98% | |
| 007765 | 1.0849 | 1.1749 | -0.09% | |
| 002971 | 1.471 | 1.471 | -0.09% | |
| 004218 | 1.8022 | 1.8422 | -0.98% | |
| 004099 | 1.1497 | 1.1497 | -0.98% | |
| 000916 | 1.7589 | 2.4399 | -1.25% | |
| 001027 | 0.9116 | 0.9116 | -1.25% | |
| 005323 | 1.9775 | 1.9775 | -0.98% | |
| 001902 | 1.03 | 1.62 | -0.98% | |
| 011722 | 0.9181 | 0.9181 | -1.25% | |
| 015046 | 0.9556 | 0.9556 | -1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,106.07 | 90.29 |
| 2 | 债券及货币 | 3,433.63 | 12.86 |
| 3 | 现金 | 3,433.63 | 12.86 |
| 4 | 其他资产 | 71.29 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 01.60 | 2,548.25 | 9.54% | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.82 | 2,311.40 | 8.66% | -1.76 |
| 688012 | 中微公司 | 04.37 | 2,045.19 | 7.66% | -1.04 |
| 002536 | 飞龙股份 | 37.55 | 1,771.61 | 6.64% | 2.14 |
| 300223 | 北京君正 | 06.48 | 1,612.87 | 6.04% | 6.48 |
| 002371 | 北方华创 | 01.74 | 1,539.13 | 5.77% | 1.74 |
| 300751 | 迈为股份 | 05.35 | 1,511.16 | 5.66% | 5.35 |
| 300953 | 震裕科技 | 11.05 | 1,477.97 | 5.54% | 3.16 |
| 002837 | 英维克 | 14.60 | 1,161.42 | 4.35% | 10.64 |
| 300088 | 长信科技 | 94.26 | 1,093.42 | 4.10% | 94.26 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0.1444 |
| 2 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 0.1046 |
| 3 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 0.096 |
| 4 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 0.07 |
| 5 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 0.065 |
| 6 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 0.13 |
| 7 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.14 |
| 8 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 0.227 |
| 9 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 0.179 |
| 10 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.065 |
| 11 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 0.074 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.63% | 22.35% | 21.17% | 10.88% | 12.64% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82% | -9.23% | -23.26% | 12.78% | 22.35% | 78.0% | 67.67% | 246.55% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.70 | 1.69 | 1.33 |
| 夏普比率 | 74.57 | 119.61 | 48.62 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.18 | 0.12 |
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