基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理梁溥森 申购费率0.12% 基金规模0.11亿 (2022-06-30) |
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基金代码006524 | 基金经理梁溥森 | 最新份额1,053.67万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-11-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.28亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.1905 | 1.2905 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.1892 | 1.2892 | 1.63% |
2024-4-16 | 1.1701 | 1.2701 | -1.32% |
2024-4-15 | 1.1857 | 1.2857 | 1.89% |
2024-4-12 | 1.1637 | 1.2637 | -0.58% |
2024-4-11 | 1.1705 | 1.2705 | 0.14% |
2024-4-10 | 1.1689 | 1.2689 | -0.81% |
2024-4-9 | 1.1785 | 1.2785 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.178 | 1.278 | -0.89% |
2024-4-3 | 1.1886 | 1.2886 | -0.29% |
2024-4-2 | 1.192 | 1.292 | -0.38% |
2024-4-1 | 1.1966 | 1.2966 | 1.61% |
2024-3-29 | 1.1776 | 1.2776 | 0.56% |
2024-3-28 | 1.171 | 1.271 | 0.53% |
2024-3-27 | 1.1648 | 1.2648 | -1.34% |
2024-3-26 | 1.1806 | 1.2806 | 0.40% |
2024-3-25 | 1.1759 | 1.2759 | -0.68% |
2024-3-22 | 1.1839 | 1.2839 | -1.00% |
2024-3-21 | 1.1958 | 1.2958 | -0.14% |
2024-3-20 | 1.1975 | 1.2975 | 0.19% |
梁溥森先生:中国国籍,中山大学硕士研究生。曾任职招商基金基金核算部,2015年6月加入前海开源基金,历任交易员、研究员,现任公司基金经理。2020年5月7日至今,任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今,任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理、2020年5月25日至今,任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理、2020年8月12日至今,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今,任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。梁溥森先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源中证500等权ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | 9.61% | -1.42% |
前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.3 | -30.61% | -24.83% |
前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.3 | -31.04% | -24.83% |
前海开源沪深300指数C | 指数型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | -13.69% | -18.60% |
前海开源黄金ETF联接 | 商品型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | 16.35% | 27.69% |
前海开源中证健康指数 | 指数型,LOF型 | 2020-12-18 至 今 | 3.3 | -38.07% | -24.83% |
前海开源沪深300指数A | 指数型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | -12.28% | -19.63% |
前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
前海开源黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-05-14 至 今 | 3.9 | 18.19% | 30.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁溥森 | 2020-12-18 至 今 | 3年4个月零1天 | -30.61 | -24.83 |
陶曙斌 | 2018-10-13 至 2020-12-18 | 2年2个月零5天 | 68.70 | 85.05 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002443 | 1.412 | 1.594 | 0.03% | |
004316 | 1.1494 | 1.7994 | 0.03% | |
001278 | 1.222 | 1.582 | 0.03% | |
001302 | 1.608 | 1.608 | 0.03% | |
003857 | 1.7514 | 1.7514 | 0.03% | |
003858 | 1.7304 | 1.7304 | 0.03% | |
000596 | 1.385 | 1.385 | -0.01% | |
004496 | 2.21 | 2.21 | 0.03% | |
004099 | 1.0269 | 1.0269 | 0.03% | |
003304 | 2.921 | 2.951 | 0.03% | |
003305 | 2.896 | 2.926 | 0.03% | |
000932 | 1.399 | 1.654 | 0.03% | |
000933 | 1.3217 | 1.5667 | 0.03% | |
005138 | 1.0016 | 1.4916 | 0.06% | |
005139 | 0.9731 | 1.4631 | 0.06% | |
001874 | 1.358 | 1.528 | 0.03% | |
002690 | 1.0495 | 1.1995 | 0.03% | |
011870 | 0.528 | 0.528 | 0.03% | |
005323 | 1.8951 | 1.8951 | 0.03% | |
005328 | 0.6635 | 0.6635 | -0.01% | |
011287 | 0.638 | 0.638 | 0.03% | |
012484 | 0.6541 | 0.6541 | 0.03% | |
015484 | 0.9435 | 0.9435 | -0.01% | |
013157 | 1.8831 | 1.8831 | 0.03% | |
005541 | 1.1071 | 2.2321 | 0.03% | |
004320 | 1.092 | 1.092 | 0.03% | |
000689 | 1.8983 | 2.0083 | 0.03% | |
005454 | 0.891 | 0.891 | 0.03% | |
008381 | 0.8289 | 0.8289 | 0.03% | |
004454 | 1.5067 | 1.7907 | 0.03% | |
007151 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | |
001765 | 1.217 | 1.483 | 0.03% | |
001902 | 1.068 | 1.658 | 0.03% | |
002667 | 1.284 | 1.364 | 0.03% | |
011602 | 0.3244 | 0.3244 | -0.01% | |
011723 | 0.6652 | 0.6652 | -0.01% | |
011871 | 0.572 | 0.572 | 0.03% | |
005301 | 1.1173 | 1.8223 | 0.06% | |
001943 | 1.092 | 1.704 | 0.03% | |
001972 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
002080 | 0.757 | 0.757 | 0.03% | |
012711 | 0.5497 | 0.5497 | 0.03% | |
015671 | 1.553 | 1.553 | -0.01% | |
005506 | 2.3894 | 2.3894 | -0.01% | |
005720 | 1.0313 | 1.2465 | 0.06% | |
001103 | 1.599 | 1.724 | 0.03% | |
001162 | 1.273 | 1.273 | -0.01% | |
001178 | 1.065 | 1.645 | -0.01% | |
001209 | 0.693 | 0.693 | 0.03% | |
006216 | 1.0553 | 1.3153 | 0.03% | |
006217 | 1.0492 | 1.3092 | 0.03% | |
006924 | 0.8692 | 0.8692 | -0.01% | |
004098 | 0.9175 | 0.9175 | -0.01% | |
003218 | 1.4883 | 1.5583 | 0.06% | |
010718 | 0.4906 | 0.4906 | 0.03% | |
001837 | 1.0543 | 1.2153 | 0.03% | |
006713 | 1.7372 | 1.7372 | -0.01% | |
015210 | 1.1994 | 1.1994 | 0.03% | |
002199 | 0.699 | 1.659 | -0.01% | |
002207 | 1.574 | 1.574 | 0.03% | |
004314 | 1.1357 | 1.1357 | 0.03% | |
000423 | 1.88 | 1.88 | 0.03% | |
164401 | 0.6802 | 0.6802 | -0.01% | |
000690 | 1.364 | 1.364 | 0.03% | |
007765 | 1.0921 | 1.1321 | 0.06% | |
003993 | 0.9663 | 1.4143 | 0.03% | |
003219 | 1.462 | 1.532 | 0.06% | |
010717 | 0.5037 | 0.5037 | 0.03% | |
001770 | 1.204 | 1.467 | 0.03% | |
001849 | 1.121 | 1.121 | -0.01% | |
001638 | 1.391 | 1.391 | -0.01% | |
006524 | 1.1905 | 1.2905 | -0.01% | |
006525 | 1.1775 | 1.2775 | -0.01% | |
002666 | 1.306 | 1.386 | 0.03% | |
012775 | 1.0079 | 1.0581 | 0.06% | |
005302 | 1.0944 | 1.7944 | 0.06% | |
001986 | 1.233 | 1.233 | 0.03% | |
012483 | 0.6559 | 0.6559 | 0.03% | |
005542 | 1.1127 | 2.2227 | 0.03% | |
005669 | 2.3263 | 2.3263 | -0.01% | |
002495 | 1.178 | 1.178 | 0.03% | |
002496 | 1.152 | 1.152 | 0.03% | |
004315 | 1.3557 | 1.3557 | 0.03% | |
002971 | 1.263 | 1.263 | 0.06% | |
000536 | 1.174 | 1.544 | 0.06% | |
007502 | 1.3559 | 1.3959 | 0.03% | |
003168 | 1.0367 | 1.1767 | 0.06% | |
003255 | 1.0089 | 1.7589 | 0.06% | |
000916 | 2.047 | 2.348 | -0.01% | |
001865 | 1.708 | 1.708 | 0.03% | |
009198 | 1.3417 | 1.3417 | -0.13% | |
012774 | 1.0088 | 1.061 | 0.06% | |
011588 | 0.7085 | 0.7085 | 0.03% | |
011722 | 0.6671 | 0.6671 | -0.01% | |
002079 | 1.617 | 1.617 | 0.03% | |
002407 | 0.8984 | 1.7784 | 0.03% | |
004317 | 1.1395 | 1.7855 | 0.03% | |
001102 | 1.926 | 1.926 | 0.03% | |
002972 | 1.234 | 1.234 | 0.06% | |
006146 | 1.1215 | 1.6515 | 0.06% | |
004453 | 1.5024 | 1.7864 | 0.03% | |
004497 | 2.1696 | 2.1696 | 0.03% | |
007766 | 1.0595 | 1.0945 | 0.06% | |
004218 | 1.3373 | 1.3773 | 0.03% | |
003167 | 1.0424 | 1.2124 | 0.06% | |
003254 | 1.0052 | 1.7552 | 0.06% | |
000969 | 1.634 | 1.634 | 0.03% | |
001679 | 1.55 | 1.55 | 0.03% | |
011601 | 0.3284 | 0.3284 | -0.01% | |
005324 | 1.8873 | 1.8873 | 0.03% | |
011429 | 0.7588 | 0.7588 | 0.03% | |
015046 | 0.7733 | 0.7733 | -0.01% | |
005721 | 1.0517 | 1.1019 | 0.06% | |
164402 | 0.7801 | 0.7801 | -0.01% | |
002860 | 0.7742 | 0.8742 | 0.03% | |
000656 | 1.5648 | 1.9348 | -0.01% | |
004603 | 1.1793 | 1.2843 | 0.06% | |
004680 | 1.0856 | 1.0856 | 0.03% | |
006923 | 0.8793 | 0.8793 | -0.01% | |
003360 | 1.032 | 1.207 | 0.06% | |
001027 | 0.9511 | 0.9511 | -0.01% | |
006712 | 1.7557 | 1.7557 | -0.01% | |
006775 | 0.8303 | 0.8303 | 0.03% | |
002663 | 1.727 | 1.727 | 0.03% | |
008188 | 0.659 | 0.659 | 0.03% | |
515590 | 1.311 | 1.311 | -0.01% | |
013270 | 0.6773 | 0.6773 | 0.03% | |
159812 | 5.4337 | 1.3982 | -0.13% | |
005505 | 2.4191 | 2.4191 | -0.01% | |
002360 | 1.215 | 1.575 | 0.03% | |
004321 | 0.797 | 0.797 | 0.03% | |
164403 | 1.2097 | 1.2292 | 0.03% | |
006145 | 1.128 | 1.658 | 0.06% | |
006190 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% | |
000788 | 0.921 | 1.371 | 0.03% | |
005453 | 0.8964 | 0.8964 | 0.03% | |
004602 | 1.1804 | 1.3004 | 0.06% | |
003361 | 1.0324 | 1.3824 | 0.06% | |
001060 | 1.055 | 1.055 | 0.03% | |
001875 | 1.424 | 2.344 | 0.03% | |
001901 | 1.023 | 1.633 | 0.03% | |
002662 | 1.745 | 1.745 | 0.03% | |
002691 | 1.0377 | 1.1877 | 0.03% | |
014729 | 0.8217 | 0.8217 | 0.03% | |
001942 | 1.116 | 1.731 | 0.03% | |
013271 | 0.6757 | 0.6757 | 0.03% | |
017929 | 0.7707 | 0.7707 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,239.75 | 93.27 |
2 | 债券及货币 | 562.02 | 12.36 |
3 | 现金 | 400.99 | 08.82 |
4 | 其他资产 | 18.29 | 00.40 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.14 | 241.64 | 5.32% | -0.02 |
300750 | 宁德时代 | 00.50 | 82.28 | 1.81% | -0.04 |
600036 | 招商银行 | 02.36 | 65.62 | 1.44% | -0.23 |
600900 | 长江电力 | 02.80 | 65.35 | 1.44% | -0.18 |
000858 | 五粮液 | 00.44 | 61.74 | 1.36% | -0.05 |
601318 | 中国平安 | 01.23 | 49.57 | 1.09% | -0.10 |
002594 | 比亚迪 | 00.21 | 41.58 | 0.91% | -0.02 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.14 | 40.68 | 0.90% | -0.01 |
601166 | 兴业银行 | 02.38 | 38.54 | 0.85% | -0.19 |
601288 | 农业银行 | 09.74 | 35.45 | 0.78% | -0.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 01.30(万张) | 130.68(万元) | 2.87(%) |
2 | 019678 | 22国债13 | 00.30(万张) | 30.35(万元) | 0.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.5% |
50≤X<250 | 0.8% |
0≤X<50 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
731天≤X | 0.0% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.8% | -12.91% | -8.5% | 0.21% | 5.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.04% | 8.24% | 3.11% | 3.11% | -12.91% | -23.41% | 1.07% | 30.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.09 | 1.06 |
夏普比率 | -105.07 | -47.85 | 4.16 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.05 | -0.04 | 0.02 |
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