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前海开源中航军工指数分级  164402
收藏成功
指数型,分级基金 风险等级
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理黄玥,薛小波
申购费率0.3%
基金规模71.86亿  2017-06-30
0.799
0.86
-15.08%
单位净值 累计净值 成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.68% -0.01% 984/1092
最近一月 -0.99% 0.01% 833/1085
最近三月 6.39% 0.07% 505/1046
最近一年 -13.12% 0.1% 855/908
2017-10-20
本基金 沪深300 同类基金
基金代码164402 基金经理黄玥,薛小波 最新份额173,667.94万份
基金类型指数型,分级基金 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模71.86亿
风险等级 风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-03-30 托管行招商证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。

投资范围

本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-10-20 0.799 0.86 0.76%
2017-10-19 0.793 0.854 -1.61%
2017-10-18 0.806 0.867 -0.86%
2017-10-17 0.813 0.874 -0.61%
2017-10-16 0.818 0.879 -0.37%
2017-10-13 0.821 0.882 -0.36%
2017-10-12 0.824 0.885 1.60%
2017-10-11 0.811 0.872 -0.49%
2017-10-10 0.815 0.876 0.49%
2017-10-9 0.811 0.872 0.37%
2017-9-29 0.808 0.869 0.37%
2017-9-28 0.805 0.866 0.50%
2017-9-27 0.801 0.862 0.88%
2017-9-26 0.794 0.855 0.51%
2017-9-25 0.79 0.851 -0.63%
2017-9-22 0.795 0.856 -0.50%
2017-9-21 0.799 0.86 -0.99%
2017-9-20 0.807 0.868 0.88%
2017-9-19 0.8 0.861 -0.74%
2017-9-18 0.806 0.867 0.37%

薛小波先生:流体力学硕士,中国国籍。具备基金从业资格。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源中航军工指数分级  2015-03-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
前海开源中航军工指数分级A 指数型,分级基金 2015-03-13 至 今  2年7个月零10天 18.41%  8.60% 
前海开源高端装备制造混合 混合型 2015-03-02 至 今  2年7个月零21天 22.00%  22.20% 
前海开源一带一路混合C 混合型 2015-11-16 至 今  1年11个月零7天 2.10%  3.21% 
前海开源润和定开债券A 债券型 2017-04-24 至 今  0年5个月零29天 0.62%  2.18% 
前海开源润和定开债券C 债券型 2017-04-24 至 今  0年5个月零29天 0.55%  2.18% 
前海开源一带一路混合A 混合型 2015-04-10 至 今  2年6个月零13天 -6.90%  5.47% 
前海开源大安全混合 混合型 2015-01-12 至 今  2年9个月零11天 9.20%  33.95% 
前海开源中证军工指数A 指数型 2014-09-17 至 今  3年1个月零6天 10.74%  51.73% 
前海开源工业革命4.0混合 混合型 2015-03-05 至 今  2年7个月零18天 19.00%  22.09% 
前海开源中证军工指数C 指数型 2015-11-30 至 今  1年-2个月零23天 -25.30%  3.36% 
前海开源中航军工指数分级 指数型,分级基金 2015-03-13 至 今  2年7个月零10天 -15.08%  8.60% 
前海开源中航军工指数分级B 指数型,分级基金 2015-03-13 至 今  2年7个月零10天 -45.40%  8.60% 
历任经理及业绩
基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
薛小波 2015-03-13 至 今 2年7个月零10天 -15.08 8.60
黄玥 2017-02-21 至 今 0年8个月零2天 -13.53 8.89
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本 20000.0 万元 公司属性 中资企业
成立时间 2013-01-23 资产管理规模 625.94 亿元
公司股东 开源证券股份有限公司   深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)   北京长和世纪资产管理有限公司   北京市中盛金期投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000656 1.226 1.476 0.44%
000689 1.236 1.236 0.14%
000916 1.283 1.483 0.44%
000933 1.115 1.115 0.14%
003218 1.0357 1.0357 0.01%
001902 1.088 1.088 0.14%
001942 1.153 1.153 0.14%
001986 1.384 1.384 0.14%
003858 1.0667 1.0667 0.14%
004314 1.0564 1.0564 0.14%
004315 1.1734 1.1734 0.14%
004316 1.0221 1.0221 0.14%
004453 1.036 1.056 0.14%
004474 101.58 101.58 0.03%
004496 1.0785 1.0785 0.14%
004602 1.0062 1.0062 0.01%
002407 1.066 1.066 0.14%
164402 0.799 0.86 0.44%
000932 1.146 1.146 0.14%
001103 1.19 1.19 0.14%
001209 0.931 0.931 0.14%
003254 1.0386 1.0386 0.01%
003304 1.082 1.082 0.14%
001865 1.214 1.214 0.14%
003492 1.1871 1.1871 0.44%
004320 1.0836 1.0836 0.14%
004454 1.036 1.056 0.14%
004473 118.333 118.333 0.03%
004603 1.0055 1.0055 0.01%
164401 1.048 1.103 0.44%
001278 1.098 1.198 0.14%
001302 0.993 0.993 0.14%
002971 1.019 1.019 0.01%
001770 1.093 1.093 0.14%
001874 1.176 1.176 0.14%
002199 0.756 1.716 0.44%
002207 0.979 0.979 0.14%
004317 1.0208 1.0208 0.14%
002443 1.185 1.367 0.14%
164403 1.018 1.038 0.14%
000423 1.329 1.329 0.14%
001027 0.788 0.788 0.44%
150221 1.052 1.174 0.44%
002972 1.018 1.018 0.01%
003167 1.0318 1.0318 0.01%
001638 1.224 1.224 0.44%
001837 1.465 1.465 0.14%
001901 1.089 1.089 0.14%
004098 1.0733 1.0733 0.44%
004290 1.0072 1.0072 0.01%
004321 1.0169 1.0169 0.14%
004473 118.333 118.333 0.00%
002495 1.011 1.011 0.14%
000596 1.474 1.474 0.44%
001102 1.384 1.384 0.14%
001178 1.128 1.348 0.44%
002860 1.145 1.145 0.14%
003168 1.0272 1.0272 0.01%
003219 1.045 1.045 0.01%
003305 1.07 1.07 0.14%
001765 1.095 1.095 0.14%
001972 1.376 1.376 0.14%
004218 1.0178 1.0178 0.14%
004291 1.0063 1.0063 0.01%
004474 101.58 101.58 0.00%
002662 1.152 1.152 0.14%
002690 1.026 1.026 0.14%
002691 1.023 1.023 0.14%
002496 1.003 1.003 0.14%
000690 1.012 1.012 0.14%
000536 0.854 1.224 0.01%
001060 1.22 1.22 0.14%
150219 1.048 1.158 0.44%
150220 1.048 1.048 0.44%
150222 0.546 0.546 0.44%
002663 1.148 1.148 0.14%
002667 1.319 1.369 0.14%
003255 1.066 1.066 0.01%
001849 1.017 1.017 0.44%
001943 1.145 1.145 0.14%
002079 0.899 0.899 0.14%
002080 1.021 1.021 0.14%
003993 1.217 1.217 0.14%
004099 1.0796 1.0796 0.14%
003360 1.0138 1.0188 0.01%
003361 1.0076 1.2176 0.01%
004497 1.0694 1.0694 0.14%
000788 1.062 1.142 0.14%
000969 1.092 1.092 0.14%
001162 1.115 1.115 0.44%
002666 1.328 1.378 0.14%
001679 0.872 0.872 0.14%
001875 1.38 1.38 0.14%
003857 1.0693 1.0693 0.14%
004680 1.003 1.003 0.14%
002360 1.102 1.202 0.14%
相关新闻
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1 股票 678,117.73 94.36%
2 债券及货币 42,784.84 5.95%
3 现金 42,784.84 5.95%
4 其他资产 3,370.77 0.47%
十大重仓股
股票代码 股票名称 持有股数 持有市值 占净资产 较上期增减
601989 中国重工 12,445.63(万股) 80,398.78(万元) 11.19(%) 1069180.00(股)  
600893 航发动力 1,487.87(万股) 40,618.85(万元) 5.65(%) 946739.00(股)  
000768 中航飞机 2,082.75(万股) 38,405.95(万元) 5.34(%) -4435382.00(股)  
300024 机器人 1,681.11(万股) 32,781.60(万元) 4.56(%) -1871303.00(股)  
002465 海格通信 2,605.15(万股) 27,979.35(万元) 3.89(%) -5830743.00(股)  
600118 中国卫星 910.01(万股) 25,334.64(万元) 3.53(%) -1359966.00(股)  
600879 航天电子 2,528.72(万股) 22,227.45(万元) 3.09(%) 13112263.00(股)  
600435 北方导航 1,401.17(万股) 20,050.70(万元) 2.79(%) 403327.00(股)  
002179 中航光电 593.25(万股) 18,503.57(万元) 2.57(%) 134971.00(股)  
002013 中航机电 1,650.94(万股) 16,905.67(万元) 2.35(%) 4634798.00(股)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X 1000.0元
250≤X<500 0.4%
50≤X<250 0.8%
0≤X<50 1.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
3年≤X 0.0%
1年≤X<3年 0.2%
0年≤X<1年 0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
1 2017-01-03
2 2016-01-04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.49% -13.12% 0.0% 0.0% -6.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.99%
6.39%
3.5%
-8.51%
-13.12%
0.0%
0.0%
-15.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.8632%
1.3171%
0.722%
夏普比率
-90.6079%
-13.1591%
-12.4039%
特雷诺指数
-0.0229%
-0.0092%
-0.0141%
詹森指数
-0.2113%
-0.1151%
-0.0139%