指数型,分级基金风险等级
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理薛小波,黄玥
申购费率0.3%
基金规模55.99亿  2017-09-30
0.746
0.807
-20.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间收益 同类收益排名
最近一周0.67%-0.0%266/1115
最近一月-3.49%-0.03%625/1099
最近三月-7.1%-0.01%920/1083
最近一年-16.61%0.11%888/929
2017-12-15
基金代码164402基金经理薛小波,黄玥最新份额90,001.94万份
基金类型指数型,分级基金基金公司前海开源基金管理有限公司最新规模55.99亿
风险等级 风险等级管理费1.0%
成立日期2015-03-30托管行招商证券股份有限公司
首募规模0.0亿托管费0.2%
投资策略

本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。

投资范围

本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期单位净值累计净值日涨跌
2017-12-150.7460.8070.00%
2017-12-140.7460.8070.27%
2017-12-130.7440.8050.68%
2017-12-120.7390.8-1.07%
2017-12-110.7470.8080.81%
2017-12-80.7410.8020.14%
2017-12-70.740.8011.23%
2017-12-60.7310.7921.25%
2017-12-50.7220.783-1.50%
2017-12-40.7330.794-1.08%
2017-12-10.7410.8020.41%
2017-11-300.7380.799-0.27%
2017-11-290.740.801-0.27%
2017-11-280.7420.8031.23%
2017-11-270.7330.794-1.08%
2017-11-240.7410.8020.00%
2017-11-230.7410.802-2.76%
2017-11-220.7620.8232.42%
2017-11-210.7440.805-0.40%
2017-11-200.7470.8080.81%

薛小波先生:流体力学硕士,中国国籍。具备基金从业资格。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源中航军工指数分级  2015-03-13至今
管理过的基金
基金名称基金类型起止日期任职时间任期回报同类平均
前海开源中航军工指数分级A指数型,分级基金2015-03-13 至 今 2年9个月零5天19.53% 8.07% 
前海开源高端装备制造混合混合型2015-03-02 至 今 2年9个月零16天30.10% 22.39% 
前海开源一带一路混合C混合型2015-11-16 至 2017-11-06 1年-1个月零21天3.40% 3.89% 
前海开源润和定开债券A债券型2017-04-24 至 今 0年7个月零24天1.08% 1.91% 
前海开源润和定开债券C债券型2017-04-24 至 今 0年7个月零24天0.94% 1.91% 
前海开源一带一路混合A混合型2015-04-10 至 2017-11-06 2年6个月零27天-5.80% 6.17% 
前海开源大安全混合混合型2015-01-12 至 今 2年11个月零6天14.30% 34.13% 
前海开源中证军工指数A指数型2014-09-17 至 今 3年3个月零1天4.73% 51.17% 
前海开源工业革命4.0混合混合型2015-03-05 至 今 2年9个月零13天25.30% 22.29% 
前海开源中证军工指数C指数型2015-11-30 至 今 2年0个月零18天-29.35% 2.34% 
前海开源中航军工指数分级指数型,分级基金2015-03-13 至 今 2年9个月零5天-20.71% 8.07% 
前海开源中航军工指数分级B指数型,分级基金2015-03-13 至 今 2年9个月零5天-57.00% 8.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄玥2017-02-21 至 今0年9个月零27天-19.267.19
薛小波2015-03-13 至 今2年9个月零5天-20.718.07
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模630.81 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码基金名称基金净值累计净值日涨幅
0038571.04611.0461-0.54%
0040991.08421.0842-0.54%
0040981.02811.0281-0.89%
0024951.0321.032-0.54%
0034921.21261.2126-0.89%
0024961.0331.033-0.54%
0038581.04061.0406-0.54%
0033601.01781.0228-0.01%
0039931.20711.2071-0.54%
0033611.0121.222-0.01%
资产配置
序号资产名称金额(万元)占净值比例(%)
1股票531,084.7394.86%
2债券及货币29,506.195.27%
3现金29,506.195.27%
4其他资产367.790.07%
十大重仓股
股票代码股票名称持有股数持有市值占净资产较上期增减
601989中国重工12,445.63(万股)83,012.36(万元)14.83(%)0.00(股)  
600893航发动力1,121.76(万股)35,077.32(万元)6.27(%)-3661139.00(股)  
000768中航飞机1,392.81(万股)26,783.81(万元)4.78(%)-6899381.00(股)  
300024机器人1,190.14(万股)25,373.70(万元)4.53(%)-4909720.00(股)  
002465海格通信1,901.33(万股)22,036.45(万元)3.94(%)-7038200.00(股)  
600118中国卫星642.16(万股)18,083.20(万元)3.23(%)-2678497.00(股)  
002013中航机电1,501.94(万股)17,843.06(万元)3.19(%)-1490032.00(股)  
002179中航光电451.02(万股)16,777.97(万元)3.00(%)-1422325.00(股)  
600879航天电子1,853.58(万股)16,311.51(万元)2.91(%)-6751400.00(股)  
600435北方导航1,062.23(万股)15,497.89(万元)2.77(%)-3389400.00(股)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元)费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.4%
50≤X<2500.8%
0≤X<501.2%
前端赎回费率
持有年限费率
3年≤X0.0%
1年≤X<3年0.2%
0年≤X<1年0.5%
后端收费费率
持有年限费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额万元
认/申购当时净值元/份
长量费率折扣%
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值元/份
赎回费率%
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号权益登记日红利发放日每份分红(元)
12017-01-03
22016-01-04
年化收益率
今年以来1年3年5年成立以来
-15.2%-16.61%0.0%0.0%-8.19%
净值增长率
1个月3个月6个月今年以来1年3年5年成立以来
-3.49%
-7.1%
-3.37%
-14.58%
-16.61%
0.0%
0.0%
-20.71%
风险指标
1年3年5年
贝塔
1.0987%
1.1842%
0.7229%
夏普比率
-105.5427%
-75.503%
-24.2458%
特雷诺指数
-0.0225%
-0.0497%
-0.0268%
詹森指数
-0.2153%
-0.1894%
-0.044%