公募基金 > 基金超市 > 前海开源中航军工指数分级
指数型,分级基金
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理黄玥
申购费率0.12%
基金规模16.15亿  (2018-06-30)
0.964
0.662
-36.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.1% -0.0% 680/1236
最近一月 4.44% -0.01% 76/1221
最近三月 -19.87% -0.07% 1111/1181
最近一年 -20.75% -0.07% 885/1022
(2018-07-20)
基金代码164402 基金经理黄玥 最新份额103,443.87万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模16.15亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-03-30 托管行招商证券股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。

投资范围

本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-20 0.964 0.662 1.80%
2018-7-19 0.947 0.652 -1.56%
2018-7-18 0.962 0.661 -1.13%
2018-7-17 0.973 0.667 -0.21%
2018-7-16 0.975 0.668 1.04%
2018-7-13 0.965 0.662 -0.41%
2018-7-12 0.969 0.665 2.54%
2018-7-11 0.945 0.651 -2.78%
2018-7-10 0.972 0.667 0.41%
2018-7-9 0.968 0.664 1.89%
2018-7-6 0.95 0.654 1.17%
2018-7-5 0.939 0.647 -2.19%
2018-7-4 0.96 0.66 -1.44%
2018-7-3 0.974 0.668 3.62%
2018-7-2 0.94 0.648 -0.84%
2018-6-30 0.948 0.652 0.00%
2018-6-29 0.948 0.652 3.38%
2018-6-28 0.917 0.634 -1.08%
2018-6-27 0.927 0.64 -0.43%
2018-6-26 0.931 0.642 2.42%

黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理\、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源中航军工指数分级  2017-02-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源量化优选混合C混合型2017-05-31 至 今 1.17.60% 5.10% 
前海开源中航军工指数分级A指数型,分级基金2017-02-21 至 今 1.49.32% -4.07% 
前海开源多元策略混合C混合型2018-03-14 至 今 0.4-16.15% -4.62% 
前海开源量化优选混合A混合型2017-05-31 至 今 1.17.70% 5.10% 
前海开源中证军工指数A指数型2017-02-21 至 今 1.4-32.68% -4.07% 
前海开源中证军工指数C指数型2017-02-21 至 今 1.4-32.91% -4.07% 
前海开源多元策略混合A混合型2018-03-14 至 今 0.4-16.11% -4.62% 
前海开源中航军工指数分级指数型,分级基金2017-02-21 至 今 1.4-35.59% -4.07% 
前海开源中航军工指数分级B指数型,分级基金2017-02-21 至 今 1.4-81.49% -4.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄玥2017-02-21 至 今1年5个月零2天-35.59-4.07
薛小波2015-03-13 至 2018-05-153年2个月零2天-26.647.05
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模485.42 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003168 1.0597 1.0597 0.17%
003305 0.959 0.959 0.70%
004290 1.0373 1.0373 0.17%
004315 1.0101 1.0101 0.70%
005324 1.0047 1.0047 0.70%
005453 1.0596 1.0596 0.70%
005505 1.0212 1.0212 0.70%
005506 1.0213 1.0213 0.70%
164402 0.964 0.662 1.54%
000690 0.881 0.881 0.70%
000916 1.091 1.346 1.54%
001103 1.153 1.223 0.70%
001875 1.018 1.418 0.70%
002080 0.892 0.892 0.70%
003255 1.0874 1.0874 0.17%
003304 0.96 0.96 0.70%
003858 0.9337 0.9337 0.70%
002972 1.013 1.013 0.17%
005138 0.9907 0.9907 0.70%
005541 1.0061 1.0061 0.70%
164403 1.03 1.05 0.70%
002443 1.101 1.283 0.70%
000536 0.787 1.157 0.17%
000932 1.205 1.205 0.70%
001027 0.731 0.731 1.54%
001209 0.813 0.813 0.70%
001278 1.077 1.177 0.70%
001638 1.25 1.25 1.54%
003167 1.0676 1.0676 0.17%
003219 1.0572 1.0572 0.17%
003993 1.1332 1.1332 0.70%
004291 1.0333 1.0333 0.17%
004314 0.8414 0.8414 0.70%
004454 0.968 1.022 0.70%
002860 1.002 1.102 0.70%
005301 1.0428 1.0428 0.70%
005454 1.0591 1.0591 0.70%
005669 1.0244 1.0244 1.54%
164401 0.918 1.003 1.54%
001849 0.943 0.943 1.54%
002199 0.581 1.541 1.54%
003254 1.0623 1.0623 0.17%
004473 118.438 121.702 0.00%
004474 101.353 104.617 0.03%
002971 1.019 1.019 0.17%
005323 1.0051 1.0051 0.70%
150219 1.033 1.203 1.54%
002667 1.251 1.301 0.70%
000788 0.975 1.055 0.70%
001102 1.428 1.428 0.70%
001765 1.12 1.12 0.70%
003218 1.0509 1.0509 0.17%
003360 1.0534 1.0584 0.17%
004099 1.118 1.118 0.70%
004321 1.0346 1.0346 0.70%
004473 118.438 121.702 0.03%
004496 0.8896 0.8896 0.70%
005302 1.0425 1.0425 0.70%
005721 1.0 1.0 0.17%
150222 0.899 0.155 1.54%
002360 1.077 1.177 0.70%
000423 1.254 1.254 0.70%
000656 1.093 1.343 1.54%
000933 1.168 1.168 0.70%
001060 1.244 1.244 0.70%
001162 1.138 1.138 1.54%
001865 1.145 1.145 0.70%
001874 1.014 1.184 0.70%
001942 1.146 1.146 0.70%
001986 1.114 1.114 0.70%
003361 1.0482 1.2582 0.17%
004098 0.9636 0.9636 1.54%
004218 1.0026 1.0026 0.70%
004316 0.9892 0.9892 0.70%
004320 1.0498 1.0498 0.70%
004602 1.058 1.058 0.17%
002495 1.077 1.077 0.70%
002496 1.076 1.076 0.70%
002666 1.263 1.313 0.70%
002690 1.051 1.051 0.70%
000689 0.904 1.014 0.70%
000969 1.049 1.049 0.70%
001770 1.115 1.115 0.70%
001837 1.282 1.347 0.70%
001901 1.09 1.09 0.70%
003492 1.1075 1.1075 1.54%
004317 0.9868 0.9868 0.70%
004474 101.353 104.617 0.00%
004497 0.8771 0.8771 0.70%
004680 0.9801 0.9801 0.70%
005328 0.8594 0.8594 1.54%
005542 1.0059 1.0059 0.70%
005720 1.0036 1.0166 0.17%
150220 0.803 0.803 1.54%
002662 1.121 1.121 0.70%
002663 1.115 1.115 0.70%
002691 1.046 1.046 0.70%
000596 1.135 1.135 1.54%
001178 1.077 1.297 1.54%
001943 1.136 1.136 0.70%
002079 0.861 0.861 0.70%
003857 0.9394 0.9394 0.70%
004453 0.96 1.014 0.70%
004603 1.0492 1.0492 0.17%
005139 0.9882 0.9882 0.70%
150221 1.029 1.223 1.54%
002407 1.0642 1.0642 0.70%
001302 0.85 0.85 0.70%
001679 0.821 0.821 0.70%
001902 1.095 1.095 0.70%
001972 1.249 1.249 0.70%
002207 0.837 0.837 0.70%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票146,846.9790.92
2债券及货币14,276.8308.84
3现金14,276.8308.84
4其他资产2,463.1301.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601989中国重工3,495.1214,120.298.74%-5554.52  
000768中航飞机517.928,100.305.02%-1310.12  
002405四维图新376.207,618.054.72%376.20  
600893航发动力338.537,555.954.68%-851.43  
300024机器人413.407,193.094.45%-1028.84  
002179中航光电152.555,949.293.68%-369.67  
600482中国动力325.525,680.333.52%-819.43  
600879航天电子795.995,595.813.46%-1717.85  
600760中航沈飞152.295,488.613.40%152.29  
002465海格通信609.664,895.613.03%-1523.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.4%
50≤X<2500.8%
0≤X<501.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<1095天0.2%
1095天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-02-06
22018-01-02
32017-01-03
42016-01-04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-28.87%-20.75%-14.79%0.0%-12.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.44%
-19.87%
1.69%
-17.11%
-20.75%
-38.16%
0.0%
-36.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
0.63
0.69
夏普比率
-92.12
-120.66
-46.63
特雷诺指数
-0.04
-0.10
-0.05
詹森指数
-0.11
-0.20
-0.07