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前海开源聚财宝A  004368
收藏成功
货币型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理林悦,张艳琳
申购费率0.0%
基金规模115.76亿  (2022-06-30)
0.5217
1.264%
23.71%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.62%
(2025-07-18)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/011%1.5%2%2.5%3%
本基金
基金代码004368 基金经理林悦,张艳琳 最新份额626,425.93万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模115.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-02-17 托管行平安银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减基金份额持有人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

林悦先生:厦门大学应用经济学硕士。2014年至2016年任汇添富基金管理股份有限公司投资研究总部债券交易员;2016年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2018年12月25日至2019年8月20日,任前海开源尊享货币市场基金基金经理、2018年12月25日至今,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、2018年12月25日至今,任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年7月29日至今,任前海开源现金增利货币市场基金基金经理、2023年5月8日至今,任前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。林悦先生具备基金从业资格。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
前海开源聚财宝A  2018-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源尊享货币A货币型2018-12-25 至 2019-08-21 0.71.47% 1.68% 
前海开源货币A货币型2019-07-29 至 今 6.08.78% 9.52% 
前海开源货币E货币型2019-07-29 至 今 6.08.78% 9.52% 
前海开源聚财宝A货币型2018-12-25 至 今 6.612.44% 11.20% 
前海开源润和债券A债券型2023-05-08 至 今 2.22.68% 1.23% 
前海开源货币B货币型2019-07-29 至 今 6.09.97% 9.52% 
前海开源尊享货币B货币型2018-12-25 至 2019-08-21 0.71.63% 1.68% 
前海开源润和债券C债券型2023-05-08 至 今 2.22.63% 1.23% 
前海开源乾盛定期开放债券A债券型2018-12-25 至 今 6.620.79% 19.82% 
前海开源乾盛定期开放债券C债券型2018-12-25 至 今 6.68.67% 19.82% 
前海开源聚财宝B货币型2018-12-25 至 今 6.612.95% 11.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张艳琳2024-11-29 至 今0年-5个月零23天
林悦2018-12-25 至 今6年-6个月零27天12.4411.20
刘静2018-03-07 至 2019-10-281年7个月零21天5.344.90
李炳智2017-02-11 至 2018-03-071年0个月零24天4.244.15
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000690 1.62 1.62 0.31%
001027 0.9563 0.9563 0.49%
001162 1.356 1.356 0.49%
001278 1.392 1.752 0.31%
001849 1.218 1.218 0.49%
001986 1.1585 1.1585 0.31%
002662 2.186 2.186 0.31%
002667 1.386 1.466 0.31%
003219 1.5735 1.6435 0.03%
003993 1.6964 2.1444 0.31%
004320 1.8393 1.8393 0.31%
005323 1.9982 1.9982 0.31%
005453 1.3074 1.3074 0.31%
005454 1.2977 1.2977 0.31%
006713 1.6474 1.6474 0.49%
007502 1.562 1.602 0.31%
007765 1.0597 1.1497 0.03%
010718 0.5392 0.5392 0.31%
011601 0.483 0.483 0.49%
015210 1.1432 1.1432 0.31%
015484 0.9438 0.9438 0.49%
022253 1.0304 1.0784 0.03%
022446 1.0207 1.0207 0.31%
164402 0.9897 0.9897 0.49%
000969 2.17 2.17 0.31%
001103 1.793 1.918 0.31%
001865 1.963 1.963 0.31%
001972 1.293 1.293 0.31%
002079 1.541 1.541 0.31%
002199 0.877 1.837 0.49%
002666 1.411 1.491 0.31%
003218 1.6097 1.6797 0.03%
004315 1.8134 1.8134 0.31%
004497 2.1975 2.7875 0.31%
005139 1.0334 1.5234 0.03%
005301 1.1848 1.8978 0.03%
008381 0.9641 0.9641 0.31%
010717 0.559 0.559 0.31%
013157 2.1438 2.1438 0.31%
013270 0.7624 0.7624 0.31%
016721 1.4033 1.4033 0.31%
023646 1.0774 1.0774 0.03%
023992 1.2459 1.2459 0.03%
024317 1.034 1.034 0.31%
000596 1.742 1.742 0.49%
001209 0.582 0.582 0.31%
001874 1.536 1.706 0.31%
003254 1.0588 1.8088 0.03%
003361 1.0672 1.4282 0.03%
004218 1.5445 1.5845 0.31%
004316 1.4576 2.1076 0.31%
004317 1.4467 2.0927 0.31%
005542 1.4685 2.5785 0.31%
006524 1.3673 1.4673 0.49%
006923 1.2116 1.2116 0.49%
011602 0.4748 0.4748 0.49%
011871 0.633 0.633 0.31%
012483 0.7108 0.7108 0.31%
021740 1.7959 1.7959 0.29%
023403 1.0579 1.0579 0.03%
023442 1.0963 1.0963 0.49%
000423 2.163 2.163 0.31%
000932 1.4867 1.7417 0.31%
002360 1.382 1.742 0.31%
002663 2.163 2.163 0.31%
002690 1.1669 1.3169 0.31%
002691 1.1523 1.3023 0.31%
003255 1.0579 1.8079 0.03%
004314 1.5209 1.5209 0.31%
004321 1.1123 1.1123 0.31%
005669 2.7446 2.7446 0.49%
006145 1.1691 1.6991 0.03%
006146 1.1615 1.6915 0.03%
006525 1.349 1.449 0.49%
006924 1.1935 1.1935 0.49%
007766 1.0304 1.1134 0.03%
011723 0.9145 0.9145 0.49%
012774 1.0275 1.0797 0.03%
022447 1.0186 1.0186 0.31%
023445 1.0026 1.0026 0.49%
164403 1.1589 1.1784 0.31%
000656 1.4775 2.2175 0.49%
000689 2.1691 2.2791 0.31%
001060 1.4067 1.4067 0.31%
001302 1.849 1.849 0.31%
001770 1.836 2.099 0.31%
001902 1.122 1.712 0.31%
002407 1.3168 2.1968 0.31%
002496 1.453 1.453 0.31%
003360 1.0695 1.2555 0.03%
004496 2.2464 2.8464 0.31%
005720 1.0459 1.2881 0.03%
006216 1.1702 1.4302 0.31%
006775 0.9651 0.9651 0.31%
006949 1.01 1.1892 0.03%
009894 1.0036 1.152 0.03%
017929 0.9424 0.9424 0.31%
021784 1.7069 1.7069 0.49%
023286 1.1563 1.1563 0.31%
024318 1.0335 1.0335 0.31%
000536 1.2458 1.6158 0.03%
000916 1.7137 2.3947 0.49%
001679 1.479 1.479 0.31%
001875 1.588 2.508 0.31%
002972 1.293 1.293 0.03%
003167 1.0847 1.2547 0.03%
003168 1.0774 1.2174 0.03%
003858 2.0688 2.0688 0.31%
004454 1.6475 1.9315 0.31%
005302 1.1558 1.8636 0.03%
005505 2.1565 2.1565 0.49%
005541 1.4626 2.5876 0.31%
005809 1.9587 1.9587 0.00%
006190 1.1439 1.1439 0.31%
007151 1.6011 1.6011 0.31%
008188 0.744 0.744 0.31%
009198 1.8024 1.8024 0.29%
011588 0.7101 0.7101 0.31%
011870 0.502 0.502 0.31%
012484 0.7079 0.7079 0.31%
012775 1.025 1.0752 0.03%
014729 0.9508 0.9508 0.31%
015671 1.4553 1.8253 0.49%
022114 1.1558 1.1636 0.03%
022415 1.0788 1.0788 0.31%
023441 1.0974 1.0974 0.49%
159812 7.3863 1.9007 0.29%
164401 0.7584 0.7584 0.49%
001178 1.223 1.803 0.49%
001837 1.1867 1.3477 0.31%
001901 1.077 1.687 0.31%
001942 1.195 1.81 0.31%
002080 0.634 0.634 0.31%
002207 1.807 1.807 0.31%
002495 1.488 1.488 0.31%
002860 0.9497 1.0497 0.31%
003304 3.743 3.773 0.31%
003857 2.0965 2.0965 0.31%
004602 1.2487 1.3687 0.03%
004680 1.1736 1.1736 0.31%
005328 0.6995 0.6995 0.49%
005506 2.1233 2.1233 0.49%
006712 1.6691 1.6691 0.49%
013271 0.7596 0.7596 0.31%
015046 0.9763 0.9763 0.49%
018006 1.3968 1.3968 0.31%
022293 1.097 1.097 0.49%
000788 0.981 1.431 0.31%
000933 1.4029 1.6479 0.31%
001102 1.839 1.839 0.31%
001638 1.479 1.479 0.49%
001765 1.857 2.123 0.31%
001943 1.17 1.782 0.31%
002443 1.3984 1.5804 0.31%
002971 1.33 1.33 0.03%
003305 3.706 3.736 0.31%
004098 1.148 1.148 0.49%
004099 1.2168 1.2168 0.31%
004453 1.6449 1.9289 0.31%
004603 1.2459 1.3509 0.03%
005138 1.0682 1.5582 0.03%
005324 1.9875 1.9875 0.31%
005721 1.0731 1.1503 0.03%
006217 1.162 1.422 0.31%
011287 0.7222 0.7222 0.31%
011429 0.7781 0.7781 0.31%
011722 0.9223 0.9223 0.49%
012711 0.6155 0.6155 0.31%
022292 1.0995 1.0995 0.49%
022414 1.0815 1.0815 0.31%
023444 1.0026 1.0026 0.49%
515590 1.5357 1.5357 0.49%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,369,119.6373.87
3现金100,655.0705.43
4其他资产22,956.2601.24
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债01238.00(万张)23,892.24(万元)1.29(%)  
211250521225建设银行CD212200.00(万张)19,960.20(万元)1.08(%)  
311251712225光大银行CD122200.00(万张)19,924.49(万元)1.07(%)  
411250818125中信银行CD181200.00(万张)19,925.30(万元)1.07(%)  
511250908225浦发银行CD082200.00(万张)19,924.89(万元)1.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.374%1.621%1.900%2.072%2.558%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.74%
0.82%
1.62%
5.81%
10.8%
23.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-45.53
-26.50
-10.44
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025722

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。