基金公司华安基金管理有限公司 基金经理张序 申购费率0.12% 基金规模14.12亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码000312 | 基金经理张序 | 最新份额35,809.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模14.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2013-09-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.52亿 | 托管费0.15% |
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-1 | 2.143 | 2.503 | 0.34% |
| 2025-6-30 | 2.1357 | 2.4957 | 0.25% |
| 2025-6-27 | 2.1303 | 2.4903 | -0.65% |
| 2025-6-26 | 2.1442 | 2.5042 | -0.27% |
| 2025-6-25 | 2.1501 | 2.5101 | 1.41% |
| 2025-6-24 | 2.1203 | 2.4803 | 1.22% |
| 2025-6-23 | 2.0948 | 2.4548 | 0.35% |
| 2025-6-20 | 2.0874 | 2.4474 | 0.27% |
| 2025-6-19 | 2.0818 | 2.4418 | -0.77% |
| 2025-6-18 | 2.0979 | 2.4579 | 0.15% |
| 2025-6-17 | 2.0947 | 2.4547 | -0.19% |
| 2025-6-16 | 2.0986 | 2.4586 | 0.30% |
| 2025-6-13 | 2.0924 | 2.4524 | -0.70% |
| 2025-6-12 | 2.1072 | 2.4672 | -0.00% |
| 2025-6-11 | 2.1073 | 2.4673 | 0.79% |
| 2025-6-10 | 2.0908 | 2.4508 | -0.40% |
| 2025-6-9 | 2.0991 | 2.4591 | 0.26% |
| 2025-6-6 | 2.0936 | 2.4536 | -0.07% |
| 2025-6-5 | 2.095 | 2.455 | 0.12% |
| 2025-6-4 | 2.0924 | 2.4524 | 0.42% |

张序先生:硕士研究生,多年金融、基金行业从业经验,中国籍。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,历任指数与量化投资部量化分析师、基金经理助理。2020年5月起,担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年3月,同时担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 2023-07-07 至 2025-04-01 | 1.7 | -27.47% | -19.90% |
| 华安事件驱动量化混合C | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 2.3 | -27.21% | -19.32% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 2023-07-07 至 2025-04-01 | 1.7 | -27.63% | -19.90% |
| 华安中证A500指数增强发起式A | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-28 至 今 | 2.6 | -13.17% | -18.80% |
| 华安事件驱动量化混合A | 混合型 | 2020-05-18 至 今 | 5.1 | 22.50% | -0.42% |
| 华安沪深300增强A | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 4.5 | -38.18% | -30.32% |
| 华安沪深300增强C | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 4.5 | -38.92% | -30.32% |
| 华安中证A500指数增强发起式C | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张序 | 2021-01-18 至 今 | 4年5个月零14天 | -38.18 | -30.32 |
| 孙晨进 | 2017-12-25 至 2021-01-18 | 3年-12个月零24天 | 70.08 | 61.72 |
| 许之彦 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7年-12个月零12天 | 5.14 | 8.09 |
| 谢东旭 | 2015-01-21 至 2017-01-26 | 2年0个月零5天 | 7.09 | 1.45 |
| 牛勇 | 2014-12-30 至 2018-01-15 | 3年-12个月零16天 | 44.05 | 26.49 |
| 董梁 | 2013-08-30 至 2014-12-30 | 1年4个月零30天 | 37.90 | 30.65 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001139 | 1.2841 | 1.2841 | 0.33% | |
| 001694 | 3.995 | 4.07 | 0.33% | |
| 001905 | 1.0779 | 1.1079 | 0.33% | |
| 004263 | 1.777 | 1.989 | 0.33% | |
| 005531 | 1.065 | 1.2719 | 0.07% | |
| 006953 | 1.1164 | 1.4278 | 0.07% | |
| 007181 | 1.0384 | 1.1856 | 0.07% | |
| 007370 | 1.055 | 1.213 | 0.07% | |
| 008359 | 1.1435 | 1.1435 | 0.33% | |
| 008427 | 1.0938 | 1.0938 | 0.07% | |
| 009656 | 1.1074 | 1.1694 | 0.07% | |
| 010523 | 0.9995 | 0.9995 | 0.33% | |
| 010554 | 0.5742 | 0.5742 | 0.33% | |
| 010787 | 0.5513 | 0.5513 | 0.33% | |
| 011739 | 1.0195 | 1.0195 | 0.33% | |
| 013506 | 1.7738 | 1.7738 | 0.33% | |
| 013820 | 1.1204 | 1.1204 | 0.07% | |
| 014178 | 1.0965 | 1.0965 | 0.33% | |
| 014389 | 0.6658 | 0.6658 | 0.33% | |
| 014540 | 0.6986 | 0.6986 | 0.33% | |
| 014587 | 0.906 | 0.906 | 0.19% | |
| 014754 | 1.0574 | 1.0574 | 0.33% | |
| 014755 | 1.0412 | 1.0412 | 0.33% | |
| 014976 | 1.611 | 1.611 | 0.33% | |
| 014990 | 1.9387 | 1.9387 | 0.33% | |
| 016040 | 1.2706 | 1.2706 | 0.33% | |
| 016042 | 1.3284 | 1.3284 | 0.33% | |
| 016099 | 2.0887 | 2.0887 | 0.33% | |
| 016181 | 1.1119 | 1.1119 | 0.33% | |
| 016292 | 1.15 | 1.15 | 0.19% | |
| 016519 | 1.5284 | 1.5551 | 0.33% | |
| 016691 | 1.067 | 1.067 | 0.07% | |
| 016728 | 1.1357 | 1.1357 | 0.07% | |
| 016864 | 1.0533 | 1.0533 | 0.33% | |
| 017638 | 1.1607 | 1.1607 | 0.19% | |
| 018807 | 1.2018 | 1.2018 | 0.33% | |
| 019421 | 0.9624 | 0.9624 | 0.33% | |
| 019807 | 1.0484 | 1.0484 | 0.07% | |
| 019911 | 1.1484 | 1.1484 | 0.19% | |
| 020429 | 1.0141 | 1.0141 | 0.33% | |
| 020982 | 1.2116 | 1.2116 | 0.19% | |
| 021158 | 1.1494 | 1.1594 | 0.07% | |
| 021630 | 1.1447 | 1.1458 | 0.19% | |
| 021777 | 1.0207 | 1.0207 | 0.07% | |
| 022653 | 2.6946 | 2.6946 | 0.84% | |
| 022690 | 1.7045 | 1.7045 | 0.19% | |
| 024387 | 1.094 | 1.094 | 0.07% | |
| 040002 | 0.7443 | 4.0394 | 0.19% | |
| 040005 | 5.0442 | 5.6642 | 0.33% | |
| 040011 | 1.886 | 3.416 | 0.33% | |
| 040037 | 0.964 | 1.695 | 0.07% | |
| 040180 | 1.661 | 1.661 | 0.19% | |
| 159359 | 1.0204 | 1.0204 | 0.19% | |
| 501073 | 1.2352 | 1.2352 | 0.33% | |
| 513880 | 1.4273 | 1.4273 | -0.14% | |
| 515390 | 1.1302 | 1.1302 | 0.19% | |
| 516270 | 0.4433 | 0.4433 | 0.19% | |
| 588290 | 1.5014 | 1.5014 | 0.19% | |
| 000549 | 2.757 | 2.757 | 0.19% | |
| 001800 | 1.58 | 1.58 | 0.33% | |
| 002179 | 2.031 | 2.031 | 0.33% | |
| 003805 | 1.4288 | 1.4288 | 0.33% | |
| 003847 | 1.1957 | 1.4079 | 0.07% | |
| 005501 | 1.0567 | 1.2871 | 0.07% | |
| 007228 | 1.2016 | 1.2749 | 0.07% | |
| 007420 | 1.0567 | 1.2367 | 0.07% | |
| 007460 | 2.1306 | 2.1306 | 0.33% | |
| 008776 | 0.9514 | 0.9514 | 0.19% | |
| 010620 | 1.0758 | 1.0758 | 0.07% | |
| 011390 | 1.1248 | 1.1398 | 0.33% | |
| 012295 | 1.0447 | 1.1337 | 0.07% | |
| 012659 | 1.0756 | 1.1056 | 0.33% | |
| 013577 | 1.1134 | 1.1134 | 0.07% | |
| 013622 | 2.278 | 2.278 | 0.19% | |
| 013901 | 1.1222 | 1.1222 | 0.07% | |
| 014975 | 5.269 | 5.269 | 0.33% | |
| 014979 | 1.6499 | 1.6499 | 0.19% | |
| 014983 | 1.3753 | 1.3753 | 0.19% | |
| 015133 | 0.9788 | 0.9788 | 0.33% | |
| 015148 | 0.944 | 0.944 | 0.19% | |
| 015989 | 0.8297 | 0.8297 | 0.33% | |
| 016041 | 1.4846 | 1.4846 | 0.33% | |
| 016183 | 1.6112 | 1.6112 | 0.33% | |
| 016290 | 2.659 | 2.659 | 0.33% | |
| 017304 | 1.0143 | 1.0143 | 0.33% | |
| 017637 | 1.167 | 1.167 | 0.19% | |
| 017878 | 0.8905 | 0.8905 | 0.33% | |
| 019937 | 1.445 | 1.445 | -0.14% | |
| 020663 | 1.0478 | 1.0478 | 0.07% | |
| 020730 | 1.196 | 1.196 | 0.19% | |
| 021475 | 1.4682 | 1.4682 | 0.19% | |
| 021658 | 1.4186 | 1.4186 | -0.14% | |
| 021938 | 1.0257 | 1.0257 | 0.19% | |
| 022646 | 1.661 | 1.661 | 0.19% | |
| 022931 | 1.0029 | 1.0029 | 0.19% | |
| 040022 | 2.038 | 2.038 | 0.07% | |
| 040023 | 1.934 | 1.934 | 0.07% | |
| 159321 | 1.1617 | 1.1617 | 0.19% | |
| 513580 | 0.7075 | 0.7075 | -0.14% | |
| 513900 | 1.0061 | 1.0061 | 0.19% | |
| 516900 | 0.5875 | 0.5875 | 0.19% | |
| 561000 | 1.128 | 1.128 | 0.19% | |
| 561010 | 1.0803 | 1.0803 | 0.19% | |
| 588280 | 0.7195 | 0.7195 | 0.19% | |
| 001072 | 2.331 | 2.384 | 0.19% | |
| 001485 | 1.2883 | 1.3522 | 0.33% | |
| 002350 | 1.6349 | 1.6349 | 0.33% | |
| 002364 | 1.7002 | 1.779 | 0.33% | |
| 002534 | 1.287 | 1.968 | 0.07% | |
| 005630 | 1.8152 | 2.0565 | 0.33% | |
| 006154 | 2.9759 | 2.9759 | 0.33% | |
| 006337 | 1.175 | 1.27 | 0.07% | |
| 007167 | 1.0263 | 1.2163 | 0.07% | |
| 007213 | 1.1106 | 1.2442 | 0.07% | |
| 007746 | 110.9968 | 110.9968 | 0.00% | |
| 008777 | 0.942 | 0.942 | 0.19% | |
| 010386 | 1.0271 | 1.0271 | 0.33% | |
| 010793 | 0.9082 | 0.9082 | 0.33% | |
| 011239 | 0.5982 | 0.5982 | 0.33% | |
| 011692 | 0.5971 | 0.5971 | 0.33% | |
| 012234 | 0.636 | 0.636 | 0.33% | |
| 012242 | 1.0957 | 1.1207 | 0.07% | |
| 012838 | 0.6859 | 0.6859 | 0.19% | |
| 013487 | 1.0684 | 1.1378 | 0.07% | |
| 014008 | 0.696 | 0.696 | 0.33% | |
| 014207 | 0.9412 | 0.9412 | 0.33% | |
| 014391 | 1.0651 | 1.0651 | 0.07% | |
| 014879 | 0.6925 | 0.6925 | 0.33% | |
| 014977 | 2.555 | 2.555 | 0.33% | |
| 014987 | 0.664 | 0.664 | 0.33% | |
| 015605 | 0.985 | 0.985 | 0.33% | |
| 017120 | 1.0628 | 1.0728 | 0.07% | |
| 018031 | 0.9078 | 0.9078 | 0.19% | |
| 019479 | 1.1873 | 1.1923 | 0.07% | |
| 019647 | 1.3687 | 1.3687 | 0.07% | |
| 019783 | 1.3018 | 1.3018 | 0.33% | |
| 019806 | 1.0517 | 1.0517 | 0.07% | |
| 019912 | 1.1452 | 1.1452 | 0.19% | |
| 019989 | 1.0231 | 1.0231 | 0.19% | |
| 020207 | 1.0205 | 1.0475 | 0.07% | |
| 020428 | 1.0157 | 1.0157 | 0.33% | |
| 020713 | 1.0055 | 1.0055 | -0.14% | |
| 021474 | 1.4718 | 1.4718 | 0.19% | |
| 021789 | 0.8929 | 0.8929 | 0.19% | |
| 022208 | 1.229 | 1.229 | 0.07% | |
| 040026 | 1.05 | 1.6617 | 0.07% | |
| 040190 | 1.4338 | 1.4338 | 0.19% | |
| 160418 | 1.3842 | 1.5382 | 0.19% | |
| 160419 | 1.161 | 0.7819 | 0.19% | |
| 160422 | 1.6081 | 1.3315 | 0.19% | |
| 160424 | 1.5835 | 1.8635 | 0.19% | |
| 510190 | 3.9033 | 1.4958 | 0.19% | |
| 515320 | 0.8257 | 0.8257 | 0.19% | |
| 519909 | 3.371 | 3.659 | 0.33% | |
| 000149 | 1.3686 | 1.7536 | 0.07% | |
| 000376 | 1.1202 | 1.1202 | 0.19% | |
| 000590 | 1.502 | 1.763 | 0.33% | |
| 001312 | 1.287 | 1.287 | 0.33% | |
| 001532 | 3.363 | 3.363 | 0.33% | |
| 003806 | 1.4198 | 1.4198 | 0.33% | |
| 006338 | 1.0126 | 1.0176 | 0.07% | |
| 006554 | 1.1463 | 1.2754 | 0.07% | |
| 006879 | 2.3442 | 2.3442 | 0.33% | |
| 010385 | 1.0514 | 1.0514 | 0.33% | |
| 011252 | 1.3877 | 1.3877 | 0.33% | |
| 011663 | 0.6241 | 0.6241 | 0.33% | |
| 011664 | 0.6101 | 0.6101 | 0.33% | |
| 011798 | 0.9806 | 0.9806 | 0.33% | |
| 012660 | 1.5748 | 1.5748 | 0.33% | |
| 013650 | 1.1467 | 1.1467 | 0.07% | |
| 013686 | 4.549 | 4.549 | 0.33% | |
| 014390 | 0.6519 | 0.6519 | 0.33% | |
| 014970 | 2.4579 | 2.4579 | 0.33% | |
| 014971 | 1.0298 | 1.0298 | 0.33% | |
| 016021 | 1.1019 | 1.1019 | 0.33% | |
| 016143 | 1.0638 | 1.0638 | 0.07% | |
| 016289 | 2.109 | 2.109 | 0.33% | |
| 016468 | 1.1829 | 1.2179 | 0.07% | |
| 016692 | 1.0615 | 1.0615 | 0.07% | |
| 019990 | 1.0217 | 1.0217 | 0.19% | |
| 020162 | 1.2877 | 1.2877 | 0.33% | |
| 020208 | 1.0236 | 1.0506 | 0.07% | |
| 020461 | 1.1258 | 1.1258 | 0.19% | |
| 020462 | 1.1219 | 1.1219 | 0.19% | |
| 020729 | 1.1997 | 1.1997 | 0.19% | |
| 021124 | 1.1732 | 1.1782 | 0.07% | |
| 021126 | 1.194 | 1.204 | 0.07% | |
| 021157 | 1.0459 | 1.0859 | 0.07% | |
| 021173 | 1.9969 | 1.9969 | 0.19% | |
| 022083 | 1.1257 | 1.1257 | 0.19% | |
| 022128 | 1.0844 | 1.1044 | 0.07% | |
| 022465 | 1.0029 | 1.0029 | 0.19% | |
| 022596 | 1.2866 | 1.2866 | 0.33% | |
| 040019 | 1.229 | 1.765 | 0.07% | |
| 159618 | 0.5332 | 0.5332 | 0.19% | |
| 159649 | 108.14 | 1.0814 | 0.07% | |
| 159949 | 0.9603 | 0.9603 | 0.19% | |
| 510180 | 3.6035 | 4.1397 | 0.19% | |
| 512120 | 0.4358 | 1.3074 | 0.19% | |
| 516210 | 1.4715 | 1.4715 | 0.19% | |
| 561090 | 1.0036 | 1.0036 | 0.19% | |
| 000312 | 2.143 | 2.503 | 0.19% | |
| 001028 | 1.171 | 1.171 | 0.19% | |
| 001104 | 1.23 | 1.339 | 0.19% | |
| 001282 | 1.5027 | 1.5027 | 0.33% | |
| 001581 | 2.156 | 2.275 | 0.33% | |
| 005521 | 1.0499 | 1.116 | 0.33% | |
| 005814 | 0.9573 | 0.9573 | 0.19% | |
| 006015 | 1.0472 | 1.2835 | 0.07% | |
| 006122 | 2.5455 | 2.5455 | 0.33% | |
| 006768 | 1.1054 | 1.1054 | 0.33% | |
| 007180 | 1.0402 | 1.1924 | 0.07% | |
| 007746 | 110.9968 | 110.9968 | 0.01% | |
| 008133 | 0.8515 | 0.8515 | 0.33% | |
| 008290 | 1.0382 | 1.0382 | 0.33% | |
| 008426 | 1.0767 | 1.0767 | 0.07% | |
| 008635 | 1.1489 | 1.1489 | 0.33% | |
| 010814 | 0.9976 | 0.9976 | 0.33% | |
| 011128 | 1.2721 | 1.2721 | 0.33% | |
| 011799 | 0.9655 | 0.9655 | 0.33% | |
| 012188 | 0.5693 | 0.5693 | 0.33% | |
| 012231 | 1.0944 | 1.0944 | 0.07% | |
| 012433 | 1.0532 | 1.0532 | 0.07% | |
| 012837 | 0.694 | 0.694 | 0.19% | |
| 013507 | 2.9092 | 2.9092 | 0.33% | |
| 013620 | 3.113 | 3.113 | 0.33% | |
| 013680 | 0.956 | 0.956 | 0.33% | |
| 014774 | 0.5674 | 0.5674 | 0.33% | |
| 014785 | 1.0922 | 1.0922 | 0.07% | |
| 014878 | 0.7042 | 0.7042 | 0.33% | |
| 014984 | 1.153 | 1.153 | 0.19% | |
| 015470 | 1.0601 | 1.0881 | 0.07% | |
| 015804 | 1.057 | 1.1024 | 0.07% | |
| 015990 | 0.8175 | 0.8175 | 0.33% | |
| 016071 | 1.2192 | 1.2192 | 0.33% | |
| 016294 | 4.9587 | 4.9587 | 0.33% | |
| 016491 | 2.003 | 2.003 | 0.33% | |
| 016763 | 0.899 | 0.899 | 0.19% | |
| 016909 | 1.0808 | 1.0808 | 0.19% | |
| 017824 | 1.1501 | 1.1501 | 0.19% | |
| 018640 | 1.0656 | 1.0656 | 0.07% | |
| 019422 | 0.9684 | 0.9684 | 0.33% | |
| 019936 | 1.4493 | 1.4493 | -0.14% | |
| 020712 | 1.009 | 1.009 | -0.14% | |
| 020867 | 1.3033 | 1.3033 | 0.19% | |
| 021253 | 1.1592 | 1.1592 | 0.19% | |
| 021788 | 0.8936 | 0.8936 | 0.19% | |
| 021937 | 1.0273 | 1.0273 | 0.19% | |
| 022466 | 1.0017 | 1.0017 | 0.19% | |
| 022929 | 1.1486 | 1.1486 | 0.19% | |
| 023217 | 1.0068 | 1.0068 | 0.07% | |
| 040004 | 0.815 | 4.582 | 0.33% | |
| 040007 | 2.6829 | 3.9978 | 0.33% | |
| 040016 | 2.0404 | 2.7764 | 0.33% | |
| 040036 | 0.979 | 1.715 | 0.07% | |
| 040040 | 1.0852 | 1.5347 | 0.07% | |
| 040045 | 1.1875 | 1.4552 | 0.07% | |
| 518880 | 7.4083 | 2.7975 | 0.84% | |
| 561080 | 1.0426 | 1.0426 | 0.19% | |
| 000072 | 1.3443 | 2.3622 | 0.33% | |
| 000294 | 2.607 | 3.095 | 0.33% | |
| 000313 | 2.015 | 2.375 | 0.19% | |
| 000373 | 1.17 | 1.17 | 0.19% | |
| 001071 | 3.181 | 3.181 | 0.33% | |
| 001311 | 1.5343 | 1.5611 | 0.33% | |
| 002144 | 1.53 | 1.53 | 0.33% | |
| 006121 | 1.7735 | 1.7735 | 0.33% | |
| 006936 | 1.0557 | 1.2473 | 0.07% | |
| 009400 | 1.2007 | 1.2307 | 0.33% | |
| 009786 | 1.0461 | 1.1721 | 0.07% | |
| 010522 | 1.0159 | 1.0159 | 0.33% | |
| 010619 | 1.095 | 1.095 | 0.07% | |
| 010792 | 0.9324 | 0.9324 | 0.33% | |
| 011693 | 0.5833 | 0.5833 | 0.33% | |
| 012189 | 0.5591 | 0.5591 | 0.33% | |
| 012235 | 0.6215 | 0.6215 | 0.33% | |
| 013116 | 3.299 | 3.299 | 0.33% | |
| 013320 | 0.4957 | 0.4957 | 0.19% | |
| 013505 | 1.203 | 1.203 | 0.19% | |
| 013619 | 3.62 | 3.62 | 0.33% | |
| 014208 | 0.9249 | 0.9249 | 0.33% | |
| 014541 | 0.7272 | 0.7272 | 0.33% | |
| 014542 | 0.7134 | 0.7134 | 0.33% | |
| 014588 | 0.8947 | 0.8947 | 0.19% | |
| 014773 | 0.5788 | 0.5788 | 0.33% | |
| 014810 | 1.0505 | 1.0505 | 0.33% | |
| 014972 | 3.92 | 3.92 | 0.33% | |
| 014980 | 1.4315 | 1.4315 | 0.19% | |
| 014985 | 1.1372 | 1.1372 | 0.19% | |
| 015134 | 0.9697 | 0.9697 | 0.33% | |
| 015149 | 0.9329 | 0.9329 | 0.19% | |
| 015282 | 1.3572 | 1.3572 | -0.14% | |
| 015283 | 1.3463 | 1.3463 | -0.14% | |
| 016022 | 1.0879 | 1.0879 | 0.33% | |
| 016291 | 2.711 | 2.711 | 0.19% | |
| 016293 | 1.8532 | 1.8532 | 0.33% | |
| 016673 | 1.0689 | 1.0879 | 0.07% | |
| 016908 | 1.0864 | 1.0864 | 0.19% | |
| 018641 | 1.058 | 1.058 | 0.07% | |
| 020430 | 1.034 | 1.034 | 0.33% | |
| 020715 | 1.1875 | 1.1875 | 0.19% | |
| 020981 | 1.2154 | 1.2154 | 0.19% | |
| 020992 | 1.4241 | 1.4836 | 0.07% | |
| 021252 | 1.1612 | 1.1612 | 0.19% | |
| 021659 | 1.4167 | 1.4167 | -0.14% | |
| 023216 | 1.0075 | 1.0075 | 0.07% | |
| 040008 | 1.6628 | 3.1991 | 0.33% | |
| 040010 | 1.1555 | 1.9568 | 0.07% | |
| 040020 | 1.641 | 2.141 | 0.33% | |
| 040041 | 1.0828 | 1.4948 | 0.07% | |
| 513920 | 1.4852 | 1.5192 | 0.19% | |
| 519002 | 4.65 | 5.006 | 0.33% | |
| 002363 | 1.7968 | 1.8795 | 0.33% | |
| 005377 | 1.0603 | 1.2928 | 0.07% | |
| 005532 | 1.0618 | 1.2743 | 0.07% | |
| 007020 | 1.169 | 1.174 | 0.07% | |
| 007168 | 1.0368 | 1.2178 | 0.07% | |
| 008904 | 1.0377 | 1.1346 | 0.07% | |
| 009401 | 1.1707 | 1.2007 | 0.33% | |
| 009657 | 1.1018 | 1.1638 | 0.07% | |
| 009714 | 0.6267 | 0.6267 | 0.33% | |
| 010555 | 0.5614 | 0.5614 | 0.33% | |
| 011129 | 1.2403 | 1.2403 | 0.33% | |
| 012074 | 0.8059 | 0.8059 | 0.33% | |
| 012229 | 1.129 | 1.129 | 0.07% | |
| 012230 | 1.1193 | 1.1193 | 0.07% | |
| 013319 | 0.4993 | 0.4993 | 0.19% | |
| 013483 | 1.1183 | 1.1183 | 0.33% | |
| 013578 | 1.1049 | 1.1049 | 0.07% | |
| 013621 | 2.2932 | 2.2932 | 0.33% | |
| 013662 | 0.6561 | 0.6561 | 0.33% | |
| 013681 | 0.9447 | 0.9447 | 0.33% | |
| 013902 | 1.116 | 1.116 | 0.07% | |
| 014988 | 0.6524 | 0.6524 | 0.33% | |
| 015604 | 1.001 | 1.001 | 0.33% | |
| 016179 | 1.486 | 1.486 | 0.33% | |
| 016523 | 1.1343 | 1.1343 | 0.33% | |
| 016564 | 3.328 | 3.328 | 0.33% | |
| 016795 | 1.0272 | 1.0272 | 0.07% | |
| 017564 | 0.9683 | 0.9683 | 0.33% | |
| 017825 | 1.1407 | 1.1407 | 0.19% | |
| 019423 | 0.9715 | 0.9715 | 0.33% | |
| 019644 | 1.1182 | 1.1182 | 0.07% | |
| 020163 | 1.2772 | 1.2772 | 0.33% | |
| 020431 | 1.0299 | 1.0299 | 0.33% | |
| 020664 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | |
| 020714 | 1.1913 | 1.1913 | 0.19% | |
| 020866 | 1.3071 | 1.3071 | 0.19% | |
| 021156 | 1.1076 | 1.1546 | 0.07% | |
| 021172 | 2.0005 | 2.0005 | 0.19% | |
| 021445 | 1.0379 | 1.0379 | 0.07% | |
| 021470 | 0.9112 | 0.9112 | 0.19% | |
| 021629 | 1.1486 | 1.1497 | 0.19% | |
| 021776 | 1.0228 | 1.0228 | 0.07% | |
| 022032 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | |
| 022647 | 1.3572 | 1.3572 | -0.14% | |
| 022654 | 1.6081 | 1.6081 | 0.19% | |
| 022691 | 1.7007 | 1.7007 | 0.19% | |
| 022976 | 1.6084 | 1.6084 | 0.19% | |
| 040001 | 0.97 | 4.708 | 0.33% | |
| 040012 | 1.3566 | 2.263 | 0.07% | |
| 040015 | 3.701 | 4.314 | 0.33% | |
| 040025 | 5.369 | 6.156 | 0.33% | |
| 159688 | 0.9941 | 0.9941 | -0.14% | |
| 159706 | 0.6945 | 0.6945 | 0.19% | |
| 160420 | 1.1446 | 0.4368 | 0.19% | |
| 160421 | 1.7805 | 1.7805 | 0.33% | |
| 512260 | 1.5685 | 1.5685 | 0.19% | |
| 516200 | 1.0795 | 1.0795 | 0.19% | |
| 588260 | 1.3192 | 1.3192 | 0.19% | |
| 017812 | 1.0105 | 1.0787 | 0.07% | |
| 000150 | 1.3153 | 1.6983 | 0.07% | |
| 000216 | 2.6948 | 2.6948 | 0.84% | |
| 000217 | 2.6306 | 2.6306 | 0.84% | |
| 001445 | 2.702 | 2.702 | 0.33% | |
| 002181 | 2.339 | 2.339 | 0.33% | |
| 002768 | 1.1475 | 1.4535 | 0.33% | |
| 005136 | 1.9759 | 1.9759 | 0.33% | |
| 005709 | 1.1507 | 1.2719 | 0.07% | |
| 005813 | 0.9652 | 0.9652 | 0.19% | |
| 006954 | 1.1184 | 1.4199 | 0.07% | |
| 007229 | 1.3732 | 2.0505 | 0.07% | |
| 008371 | 0.9971 | 0.9971 | 0.33% | |
| 010467 | 1.09 | 1.161 | 0.07% | |
| 010788 | 0.5366 | 0.5366 | 0.33% | |
| 010813 | 1.0194 | 1.0194 | 0.33% | |
| 011144 | 1.2609 | 1.2609 | 0.33% | |
| 011145 | 1.2291 | 1.2291 | 0.33% | |
| 011238 | 0.6138 | 0.6138 | 0.33% | |
| 011251 | 1.4237 | 1.4237 | 0.33% | |
| 011738 | 1.0363 | 1.0363 | 0.33% | |
| 012073 | 0.8209 | 0.8209 | 0.33% | |
| 012232 | 1.0859 | 1.0859 | 0.07% | |
| 012446 | 1.0408 | 1.0408 | 0.07% | |
| 013504 | 1.7307 | 1.7307 | 0.33% | |
| 013618 | 2.29 | 2.29 | 0.33% | |
| 013638 | 4.838 | 4.838 | 0.33% | |
| 013655 | 1.6269 | 1.6269 | 0.33% | |
| 013661 | 0.6704 | 0.6704 | 0.33% | |
| 014007 | 0.711 | 0.711 | 0.33% | |
| 014177 | 1.1186 | 1.1186 | 0.33% | |
| 014539 | 0.7108 | 0.7108 | 0.33% | |
| 014809 | 1.0613 | 1.0613 | 0.33% | |
| 016063 | 1.063 | 1.063 | 0.33% | |
| 016142 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% | |
| 016182 | 1.1374 | 1.1873 | 0.33% | |
| 016764 | 0.8941 | 0.8941 | 0.19% | |
| 016794 | 1.0367 | 1.0367 | 0.07% | |
| 016863 | 1.0629 | 1.0629 | 0.33% | |
| 017303 | 1.0276 | 1.0276 | 0.33% | |
| 017559 | 1.4397 | 1.4397 | 0.19% | |
| 017560 | 1.4326 | 1.4326 | 0.19% | |
| 017565 | 0.9566 | 0.9566 | 0.33% | |
| 017879 | 0.8782 | 0.8782 | 0.33% | |
| 018032 | 0.9038 | 0.9038 | 0.19% | |
| 018223 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% | |
| 018806 | 1.2151 | 1.2151 | 0.33% | |
| 019639 | 1.1273 | 1.1273 | 0.07% | |
| 019784 | 1.2911 | 1.2911 | 0.33% | |
| 021469 | 0.9127 | 0.9127 | 0.19% | |
| 022031 | 1.0117 | 1.0117 | 0.07% | |
| 022084 | 1.1236 | 1.1236 | 0.19% | |
| 022140 | 1.049 | 1.081 | 0.07% | |
| 022625 | 1.0753 | 1.0753 | 0.33% | |
| 040009 | 1.1644 | 2.0367 | 0.07% | |
| 040013 | 1.3413 | 2.169 | 0.07% | |
| 040035 | 4.946 | 5.326 | 0.33% | |
| 159508 | 0.783 | 0.783 | 0.19% | |
| 159658 | 1.1994 | 1.1994 | 0.19% | |
| 516660 | 0.7721 | 0.7721 | 0.19% | |
| 517360 | 1.0438 | 1.0438 | 0.19% | |
| 520940 | 1.0118 | 1.0118 | 0.19% | |
| 561060 | 1.0911 | 1.1181 | 0.19% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 104,363.43 | 93.88 |
| 2 | 债券及货币 | 6,919.83 | 06.22 |
| 3 | 现金 | 6,890.72 | 06.20 |
| 4 | 其他资产 | 225.37 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 19.71 | 4,986.51 | 4.49% | -1.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 03.13 | 4,882.34 | 4.39% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 69.43 | 3,584.73 | 3.22% | 10.77 |
| 600036 | 招商银行 | 80.96 | 3,504.58 | 3.15% | 12.60 |
| 600900 | 长江电力 | 121.57 | 3,380.86 | 3.04% | 56.65 |
| 000333 | 美的集团 | 36.13 | 2,836.53 | 2.55% | -2.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 224.46 | 2,132.37 | 1.92% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 15.98 | 2,098.70 | 1.89% | -6.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 94.70 | 2,045.52 | 1.84% | 5.08 |
| 600030 | 中信证券 | 72.86 | 1,932.22 | 1.74% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.29(万张) | 29.11(万元) | 0.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.15% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 0.36 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.64% | 16.32% | -3.14% | 2.03% | 8.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15% | 3.21% | 0.34% | 3.74% | 16.32% | -9.14% | 10.56% | 160.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.12 | 1.15 |
| 夏普比率 | 74.04 | 16.75 | 13.11 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。