公募基金 > 基金超市 > 华安创新混合
| 基金代码040001 | 基金经理蒋璆 | 最新份额111,115.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模17.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2001-09-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模50.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资范围
本基金的投资范围包括存托凭证、管理、科技和制度等方面具有创新类的上市公司。本基金在选择上市公司时主要考虑以下一些因素：公司创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，产品和服务具有相当竞争优势等。
5、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，采取定量与定性相结合的分析方法，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
收益分配原则
1、 本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资；
2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益不分配；
3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
6、 每一基金单位享有同等分配权；
7、 红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转帐或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，不足一份基金单位的，四舍五入，保留至0.01份。
风险收益特征
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.092 | 5.232 | 1.49% |
| 2025-10-23 | 1.076 | 5.163 | -1.19% |
| 2025-10-22 | 1.089 | 5.219 | -0.91% |
| 2025-10-21 | 1.099 | 5.262 | 1.76% |
| 2025-10-20 | 1.08 | 5.181 | 1.50% |
| 2025-10-17 | 1.064 | 5.112 | -3.10% |
| 2025-10-16 | 1.098 | 5.258 | -0.99% |
| 2025-10-15 | 1.109 | 5.305 | 1.28% |
| 2025-10-14 | 1.095 | 5.245 | -0.99% |
| 2025-10-13 | 1.106 | 5.292 | -0.18% |
| 2025-10-10 | 1.108 | 5.301 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.108 | 5.301 | -0.45% |
| 2025-9-30 | 1.113 | 5.322 | 0.36% |
| 2025-9-29 | 1.109 | 5.305 | 0.82% |
| 2025-9-26 | 1.1 | 5.267 | -1.17% |
| 2025-9-25 | 1.113 | 5.322 | -0.45% |
| 2025-9-24 | 1.118 | 5.344 | 1.27% |
| 2025-9-23 | 1.104 | 5.284 | -0.45% |
| 2025-9-22 | 1.109 | 5.305 | -0.09% |
| 2025-9-19 | 1.11 | 5.309 | -0.27% |
蒋璆先生：中国国籍，硕士研究生。2007年7月应届生毕业进入华安基金，历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2015年6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理；2015年11月至2018年9月，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2021年8月，同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月，同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月至2021年8月，同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起，同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2021年6月，同时担任华安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月起，同时担任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起，同时担任华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2023年2月起，同时担任华安碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起，同时担任华安产业优选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安创新混合 2022-01-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安睿安定开C | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 20.29% | 65.37% |
| 华安成长先锋混合A | 混合型 | 2021-01-19 至 今 | 4.8 | -32.15% | -27.84% |
| 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-26 至 2021-08-16 | 5.7 | 40.62% | 84.36% |
| 华安睿安定开A | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 22.54% | 65.31% |
| 华安安益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2021-08-16 | 0.2 | 8.24% | 3.69% |
| 华安动态灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-18 至 今 | 4.0 | -44.41% | -29.19% |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.9 | -52.65% | -30.29% |
| 华安鼎利混合 | 混合型 | 2020-05-30 至 2021-06-05 | 1.0 | 12.93% | 35.90% |
| 华安碳中和混合A | 混合型 | 2022-11-21 至 今 | 2.9 | -36.26% | -22.27% |
| 华安升级主题混合A | 混合型 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1.3 | -29.45% | -19.11% |
| 华安安信消费混合A | 混合型 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1.3 | -23.94% | -19.02% |
| 华安成长先锋混合C | 混合型 | 2021-01-19 至 今 | 4.8 | -33.34% | -27.84% |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.9 | -52.05% | -30.29% |
| 华安制造先锋混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 4.1 | -53.82% | -30.12% |
| 华安产业优选混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 今 | 2.5 | -30.94% | -18.51% |
| 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2021-08-16 | 0.2 | 7.86% | 3.70% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-23 至 今 | 3.9 | -51.41% | -30.25% |
| 华安碳中和混合C | 混合型 | 2022-11-21 至 今 | 2.9 | -36.65% | -22.27% |
| 华安创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-08-07 至 今 | 5.2 | -2.17% | -18.59% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-23 至 今 | 3.9 | -50.79% | -30.25% |
| 华安创新混合 | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.8 | -44.31% | -26.84% |
| 华安动态灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-16 至 今 | 10.4 | 74.45% | 6.62% |
| 华安安益灵活配置混合A | 混合型 | 2018-05-28 至 2021-08-16 | 3.2 | 13.09% | 76.61% |
| 华安制造先锋混合A | 混合型 | 2018-11-21 至 今 | 6.9 | 104.83% | 43.88% |
| 华安产业优选混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 今 | 2.5 | -30.67% | -18.51% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋璆 | 2022-01-26 至 今 | 3年9个月零1天 | -44.31 | -26.84 |
| 崔莹 | 2020-02-24 至 2022-01-26 | 1年11个月零2天 | 66.14 | 35.48 |
| 杨明 | 2018-12-03 至 2022-01-26 | 3年1个月零23天 | 120.77 | 92.03 |
| 廖发达 | 2015-08-06 至 2019-02-01 | 3年-7个月零26天 | -25.10 | -6.23 |
| 杨鑫鑫 | 2014-12-30 至 2016-09-21 | 1年-4个月零22天 | 9.35 | 29.18 |
| 李冠宇 | 2013-10-29 至 2014-12-30 | 1年2个月零1天 | 15.35 | 23.54 |
| 汪光成 | 2009-03-27 至 2013-10-29 | 4年7个月零2天 | 3.68 | 26.49 |
| 刘新勇 | 2003-09-18 至 2009-03-27 | 5年6个月零9天 | 230.35 | 221.96 |
| 孙正 | 2001-09-04 至 2004-02-05 | 2年5个月零1天 | 18.51 | 18.51 |
| 刘耀军 | 2001-09-04 至 2003-09-18 | 2年0个月零14天 | -1.26 | -1.26 |
| 尚志民 | 2001-09-04 至 2003-09-18 | 2年0个月零14天 | -1.26 | -1.26 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010554 | 0.6304 | 0.6304 | 1.56% | |
| 001445 | 2.854 | 2.854 | 1.56% | |
| 001532 | 4.484 | 4.484 | 1.56% | |
| 019647 | 1.3763 | 1.3763 | 0.06% | |
| 020207 | 1.0199 | 1.0469 | 0.06% | |
| 022083 | 1.6845 | 1.6845 | 1.59% | |
| 016071 | 1.6424 | 1.6424 | 1.56% | |
| 016142 | 1.095 | 1.095 | 0.06% | |
| 016290 | 2.803 | 2.803 | 1.56% | |
| 017559 | 2.2785 | 2.2785 | 1.59% | |
| 017812 | 1.0031 | 1.0783 | 0.06% | |
| 015989 | 1.1066 | 1.1066 | 1.56% | |
| 016022 | 1.3769 | 1.3769 | 1.56% | |
| 020430 | 1.1777 | 1.1777 | 1.56% | |
| 020431 | 1.1712 | 1.1712 | 1.56% | |
| 001282 | 1.6233 | 1.6233 | 1.56% | |
| 000239 | 1.0565 | 1.3955 | 0.06% | |
| 000312 | 2.5415 | 2.9015 | 1.59% | |
| 000373 | 1.3081 | 1.3081 | 1.59% | |
| 003806 | 1.4188 | 1.4188 | 1.56% | |
| 513920 | 1.6379 | 1.7109 | 1.59% | |
| 000590 | 1.563 | 1.824 | 1.56% | |
| 008676 | 1.0308 | 1.2228 | 0.06% | |
| 012189 | 0.7593 | 0.7593 | 1.56% | |
| 012295 | 1.0393 | 1.1283 | 0.06% | |
| 011251 | 1.8035 | 1.8035 | 1.56% | |
| 012433 | 1.0579 | 1.0579 | 0.06% | |
| 022465 | 1.203 | 1.203 | 1.59% | |
| 022596 | 1.3154 | 1.3154 | 1.56% | |
| 022691 | 1.7805 | 1.7805 | 1.59% | |
| 023216 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 022140 | 1.0369 | 1.0789 | 0.06% | |
| 021445 | 1.0306 | 1.0306 | 0.06% | |
| 020714 | 1.7043 | 1.7043 | 1.59% | |
| 020730 | 1.2984 | 1.2984 | 1.59% | |
| 020992 | 1.3903 | 1.4639 | 0.06% | |
| 021124 | 1.1707 | 1.1757 | 0.06% | |
| 021126 | 1.1898 | 1.1998 | 0.06% | |
| 021658 | 1.6451 | 1.6451 | 1.10% | |
| 021659 | 1.6416 | 1.6416 | 1.10% | |
| 024519 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
| 023467 | 1.1004 | 1.1004 | 1.59% | |
| 160419 | 1.2901 | 0.8688 | 1.59% | |
| 160421 | 2.0243 | 2.0243 | 1.56% | |
| 160422 | 2.477 | 1.9443 | 1.59% | |
| 160424 | 2.4372 | 2.7172 | 1.59% | |
| 007420 | 1.0548 | 1.2348 | 0.06% | |
| 007746 | 111.4583 | 111.4583 | 0.00% | |
| 040020 | 1.898 | 2.398 | 1.56% | |
| 040035 | 5.878 | 6.258 | 1.56% | |
| 040180 | 1.9484 | 1.9484 | 1.59% | |
| 519909 | 4.446 | 4.826 | 1.56% | |
| 520840 | 1.0656 | 1.0656 | 1.59% | |
| 159618 | 0.7395 | 0.7395 | 1.59% | |
| 016673 | 1.0627 | 1.0817 | 0.06% | |
| 016692 | 1.0668 | 1.0668 | 0.06% | |
| 008133 | 0.9107 | 0.9107 | 1.56% | |
| 014754 | 1.4367 | 1.4367 | 1.56% | |
| 014879 | 0.8704 | 0.8704 | 1.56% | |
| 014979 | 1.9341 | 1.9341 | 1.59% | |
| 014985 | 1.7479 | 1.7479 | 1.59% | |
| 014178 | 1.486 | 1.486 | 1.56% | |
| 015604 | 1.3426 | 1.3426 | 1.56% | |
| 013621 | 3.0995 | 3.0995 | 1.56% | |
| 013320 | 0.698 | 0.698 | 1.59% | |
| 159279 | 1.012 | 1.012 | 1.59% | |
| 040001 | 1.092 | 5.232 | 1.56% | |
| 040008 | 2.0857 | 3.622 | 1.56% | |
| 010386 | 1.2983 | 1.2983 | 1.56% | |
| 010788 | 0.6665 | 0.6665 | 1.56% | |
| 010793 | 1.0671 | 1.0671 | 1.56% | |
| 018640 | 1.0982 | 1.0982 | 0.06% | |
| 022031 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | |
| 561010 | 1.1835 | 1.1835 | 1.59% | |
| 561080 | 1.1972 | 1.1972 | 1.59% | |
| 016041 | 1.6017 | 1.6017 | 1.56% | |
| 017637 | 1.4898 | 1.4898 | 1.59% | |
| 015804 | 1.0516 | 1.097 | 0.06% | |
| 020428 | 1.2633 | 1.2633 | 1.56% | |
| 017878 | 1.0716 | 1.0716 | 1.56% | |
| 006879 | 3.1764 | 3.1764 | 1.56% | |
| 006954 | 1.1179 | 1.4194 | 0.06% | |
| 001104 | 1.521 | 1.63 | 1.59% | |
| 000149 | 1.3761 | 1.7611 | 0.06% | |
| 000217 | 3.1747 | 3.1747 | -0.26% | |
| 513580 | 0.8079 | 0.8079 | 1.10% | |
| 008675 | 1.0341 | 1.2381 | 0.06% | |
| 012232 | 1.1187 | 1.1187 | 0.06% | |
| 012234 | 0.7369 | 0.7369 | 1.56% | |
| 012837 | 1.0074 | 1.0074 | 1.59% | |
| 011663 | 0.7858 | 0.7858 | 1.56% | |
| 011693 | 0.7305 | 0.7305 | 1.56% | |
| 011799 | 0.9757 | 0.9757 | 1.56% | |
| 009400 | 1.2498 | 1.2798 | 1.56% | |
| 011390 | 1.1672 | 1.1822 | 1.56% | |
| 516200 | 1.2008 | 1.2008 | 1.59% | |
| 022647 | 1.5319 | 1.5319 | 1.10% | |
| 022653 | 3.2554 | 3.2554 | -0.26% | |
| 588290 | 2.4444 | 2.4444 | 1.59% | |
| 021252 | 1.3325 | 1.3325 | 1.59% | |
| 020866 | 1.4565 | 1.4565 | 1.59% | |
| 020981 | 1.4507 | 1.4507 | 1.59% | |
| 020982 | 1.4451 | 1.4451 | 1.59% | |
| 021172 | 2.003 | 2.003 | 1.59% | |
| 021629 | 1.1239 | 1.175 | 1.59% | |
| 023466 | 1.1027 | 1.1027 | 1.59% | |
| 005813 | 1.0557 | 1.0557 | 1.59% | |
| 008426 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | |
| 016468 | 1.1773 | 1.2123 | 0.06% | |
| 016564 | 4.384 | 4.384 | 1.56% | |
| 016794 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | |
| 014774 | 0.6345 | 0.6345 | 1.56% | |
| 014809 | 1.0989 | 1.0989 | 1.56% | |
| 014976 | 1.86 | 1.86 | 1.56% | |
| 014984 | 1.2806 | 1.2806 | 1.59% | |
| 013901 | 1.1238 | 1.1238 | 0.06% | |
| 014008 | 0.855 | 0.855 | 1.56% | |
| 015470 | 1.0574 | 1.0854 | 0.06% | |
| 013619 | 4.138 | 4.138 | 1.56% | |
| 013638 | 5.739 | 5.739 | 1.56% | |
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| 010522 | 1.1058 | 1.1058 | 1.56% | |
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| 015990 | 1.0882 | 1.0882 | 1.56% | |
| 020429 | 1.2599 | 1.2599 | 1.56% | |
| 018032 | 1.2097 | 1.2097 | 1.59% | |
| 018223 | 1.0907 | 1.0907 | 0.06% | |
| 002363 | 1.8598 | 1.9425 | 1.56% | |
| 002364 | 1.7564 | 1.8352 | 1.56% | |
| 006953 | 1.116 | 1.4274 | 0.06% | |
| 001311 | 1.5217 | 1.5587 | 1.56% | |
| 001312 | 1.336 | 1.336 | 1.56% | |
| 000216 | 3.2558 | 3.2558 | -0.26% | |
| 000240 | 1.0481 | 1.3621 | 0.06% | |
| 000313 | 2.3869 | 2.7469 | 1.59% | |
| 512260 | 1.827 | 1.827 | 1.59% | |
| 515390 | 1.3489 | 1.3489 | 1.59% | |
| 012242 | 1.0996 | 1.1246 | 0.06% | |
| 011692 | 0.7492 | 0.7492 | 1.56% | |
| 011738 | 1.1198 | 1.1198 | 1.56% | |
| 011798 | 0.9922 | 0.9922 | 1.56% | |
| 005136 | 2.8033 | 2.8033 | 1.56% | |
| 010813 | 1.0637 | 1.0637 | 1.56% | |
| 011128 | 1.6072 | 1.6072 | 1.56% | |
| 516270 | 0.6582 | 0.6582 | 1.59% | |
| 516900 | 0.605 | 0.605 | 1.59% | |
| 517360 | 1.1554 | 1.1554 | 1.59% | |
| 012659 | 1.0862 | 1.1162 | 1.56% | |
| 012660 | 1.5979 | 1.5979 | 1.56% | |
| 159706 | 0.8999 | 0.8999 | 1.59% | |
| 022931 | 1.2029 | 1.2029 | 1.59% | |
| 024153 | 1.0044 | 1.0044 | 1.59% | |
| 024154 | 1.0035 | 1.0035 | 1.59% | |
| 021474 | 2.1909 | 2.1909 | 1.59% | |
| 020663 | 1.0519 | 1.0519 | 0.06% | |
| 021777 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% | |
| 024520 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
| 040041 | 1.0703 | 1.4903 | 0.06% | |
| 009657 | 1.1012 | 1.1632 | 0.06% | |
| 004263 | 2.295 | 2.507 | 1.56% | |
| 501073 | 1.666 | 1.666 | 1.56% | |
| 014207 | 1.1945 | 1.1945 | 1.56% | |
| 017120 | 1.0555 | 1.0655 | 0.06% | |
| 014755 | 1.4123 | 1.4123 | 1.56% | |
| 014980 | 1.6075 | 1.6075 | 1.59% | |
| 014988 | 0.8051 | 0.8051 | 1.56% | |
| 015133 | 1.1733 | 1.1733 | 1.56% | |
| 013504 | 2.0979 | 2.0979 | 1.56% | |
| 013505 | 1.485 | 1.485 | 1.59% | |
| 013578 | 1.1072 | 1.1072 | 0.06% | |
| 013622 | 3.252 | 3.252 | 1.59% | |
| 013680 | 1.2264 | 1.2264 | 1.56% | |
| 040007 | 3.0121 | 4.327 | 1.56% | |
| 040011 | 2.5536 | 4.0836 | 1.56% | |
| 001028 | 1.524 | 1.524 | 1.59% | |
| 001071 | 4.099 | 4.099 | 1.56% | |
| 010620 | 1.1098 | 1.1098 | 0.06% | |
| 006768 | 1.3575 | 1.3575 | 1.56% | |
| 019423 | 1.2221 | 1.2221 | 1.56% | |
| 019783 | 1.4461 | 1.4461 | 1.56% | |
| 019807 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
| 020162 | 1.4539 | 1.4539 | 1.56% | |
| 020163 | 1.4398 | 1.4398 | 1.56% | |
| 561090 | 1.1606 | 1.1606 | 1.59% | |
| 016182 | 1.3899 | 1.4398 | 1.56% | |
| 016183 | 2.0824 | 2.0824 | 1.56% | |
| 016294 | 6.0517 | 6.0517 | 1.56% | |
| 020461 | 1.184 | 1.184 | 1.59% | |
| 005501 | 1.0524 | 1.2828 | 0.06% | |
| 005709 | 1.1484 | 1.2696 | 0.06% | |
| 001139 | 1.286 | 1.286 | 1.56% | |
| 006154 | 3.6436 | 3.6436 | 1.56% | |
| 012073 | 1.1145 | 1.1145 | 1.56% | |
| 012074 | 1.0922 | 1.0922 | 1.56% | |
| 010814 | 1.0393 | 1.0393 | 1.56% | |
| 011238 | 0.7964 | 0.7964 | 1.56% | |
| 519002 | 5.426 | 5.795 | 1.56% | |
| 012446 | 1.0444 | 1.0444 | 0.06% | |
| 022654 | 2.4769 | 2.4769 | 1.59% | |
| 023117 | 1.4379 | 1.4379 | 1.59% | |
| 021173 | 1.9982 | 1.9982 | 1.59% | |
| 021776 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
| 021788 | 0.9716 | 0.9716 | 1.59% | |
| 024387 | 1.127 | 1.127 | 0.06% | |
| 023468 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
| 160418 | 1.3296 | 1.4836 | 1.59% | |
| 040045 | 1.1902 | 1.4577 | 0.06% | |
| 007020 | 1.171 | 1.176 | 0.06% | |
| 520940 | 1.0871 | 1.0871 | 1.59% | |
| 008290 | 1.1174 | 1.1174 | 1.56% | |
| 014208 | 1.1719 | 1.1719 | 1.56% | |
| 014389 | 0.7833 | 0.7833 | 1.56% | |
| 014390 | 0.7654 | 0.7654 | 1.56% | |
| 016519 | 1.5138 | 1.5507 | 1.56% | |
| 016691 | 1.0731 | 1.0731 | 0.06% | |
| 016795 | 1.0336 | 1.0336 | 0.06% | |
| 016864 | 1.0856 | 1.0856 | 1.56% | |
| 014810 | 1.0866 | 1.0866 | 1.56% | |
| 014972 | 5.287 | 5.287 | 1.56% | |
| 014990 | 2.7455 | 2.7455 | 1.56% | |
| 015282 | 1.5319 | 1.5319 | 1.10% | |
| 013902 | 1.117 | 1.117 | 0.06% | |
| 014165 | 1.1636 | 1.1636 | 1.59% | |
| 014177 | 1.5193 | 1.5193 | 1.56% | |
| 013506 | 2.1286 | 2.1286 | 1.56% | |
| 013507 | 3.5551 | 3.5551 | 1.56% | |
| 013577 | 1.1164 | 1.1164 | 0.06% | |
| 159267 | 0.9835 | 0.9835 | 1.59% | |
| 159285 | 0.9853 | 0.9853 | 1.59% | |
| 159321 | 1.488 | 1.488 | 1.59% | |
| 159359 | 1.237 | 1.237 | 1.59% | |
| 040004 | 0.892 | 4.659 | 1.56% | |
| 040012 | 1.4608 | 2.4122 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 79,085.06 | 73.21 |
| 2 | 债券及货币 | 27,909.54 | 25.83 |
| 3 | 现金 | 6,136.51 | 05.68 |
| 4 | 其他资产 | 1,352.72 | 01.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300777 | 中简科技 | 259.34 | 9,401.12 | 8.70% | 0.00 |
| 600258 | 首旅酒店 | 592.77 | 8,375.84 | 7.75% | 0.00 |
| 603950 | 长源东谷 | 303.17 | 7,588.35 | 7.02% | 303.17 |
| 600754 | 锦江酒店 | 293.79 | 6,592.65 | 6.10% | 0.00 |
| 300681 | 英搏尔 | 236.29 | 6,535.86 | 6.05% | 40.36 |
| 000801 | 四川九洲 | 345.51 | 5,396.90 | 5.00% | 345.51 |
| 002149 | 西部材料 | 227.87 | 4,523.22 | 4.19% | 227.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 580.65 | 4,238.74 | 3.92% | 580.65 |
| 300900 | 广联航空 | 172.26 | 4,180.81 | 3.87% | -76.62 |
| 688385 | 复旦微电 | 68.26 | 3,363.20 | 3.11% | 68.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200315 | 20进出15 | 60.00(万张) | 6,177.52(万元) | 5.72(%) |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 60.00(万张) | 6,107.60(万元) | 5.65(%) |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 30.00(万张) | 3,070.64(万元) | 2.84(%) |
| 4 | 019696 | 23国债03 | 25.30(万张) | 2,569.64(万元) | 2.38(%) |
| 5 | 019749 | 24国债15 | 18.70(万张) | 1,893.76(万元) | 1.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<1000 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X<4年 | 0.1% |
| 4年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 1.0% |
| 4≤X<5 | 0.5% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.001 |
| 2 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.001 |
| 3 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.01 |
| 4 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 0.01 |
| 5 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 0.01 |
| 6 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 0.02 |
| 7 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 0.02 |
| 8 | 2007-10-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 9 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 0.1 |
| 10 | 2004-05-17 | 2004-05-18 | 0.05 |
| 11 | 2004-03-08 | 2004-03-10 | 0.04 |
| 12 | 2003-06-23 | 2003-06-25 | 0.018 |
| 13 | 2002-06-24 | 2002-06-25 | 0.022 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.47% | 19.61% | -1.71% | 2.99% | 7.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.33% | 9.75% | 12.35% | 23.39% | 19.61% | -5.04% | 15.88% | 526.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.26 | 1.11 |
| 夏普比率 | 100.82 | 42.48 | 18.07 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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