基金公司华安基金管理有限公司 基金经理苏卿云,林唐宇 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码159649 | 基金经理苏卿云,林唐宇 | 最新份额3,953.19万份 () |
基金类型债券型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2022-08-08 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.25%,年跟踪误差争取不超过3%。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到0.1%以上,基金管理人可以进行收益分配;2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式为现金分红;4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-10 | 107.9819 | 1.0798 | -0.06% |
2025-9-9 | 108.0518 | 1.0805 | -0.03% |
2025-9-8 | 108.0854 | 1.0809 | -0.05% |
2025-9-5 | 108.1356 | 1.0814 | -0.04% |
2025-9-4 | 108.1738 | 1.0817 | -0.01% |
2025-9-3 | 108.1805 | 1.0818 | 0.04% |
2025-9-2 | 108.1344 | 1.0813 | 0.03% |
2025-9-1 | 108.0977 | 1.081 | 0.03% |
2025-8-29 | 108.067 | 1.0807 | 0.03% |
2025-8-28 | 108.0374 | 1.0804 | -0.04% |
2025-8-27 | 108.0828 | 1.0808 | -0.00% |
2025-8-26 | 108.0842 | 1.0808 | 0.02% |
2025-8-25 | 108.059 | 1.0806 | 0.05% |
2025-8-22 | 108.0075 | 1.0801 | -0.01% |
2025-8-21 | 108.0145 | 1.0801 | 0.03% |
2025-8-20 | 107.981 | 1.0798 | -0.01% |
2025-8-19 | 107.99 | 1.0799 | 0.04% |
2025-8-18 | 107.9466 | 1.0795 | -0.14% |
2025-8-15 | 108.0944 | 1.0809 | -0.02% |
2025-8-14 | 108.1196 | 1.0812 | -0.02% |
苏卿云先生:硕士研究生,多年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年6月,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月至2023年8月,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月至2024年9月,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月起,同时担任华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2018-08-17 至 2021-03-10 | 2.6 | 42.96% | 84.84% |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-15 至 今 | 1.7 | 0.00% | 0.10% |
华安中证全指医疗器械指数发起式C | 指数型 | 2024-10-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 13.99% | 11.75% |
华安中证定向增发指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-06-26 至 2018-11-08 | 1.4 | -- | -- |
华安沪深300低波ETF | 指数型,ETF型 | 2018-12-03 至 2021-09-23 | 2.8 | 5.03% | 73.17% |
华安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-27 至 2021-04-30 | 2.8 | 62.05% | 83.12% |
华安上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2024-04-22 | 2.6 | -49.94% | -32.57% |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 今 | 2.5 | -37.68% | -24.83% |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 今 | 2.5 | -37.78% | -24.83% |
华安中证全指医疗器械指数发起式A | 指数型 | 2024-10-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 14.31% | 13.00% |
华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 3.5 | -8.07% | -23.53% |
华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-25 至 2022-03-14 | 4.2 | -1.68% | 40.59% |
华安中证全指软件开发ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-26 至 今 | 2.0 | -25.92% | -15.20% |
华安中证500低波ETF联接C | 指数型 | 2018-12-04 至 2022-12-03 | 4.0 | 28.60% | 73.00% |
华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-08 | 1.5 | 0.03% | 5.61% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 2023-11-13 | 1.6 | 5.03% | 0.39% |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2017-12-25 至 2022-03-14 | 4.2 | -2.40% | 40.62% |
华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2018-08-17 至 2021-03-10 | 2.6 | 41.24% | 84.82% |
华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1.5 | 3.98% | 7.03% |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 5.24% | 11.74% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 12.96% | 13.00% |
华安中证细分医药ETF联接A | 指数型 | 2017-10-11 至 今 | 7.9 | -23.72% | 8.04% |
华安中证500低波ETF联接A | 指数型 | 2018-12-04 至 2022-12-03 | 4.0 | 31.13% | 73.00% |
华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-04 至 2024-09-02 | 3.1 | -56.79% | -33.72% |
华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-04 至 2024-09-02 | 3.1 | -57.11% | -33.72% |
华安上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 2022-03-14 | 0.1 | -6.82% | -7.55% |
华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 8.80% | 11.75% |
华安中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-14 至 今 | 3.5 | -9.80% | -23.53% |
华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 2017-10-11 至 今 | 7.9 | -25.55% | 8.04% |
华安中证银行ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 3.6 | -6.66% | -29.36% |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-15 至 今 | 1.7 | 0.00% | 0.10% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 13.16% | 13.00% |
华安国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-06 至 今 | 2.3 | -21.61% | -20.04% |
华安中债1-5年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-27 至 今 | 3.1 | 3.65% | 2.09% |
华安中证数字经济主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-26 至 今 | 3.0 | -20.94% | -20.20% |
华安中证银行ETF联接A | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 4.7 | -6.13% | -30.32% |
华安中证500低波ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-15 至 今 | 6.9 | 31.48% | 35.55% |
华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 2022-07-18 | 1.2 | -40.81% | -12.72% |
华安中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-22 至 今 | 4.1 | -5.53% | -33.47% |
华安中证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 2.1 | -4.62% | -18.08% |
华安上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-19 至 今 | 3.4 | -19.69% | -19.82% |
华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 3.5 | -8.44% | -23.53% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 2023-11-13 | 1.6 | 4.55% | 0.39% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型 | 2022-09-17 至 2023-11-13 | 1.2 | -16.17% | -5.81% |
华安中证全指计算机指数发起式A | 指数型 | 2024-12-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1.5 | 3.84% | 7.02% |
华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-08 | 1.5 | 74.12% | 5.61% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型 | 2022-09-17 至 2023-11-13 | 1.2 | -16.35% | -5.81% |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
华安中证全指计算机指数发起式C | 指数型 | 2024-12-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华安中证细分医药ETF | 指数型,ETF型 | 2017-10-11 至 今 | 7.9 | -25.44% | 8.04% |
华安中证民企成长ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-26 至 2020-07-31 | 1.3 | 15.01% | 42.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林唐宇 | 2022-07-27 至 今 | 3年1个月零15天 | 3.65 | 2.09 |
苏卿云 | 2022-07-27 至 今 | 3年1个月零15天 | 3.65 | 2.09 |
林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师),多年相关金融行业从业经验。曾任中国人保资管管理公司债券交易员。2016年3月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理。2020年1月至2023年1月,担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2020年1月至2025年7月,担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年9月至2022年11月,同时担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2020年12月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年1月,同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月至2023年1月,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月至2025年2月,同时担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起,同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安中债1-5年国开行债C | 债券型 | 2020-07-02 至 今 | 5.2 | 12.29% | 9.70% |
华安领荣一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-05 至 2025-02-10 | 2.8 | 7.82% | 3.80% |
华安中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-30 | 1.6 | -- | -- |
华安锦灏金融债定开债 | 债券型 | 2021-06-03 至 2023-01-30 | 1.7 | 4.51% | 3.96% |
华安中债1-3年政策金融债E | 债券型 | 2024-03-28 至 2025-07-07 | 1.3 | -- | -- |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3.0 | 6.28% | 6.20% |
华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2020-01-14 至 2025-07-07 | 5.5 | 12.58% | 12.29% |
华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-01-14 | 0.7 | -- | -- |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型 | 2021-01-21 至 2023-01-09 | 2.0 | 6.43% | 5.50% |
华安中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.8 | 0.51% | 0.35% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3.0 | 7.06% | 6.20% |
华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型 | 2020-11-24 至 今 | 4.8 | 12.23% | 9.19% |
华安中债1-5年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-27 至 今 | 3.1 | 3.65% | 2.09% |
华安中债1-5年国开行债A | 债券型 | 2020-07-02 至 今 | 5.2 | 12.68% | 9.70% |
华安中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.8 | 0.52% | 0.35% |
华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2020-01-14 至 2025-07-07 | 5.5 | 12.11% | 12.29% |
华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-01-14 | 0.7 | -- | -- |
华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-30 | 1.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林唐宇 | 2022-07-27 至 今 | 3年1个月零15天 | 3.65 | 2.09 |
苏卿云 | 2022-07-27 至 今 | 3年1个月零15天 | 3.65 | 2.09 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021937 | 1.2175 | 1.2175 | 0.24% | |
022032 | 1.0151 | 1.0151 | -0.10% | |
561010 | 1.1928 | 1.1928 | 0.24% | |
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008371 | 1.1286 | 1.1286 | 0.27% | |
011128 | 1.5342 | 1.5342 | 0.27% | |
011129 | 1.4942 | 1.4942 | 0.27% | |
001694 | 5.035 | 5.11 | 0.27% | |
001800 | 1.5939 | 1.5939 | 0.27% | |
001071 | 3.87 | 3.87 | 0.27% | |
010467 | 1.0842 | 1.1552 | -0.10% | |
005136 | 2.6549 | 2.6549 | 0.27% | |
014984 | 1.2686 | 1.2686 | 0.24% | |
014988 | 0.7588 | 0.7588 | 0.27% | |
013901 | 1.1222 | 1.1222 | -0.10% | |
011252 | 1.6752 | 1.6752 | 0.27% | |
516200 | 1.1886 | 1.1886 | 0.24% | |
516900 | 0.6371 | 0.6371 | 0.24% | |
012188 | 0.7087 | 0.7087 | 0.27% | |
012230 | 1.1212 | 1.1212 | -0.10% | |
009400 | 1.2453 | 1.2753 | 0.27% | |
012837 | 0.8423 | 0.8423 | 0.24% | |
011739 | 1.1023 | 1.1023 | 0.27% | |
008133 | 0.9026 | 0.9026 | 0.27% | |
014588 | 1.0173 | 1.0173 | 0.24% | |
016143 | 1.0769 | 1.0769 | -0.10% | |
016183 | 1.9365 | 1.9365 | 0.27% | |
016292 | 1.387 | 1.387 | 0.24% | |
017638 | 1.3894 | 1.3894 | 0.24% | |
015804 | 1.0495 | 1.0949 | -0.10% | |
013487 | 1.0653 | 1.1347 | -0.10% | |
013507 | 3.4516 | 3.4516 | 0.27% | |
159618 | 0.6919 | 0.6919 | 0.24% | |
014390 | 0.7598 | 0.7598 | 0.27% | |
016491 | 2.317 | 2.317 | 0.27% | |
016691 | 1.0709 | 1.0709 | -0.10% | |
016908 | 1.1563 | 1.1563 | 0.24% | |
017120 | 1.0559 | 1.0659 | -0.10% | |
016040 | 1.2692 | 1.2692 | 0.27% | |
016063 | 1.0651 | 1.0651 | 0.27% | |
588260 | 1.6734 | 1.6734 | 0.24% | |
588290 | 1.9517 | 1.9517 | 0.24% | |
022128 | 1.0715 | 1.1005 | -0.10% | |
017825 | 1.5182 | 1.5182 | 0.24% | |
018031 | 1.0763 | 1.0763 | 0.24% | |
019644 | 1.1178 | 1.1178 | -0.10% | |
019989 | 1.3153 | 1.3153 | 0.24% | |
040009 | 1.1831 | 2.0554 | -0.10% | |
040016 | 2.3356 | 3.0716 | 0.27% | |
020729 | 1.315 | 1.315 | 0.24% | |
020992 | 1.3988 | 1.4583 | -0.10% | |
021124 | 1.1688 | 1.1738 | -0.10% | |
021158 | 1.1462 | 1.1562 | -0.10% | |
023467 | 1.0689 | 1.0689 | 0.24% | |
022625 | 1.079 | 1.079 | 0.27% | |
159706 | 0.8413 | 0.8413 | 0.24% | |
002363 | 1.8482 | 1.9309 | 0.27% | |
000217 | 2.8189 | 2.8189 | -0.21% | |
000373 | 1.3826 | 1.3826 | 0.24% | |
513880 | 1.5191 | 1.5191 | 0.74% | |
513920 | 1.6167 | 1.6697 | 0.24% | |
515390 | 1.2841 | 1.2841 | 0.24% | |
006338 | 1.0088 | 1.0138 | -0.10% | |
005531 | 1.0632 | 1.2701 | -0.10% | |
040045 | 1.1887 | 1.4563 | -0.10% | |
009657 | 1.0992 | 1.1612 | -0.10% | |
007167 | 1.0266 | 1.2166 | -0.10% | |
008777 | 1.0682 | 1.0682 | 0.24% | |
160420 | 1.5881 | 0.606 | 0.24% | |
001532 | 4.325 | 4.325 | 0.27% | |
001581 | 2.672 | 2.791 | 0.27% | |
010787 | 0.6638 | 0.6638 | 0.27% | |
010793 | 1.0598 | 1.0598 | 0.27% | |
014773 | 0.6417 | 0.6417 | 0.27% | |
014785 | 1.0894 | 1.0894 | -0.10% | |
014810 | 1.0725 | 1.0725 | 0.27% | |
014970 | 3.125 | 3.125 | 0.27% | |
014976 | 1.816 | 1.816 | 0.27% | |
015134 | 1.1045 | 1.1045 | 0.27% | |
015283 | 1.4861 | 1.4861 | 0.74% | |
014007 | 0.8484 | 0.8484 | 0.27% | |
517360 | 1.1608 | 1.1608 | 0.24% | |
012433 | 1.0549 | 1.0549 | -0.10% | |
011663 | 0.7494 | 0.7494 | 0.27% | |
011664 | 0.7318 | 0.7318 | 0.27% | |
016181 | 1.1415 | 1.1415 | 0.27% | |
017565 | 1.1443 | 1.1443 | 0.27% | |
013504 | 1.9447 | 1.9447 | 0.27% | |
013622 | 2.833 | 2.833 | 0.24% | |
159321 | 1.4298 | 1.4298 | 0.24% | |
159649 | 107.9819 | 1.0798 | -0.10% | |
159658 | 1.4413 | 1.4413 | 0.24% | |
014541 | 0.9339 | 0.9339 | 0.27% | |
016728 | 1.1596 | 1.1596 | -0.10% | |
016864 | 1.0773 | 1.0773 | 0.27% | |
022031 | 1.0169 | 1.0169 | -0.10% | |
015989 | 1.0729 | 1.0729 | 0.27% | |
020428 | 1.2213 | 1.2213 | 0.27% | |
019422 | 1.167 | 1.167 | 0.27% | |
019806 | 1.0523 | 1.0523 | -0.10% | |
019990 | 1.3129 | 1.3129 | 0.24% | |
018640 | 1.0896 | 1.0896 | -0.10% | |
021475 | 1.8228 | 1.8228 | 0.24% | |
020714 | 1.4821 | 1.4821 | 0.24% | |
021126 | 1.1892 | 1.1992 | -0.10% | |
021776 | 1.0244 | 1.0244 | -0.10% | |
022929 | 1.5955 | 1.5955 | 0.24% | |
023216 | 1.0112 | 1.0112 | -0.10% | |
023217 | 1.01 | 1.01 | -0.10% | |
002350 | 1.9669 | 1.9669 | 0.27% | |
002364 | 1.7467 | 1.8255 | 0.27% | |
001311 | 1.5269 | 1.5601 | 0.27% | |
003806 | 1.416 | 1.416 | 0.27% | |
515320 | 1.0869 | 1.0869 | 0.24% | |
000549 | 3.336 | 3.336 | 0.24% | |
005521 | 1.182 | 1.2481 | 0.27% | |
005709 | 1.1478 | 1.269 | -0.10% | |
040037 | 0.964 | 1.695 | -0.10% | |
040190 | 1.5555 | 1.5555 | 0.24% | |
009656 | 1.1051 | 1.1671 | -0.10% | |
006936 | 1.0547 | 1.2463 | -0.10% | |
007229 | 1.3484 | 2.0257 | -0.10% | |
008904 | 1.0358 | 1.1327 | -0.10% | |
011144 | 1.8354 | 1.8354 | 0.27% | |
001445 | 2.742 | 2.742 | 0.27% | |
006768 | 1.343 | 1.343 | 0.27% | |
010385 | 1.2729 | 1.2729 | 0.27% | |
014774 | 0.6283 | 0.6283 | 0.27% | |
014879 | 0.8316 | 0.8316 | 0.27% | |
012234 | 0.7186 | 0.7186 | 0.27% | |
016182 | 1.2969 | 1.3468 | 0.27% | |
016290 | 2.696 | 2.696 | 0.27% | |
016291 | 3.277 | 3.277 | 0.24% | |
017564 | 1.1597 | 1.1597 | 0.27% | |
015604 | 1.2813 | 1.2813 | 0.27% | |
013620 | 3.784 | 3.784 | 0.27% | |
013621 | 2.891 | 2.891 | 0.27% | |
013681 | 1.1352 | 1.1352 | 0.27% | |
013686 | 5.248 | 5.248 | 0.27% | |
013319 | 0.6386 | 0.6386 | 0.24% | |
014389 | 0.777 | 0.777 | 0.27% | |
016564 | 3.962 | 3.962 | 0.27% | |
016673 | 1.0609 | 1.0799 | -0.10% | |
016041 | 1.5749 | 1.5749 | 0.27% | |
016042 | 1.347 | 1.347 | 0.27% | |
020461 | 1.1509 | 1.1509 | 0.24% | |
017878 | 1.1218 | 1.1218 | 0.27% | |
019647 | 1.3719 | 1.3719 | -0.10% | |
019936 | 1.624 | 1.624 | 0.74% | |
020207 | 1.0179 | 1.0449 | -0.10% | |
040008 | 1.9739 | 3.5102 | 0.27% | |
040010 | 1.1732 | 1.9745 | -0.10% | |
040012 | 1.4336 | 2.356 | -0.10% | |
021469 | 1.0298 | 1.0298 | 0.24% | |
020663 | 1.0499 | 1.0499 | -0.10% | |
020866 | 1.4243 | 1.4243 | 0.24% | |
021157 | 1.043 | 1.083 | -0.10% | |
021659 | 1.8502 | 1.8502 | 0.74% | |
024387 | 1.1137 | 1.1137 | -0.10% | |
023469 | 1.0016 | 1.0016 | -0.10% | |
022691 | 2.064 | 2.064 | 0.24% | |
159949 | 1.3557 | 1.3557 | 0.24% | |
022976 | 2.2342 | 2.2342 | 0.24% | |
023117 | 1.309 | 1.309 | 0.24% | |
001139 | 1.2836 | 1.2836 | 0.27% | |
001312 | 1.326 | 1.326 | 0.27% | |
003805 | 1.4253 | 1.4253 | 0.27% | |
510180 | 4.0148 | 4.5732 | 0.24% | |
513900 | 1.1216 | 1.1216 | 0.24% | |
006337 | 1.1708 | 1.2658 | -0.10% | |
005377 | 1.0533 | 1.2858 | -0.10% | |
040022 | 2.136 | 2.136 | -0.10% | |
040026 | 1.0363 | 1.658 | -0.10% | |
040036 | 0.98 | 1.716 | -0.10% | |
040180 | 1.8657 | 1.8657 | 0.24% | |
006879 | 2.9605 | 2.9605 | 0.27% | |
006953 | 1.1138 | 1.4252 | -0.10% | |
007020 | 1.1697 | 1.1747 | -0.10% | |
007168 | 1.0369 | 1.2179 | -0.10% | |
007228 | 1.1801 | 1.2534 | -0.10% | |
008776 | 1.0793 | 1.0793 | 0.24% | |
520940 | 1.0908 | 1.0908 | 0.24% | |
008426 | 1.0775 | 1.0775 | -0.10% | |
501073 | 1.4581 | 1.4581 | 0.27% | |
160418 | 1.3329 | 1.4869 | 0.24% | |
011239 | 0.7316 | 0.7316 | 0.27% | |
002534 | 1.285 | 1.966 | -0.10% | |
001028 | 1.416 | 1.416 | 0.24% | |
010788 | 0.6454 | 0.6454 | 0.27% | |
014754 | 1.338 | 1.338 | 0.27% | |
014008 | 0.8295 | 0.8295 | 0.27% | |
008635 | 1.338 | 1.338 | 0.27% | |
012189 | 0.6953 | 0.6953 | 0.27% | |
012232 | 1.1054 | 1.1054 | -0.10% | |
011693 | 0.6968 | 0.6968 | 0.27% | |
011738 | 1.1213 | 1.1213 | 0.27% | |
011798 | 0.9912 | 0.9912 | 0.27% | |
016289 | 2.608 | 2.608 | 0.27% | |
017637 | 1.3977 | 1.3977 | 0.24% | |
017812 | 1.0077 | 1.0759 | -0.10% | |
013619 | 4.121 | 4.121 | 0.27% | |
013662 | 0.7862 | 0.7862 | 0.27% | |
013320 | 0.6336 | 0.6336 | 0.24% | |
159267 | 0.9485 | 0.9485 | 0.24% | |
017304 | 1.2872 | 1.2872 | 0.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 427,878.40 | 100.10 |
3 | 现金 | 1,336.19 | 00.31 |
4 | 其他资产 | 01.06 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240203 | 24国开03 | 920.00(万张) | 95,038.65(万元) | 22.23(%) |
2 | 220203 | 22国开03 | 720.00(万张) | 73,938.28(万元) | 17.30(%) |
3 | 220208 | 22国开08 | 580.00(万张) | 59,328.52(万元) | 13.88(%) |
4 | 200204 | 20国开04 | 450.00(万张) | 46,983.93(万元) | 10.99(%) |
5 | 180210 | 18国开10 | 270.00(万张) | 30,003.66(万元) | 7.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-08-16 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.25% | 1.65% | 2.55% | 0.0% | 2.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% | -0.02% | -0.14% | 0.17% | 1.65% | 7.85% | 0.0% | 7.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 37.81 | 114.82 | 99.79 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.52 | -0.15 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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