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华安MSCI中国A股国际ETF 512860
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指数型,ETF型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码512860 | 基金经理 | 最新份额1,262.64万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-09-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.22亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 待基金参与融资和转融通证券出借业务的相关法律法规和规定颁布后，基金管理人履行适当程序后，本基金可以参与融资业务以及通过证券金融公司办理转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率（经汇率调整）达到1%以上，基金管理人可以进行收益分配；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式为现金分红；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-3-9 | 1.6205 | 1.6205 | -1.67% |
| 2021-3-8 | 1.6481 | 1.6481 | -3.18% |
| 2021-3-5 | 1.7023 | 1.7023 | -0.22% |
| 2021-3-4 | 1.706 | 1.706 | -2.94% |
| 2021-3-3 | 1.7577 | 1.7577 | 1.71% |
| 2021-3-2 | 1.7282 | 1.7282 | -1.18% |
| 2021-3-1 | 1.7488 | 1.7488 | 1.54% |
| 2021-2-26 | 1.7223 | 1.7223 | -2.25% |
| 2021-2-25 | 1.762 | 1.762 | 0.21% |
| 2021-2-24 | 1.7583 | 1.7583 | -2.65% |
| 2021-2-23 | 1.8062 | 1.8062 | -0.28% |
| 2021-2-22 | 1.8113 | 1.8113 | -3.05% |
| 2021-2-19 | 1.8682 | 1.8682 | -0.01% |
| 2021-2-18 | 1.8684 | 1.8684 | -0.75% |
| 2021-2-10 | 1.8826 | 1.8826 | 1.85% |
| 2021-2-9 | 1.8484 | 1.8484 | 2.00% |
| 2021-2-8 | 1.8121 | 1.8121 | 1.72% |
| 2021-2-5 | 1.7815 | 1.7815 | -0.05% |
| 2021-2-4 | 1.7824 | 1.7824 | -0.29% |
| 2021-2-3 | 1.7875 | 1.7875 | 0.02% |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005377 | 1.0178 | 1.134 | -0.10% | |
| 005532 | 1.0381 | 1.1336 | -0.10% | |
| 002427 | 0.1719 | 0.1719 | 1.27% | |
| 000312 | 2.3708 | 2.7308 | -2.06% | |
| 000376 | 1.811 | 1.811 | -2.06% | |
| 512120 | 2.143 | 2.143 | -2.06% | |
| 512270 | 1.1163 | 1.1163 | -2.06% | |
| 008427 | 1.0119 | 1.0119 | -0.10% | |
| 040035 | 5.978 | 6.358 | -1.57% | |
| 040041 | 1.0613 | 1.3488 | -0.10% | |
| 005814 | 1.126 | 1.126 | -2.06% | |
| 006954 | 1.0162 | 1.2502 | -0.10% | |
| 001071 | 2.577 | 2.577 | -1.57% | |
| 010788 | 0.9413 | 0.9413 | -1.57% | |
| 002144 | 1.303 | 1.303 | -1.57% | |
| 002181 | 2.001 | 2.001 | -1.57% | |
| 009200 | 0.8943 | 0.8943 | -1.57% | |
| 009401 | 1.028 | 1.058 | -1.57% | |
| 518880 | 3.5083 | 1.3248 | -0.43% | |
| 040002 | 0.955 | 4.731 | -2.06% | |
| 005501 | 1.0179 | 1.1191 | -0.10% | |
| 002364 | 1.5451 | 1.5451 | -1.57% | |
| 002392 | 0.1754 | 0.1754 | 1.27% | |
| 000149 | 1.3003 | 1.6203 | -0.10% | |
| 000150 | 1.2688 | 1.5888 | -0.10% | |
| 003797 | 1.3197 | 1.3197 | -1.57% | |
| 513900 | 1.1422 | 1.1422 | -2.06% | |
| 008357 | 0.9664 | 0.9664 | 1.27% | |
| 160421 | 1.8622 | 1.8622 | -1.57% | |
| 160422 | 2.0547 | 1.449 | -2.06% | |
| 007746 | 102.8683 | 102.8683 | 0.01% | |
| 040020 | 2.731 | 3.231 | -1.57% | |
| 040047 | 0.5756 | 0.5756 | 1.27% | |
| 005748 | 1.4124 | 1.4124 | -2.06% | |
| 006879 | 2.099 | 2.099 | -1.57% | |
| 006953 | 1.0171 | 1.2532 | -0.10% | |
| 007181 | 1.0264 | 1.0524 | -0.10% | |
| 008776 | 1.0632 | 1.0632 | -2.06% | |
| 001694 | 3.915 | 3.99 | -1.57% | |
| 001581 | 2.321 | 2.44 | -1.57% | |
| 006768 | 1.6248 | 1.6248 | -1.57% | |
| 040009 | 1.0824 | 1.8492 | -0.10% | |
| 040013 | 1.176 | 1.921 | -0.10% | |
| 006130 | 1.2342 | 1.2342 | -2.06% | |
| 000708 | 1.31 | 1.31 | -1.57% | |
| 002429 | 1.098 | 1.098 | 1.27% | |
| 001104 | 2.31 | 2.419 | -2.06% | |
| 000072 | 1.2318 | 2.1646 | -1.57% | |
| 000294 | 4.095 | 4.583 | -1.57% | |
| 000373 | 1.859 | 1.859 | -2.06% | |
| 003803 | 4.9605 | 4.9605 | -1.57% | |
| 003806 | 1.3262 | 1.3262 | -1.57% | |
| 515390 | 1.2431 | 1.2431 | -2.06% | |
| 008359 | 1.199 | 1.199 | -1.57% | |
| 008371 | 1.788 | 1.788 | -1.57% | |
| 160420 | 1.3283 | 0.5069 | -2.06% | |
| 007746 | 102.8683 | 102.8683 | 0.00% | |
| 040036 | 1.054 | 1.702 | -0.10% | |
| 040180 | 1.7629 | 1.7629 | -2.06% | |
| 040010 | 1.0795 | 1.7902 | -0.10% | |
| 006129 | 1.2497 | 1.2497 | -2.06% | |
| 000549 | 2.976 | 2.976 | -2.06% | |
| 005440 | 1.1298 | 1.1298 | 1.27% | |
| 005521 | 1.4199 | 1.486 | -1.57% | |
| 002426 | 1.123 | 1.123 | 1.27% | |
| 001311 | 1.41 | 1.41 | -1.57% | |
| 003805 | 1.329 | 1.329 | -1.57% | |
| 510190 | 4.004 | 1.534 | -2.06% | |
| 004263 | 2.359 | 2.571 | -1.57% | |
| 160416 | 0.989 | 1.029 | 1.27% | |
| 040025 | 4.568 | 5.355 | -1.57% | |
| 040046 | 3.761 | 3.761 | 1.27% | |
| 040190 | 1.496 | 1.496 | -2.06% | |
| 009656 | 1.0182 | 1.0182 | -0.10% | |
| 007168 | 1.0134 | 1.0384 | -0.10% | |
| 007229 | 1.5563 | 1.6763 | -0.10% | |
| 008904 | 1.0043 | 1.0043 | -0.10% | |
| 001028 | 1.155 | 1.155 | -2.06% | |
| 010787 | 0.9424 | 0.9424 | -1.57% | |
| 010813 | 1.0 | 1.0 | -1.57% | |
| 010814 | 1.0 | 1.0 | -1.57% | |
| 001485 | 1.271 | 1.271 | -1.57% | |
| 006575 | 1.2037 | 1.2037 | -1.57% | |
| 008635 | 1.1876 | 1.1876 | -1.57% | |
| 040007 | 2.5742 | 3.8891 | -1.57% | |
| 006122 | 2.1762 | 2.1762 | -1.57% | |
| 006154 | 2.2268 | 2.2268 | -1.57% | |
| 000614 | 1.369 | 1.369 | 1.27% | |
| 002350 | 1.536 | 1.536 | -1.57% | |
| 002398 | 1.199 | 1.239 | -1.57% | |
| 001282 | 1.3887 | 1.3887 | -1.57% | |
| 000313 | 2.2678 | 2.6278 | -2.06% | |
| 003798 | 1.3142 | 1.3142 | -1.57% | |
| 513080 | 1.1653 | 1.1653 | 1.27% | |
| 008290 | 1.5078 | 1.5078 | -1.57% | |
| 008426 | 0.9933 | 0.9933 | -0.10% | |
| 160415 | 1.6267 | 1.3752 | -1.57% | |
| 040023 | 1.446 | 1.446 | -0.10% | |
| 009657 | 1.0177 | 1.0177 | -0.10% | |
| 007167 | 1.0136 | 1.0376 | -0.10% | |
| 007228 | 0.9893 | 1.0002 | -0.10% | |
| 010323 | 0.9703 | 0.9703 | -1.57% | |
| 001072 | 1.89 | 1.943 | -2.06% | |
| 005136 | 2.47 | 2.47 | -1.57% | |
| 011128 | 1.0 | 1.0 | -1.57% | |
| 009694 | 1.1059 | 1.1059 | -1.57% | |
| 001445 | 3.282 | 3.282 | -1.57% | |
| 001532 | 2.569 | 2.569 | -1.57% | |
| 040004 | 1.129 | 4.896 | -1.57% | |
| 040008 | 2.6792 | 4.2155 | -1.57% | |
| 040015 | 2.615 | 3.228 | -1.57% | |
| 006121 | 2.1884 | 2.1884 | -1.57% | |
| 005630 | 2.0798 | 2.3211 | -1.57% | |
| 005709 | 1.0269 | 1.1121 | -0.10% | |
| 002393 | 1.122 | 1.122 | 1.27% | |
| 001139 | 1.274 | 1.274 | -1.57% | |
| 003847 | 1.0558 | 1.233 | -0.10% | |
| 510180 | 4.1155 | 4.3763 | -2.06% | |
| 512860 | 1.6205 | 1.6205 | -2.06% | |
| 513880 | 1.2393 | 1.2393 | 1.27% | |
| 501073 | 1.1348 | 1.1348 | -1.57% | |
| 160418 | 0.9848 | 1.1388 | -2.06% | |
| 160419 | 1.0459 | 0.7043 | -2.06% | |
| 007460 | 1.793 | 1.793 | -1.57% | |
| 007643 | 1.1007 | 1.1007 | -1.57% | |
| 040022 | 1.501 | 1.501 | -0.10% | |
| 040037 | 1.05 | 1.697 | -0.10% | |
| 005813 | 1.1159 | 1.1159 | -2.06% | |
| 006015 | 1.053 | 1.143 | -0.10% | |
| 007180 | 1.0282 | 1.0542 | -0.10% | |
| 008777 | 1.0619 | 1.0619 | -2.06% | |
| 519909 | 3.21 | 3.485 | -1.57% | |
| 002179 | 1.323 | 1.323 | -1.57% | |
| 011129 | 1.0 | 1.0 | -1.57% | |
| 009714 | 1.1954 | 1.1954 | -1.57% | |
| 001800 | 1.2705 | 1.2705 | -1.57% | |
| 006554 | 1.0265 | 1.1196 | -0.10% | |
| 002534 | 1.096 | 1.777 | -0.10% | |
| 009400 | 1.0317 | 1.0617 | -1.57% | |
| 516200 | 1.0 | 1.0 | -2.06% | |
| 519002 | 3.547 | 3.884 | -1.57% | |
| 159949 | 1.109 | 1.109 | -2.06% | |
| 040005 | 6.6557 | 7.2757 | -1.57% | |
| 040011 | 2.4584 | 3.9884 | -1.57% | |
| 040016 | 3.3619 | 4.0979 | -1.57% | |
| 040019 | 1.064 | 1.6 | -0.10% | |
| 006337 | 1.0309 | 1.0809 | -0.10% | |
| 000590 | 1.454 | 1.715 | -1.57% | |
| 005441 | 1.1143 | 1.1143 | 1.27% | |
| 002399 | 1.167 | 1.207 | -1.57% | |
| 001312 | 1.091 | 1.091 | -1.57% | |
| 003799 | 1.2777 | 1.2916 | -1.57% | |
| 512260 | 1.3677 | 1.3677 | -2.06% | |
| 513030 | 1.167 | 1.167 | 1.27% | |
| 008358 | 1.0244 | 1.0244 | 1.27% | |
| 040021 | 1.692 | 1.692 | 1.27% | |
| 040026 | 1.055 | 1.503 | -0.10% | |
| 040048 | 0.5756 | 0.5756 | 1.27% | |
| 006936 | 1.0218 | 1.0696 | -0.10% | |
| 007213 | 1.0575 | 1.0575 | -0.10% | |
| 009547 | 1.0615 | 1.0615 | -1.57% | |
| 008133 | 1.404 | 1.404 | -1.57% | |
| 040001 | 1.047 | 5.034 | -1.57% | |
| 040012 | 1.182 | 1.991 | -0.10% | |
| 040018 | 2.179 | 2.179 | 1.27% | |
| 006338 | 0.9335 | 0.9335 | -0.10% | |
| 005531 | 1.0394 | 1.1263 | -0.10% | |
| 002363 | 1.5913 | 1.5913 | -1.57% | |
| 002391 | 1.146 | 1.146 | 1.27% | |
| 000216 | 1.2997 | 1.2997 | -0.43% | |
| 000217 | 1.288 | 1.288 | -0.43% | |
| 003800 | 1.2588 | 1.2712 | -1.57% | |
| 003804 | 1.7365 | 1.7365 | -1.57% | |
| 515320 | 0.8916 | 0.8916 | -2.06% | |
| 160424 | 2.0465 | 2.0465 | -2.06% | |
| 040040 | 1.0623 | 1.3701 | -0.10% | |
| 040045 | 1.0678 | 1.3414 | -0.10% | |
| 005747 | 1.4296 | 1.4296 | -2.06% | |
| 007020 | 1.0617 | 1.0617 | -0.10% | |
| 010385 | 0.9933 | 0.9933 | -1.57% | |
| 010386 | 0.9916 | 0.9916 | -1.57% | |
| 001905 | 1.0554 | 1.0554 | -1.57% | |
| 002768 | 1.4342 | 1.4342 | -1.57% | |
| 516660 | 0.881 | 0.881 | -2.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,449.39 | 92.34 |
| 2 | 债券及货币 | 223.03 | 08.41 |
| 3 | 现金 | 221.03 | 08.33 |
| 4 | 其他资产 | 00.56 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.07 | 139.86 | 5.27% | -0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 00.23 | 67.13 | 2.53% | -0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 00.63 | 54.80 | 2.07% | -0.18 |
| 600036 | 招商银行 | 01.20 | 52.74 | 1.99% | -0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.14 | 49.16 | 1.85% | -0.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.31 | 34.06 | 1.28% | -0.09 |
| 603288 | 海天味业 | 00.16 | 31.28 | 1.18% | -0.05 |
| 601888 | 中国中免 | 00.11 | 31.07 | 1.17% | -0.04 |
| 002415 | 海康威视 | 00.54 | 26.20 | 0.99% | -0.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.06 | 25.56 | 0.96% | -0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113044 | 大秦转债 | 00.02(万张) | 01.90(万元) | 0.07(%) |
| 2 | 113616 | 韦尔转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-04-13 | 1.622 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -22.06% | 24.65% | 0.0% | 0.0% | 21.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.33% | 0.29% | -4.54% | -4.54% | 24.65% | 0.0% | 0.0% | 62.05% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.11 | 0.96 |
| 夏普比率 | 112.69 | 120.58 | 129.23 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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