基金公司 基金经理高钥群 申购费率 基金规模11.34亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519909 | 基金经理高钥群 | 最新份额20,658.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模11.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优 先股、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融 工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募 债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、 资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4. 在不违背法律法规及合同的规定,且不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 4.74 | 5.145 | 1.65% |
| 2026-3-9 | 4.663 | 5.062 | -1.27% |
| 2026-3-6 | 4.723 | 5.127 | -0.57% |
| 2026-3-5 | 4.75 | 5.156 | 0.93% |
| 2026-3-4 | 4.706 | 5.109 | -1.67% |
| 2026-3-3 | 4.786 | 5.195 | -3.14% |
| 2026-3-2 | 4.941 | 5.364 | -0.16% |
| 2026-2-27 | 4.949 | 5.372 | 0.32% |
| 2026-2-26 | 4.933 | 5.355 | 0.18% |
| 2026-2-25 | 4.924 | 5.345 | 1.11% |
| 2026-2-24 | 4.87 | 5.287 | 0.83% |
| 2026-2-13 | 4.83 | 5.243 | -1.95% |
| 2026-2-12 | 4.926 | 5.347 | 1.55% |
| 2026-2-11 | 4.851 | 5.266 | 0.43% |
| 2026-2-10 | 4.83 | 5.243 | 0.00% |
| 2026-2-9 | 4.83 | 5.243 | 2.48% |
| 2026-2-6 | 4.713 | 5.116 | 0.00% |
| 2026-2-5 | 4.713 | 5.116 | -1.77% |
| 2026-2-4 | 4.798 | 5.208 | 0.63% |
| 2026-2-3 | 4.768 | 5.176 | 2.87% |

高钥群女士:硕士研究生。历任Longview Partners资产管理公司数量分析员,高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员,2011年2月加入华安基金,历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月起担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2026年1月起,同时担任华安产业优选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安均衡优选混合A | 混合型 | 2021-09-13 至 今 | 4.5 | -43.99% | -29.76% |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 3.6 | -31.09% | -25.18% |
| 华安安华灵活配置混合A | 混合型 | 2019-11-08 至 2021-03-15 | 1.4 | 35.76% | 43.08% |
| 华安安顺灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 3.4 | -26.71% | -19.63% |
| 华安产业优选混合C | 混合型 | 2026-01-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安安顺灵活配置混合A | 混合型 | 2019-11-08 至 今 | 6.3 | 50.74% | 11.76% |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-24 至 今 | 8.9 | 57.54% | 34.59% |
| 华安均衡优选混合C | 混合型 | 2021-09-13 至 今 | 4.5 | -44.62% | -29.76% |
| 华安产业优选混合A | 混合型 | 2026-01-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王斌 | 2019-11-08 至 2022-01-26 | 2年2个月零18天 | 129.58 | 55.05 |
| 高钥群 | 2019-11-08 至 今 | 6年4个月零3天 | 50.74 | 11.76 |
| 谢振东 | 2015-03-02 至 2019-11-08 | 4年8个月零6天 | 23.71 | 35.93 |
| 翁启森 | 2015-02-17 至 2016-09-21 | 1年7个月零4天 | 1.24 | 15.51 |
| 尚志民 | 2014-05-12 至 2015-02-17 | 0年9个月零5天 | 39.23 | 41.36 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 83,356.36 | 89.18 |
| 2 | 债券及货币 | 10,595.61 | 11.34 |
| 3 | 现金 | 10,595.61 | 11.34 |
| 4 | 其他资产 | 63.05 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601100 | 恒立液压 | 34.98 | 3,844.65 | 4.11% | 34.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108.61 | 3,743.79 | 4.01% | 108.61 |
| 600183 | 生益科技 | 47.29 | 3,376.98 | 3.61% | -4.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 19.64 | 3,358.88 | 3.59% | 19.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.19 | 3,007.86 | 3.22% | 8.19 |
| 300136 | 信维通信 | 47.58 | 2,949.96 | 3.16% | 47.58 |
| 601888 | 中国中免 | 25.56 | 2,416.95 | 2.59% | 25.56 |
| 601231 | 环旭电子 | 80.41 | 2,412.30 | 2.58% | 80.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 07.09 | 2,340.33 | 2.50% | 7.09 |
| 300680 | 隆盛科技 | 41.39 | 2,312.46 | 2.47% | 41.39 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2014-06-11 | ||
| 2 | 2014-06-09 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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