基金公司华安基金管理有限公司 基金经理高钥群 申购费率0.15% 基金规模11.34亿 (2022-06-30) |
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基金代码519909 | 基金经理高钥群 | 最新份额25,846.46万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模11.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-05-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模30.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优 先股、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融 工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募 债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、 资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4. 在不违背法律法规及合同的规定,且不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 3.098 | 3.363 | -0.86% |
2024-4-17 | 3.125 | 3.392 | 1.33% |
2024-4-16 | 3.084 | 3.348 | -1.38% |
2024-4-15 | 3.127 | 3.395 | 1.49% |
2024-4-12 | 3.081 | 3.345 | 0.49% |
2024-4-11 | 3.066 | 3.328 | 0.56% |
2024-4-10 | 3.049 | 3.31 | -0.65% |
2024-4-9 | 3.069 | 3.332 | -0.49% |
2024-4-8 | 3.084 | 3.348 | -0.10% |
2024-4-3 | 3.087 | 3.351 | -0.23% |
2024-4-2 | 3.094 | 3.359 | -0.55% |
2024-4-1 | 3.111 | 3.377 | 0.65% |
2024-3-29 | 3.091 | 3.355 | 1.68% |
2024-3-28 | 3.04 | 3.3 | 1.47% |
2024-3-27 | 2.996 | 3.252 | -1.09% |
2024-3-26 | 3.029 | 3.288 | -0.03% |
2024-3-25 | 3.03 | 3.289 | -1.24% |
2024-3-22 | 3.068 | 3.33 | -0.36% |
2024-3-21 | 3.079 | 3.342 | -0.03% |
2024-3-20 | 3.08 | 3.343 | 0.46% |
高钥群女士:硕士研究生。历任Longview Partners资产管理公司数量分析员,高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员,2011年2月加入华安基金,历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月起担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安均衡优选混合A | 混合型 | 2021-09-13 至 今 | 2.6 | -43.99% | -29.76% |
华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 1.7 | -31.09% | -25.18% |
华安安华灵活配置混合A | 混合型 | 2019-11-08 至 2021-03-15 | 1.4 | 35.76% | 43.08% |
华安安顺灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -26.71% | -19.63% |
华安安顺灵活配置混合A | 混合型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 50.74% | 11.76% |
华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-24 至 今 | 7.0 | 57.54% | 34.59% |
华安均衡优选混合C | 混合型 | 2021-09-13 至 今 | 2.6 | -44.62% | -29.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王斌 | 2019-11-08 至 2022-01-26 | 2年2个月零18天 | 129.58 | 55.05 |
高钥群 | 2019-11-08 至 今 | 4年5个月零11天 | 50.74 | 11.76 |
谢振东 | 2015-03-02 至 2019-11-08 | 4年8个月零6天 | 23.71 | 35.93 |
翁启森 | 2015-02-17 至 2016-09-21 | 1年7个月零4天 | 1.24 | 15.51 |
尚志民 | 2014-05-12 至 2015-02-17 | 0年9个月零5天 | 39.23 | 41.36 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002364 | 1.7005 | 1.7005 | 0.03% | |
000216 | 1.9967 | 1.9967 | -0.13% | |
003847 | 1.1604 | 1.3626 | 0.06% | |
000549 | 2.341 | 2.341 | -0.01% | |
501073 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | |
007746 | 108.8223 | 108.8223 | 0.00% | |
040040 | 1.0728 | 1.491 | 0.06% | |
006879 | 1.834 | 1.834 | 0.03% | |
007020 | 1.1471 | 1.1471 | 0.06% | |
008777 | 0.8276 | 0.8276 | -0.01% | |
008904 | 1.0374 | 1.1043 | 0.06% | |
588290 | 0.8706 | 0.8706 | -0.01% | |
001028 | 0.964 | 0.964 | -0.01% | |
001071 | 2.465 | 2.465 | 0.03% | |
010554 | 0.5108 | 0.5108 | 0.03% | |
006015 | 1.0498 | 1.2471 | 0.06% | |
001905 | 1.0238 | 1.0538 | 0.03% | |
002768 | 1.0156 | 1.3216 | 0.03% | |
012188 | 0.4664 | 0.4664 | 0.03% | |
012231 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% | |
009400 | 1.1255 | 1.1555 | 0.03% | |
011663 | 0.6775 | 0.6775 | 0.03% | |
011692 | 0.6508 | 0.6508 | 0.03% | |
011693 | 0.6403 | 0.6403 | 0.03% | |
011738 | 0.9538 | 0.9538 | 0.03% | |
516900 | 0.6517 | 0.6517 | -0.01% | |
517360 | 0.6991 | 0.6991 | -0.01% | |
008635 | 0.9286 | 0.9286 | 0.03% | |
014539 | 0.5145 | 0.5145 | 0.03% | |
016041 | 1.3987 | 1.3987 | 0.03% | |
016042 | 1.2783 | 1.2783 | 0.03% | |
016063 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
014976 | 1.641 | 1.641 | 0.03% | |
014980 | 1.2572 | 1.2572 | -0.01% | |
015134 | 0.8943 | 0.8943 | 0.03% | |
015282 | 0.8645 | 0.8645 | 0.43% | |
014007 | 0.534 | 0.534 | 0.03% | |
013483 | 0.86 | 0.86 | 0.03% | |
013504 | 1.5351 | 1.5351 | 0.03% | |
013577 | 1.0876 | 1.0876 | 0.06% | |
013622 | 1.821 | 1.821 | -0.01% | |
013650 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% | |
013680 | 0.7814 | 0.7814 | 0.03% | |
159508 | 0.7919 | 0.7919 | -0.01% | |
159949 | 0.7613 | 0.7613 | -0.01% | |
014207 | 0.8065 | 0.8065 | 0.03% | |
019644 | 1.0868 | 1.0868 | 0.06% | |
020715 | 0.9209 | 0.9209 | -0.01% | |
040008 | 1.8395 | 3.3758 | 0.03% | |
016022 | 1.079 | 1.079 | 0.03% | |
000150 | 1.2699 | 1.6529 | 0.06% | |
000373 | 1.078 | 1.078 | -0.01% | |
515320 | 0.6205 | 0.6205 | -0.01% | |
004263 | 1.066 | 1.278 | 0.03% | |
006936 | 1.0415 | 1.2033 | 0.06% | |
006953 | 1.0834 | 1.3948 | 0.06% | |
006954 | 1.0869 | 1.3884 | 0.06% | |
007181 | 1.0461 | 1.1533 | 0.06% | |
007229 | 1.3299 | 1.9604 | 0.06% | |
010385 | 1.0557 | 1.0557 | 0.03% | |
010467 | 1.043 | 1.114 | 0.06% | |
010522 | 0.9831 | 0.9831 | 0.03% | |
010788 | 0.575 | 0.575 | 0.03% | |
001694 | 3.07 | 3.145 | 0.03% | |
012073 | 0.6404 | 0.6404 | 0.03% | |
012074 | 0.6325 | 0.6325 | 0.03% | |
011739 | 0.9429 | 0.9429 | 0.03% | |
516210 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% | |
017303 | 0.7969 | 0.7969 | 0.03% | |
016099 | 1.6472 | 1.6472 | 0.03% | |
014755 | 0.7975 | 0.7975 | 0.03% | |
014820 | 0.6653 | 0.6653 | -0.01% | |
015470 | 1.0376 | 1.0456 | 0.06% | |
013820 | 1.0763 | 1.0763 | 0.06% | |
013320 | 0.4531 | 0.4531 | -0.01% | |
159618 | 0.6431 | 0.6431 | -0.01% | |
019784 | 0.9876 | 0.9876 | 0.03% | |
019937 | 1.0387 | 1.0387 | 0.43% | |
018641 | 1.0132 | 1.0132 | 0.06% | |
020982 | 0.9599 | 0.9599 | -0.01% | |
040001 | 0.788 | 3.926 | 0.03% | |
040009 | 1.1155 | 1.9365 | 0.06% | |
040016 | 2.0476 | 2.7836 | 0.03% | |
016143 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% | |
016293 | 1.8107 | 1.8107 | 0.03% | |
017559 | 0.8676 | 0.8676 | -0.01% | |
020461 | 1.0931 | 1.0931 | -0.01% | |
019422 | 1.0561 | 1.0561 | 0.03% | |
002350 | 1.2913 | 1.2913 | 0.03% | |
001312 | 1.203 | 1.203 | 0.03% | |
000149 | 1.3156 | 1.7006 | 0.06% | |
003800 | 1.1865 | 1.2654 | 0.03% | |
512260 | 1.4842 | 1.4842 | -0.01% | |
006337 | 1.1324 | 1.2224 | 0.06% | |
006338 | 0.9779 | 0.9779 | 0.06% | |
008426 | 1.0521 | 1.0521 | 0.06% | |
008427 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | |
040026 | 1.0505 | 1.6202 | 0.06% | |
040045 | 1.1624 | 1.4277 | 0.06% | |
040190 | 1.2562 | 1.2562 | -0.01% | |
007213 | 1.121 | 1.2206 | 0.06% | |
588280 | 0.5399 | 0.5399 | -0.01% | |
010523 | 0.9719 | 0.9719 | 0.03% | |
010555 | 0.5023 | 0.5023 | 0.03% | |
010787 | 0.5865 | 0.5865 | 0.03% | |
010793 | 0.7225 | 0.7225 | 0.03% | |
005136 | 2.0286 | 2.0286 | 0.03% | |
001581 | 1.618 | 1.737 | 0.03% | |
012838 | 0.4742 | 0.4742 | -0.01% | |
011129 | 1.2522 | 1.2522 | 0.03% | |
014304 | 0.4708 | 0.4708 | -0.01% | |
014390 | 0.5145 | 0.5145 | 0.03% | |
014541 | 0.5864 | 0.5864 | 0.03% | |
016692 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
016795 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
016864 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | |
016908 | 1.1002 | 1.1002 | -0.01% | |
014773 | 0.6648 | 0.6648 | 0.03% | |
014878 | 0.7576 | 0.7576 | 0.03% | |
014987 | 0.7037 | 0.7037 | 0.03% | |
015149 | 0.7686 | 0.7686 | -0.01% | |
015604 | 0.9277 | 0.9277 | 0.03% | |
013621 | 1.8073 | 1.8073 | 0.03% | |
013662 | 0.7152 | 0.7152 | 0.03% | |
013686 | 4.537 | 4.537 | 0.03% | |
013105 | 0.4705 | 0.4705 | -0.01% | |
159688 | 0.6667 | 0.6667 | 0.43% | |
020207 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | |
020712 | 0.9334 | 0.9334 | 0.43% | |
020992 | 1.3882 | 1.3882 | 0.06% | |
021124 | 1.1323 | 1.1323 | 0.06% | |
021157 | 1.0466 | 1.0466 | 0.06% | |
040012 | 1.1436 | 2.031 | 0.06% | |
040015 | 2.936 | 3.549 | 0.03% | |
016179 | 1.365 | 1.365 | 0.03% | |
015989 | 0.6913 | 0.6913 | 0.03% | |
015990 | 0.6863 | 0.6863 | 0.03% | |
016021 | 1.0878 | 1.0878 | 0.03% | |
017824 | 0.9897 | 0.9897 | -0.01% | |
005630 | 1.9711 | 2.2124 | 0.03% | |
000376 | 1.037 | 1.037 | -0.01% | |
006121 | 1.5606 | 1.5606 | 0.03% | |
160421 | 1.6618 | 1.6618 | 0.03% | |
040023 | 1.669 | 1.669 | 0.06% | |
040041 | 1.0724 | 1.4563 | 0.06% | |
561060 | 1.062 | 1.062 | -0.01% | |
001072 | 1.85 | 1.903 | -0.01% | |
010619 | 1.0533 | 1.0533 | 0.06% | |
010620 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
006768 | 0.7242 | 0.7242 | 0.03% | |
012232 | 1.0054 | 1.0054 | 0.06% | |
009410 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% | |
002144 | 1.432 | 1.432 | 0.03% | |
011144 | 0.7791 | 0.7791 | 0.03% | |
011145 | 0.7649 | 0.7649 | 0.03% | |
011251 | 1.4269 | 1.4269 | 0.03% | |
516660 | 0.6944 | 0.6944 | -0.01% | |
519002 | 4.605 | 4.96 | 0.03% | |
014389 | 0.5217 | 0.5217 | 0.03% | |
014985 | 0.9171 | 0.9171 | -0.01% | |
013487 | 1.0226 | 1.085 | 0.06% | |
013655 | 1.8127 | 1.8127 | 0.03% | |
159706 | 0.6253 | 0.6253 | -0.01% | |
019807 | 1.022 | 1.022 | 0.06% | |
019936 | 1.0393 | 1.0393 | 0.43% | |
020162 | 1.1227 | 1.1227 | 0.03% | |
020663 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | |
021156 | 1.1218 | 1.1218 | 0.06% | |
016181 | 1.0285 | 1.0285 | 0.03% | |
015804 | 1.0484 | 1.0588 | 0.06% | |
017878 | 0.7978 | 0.7978 | 0.03% | |
018223 | 1.0607 | 1.0607 | 0.06% | |
005521 | 0.9334 | 0.9995 | 0.03% | |
002363 | 1.7842 | 1.7842 | 0.03% | |
001139 | 1.2666 | 1.2666 | 0.03% | |
001311 | 1.507 | 1.507 | 0.03% | |
510180 | 3.3559 | 3.6686 | -0.01% | |
512120 | 0.4 | 1.2 | -0.01% | |
005377 | 1.03 | 1.2518 | 0.06% | |
008359 | 0.8731 | 0.8731 | 0.03% | |
160422 | 1.2903 | 1.1074 | -0.01% | |
007370 | 1.0398 | 1.1698 | 0.06% | |
040020 | 1.66 | 2.16 | 0.03% | |
040036 | 0.955 | 1.691 | 0.06% | |
040180 | 1.4522 | 1.4522 | -0.01% | |
007168 | 1.0528 | 1.1848 | 0.06% | |
007180 | 1.0465 | 1.1587 | 0.06% | |
007228 | 1.1319 | 1.1946 | 0.06% | |
588260 | 0.8837 | 0.8837 | -0.01% | |
005813 | 0.6692 | 0.6692 | -0.01% | |
009714 | 0.625 | 0.625 | 0.03% | |
009786 | 1.0165 | 1.1275 | 0.06% | |
012229 | 1.0984 | 1.0984 | 0.06% | |
012242 | 1.0676 | 1.0926 | 0.06% | |
009409 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% | |
011798 | 0.9519 | 0.9519 | 0.03% | |
008133 | 0.7572 | 0.7572 | 0.03% | |
011238 | 0.6552 | 0.6552 | 0.03% | |
011239 | 0.6432 | 0.6432 | 0.03% | |
012659 | 1.0229 | 1.0529 | 0.03% | |
016863 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | |
017304 | 0.7923 | 0.7923 | 0.03% | |
014971 | 0.9226 | 0.9226 | 0.03% | |
014979 | 1.446 | 1.446 | -0.01% | |
014988 | 0.6965 | 0.6965 | 0.03% | |
015148 | 0.7741 | 0.7741 | -0.01% | |
013902 | 1.084 | 1.084 | 0.06% | |
014177 | 0.8659 | 0.8659 | 0.03% | |
013505 | 1.255 | 1.255 | -0.01% | |
013638 | 5.336 | 5.336 | 0.03% | |
013661 | 0.7255 | 0.7255 | 0.03% | |
013681 | 0.7759 | 0.7759 | 0.03% | |
014208 | 0.7973 | 0.7973 | 0.03% | |
019647 | 1.3156 | 1.3156 | 0.06% | |
020163 | 1.1212 | 1.1212 | 0.03% | |
020713 | 0.933 | 0.933 | 0.43% | |
020729 | 0.8734 | 0.8734 | -0.01% | |
021126 | 1.1604 | 1.1604 | 0.06% | |
040004 | 0.804 | 4.571 | 0.03% | |
040010 | 1.1031 | 1.8633 | 0.06% | |
016183 | 1.2803 | 1.2803 | 0.03% | |
016289 | 1.603 | 1.603 | 0.03% | |
017564 | 0.7601 | 0.7601 | 0.03% | |
017565 | 0.7563 | 0.7563 | 0.03% | |
017812 | 1.0169 | 1.0456 | 0.06% | |
018806 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% | |
020462 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% | |
019479 | 1.1624 | 1.1624 | 0.06% | |
005501 | 1.0388 | 1.2426 | 0.06% | |
005531 | 1.0418 | 1.2317 | 0.06% | |
005532 | 1.0402 | 1.2357 | 0.06% | |
001104 | 1.274 | 1.383 | -0.01% | |
000294 | 2.556 | 3.044 | 0.03% | |
000312 | 1.8603 | 2.2203 | -0.01% | |
003806 | 1.3514 | 1.3514 | 0.03% | |
510190 | 3.3767 | 1.294 | -0.01% | |
513880 | 1.2854 | 1.2854 | 0.43% | |
513900 | 0.6783 | 0.6783 | -0.01% | |
513920 | 1.0586 | 1.0586 | -0.01% | |
006154 | 2.2321 | 2.2321 | 0.03% | |
160420 | 0.9209 | 0.3514 | -0.01% | |
160424 | 1.2744 | 1.5544 | -0.01% | |
040035 | 5.415 | 5.795 | 0.03% | |
040037 | 0.944 | 1.675 | 0.06% | |
010386 | 1.0375 | 1.0375 | 0.03% | |
010792 | 0.7363 | 0.7363 | 0.03% | |
001445 | 2.762 | 2.762 | 0.03% | |
012189 | 0.4608 | 0.4608 | 0.03% | |
012295 | 1.0187 | 1.0927 | 0.06% | |
012837 | 0.4781 | 0.4781 | -0.01% | |
014588 | 0.8288 | 0.8288 | -0.01% | |
002181 | 1.74 | 1.74 | 0.03% | |
516200 | 0.8036 | 0.8036 | -0.01% | |
012433 | 0.9933 | 0.9933 | 0.06% | |
012598 | 0.4372 | 0.4372 | -0.01% | |
014303 | 0.473 | 0.473 | -0.01% | |
014391 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
016523 | 0.9224 | 0.9224 | 0.03% | |
016691 | 1.043 | 1.043 | 0.06% | |
016728 | 1.0453 | 1.0453 | 0.06% | |
016763 | 0.8696 | 0.8696 | -0.01% | |
016794 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% | |
016822 | 1.009 | 1.009 | 0.03% | |
017120 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% | |
016071 | 0.9957 | 0.9957 | 0.03% | |
014774 | 0.6564 | 0.6564 | 0.03% | |
014785 | 1.0475 | 1.0475 | 0.06% | |
014977 | 2.527 | 2.527 | 0.03% | |
014983 | 1.0124 | 1.0124 | -0.01% | |
015133 | 0.8994 | 0.8994 | 0.03% | |
015283 | 0.8596 | 0.8596 | 0.43% | |
013507 | 2.1976 | 2.1976 | 0.03% | |
013618 | 1.716 | 1.716 | 0.03% | |
013619 | 2.892 | 2.892 | 0.03% | |
013620 | 2.429 | 2.429 | 0.03% | |
013106 | 0.4668 | 0.4668 | -0.01% | |
013116 | 2.744 | 2.744 | 0.03% | |
020664 | 1.0056 | 1.0056 | 0.06% | |
040002 | 0.689 | 3.858 | -0.01% | |
016291 | 2.319 | 2.319 | -0.01% | |
018807 | 1.0301 | 1.0301 | 0.03% | |
018031 | 0.6811 | 0.6811 | -0.01% | |
000313 | 1.7576 | 2.1176 | -0.01% | |
003799 | 1.2106 | 1.291 | 0.03% | |
003805 | 1.3584 | 1.3584 | 0.03% | |
513580 | 0.4499 | 0.4499 | 0.43% | |
515390 | 0.9854 | 0.9854 | -0.01% | |
006122 | 1.8573 | 1.8573 | 0.03% | |
008371 | 0.9707 | 0.9707 | 0.03% | |
160418 | 1.0165 | 1.1705 | -0.01% | |
160419 | 0.876 | 0.5899 | -0.01% | |
519909 | 3.098 | 3.363 | 0.03% | |
561010 | 0.7698 | 0.7698 | -0.01% | |
009656 | 1.1217 | 1.1367 | 0.06% | |
001800 | 1.4968 | 1.4968 | 0.03% | |
001485 | 1.2068 | 1.2707 | 0.03% | |
001532 | 2.78 | 2.78 | 0.03% | |
012234 | 0.6305 | 0.6305 | 0.03% | |
009401 | 1.1041 | 1.1341 | 0.03% | |
014587 | 0.8351 | 0.8351 | -0.01% | |
002179 | 1.553 | 1.553 | 0.03% | |
010813 | 0.9395 | 0.9395 | 0.03% | |
010814 | 0.925 | 0.925 | 0.03% | |
516270 | 0.4632 | 0.4632 | -0.01% | |
012446 | 0.9851 | 0.9851 | 0.06% | |
014540 | 0.5088 | 0.5088 | 0.03% | |
016821 | 1.0124 | 1.0124 | 0.03% | |
016909 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | |
016040 | 1.2592 | 1.2592 | 0.03% | |
014809 | 1.0255 | 1.0255 | 0.03% | |
014810 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% | |
014970 | 1.8361 | 1.8361 | 0.03% | |
014990 | 2.0048 | 2.0048 | 0.03% | |
014008 | 0.5266 | 0.5266 | 0.03% | |
015605 | 0.9193 | 0.9193 | 0.03% | |
013506 | 1.9401 | 1.9401 | 0.03% | |
019783 | 0.9891 | 0.9891 | 0.03% | |
019806 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% | |
020208 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
020714 | 0.9211 | 0.9211 | -0.01% | |
021158 | 1.1173 | 1.1173 | 0.06% | |
040007 | 2.3204 | 3.6353 | 0.03% | |
040011 | 1.8294 | 3.3594 | 0.03% | |
016182 | 1.0117 | 1.0616 | 0.03% | |
016294 | 5.2321 | 5.2321 | 0.03% | |
005709 | 1.1174 | 1.2286 | 0.06% | |
001282 | 1.4089 | 1.4089 | 0.03% | |
000072 | 1.2875 | 2.2624 | 0.03% | |
000217 | 1.9573 | 1.9573 | -0.13% | |
000590 | 1.374 | 1.635 | 0.03% | |
008290 | 0.8059 | 0.8059 | 0.03% | |
007460 | 1.6637 | 1.6637 | 0.03% | |
040022 | 1.752 | 1.752 | 0.06% | |
040025 | 4.362 | 5.149 | 0.03% | |
007167 | 1.0415 | 1.1825 | 0.06% | |
008776 | 0.8338 | 0.8338 | -0.01% | |
561000 | 0.9668 | 0.9668 | -0.01% | |
005814 | 0.667 | 0.667 | -0.01% | |
009657 | 1.1176 | 1.1326 | 0.06% | |
006554 | 1.1145 | 1.2336 | 0.06% | |
002534 | 1.235 | 1.916 | 0.06% | |
012230 | 1.0915 | 1.0915 | 0.06% | |
012235 | 0.6206 | 0.6206 | 0.03% | |
011664 | 0.6672 | 0.6672 | 0.03% | |
011799 | 0.9417 | 0.9417 | 0.03% | |
014632 | 0.8481 | 0.8481 | -0.01% | |
014633 | 0.8449 | 0.8449 | -0.01% | |
011128 | 1.2757 | 1.2757 | 0.03% | |
011252 | 1.4008 | 1.4008 | 0.03% | |
011390 | 1.0354 | 1.0504 | 0.03% | |
518880 | 5.4422 | 2.055 | -0.13% | |
012599 | 0.4338 | 0.4338 | -0.01% | |
012660 | 1.4937 | 1.4937 | 0.03% | |
014542 | 0.5795 | 0.5795 | 0.03% | |
016468 | 1.1536 | 1.1786 | 0.06% | |
016491 | 1.542 | 1.542 | 0.03% | |
016564 | 3.078 | 3.078 | 0.03% | |
016764 | 0.867 | 0.867 | -0.01% | |
014754 | 0.805 | 0.805 | 0.03% | |
014821 | 0.6598 | 0.6598 | -0.01% | |
014879 | 0.7495 | 0.7495 | 0.03% | |
014972 | 3.034 | 3.034 | 0.03% | |
014975 | 4.312 | 4.312 | 0.03% | |
014984 | 0.8721 | 0.8721 | -0.01% | |
013901 | 1.088 | 1.088 | 0.06% | |
014178 | 0.8549 | 0.8549 | 0.03% | |
013578 | 1.0818 | 1.0818 | 0.06% | |
013319 | 0.4554 | 0.4554 | -0.01% | |
159649 | 104.7621 | 1.0476 | 0.06% | |
159658 | 0.8687 | 0.8687 | -0.01% | |
018640 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | |
020730 | 0.8732 | 0.8732 | -0.01% | |
020981 | 0.96 | 0.96 | -0.01% | |
040005 | 5.2842 | 5.9042 | 0.03% | |
040013 | 1.1293 | 1.946 | 0.06% | |
040019 | 1.185 | 1.721 | 0.06% | |
016142 | 1.0187 | 1.0187 | 0.06% | |
016290 | 2.737 | 2.737 | 0.03% | |
016292 | 0.956 | 0.956 | -0.01% | |
017560 | 0.8654 | 0.8654 | -0.01% | |
017825 | 0.9876 | 0.9876 | -0.01% | |
017879 | 0.7923 | 0.7923 | 0.03% | |
018032 | 0.6797 | 0.6797 | -0.01% | |
019421 | 1.0545 | 1.0545 | 0.03% | |
019423 | 1.0569 | 1.0569 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 64,794.66 | 84.22 |
2 | 债券及货币 | 13,244.32 | 17.21 |
3 | 现金 | 13,244.32 | 17.21 |
4 | 其他资产 | 54.11 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 118.39 | 3,485.39 | 4.53% | -34.02 |
600968 | 海油发展 | 927.58 | 2,643.60 | 3.44% | 927.58 |
002463 | 沪电股份 | 119.00 | 2,632.26 | 3.42% | -32.69 |
603283 | 赛腾股份 | 35.32 | 2,562.82 | 3.33% | -30.07 |
688122 | 西部超导 | 44.91 | 2,390.69 | 3.11% | 44.91 |
600276 | 恒瑞医药 | 51.28 | 2,319.39 | 3.01% | 1.44 |
002156 | 通富微电 | 99.91 | 2,309.92 | 3.00% | 99.91 |
300251 | 光线传媒 | 282.70 | 2,304.00 | 2.99% | 282.70 |
000983 | 山西焦煤 | 228.24 | 2,254.98 | 2.93% | 228.24 |
603197 | 保隆科技 | 39.53 | 2,229.49 | 2.90% | 22.15 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-06-11 | ||
2 | 2014-06-09 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.01% | -15.36% | -1.83% | 12.42% | 12.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 10.72% | 4.8% | 4.8% | -15.36% | -5.4% | 79.7% | 215.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 0.81 | 0.98 |
夏普比率 | -111.27 | -49.78 | 62.24 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.04 |
詹森指数 | -0.08 | -0.06 | 0.13 |
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