基金公司华安基金管理有限公司 基金经理邹维娜,郭利燕 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026902 | 基金经理邹维娜,郭利燕 | 最新份额14,888.48万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-08 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.56亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包括全市场股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金、其他可投资基金的基金和本基金基金经理管理的其他基金)、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每季度对基金的可供分配利润进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末基金可供分配利润金额大于0元时,本基金管理人可以进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则。
本基金为混合型基金,一般情况下,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 0.9766 | 0.9766 | -0.21% |
| 2026-10-14 | 0.9787 | 0.9787 | -0.12% |
| 2026-10-13 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 0.9799 | 0.9799 | -0.18% |
| 2026-10-9 | 0.9817 | 0.9817 | -0.09% |
| 2026-10-8 | 0.9826 | 0.9826 | -0.28% |
| 2026-9-30 | 0.9854 | 0.9854 | -0.10% |
| 2026-9-29 | 0.9864 | 0.9864 | 0.11% |
| 2026-9-28 | 0.9853 | 0.9853 | -0.40% |
| 2026-9-24 | 0.9893 | 0.9893 | -0.27% |
| 2026-9-23 | 0.992 | 0.992 | -0.13% |
| 2026-9-22 | 0.9933 | 0.9933 | -0.04% |
| 2026-9-21 | 0.9937 | 0.9937 | 0.12% |
| 2026-9-18 | 0.9925 | 0.9925 | 0.19% |
| 2026-9-17 | 0.9906 | 0.9906 | -0.08% |
| 2026-9-16 | 0.9914 | 0.9914 | 0.22% |
| 2026-9-15 | 0.9892 | 0.9892 | 0.05% |
| 2026-9-14 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% |
| 2026-9-11 | 0.9887 | 0.9887 | -0.04% |
| 2026-9-10 | 0.9891 | 0.9891 | -0.11% |

邹维娜女士:中国人民大学经济学学士、经济学硕士。曾任国家信息中心中经网公司分析师,中再资产管理股份有限公司投资经理,银华基金管理股份有限公司公募投资总监、基金经理。2021年6月加入华安基金管理有限公司,现任绝对收益投资部高级总监、基金经理。2022年10月起担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月至2025年10月,同时担任华安添锦债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。2026年4月起,同时担任华安沣泽6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华永利债券A | 债券型 | 2013-12-19 至 2018-06-28 | 4.5 | 27.91% | 33.31% |
| 银华岁弘定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-27 至 2018-08-11 | 0.3 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2020-02-10 至 2021-06-04 | 1.3 | 5.67% | 51.16% |
| 华安添锦债券 | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-10-27 | 2.8 | 2.15% | 2.65% |
| 永益B | 债券型,分级基金 | 2014-05-10 至 2017-06-02 | 3.1 | 56.47% | 24.75% |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2013-08-21 至 2021-06-04 | 7.8 | 51.41% | 54.74% |
| 银华信用季季红债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 2021-06-04 | 0.5 | 1.96% | 2.31% |
| 银华信用季季红债券H | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-06-04 | 2.5 | -0.47% | 13.22% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2018-07-11 至 2018-11-15 | 0.3 | 2.56% | -4.92% | |
| 华安沣信债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.5 | -2.71% | 0.51% |
| 华安乾煜债券发起式C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 4.0 | -0.59% | 2.08% |
| 华安沣泽6个月持有混合A | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2018-07-11 至 2018-11-15 | 0.3 | 2.70% | -4.92% | |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2021-06-04 | 4.3 | 19.73% | 20.14% |
| 华安鸿煜6个月持有债券A | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华永利债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2018-06-28 | 4.5 | 25.99% | 33.31% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-21 至 2021-06-04 | 3.0 | 12.22% | 15.14% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2020-02-10 至 2021-06-04 | 1.3 | 6.19% | 51.11% |
| 华安沣信债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.5 | -2.92% | 0.51% |
| 华安沣信债券E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安鸿煜6个月持有债券C | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安乾煜债券发起式Y | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 永益A | 债券型,分级基金 | 2014-05-10 至 2017-06-02 | 3.1 | 11.81% | 24.75% |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2013-07-11 至 2021-06-04 | 7.9 | 59.47% | 55.57% |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2016-03-08 至 2021-06-04 | 5.2 | 19.32% | 20.41% |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2020-11-09 至 2021-06-04 | 0.6 | 1.13% | 8.34% |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2016-10-28 至 2021-06-04 | 4.6 | 18.80% | 18.11% |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2019-01-04 至 2021-06-04 | 2.4 | 7.59% | 12.69% |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2020-11-09 至 2021-06-04 | 0.6 | 0.94% | 8.34% |
| 华安乾煜债券发起式A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 4.0 | -0.17% | 2.08% |
| 华安沣泽6个月持有混合C | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2013-10-17 至 2014-02-07 | 0.3 | -4.06% | -2.07% |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-10-08 至 2021-06-04 | 6.7 | 39.55% | 43.77% |
| 银华永益分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-05-10 至 2017-06-02 | 3.1 | 51.46% | 24.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭利燕 | 2026-03-17 至 今 | 0年6个月零29天 | ||
| 邹维娜 | 2026-03-17 至 今 | 0年6个月零29天 |

郭利燕女士:中国国籍,硕士研究生,多年基金行业从业经验。历任融通基金管理有限公司固收研究员、投资经理。2022年4月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理。2025年4月起,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金、华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月至2026年4月,同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。2026年4月起,同时担任华安沣泽6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金、华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安沣瑞一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
| 华安安恒回报债券发起式C | 债券型 | 2026-06-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安新乐享灵活配置混合A | 2022-11-30 至 今 | 3.9 | -- | -- | |
| 华安安益灵活配置混合C | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- | |
| 华安安益灵活配置混合C | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 华安新动力灵活配置混合C | 2022-11-30 至 今 | 3.9 | -- | -- | |
| 华安沣裕债券C | 债券型 | 2025-10-27 至 2026-04-15 | 0.5 | -- | -- |
| 华安沣裕债券C | 债券型 | 2022-12-01 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
| 华安招裕一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-03 至 2025-04-23 | 2.1 | -- | -- |
| 华安招裕一年持有混合A | 混合型 | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 2022-11-30 至 今 | 3.9 | -- | -- | |
| 华安沣信债券A | 债券型 | 2023-07-26 至 2025-04-23 | 1.7 | -- | -- |
| 华安新机遇灵活配置混合C | 2022-11-30 至 今 | 3.9 | -- | -- | |
| 华安乾煜债券发起式C | 债券型 | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
| 华安安益灵活配置混合E | 2024-11-19 至 2025-04-23 | 0.4 | -- | -- | |
| 华安安益灵活配置混合E | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 华安沣泽6个月持有混合A | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安沣润债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 2025-04-23 | 1.6 | -- | -- |
| 华安沣润债券C | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安沣信债券C | 债券型 | 2023-07-26 至 2025-04-23 | 1.7 | -- | -- |
| 华安沣悦债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
| 华安沣润债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 2025-04-23 | 1.6 | -- | -- |
| 华安沣润债券A | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安安恒回报债券发起式A | 债券型 | 2026-06-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安强化收益债券B | 债券型 | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
| 华安宁享6个月混合A | 混合型 | 2026-06-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安宁享6个月混合C | 混合型 | 2026-06-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安新乐享灵活配置混合C | 2022-11-30 至 今 | 3.9 | -- | -- | |
| 华安沣瑞一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
| 华安沣裕债券A | 债券型 | 2022-12-01 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
| 华安沣裕债券A | 债券型 | 2025-10-27 至 2026-04-15 | 0.5 | -- | -- |
| 华安新动力灵活配置混合A | 2022-11-30 至 今 | 3.9 | -- | -- | |
| 华安安益灵活配置混合A | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- | |
| 华安安益灵活配置混合A | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 华安乾煜债券发起式A | 债券型 | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
| 华安沣悦债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
| 华安招裕一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 2025-04-23 | 2.1 | -- | -- |
| 华安招裕一年持有混合C | 混合型 | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安沣泽6个月持有混合C | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安强化收益债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2025-04-23 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭利燕 | 2026-03-17 至 今 | 0年6个月零29天 | ||
| 邹维娜 | 2026-03-17 至 今 | 0年6个月零29天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001071 | 3.878 | 3.878 | -1.30% | |
| 010467 | 1.1176 | 1.1886 | -0.04% | |
| 010793 | 1.157 | 1.157 | -1.30% | |
| 001694 | 4.754 | 4.829 | -1.30% | |
| 001445 | 2.669 | 2.669 | -1.30% | |
| 020431 | 0.8935 | 0.8935 | -1.30% | |
| 020461 | 1.1426 | 1.1426 | -1.40% | |
| 019423 | 1.2477 | 1.2477 | -1.30% | |
| 019647 | 1.4014 | 1.4014 | -0.04% | |
| 019936 | 1.0346 | 1.0346 | -0.94% | |
| 020207 | 1.0441 | 1.0711 | -0.04% | |
| 018640 | 1.0959 | 1.0959 | -0.04% | |
| 561090 | 1.104 | 1.104 | -1.40% | |
| 021126 | 1.2316 | 1.2416 | -0.04% | |
| 021158 | 1.1567 | 1.1827 | -0.04% | |
| 021173 | 1.3909 | 1.3909 | -1.40% | |
| 021630 | 1.147 | 1.1981 | -1.40% | |
| 021658 | 1.48 | 1.48 | -0.94% | |
| 021777 | 1.0451 | 1.0451 | -0.04% | |
| 024437 | 1.2882 | 1.2882 | -1.30% | |
| 022465 | 1.125 | 1.125 | -1.40% | |
| 022625 | 1.1076 | 1.1076 | -1.30% | |
| 022653 | 3.0922 | 3.0922 | -0.88% | |
| 022654 | 2.199 | 2.199 | -1.40% | |
| 022929 | 1.5754 | 1.5754 | -1.40% | |
| 021252 | 1.0695 | 1.0695 | -1.40% | |
| 021445 | 1.0472 | 1.0592 | -0.04% | |
| 012446 | 1.0558 | 1.0558 | -0.04% | |
| 008635 | 1.8573 | 1.8573 | -1.30% | |
| 012188 | 0.8403 | 0.8403 | -1.30% | |
| 009401 | 1.214 | 1.244 | -1.30% | |
| 012837 | 1.0814 | 1.0814 | -1.40% | |
| 011664 | 0.782 | 0.782 | -1.30% | |
| 011798 | 0.9764 | 0.9764 | -1.30% | |
| 011128 | 1.4226 | 1.4226 | -1.30% | |
| 011129 | 1.3762 | 1.3762 | -1.30% | |
| 014177 | 1.3343 | 1.3343 | -1.30% | |
| 013483 | 1.1721 | 1.1721 | -1.30% | |
| 013650 | 1.1858 | 1.1858 | -0.04% | |
| 159011 | 1.0397 | 1.0397 | -1.40% | |
| 159195 | 0.9174 | 0.9174 | -1.40% | |
| 014207 | 1.2239 | 1.2239 | -1.30% | |
| 014390 | 0.7899 | 0.7899 | -1.30% | |
| 014542 | 0.8871 | 0.8871 | -1.30% | |
| 016742 | 2.401 | 2.401 | -0.94% | |
| 016041 | 1.4666 | 1.4666 | -1.30% | |
| 014785 | 1.1284 | 1.1284 | -0.04% | |
| 014809 | 1.0799 | 1.0799 | -1.30% | |
| 014810 | 1.0647 | 1.0647 | -1.30% | |
| 014972 | 4.625 | 4.625 | -1.30% | |
| 014975 | 9.843 | 9.843 | -1.30% | |
| 014977 | 2.394 | 2.394 | -1.30% | |
| 014988 | 0.5118 | 0.5118 | -1.30% | |
| 014990 | 3.4736 | 3.4736 | -1.30% | |
| 014008 | 1.2046 | 1.2046 | -1.30% | |
| 027026 | 0.8136 | 0.8136 | -1.40% | |
| 027753 | 0.876 | 0.876 | -1.40% | |
| 027754 | 0.8758 | 0.8758 | -1.40% | |
| 040005 | 4.2013 | 4.8213 | -1.30% | |
| 040019 | 1.196 | 1.7925 | -0.04% | |
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| 025758 | 1.2915 | 1.2915 | -1.30% | |
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| 021124 | 1.2054 | 1.2104 | -0.04% | |
| 021157 | 1.0653 | 1.1162 | -0.04% | |
| 023466 | 1.0492 | 1.0492 | -1.40% | |
| 022690 | 1.5556 | 1.5556 | -1.40% | |
| 022931 | 1.1249 | 1.1249 | -1.40% | |
| 023118 | 1.5039 | 1.5039 | -1.40% | |
| 024215 | 1.0567 | 1.0567 | -1.30% | |
| 022208 | 1.1964 | 1.2574 | -0.04% | |
| 519002 | 4.728 | 5.085 | -1.30% | |
| 012189 | 0.8204 | 0.8204 | -1.30% | |
| 012229 | 1.1538 | 1.1538 | -0.04% | |
| 012231 | 1.1315 | 1.1315 | -0.04% | |
| 011145 | 2.2608 | 2.2608 | -1.30% | |
| 013505 | 1.03 | 1.03 | -1.40% | |
| 013661 | 0.8724 | 0.8724 | -1.30% | |
| 014391 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
| 014539 | 0.8394 | 0.8394 | -1.30% | |
| 016468 | 1.2152 | 1.2502 | -0.04% | |
| 016691 | 1.0894 | 1.0894 | -0.04% | |
| 016863 | 1.0689 | 1.0689 | -1.30% | |
| 016864 | 1.0537 | 1.0537 | -1.30% | |
| 014879 | 0.891 | 0.891 | -1.30% | |
| 014976 | 1.671 | 1.671 | -1.30% | |
| 014987 | 0.5249 | 0.5249 | -1.30% | |
| 015134 | 1.1087 | 1.1087 | -1.30% | |
| 027027 | 0.8132 | 0.8132 | -1.40% | |
| 040015 | 4.369 | 4.982 | -1.30% | |
| 027135 | 1.0004 | 1.0004 | -1.40% | |
| 159321 | 1.4021 | 1.4021 | -1.40% | |
| 159508 | 0.7764 | 0.7764 | -1.40% | |
| 159618 | 0.5819 | 0.5819 | -1.40% | |
| 003805 | 1.5083 | 1.5083 | -1.30% | |
| 003806 | 1.4968 | 1.4968 | -1.30% | |
| 513900 | 0.943 | 0.943 | -1.40% | |
| 515390 | 1.2509 | 1.2509 | -1.40% | |
| 000549 | 3.592 | 3.592 | -1.40% | |
| 002364 | 1.702 | 1.7808 | -1.30% | |
| 001104 | 1.061 | 1.17 | -1.40% | |
| 000216 | 3.0928 | 3.0928 | -0.88% | |
| 000312 | 2.3821 | 2.7421 | -1.40% | |
| 520740 | 0.8659 | 0.8659 | -1.40% | |
| 040020 | 1.715 | 2.215 | -1.30% | |
| 040025 | 10.108 | 10.895 | -1.30% | |
| 040037 | 0.975 | 1.706 | -0.04% | |
| 005813 | 0.9025 | 0.9025 | -1.40% | |
| 006879 | 2.7863 | 2.7863 | -1.30% | |
| 010522 | 1.0812 | 1.0812 | -1.30% | |
| 010792 | 1.197 | 1.197 | -1.30% | |
| 018806 | 1.3439 | 1.3439 | -1.30% | |
| 020428 | 0.8376 | 0.8376 | -1.30% | |
| 017824 | 1.3559 | 1.3559 | -1.40% | |
| 561060 | 1.1908 | 1.2178 | -1.40% | |
| 561080 | 1.1497 | 1.1497 | -1.40% | |
| 016142 | 1.104 | 1.104 | -0.04% | |
| 017564 | 1.0583 | 1.0583 | -1.30% | |
| 017638 | 1.3213 | 1.3213 | -1.40% | |
| 021540 | 0.981 | 0.981 | -0.94% | |
| 024154 | 1.1813 | 1.1813 | -1.40% | |
| 021253 | 1.0642 | 1.0642 | -1.40% | |
| 021470 | 0.8058 | 0.8058 | -1.40% | |
| 011239 | 0.6666 | 0.6666 | -1.30% | |
| 518880 | 8.5041 | 3.2113 | -0.88% | |
| 012074 | 0.9358 | 0.9358 | -1.30% | |
| 012232 | 1.1169 | 1.1169 | -0.04% | |
| 009400 | 1.253 | 1.283 | -1.30% | |
| 011663 | 0.806 | 0.806 | -1.30% | |
| 011739 | 0.9656 | 0.9656 | -1.30% | |
| 001994 | 1.048 | 1.447 | -0.04% | |
| 002179 | 2.328 | 2.328 | -1.30% | |
| 013504 | 1.8862 | 1.8862 | -1.30% | |
| 013621 | 2.7029 | 2.7029 | -1.30% | |
| 013319 | 0.5303 | 0.5303 | -1.40% | |
| 159102 | 0.7918 | 0.7918 | -1.40% | |
| 014541 | 0.9112 | 0.9112 | -1.30% | |
| 016564 | 4.376 | 4.376 | -1.30% | |
| 014773 | 0.7922 | 0.7922 | -1.30% | |
| 014878 | 0.9119 | 0.9119 | -1.30% | |
| 014980 | 1.4962 | 1.4962 | -1.40% | |
| 014982 | 2.2754 | 2.2754 | -0.94% | |
| 014983 | 1.366 | 1.366 | -1.40% | |
| 015149 | 1.0186 | 1.0186 | -1.40% | |
| 026902 | 0.9787 | 0.9787 | -1.30% | |
| 040001 | 1.535 | 7.136 | -1.30% | |
| 040011 | 2.4599 | 3.9899 | -1.30% | |
| 512140 | 0.9296 | 0.9296 | -1.40% | |
| 513880 | 2.1052 | 2.1052 | -0.94% | |
| 002391 | 1.148 | 1.148 | -0.94% | |
| 002392 | 0.1707 | 0.1707 | -0.94% | |
| 008371 | 0.9687 | 0.9687 | -1.30% | |
| 008426 | 1.0526 | 1.1006 | -0.04% | |
| 501073 | 2.0193 | 2.0193 | -1.30% | |
| 160420 | 1.5577 | 0.5944 | -1.40% | |
| 040022 | 2.067 | 2.067 | -0.04% | |
| 040047 | 1.226 | 1.226 | -0.94% | |
| 040048 | 1.226 | 1.226 | -0.94% | |
| 006936 | 1.1072 | 1.2988 | -0.04% | |
| 007020 | 1.1794 | 1.1944 | -0.04% | |
| 009786 | 1.0627 | 1.1993 | -0.04% | |
| 006768 | 0.9974 | 0.9974 | -1.30% | |
| 015990 | 0.949 | 0.949 | -1.30% | |
| 016021 | 1.4921 | 1.4921 | -1.30% | |
| 016022 | 1.4637 | 1.4637 | -1.30% | |
| 018807 | 1.3188 | 1.3188 | -1.30% | |
| 020462 | 1.1351 | 1.1351 | -1.40% | |
| 018223 | 1.1105 | 1.1105 | -0.04% | |
| 019639 | 1.1487 | 1.1487 | -0.04% | |
| 019807 | 1.0667 | 1.0667 | -0.04% | |
| 020162 | 1.1836 | 1.1836 | -1.30% | |
| 022031 | 0.9815 | 0.9815 | -0.04% | |
| 017560 | 2.6067 | 2.6067 | -1.40% | |
| 017565 | 1.0374 | 1.0374 | -1.30% | |
| 020867 | 1.4364 | 1.4364 | -1.40% | |
| 020981 | 1.0971 | 1.0971 | -1.40% | |
| 021172 | 1.397 | 1.397 | -1.40% | |
| 021539 | 0.9867 | 0.9867 | -0.94% | |
| 024519 | 1.0106 | 1.0236 | -0.04% | |
| 023469 | 1.013 | 1.013 | -0.04% | |
| 022466 | 1.1207 | 1.1207 | -1.40% | |
| 024153 | 1.1871 | 1.1871 | -1.40% | |
| 021469 | 0.8098 | 0.8098 | -1.40% | |
| 020713 | 1.4277 | 1.4277 | -0.94% | |
| 516270 | 0.4901 | 0.4901 | -1.40% | |
| 517360 | 0.8728 | 0.8728 | -1.40% | |
| 012660 | 1.6145 | 1.6145 | -1.30% | |
| 012073 | 0.9661 | 0.9661 | -1.30% | |
| 012235 | 0.6018 | 0.6018 | -1.30% | |
| 012242 | 1.1207 | 1.1457 | -0.04% | |
| 014166 | 1.0819 | 1.0819 | -1.40% | |
| 013487 | 1.0852 | 1.1729 | -0.04% | |
| 013620 | 3.766 | 3.766 | -1.30% | |
| 013680 | 1.2224 | 1.2224 | -1.30% | |
| 013320 | 0.525 | 0.525 | -1.40% | |
| 014208 | 1.1948 | 1.1948 | -1.30% | |
| 016491 | 2.282 | 2.282 | -1.30% | |
| 014985 | 1.5437 | 1.5437 | -1.40% | |
| 015148 | 1.036 | 1.036 | -1.40% | |
| 013902 | 1.1418 | 1.1418 | -0.04% | |
| 014007 | 1.2399 | 1.2399 | -1.30% | |
| 026841 | 0.9731 | 0.9731 | -1.30% | |
| 026842 | 0.9709 | 0.9709 | -1.30% | |
| 027685 | 0.7581 | 0.7581 | -1.30% | |
| 040002 | 0.8376 | 4.3896 | -1.40% | |
| 040004 | 0.775 | 4.542 | -1.30% | |
| 040018 | 2.996 | 2.996 | -0.94% | |
| 027136 | 1.0003 | 1.0003 | -1.40% | |
| 025732 | 0.8467 | 0.8467 | -1.40% | |
| 025733 | 0.8448 | 0.8448 | -1.40% | |
| 510190 | 4.1254 | 1.5809 | -1.40% | |
| 512120 | 0.4467 | 1.3401 | -1.40% | |
| 006337 | 1.2088 | 1.3038 | -0.04% | |
| 000614 | 1.8981 | 1.8981 | -0.94% | |
| 002350 | 2.3772 | 2.3772 | -1.30% | |
| 160416 | 2.3052 | 2.3452 | -0.94% | |
| 160421 | 1.557 | 1.557 | -1.30% | |
| 040040 | 1.08 | 1.561 | -0.04% | |
| 007180 | 1.052 | 1.2151 | -0.04% | |
| 007181 | 1.0503 | 1.2068 | -0.04% | |
| 007228 | 1.2332 | 1.313 | -0.04% | |
| 010619 | 1.1447 | 1.1447 | -0.04% | |
| 010787 | 0.7434 | 0.7434 | -1.30% | |
| 009714 | 0.5716 | 0.5716 | -1.30% | |
| 001532 | 4.804 | 4.804 | -1.30% | |
| 020429 | 0.8322 | 0.8322 | -1.30% | |
| 017879 | 1.3935 | 1.3935 | -1.30% | |
| 020163 | 1.1658 | 1.1658 | -1.30% | |
| 018641 | 1.0825 | 1.0825 | -0.04% | |
| 561000 | 1.2122 | 1.2122 | -1.40% | |
| 016182 | 1.6951 | 1.745 | -1.30% | |
| 015804 | 1.0861 | 1.1315 | -0.04% | |
| 020866 | 1.4452 | 1.4452 | -1.40% | |
| 021659 | 1.4734 | 1.4734 | -0.94% | |
| 024387 | 1.1252 | 1.1252 | -0.04% | |
| 023467 | 1.0431 | 1.0431 | -1.40% | |
| 023468 | 1.0158 | 1.0158 | -0.04% | |
| 159688 | 0.6966 | 0.6966 | -0.94% | |
| 023216 | 1.0232 | 1.0232 | -0.04% | |
| 024214 | 1.0628 | 1.0628 | -1.30% | |
| 020663 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% | |
| 020712 | 1.4371 | 1.4371 | -0.94% | |
| 516200 | 0.989 | 0.989 | -1.40% | |
| 516210 | 1.472 | 1.472 | -1.40% | |
| 012433 | 1.0726 | 1.0726 | -0.04% | |
| 014178 | 1.2975 | 1.2975 | -1.30% | |
| 013619 | 4.24 | 4.24 | -1.30% | |
| 013681 | 1.2015 | 1.2015 | -1.30% | |
| 159043 | 0.9911 | 0.9911 | -1.40% | |
| 016523 | 1.822 | 1.822 | -1.30% | |
| 016673 | 1.0512 | 1.1172 | -0.04% | |
| 016728 | 1.1692 | 1.1692 | -0.04% | |
| 017303 | 1.2339 | 1.2339 | -1.30% | |
| 016040 | 1.3046 | 1.3046 | -1.30% | |
| 016071 | 1.9831 | 1.9831 | -1.30% | |
| 014984 | 1.0673 | 1.0673 | -1.40% | |
| 588290 | 0.9414 | 2.8242 | -1.40% | |
| 027352 | 0.8799 | 0.8799 | -1.40% | |
| 027835 | 1.054 | 1.054 | -0.04% | |
| 025261 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% | |
| 025734 | 0.6721 | 0.6721 | -1.40% | |
| 025845 | 0.8712 | 0.8712 | -1.30% | |
| 025846 | 0.8674 | 0.8674 | -1.30% | |
| 513080 | 1.591 | 1.591 | -0.94% | |
| 513240 | 0.9105 | 0.9105 | -1.40% | |
| 515320 | 1.2651 | 1.2651 | -1.40% | |
| 006338 | 1.0404 | 1.0454 | -0.04% | |
| 005377 | 1.08 | 1.3225 | -0.04% | |
| 002363 | 1.8128 | 1.8955 | -1.30% | |
| 520940 | 0.9689 | 0.9689 | -1.40% | |
| 008359 | 1.2077 | 1.2077 | -1.30% | |
| 160422 | 2.1993 | 1.7485 | -1.40% | |
| 040045 | 1.1993 | 1.4769 | -0.04% | |
| 009657 | 1.131 | 1.193 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,442.45 | 09.46 |
| 2 | 债券及货币 | 22,209.02 | 86.00 |
| 3 | 现金 | 110.80 | 00.43 |
| 4 | 其他资产 | 2,306.38 | 08.93 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688361 | 中科飞测 | 00.30 | 129.00 | 0.50% | 0.30 |
| 688041 | 海光信息 | 00.30 | 111.09 | 0.43% | 0.30 |
| 688409 | 富创精密 | 00.36 | 111.44 | 0.43% | 0.36 |
| 002371 | 北方华创 | 00.10 | 88.46 | 0.34% | 0.10 |
| 002850 | 科达利 | 00.46 | 87.08 | 0.34% | 0.46 |
| 688012 | 中微公司 | 00.18 | 84.33 | 0.33% | 0.18 |
| 688200 | 华峰测控 | 00.16 | 86.12 | 0.33% | 0.16 |
| 605117 | 德业股份 | 00.75 | 79.64 | 0.31% | 0.75 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 00.93 | 77.05 | 0.30% | 0.93 |
| 601615 | 明阳智能 | 06.50 | 75.20 | 0.29% | 6.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 18.00(万张) | 1,845.00(万元) | 7.14(%) |
| 2 | 102585131 | 25五矿集MTN022 | 14.70(万张) | 1,511.67(万元) | 5.85(%) |
| 3 | 232580024 | 25农行二级资本债02A(BC) | 14.00(万张) | 1,433.73(万元) | 5.55(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 13.50(万张) | 1,364.16(万元) | 5.28(%) |
| 5 | 2128009 | 21中国银行二级02 | 10.00(万张) | 1,127.28(万元) | 4.37(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.01% | -1.8% | -3.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.13% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -150.07 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
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