公募基金 > 基金超市 > 华安动态灵活配置混合A
华安动态灵活配置混合A  040015
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理蒋璆
申购费率0.15%
基金规模26.87亿  (2022-06-30)
2.981
3.594
361.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.14% -0.0% 934/7978
最近一月 -0.53% -0.0% 5049/7966
最近三月 1.74% 0.04% 5317/7877
最近一年 -24.84% -0.12% 6207/7177
(2024-04-25)
基金代码040015 基金经理蒋璆 最新份额32,742.73万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模26.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-12-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模28.85亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。

投资范围

本基金为混合型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 3.004 3.617 0.77%
2024-4-25 2.981 3.594 0.00%
2024-4-24 2.981 3.594 1.29%
2024-4-23 2.943 3.556 -0.24%
2024-4-22 2.95 3.563 0.31%
2024-4-19 2.941 3.554 0.17%
2024-4-18 2.936 3.549 0.89%
2024-4-17 2.91 3.523 2.68%
2024-4-16 2.834 3.447 -3.77%
2024-4-15 2.945 3.558 -0.20%
2024-4-12 2.951 3.564 -0.51%
2024-4-11 2.966 3.579 -0.47%
2024-4-10 2.98 3.593 -0.73%
2024-4-9 3.002 3.615 1.59%
2024-4-8 2.955 3.568 -1.96%
2024-4-3 3.014 3.627 -0.92%
2024-4-2 3.042 3.655 -0.39%
2024-4-1 3.054 3.667 1.90%
2024-3-29 2.997 3.61 -0.43%
2024-3-28 3.01 3.623 2.84%

蒋璆先生:中国国籍,硕士研究生。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2015年6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2021年8月,担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月至2021年8月,担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2021年6月,担任华安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月起,担任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起,同时担任华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安动态灵活配置混合A  2015-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安睿安定开混合C混合型2017-01-03 至 2020-11-05 3.820.29% 65.37% 
华安成长先锋混合A混合型2021-01-19 至 今 3.3-32.15% -27.84% 
华安新乐享混合A混合型2015-11-26 至 2021-08-16 5.740.62% 84.36% 
华安睿安定开混合A混合型2017-01-03 至 2020-11-05 3.822.54% 65.31% 
华安安益灵活配置混合C混合型2021-06-17 至 2021-08-16 0.28.24% 3.69% 
华安动态灵活配置混合C混合型2021-10-18 至 今 2.5-44.41% -29.19% 
华安产业动力6个月持有混合C混合型2021-11-30 至 今 2.4-52.65% -30.29% 
华安鼎利混合混合型2020-05-30 至 2021-06-05 1.012.93% 35.90% 
华安碳中和混合A混合型2022-11-21 至 今 1.4-36.26% -22.27% 
华安升级主题混合A混合型2015-06-16 至 2016-09-21 1.3-29.45% -19.11% 
华安安信消费混合A混合型2015-06-16 至 2016-09-21 1.3-23.94% -19.02% 
华安成长先锋混合C混合型2021-01-19 至 今 3.3-33.34% -27.84% 
华安产业动力6个月持有混合A混合型2021-11-30 至 今 2.4-52.05% -30.29% 
华安制造先锋混合C混合型2021-09-06 至 今 2.6-53.82% -30.12% 
华安产业优选混合C混合型2023-04-26 至 今 1.0-30.94% -18.51% 
华安新乐享混合C混合型2021-06-17 至 2021-08-16 0.27.86% 3.70% 
华安制造升级一年持有混合C混合型2021-11-23 至 今 2.4-51.41% -30.25% 
华安碳中和混合C混合型2022-11-21 至 今 1.4-36.65% -22.27% 
华安创业板两年定开混合混合型,LOF型2020-08-07 至 今 3.7-2.17% -18.59% 
华安制造升级一年持有混合A混合型2021-11-23 至 今 2.4-50.79% -30.25% 
华安创新混合混合型2022-01-26 至 今 2.3-44.31% -26.84% 
华安动态灵活配置混合A混合型2015-06-16 至 今 8.974.45% 6.62% 
华安安益灵活配置混合A混合型2018-05-28 至 2021-08-16 3.213.09% 76.61% 
华安制造先锋混合A混合型2018-11-21 至 今 5.4104.83% 43.88% 
华安产业优选混合A混合型2023-04-26 至 今 1.0-30.67% -18.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋璆2015-06-16 至 今8年10个月零11天74.456.62
谢振东2015-03-02 至 2016-09-211年6个月零19天37.9213.20
李冠宇2013-04-08 至 2014-04-231年0个月零15天15.498.03
陈逊2013-03-02 至 2015-06-262年3个月零24天119.30105.78
宋磊2009-11-19 至 2012-08-172年-4个月零29天-17.50-13.76
张翥2009-11-19 至 2013-03-023年-9个月零11天-7.40-3.52
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014389 0.5287 0.5287 0.00%
016794 1.0092 1.0092 0.01%
016863 1.0209 1.0209 0.00%
016041 1.3998 1.3998 0.00%
014178 0.8592 0.8592 0.00%
013578 1.0823 1.0823 0.01%
013320 0.4319 0.4319 0.06%
159618 0.6135 0.6135 0.06%
019422 1.0369 1.0369 0.00%
019479 1.1631 1.1631 0.01%
018640 1.0159 1.0159 0.01%
018641 1.0135 1.0135 0.01%
020982 0.951 0.951 0.06%
021124 1.133 1.133 0.01%
015990 0.6772 0.6772 0.00%
160419 0.87 0.5859 0.06%
160421 1.6764 1.6764 0.00%
007746 108.8582 108.8582 0.00%
040020 1.656 2.156 0.00%
040022 1.744 1.744 0.01%
040035 5.337 5.717 0.00%
040037 0.942 1.673 0.01%
040041 1.0734 1.4573 0.01%
040180 1.4396 1.4396 0.06%
009656 1.1228 1.1378 0.01%
006879 1.8385 1.8385 0.00%
007181 1.0466 1.1538 0.01%
588290 0.8644 0.8644 0.06%
001072 1.823 1.876 0.06%
010620 1.0381 1.0381 0.01%
010792 0.7459 0.7459 0.00%
009714 0.6245 0.6245 0.00%
012230 1.092 1.092 0.01%
012295 1.0194 1.0934 0.01%
009410 1.0411 1.0411 0.00%
014820 0.7011 0.7011 0.06%
014972 3.048 3.048 0.00%
014976 1.636 1.636 0.00%
014984 0.8661 0.8661 0.06%
014987 0.6879 0.6879 0.00%
011239 0.6268 0.6268 0.00%
012433 0.9926 0.9926 0.01%
012660 1.4925 1.4925 0.00%
012188 0.4725 0.4725 0.00%
014390 0.5214 0.5214 0.00%
015470 1.0384 1.0464 0.01%
013507 2.2465 2.2465 0.00%
159632 1.4273 1.4273 -0.17%
159658 0.855 0.855 0.06%
159706 0.616 0.616 0.06%
020664 1.0054 1.0054 0.01%
020981 0.9512 0.9512 0.06%
021158 1.1184 1.1184 0.01%
040009 1.112 1.933 0.01%
040015 2.981 3.594 0.00%
017559 0.8618 0.8618 0.06%
017565 0.7639 0.7639 0.00%
006121 1.5294 1.5294 0.00%
006338 0.9785 0.9785 0.01%
005531 1.043 1.2329 0.01%
002429 1.101 1.101 -0.17%
001312 1.203 1.203 0.00%
000313 1.7451 2.1051 0.06%
510180 3.325 3.6398 0.06%
513880 1.2633 1.2633 -0.17%
008371 0.971 0.971 0.00%
160418 1.0181 1.1721 0.06%
160424 1.2542 1.5342 0.06%
040026 1.0511 1.6208 0.01%
040046 5.376 5.376 -0.17%
040048 0.7566 0.7566 -0.17%
005814 0.7033 0.7033 0.06%
007167 1.0431 1.1841 0.01%
007213 1.122 1.2216 0.01%
008904 1.0377 1.1046 0.01%
519909 3.018 3.276 0.00%
010522 0.9841 0.9841 0.00%
010523 0.9728 0.9728 0.00%
010554 0.5161 0.5161 0.00%
010788 0.5604 0.5604 0.00%
002179 1.527 1.527 0.00%
010814 0.9206 0.9206 0.00%
011144 0.7721 0.7721 0.00%
001800 1.4956 1.4956 0.00%
012242 1.0683 1.0933 0.01%
009401 1.1021 1.1321 0.00%
009409 1.0621 1.0621 0.00%
011799 0.9373 0.9373 0.00%
008133 0.7677 0.7677 0.00%
014633 0.8342 0.8342 0.06%
014879 0.7386 0.7386 0.00%
014970 1.8251 1.8251 0.00%
516210 1.0357 1.0357 0.06%
516900 0.6607 0.6607 0.06%
008635 0.9257 0.9257 0.00%
014303 0.4508 0.4508 0.06%
014391 1.0413 1.0413 0.01%
016564 2.998 2.998 0.00%
016764 0.839 0.839 0.06%
016864 1.0165 1.0165 0.00%
016040 1.255 1.255 0.00%
016099 1.6531 1.6531 0.00%
013505 1.228 1.228 0.06%
013506 1.9115 1.9115 0.00%
013650 1.0498 1.0498 0.01%
019421 1.0353 1.0353 0.00%
021126 1.151 1.161 0.01%
021157 1.0471 1.0471 0.01%
040008 1.7875 3.3238 0.00%
017812 1.0174 1.0461 0.01%
020462 1.0667 1.0667 0.06%
017824 0.966 0.966 0.06%
018223 1.0613 1.0613 0.01%
000549 2.309 2.309 0.06%
000614 1.476 1.476 -0.17%
002350 1.2943 1.2943 0.00%
002363 1.7769 1.7769 0.00%
002427 0.1606 0.1606 -0.17%
003800 1.1867 1.2656 0.00%
003847 1.151 1.3632 0.01%
510190 3.3595 1.2874 0.06%
513580 0.4762 0.4762 -0.17%
008426 1.0528 1.0528 0.01%
501073 0.9983 0.9983 0.00%
007460 1.6698 1.6698 0.00%
040025 4.288 5.075 0.00%
040190 1.2501 1.2501 0.06%
005813 0.7057 0.7057 0.06%
006015 1.0503 1.2476 0.01%
006936 1.0425 1.2043 0.01%
008776 0.8247 0.8247 0.06%
561010 0.7739 0.7739 0.06%
561060 1.0349 1.0349 0.06%
010619 1.0516 1.0516 0.01%
010793 0.7318 0.7318 0.00%
002144 1.432 1.432 0.00%
002768 0.9954 1.3014 0.00%
012231 1.0079 1.0079 0.01%
012838 0.4687 0.4687 0.06%
011663 0.6679 0.6679 0.00%
011664 0.6576 0.6576 0.00%
011693 0.6312 0.6312 0.00%
014809 1.028 1.028 0.00%
014878 0.7466 0.7466 0.00%
014971 0.9045 0.9045 0.00%
014977 2.518 2.518 0.00%
014983 1.014 1.014 0.06%
014985 0.9023 0.9023 0.06%
014990 1.9646 1.9646 0.00%
015134 0.8957 0.8957 0.00%
013902 1.0847 1.0847 0.01%
011238 0.6386 0.6386 0.00%
516200 0.7978 0.7978 0.06%
012073 0.6369 0.6369 0.00%
012074 0.629 0.629 0.00%
016491 1.516 1.516 0.00%
016692 1.0408 1.0408 0.01%
016728 1.0441 1.0441 0.01%
016071 0.9901 0.9901 0.00%
016292 0.941 0.941 0.06%
013487 1.0235 1.0859 0.01%
013618 1.769 1.769 0.00%
013681 0.7785 0.7785 0.00%
159649 104.8689 1.0487 0.01%
014208 0.7987 0.7987 0.00%
020208 1.0168 1.0168 0.01%
020714 0.9065 0.9065 0.06%
020729 0.8774 0.8774 0.06%
040004 0.799 4.566 0.00%
040007 2.2726 3.5875 0.00%
040016 2.0412 2.7772 0.00%
020461 1.0673 1.0673 0.06%
006122 1.8464 1.8464 0.00%
006337 1.1331 1.2231 0.01%
005501 1.0392 1.243 0.01%
005532 1.0413 1.2368 0.01%
002364 1.6934 1.6934 0.00%
002392 0.161 0.161 -0.17%
002393 1.105 1.105 -0.17%
002426 1.141 1.141 -0.17%
001311 1.506 1.506 0.00%
003799 1.2108 1.2912 0.00%
007370 1.0401 1.1701 0.01%
007168 1.0544 1.1864 0.01%
007228 1.1322 1.1949 0.01%
010555 0.5074 0.5074 0.00%
011128 1.2586 1.2586 0.00%
012232 1.0048 1.0048 0.01%
009400 1.1235 1.1535 0.00%
011692 0.6416 0.6416 0.00%
011738 0.96 0.96 0.00%
014632 0.8374 0.8374 0.06%
014810 1.0211 1.0211 0.00%
014821 0.6954 0.6954 0.06%
014979 1.4333 1.4333 0.06%
013901 1.0887 1.0887 0.01%
014539 0.5224 0.5224 0.00%
014541 0.5755 0.5755 0.00%
016742 1.096 1.096 -0.17%
016908 1.071 1.071 0.06%
017120 1.0258 1.0258 0.01%
016181 1.0304 1.0304 0.00%
016289 1.586 1.586 0.00%
016293 1.7938 1.7938 0.00%
016294 5.1314 5.1314 0.00%
014177 0.8704 0.8704 0.00%
015604 0.9066 0.9066 0.00%
015605 0.8983 0.8983 0.00%
013619 2.937 2.937 0.00%
013620 2.378 2.378 0.00%
013622 1.794 1.794 0.06%
013116 2.774 2.774 0.00%
159949 0.7486 0.7486 0.06%
014207 0.808 0.808 0.00%
019783 0.9962 0.9962 0.00%
019807 1.0225 1.0225 0.01%
020162 1.1533 1.1533 0.00%
020730 0.8771 0.8771 0.06%
040002 0.683 3.838 0.06%
017560 0.8595 0.8595 0.06%
017564 0.7679 0.7679 0.00%
015804 1.0492 1.0596 0.01%
005521 0.9152 0.9813 0.00%
001139 1.2625 1.2625 0.00%
000149 1.3155 1.7005 0.01%
000150 1.2697 1.6527 0.01%
000312 1.8472 2.2072 0.06%
512120 0.401 1.203 0.06%
513030 1.323 1.323 -0.17%
513900 0.7178 0.7178 0.06%
004263 1.099 1.311 0.00%
160416 1.764 1.804 -0.17%
160420 0.9061 0.3458 0.06%
040021 1.331 1.331 -0.17%
040023 1.662 1.662 0.01%
040047 0.7566 0.7566 -0.17%
006954 1.088 1.3895 0.01%
007020 1.1478 1.1478 0.01%
588260 0.874 0.874 0.06%
001071 2.413 2.413 0.00%
002181 1.795 1.795 0.00%
009786 1.0168 1.1278 0.01%
001485 1.2052 1.2691 0.00%
001581 1.601 1.72 0.00%
006554 1.1156 1.2347 0.01%
012234 0.6299 0.6299 0.00%
011798 0.9475 0.9475 0.00%
014587 0.8238 0.8238 0.06%
014754 0.8089 0.8089 0.00%
014978 5.29 5.29 -0.17%
014982 1.753 1.753 -0.17%
015283 0.9138 0.9138 -0.17%
012598 0.4296 0.4296 0.06%
012189 0.4668 0.4668 0.00%
014540 0.5166 0.5166 0.00%
016691 1.0438 1.0438 0.01%
016822 1.007 1.007 0.00%
016909 1.068 1.068 0.06%
017304 0.795 0.795 0.00%
016042 1.2767 1.2767 0.00%
016142 1.0175 1.0175 0.01%
016179 1.357 1.357 0.00%
013483 0.8994 0.8994 0.00%
013504 1.5043 1.5043 0.00%
013655 1.7613 1.7613 0.00%
013680 0.784 0.784 0.00%
013820 1.077 1.077 0.01%
013105 0.4496 0.4496 0.06%
019644 1.0875 1.0875 0.01%
019647 1.3155 1.3155 0.01%
019784 0.9946 0.9946 0.00%
020663 1.0057 1.0057 0.01%
020715 0.9062 0.9062 0.06%
040005 5.1831 5.8031 0.00%
040012 1.1408 2.0282 0.01%
040013 1.1264 1.9431 0.01%
040018 1.676 1.676 -0.17%
040019 1.185 1.721 0.01%
015989 0.6822 0.6822 0.00%
018807 1.022 1.022 0.00%
000590 1.365 1.626 0.00%
005377 1.0304 1.2522 0.01%
002391 1.144 1.144 -0.17%
000217 1.9053 1.9053 -0.01%
000373 1.08 1.08 0.06%
003806 1.3524 1.3524 0.00%
513920 1.0759 1.0759 0.06%
040036 0.953 1.689 0.01%
040045 1.1632 1.4285 0.01%
008777 0.8185 0.8185 0.06%
010467 1.0437 1.1147 0.01%
005136 1.9881 1.9881 0.00%
010813 0.9352 0.9352 0.00%
011129 1.2353 1.2353 0.00%
001905 1.0261 1.0561 0.00%
002534 1.236 1.917 0.01%
012837 0.4726 0.4726 0.06%
011739 0.949 0.949 0.00%
014588 0.8174 0.8174 0.06%
014773 0.6502 0.6502 0.00%
014774 0.6418 0.6418 0.00%
014785 1.0484 1.0484 0.01%
014988 0.6808 0.6808 0.00%
015282 0.919 0.919 -0.17%
011390 1.0374 1.0524 0.00%
517360 0.7121 0.7121 0.06%
012659 1.0252 1.0552 0.00%
014304 0.4487 0.4487 0.06%
014542 0.5687 0.5687 0.00%
016795 1.004 1.004 0.01%
017303 0.7997 0.7997 0.00%
016063 1.0409 1.0409 0.00%
016182 0.9914 1.0413 0.00%
013577 1.0881 1.0881 0.01%
013638 5.258 5.258 0.00%
013662 0.7049 0.7049 0.00%
013686 4.499 4.499 0.00%
013106 0.4461 0.4461 0.06%
013319 0.4341 0.4341 0.06%
019423 1.0377 1.0377 0.00%
019936 1.1276 1.1276 -0.17%
019937 1.1269 1.1269 -0.17%
020163 1.1516 1.1516 0.00%
020207 1.0142 1.0142 0.01%
020712 0.9186 0.9186 -0.17%
020713 0.9181 0.9181 -0.17%
040001 0.798 3.969 0.00%
040011 1.8126 3.3426 0.00%
016022 1.0652 1.0652 0.00%
017825 0.9639 0.9639 0.06%
017878 0.7994 0.7994 0.00%
017879 0.7939 0.7939 0.00%
018032 0.6694 0.6694 0.06%
005630 1.9422 2.1835 0.00%
005709 1.1185 1.2297 0.01%
001104 1.247 1.356 0.06%
001282 1.4101 1.4101 0.00%
000072 1.286 2.2598 0.00%
000216 1.9438 1.9438 -0.01%
000294 2.547 3.035 0.00%
000376 1.039 1.039 0.06%
513080 1.5951 1.5951 -0.17%
515320 0.6121 0.6121 0.06%
008290 0.8217 0.8217 0.00%
008359 0.9132 0.9132 0.00%
009657 1.1186 1.1336 0.01%
588280 0.531 0.531 0.06%
001028 0.949 0.949 0.06%
010385 1.0413 1.0413 0.00%
010787 0.5716 0.5716 0.00%
011145 0.758 0.758 0.00%
001532 2.81 2.81 0.00%
006768 0.7553 0.7553 0.00%
012235 0.6199 0.6199 0.00%
014755 0.8012 0.8012 0.00%
014975 4.238 4.238 0.00%
015016 1.471 1.471 -0.17%
015133 0.9009 0.9009 0.00%
015149 0.7718 0.7718 0.06%
014007 0.5457 0.5457 0.00%
011251 1.4073 1.4073 0.00%
516660 0.6599 0.6599 0.06%
519002 4.567 4.922 0.00%
012446 0.9843 0.9843 0.01%
012599 0.4262 0.4262 0.06%
016468 1.1441 1.1791 0.01%
016523 0.9194 0.9194 0.00%
016763 0.8416 0.8416 0.06%
016821 1.0103 1.0103 0.00%
016143 1.0115 1.0115 0.01%
016183 1.2831 1.2831 0.00%
016290 2.709 2.709 0.00%
016291 2.287 2.287 0.06%
013621 1.8114 1.8114 0.00%
013661 0.7152 0.7152 0.00%
159508 0.7777 0.7777 0.06%
159688 0.7299 0.7299 -0.17%
019806 1.0233 1.0233 0.01%
020992 1.3887 1.3887 0.01%
021156 1.1228 1.1228 0.01%
040010 1.0995 1.8597 0.01%
016021 1.074 1.074 0.00%
018806 1.0245 1.0245 0.00%
018031 0.6708 0.6708 0.06%
006154 2.282 2.282 0.00%
003805 1.3594 1.3594 0.00%
512260 1.4571 1.4571 0.06%
515390 0.9748 0.9748 0.06%
008427 1.0707 1.0707 0.01%
160422 1.2699 1.093 0.06%
040040 1.0738 1.492 0.01%
006953 1.0846 1.396 0.01%
007180 1.047 1.1592 0.01%
007229 1.3302 1.9607 0.01%
561000 0.9571 0.9571 0.06%
010386 1.0233 1.0233 0.00%
001694 3.083 3.158 0.00%
001445 2.733 2.733 0.00%
012229 1.0989 1.0989 0.01%
014980 1.2511 1.2511 0.06%
015148 0.7773 0.7773 0.06%
014008 0.538 0.538 0.00%
011252 1.3814 1.3814 0.00%
516270 0.4403 0.4403 0.06%
518880 5.2943 1.9992 -0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票79,946.1878.54
2债券及货币22,195.6721.80
3现金7,694.5107.56
4其他资产52.5600.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300775三角防务303.547,278.827.15%0.00  
600258首旅酒店504.547,194.747.07%0.00  
300900广联航空247.097,140.907.02%0.00  
300750宁德时代36.897,015.766.89%1.84  
600754锦江酒店240.296,552.716.44%27.56  
688122西部超导155.195,714.285.61%87.93  
002756永兴材料103.024,917.084.83%0.00  
300777中简科技139.024,306.754.23%0.00  
002409雅克科技57.163,190.673.13%12.93  
300049福瑞股份62.083,049.373.00%62.08  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127045牧原转债50.83(万张)5,821.19(万元)5.72(%)  
2110085通22转债40.94(万张)4,423.33(万元)4.35(%)  
3113640苏利转债11.65(万张)1,201.46(万元)1.18(%)  
4123099普利转债09.49(万张)1,136.69(万元)1.12(%)  
5123169正海转债08.84(万张)965.70(万元)0.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-12-142016-12-150.43
22014-11-252014-11-260.183
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.62%-24.84%0.96%14.48%11.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.53%
1.74%
-7.08%
-7.08%
-24.84%
2.9%
96.77%
361.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.26
1.13
夏普比率
-151.24
-71.10
53.17
特雷诺指数
-0.04
-0.04
0.04
詹森指数
-0.23
-0.13
0.17
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。