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华安香港精选股票(QDII)  040018
收藏成功
股票型,QDII型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理翁启森,苏圻涵
申购费率0.16%
基金规模5.65亿  (2022-06-30)
1.659
1.659
65.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.14% -0.03% 163/578
最近一月 0.12% -0.03% 81/570
最近三月 11.42% 0.03% 61/556
最近一年 -11.19% 0.03% 327/444
(2024-04-18)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码040018 基金经理翁启森,苏圻涵 最新份额21,765.6万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模5.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2010-09-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模7.41亿 托管费0.3%
投资策略

在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金投资于依法发行在香港证券市场交易的股票；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场交易的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的企业发行的股票或存托凭证；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；《基金合同》对冻结的基金份额参与分配另有规定的从其规定；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.647 1.647 -0.72%
2024-4-18 1.659 1.659 0.06%
2024-4-17 1.658 1.658 0.79%
2024-4-16 1.645 1.645 -1.97%
2024-4-15 1.678 1.678 -0.30%
2024-4-12 1.683 1.683 -0.77%
2024-4-11 1.696 1.696 0.00%
2024-4-10 1.696 1.696 0.83%
2024-4-9 1.682 1.682 0.18%
2024-4-8 1.679 1.679 0.12%
2024-4-3 1.677 1.677 0.30%
2024-4-2 1.672 1.672 2.08%
2024-4-1 1.638 1.638 0.18%
2024-3-29 1.635 1.635 0.00%
2024-3-28 1.635 1.635 0.37%
2024-3-27 1.629 1.629 -0.49%
2024-3-26 1.637 1.637 -0.91%
2024-3-25 1.652 1.652 -0.12%
2024-3-22 1.654 1.654 -0.90%
2024-3-21 1.669 1.669 1.03%
苏圻涵翁启森

苏圻涵先生：博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司，曾先后于研究发展部、战略策划部工作，担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部，担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起，同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2018年9月，同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月起，同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

任职期间收益
华安香港精选股票(QDII)  2010-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安美元票息债-A(汇)债券型,QDII型2016-05-12 至 2018-02-26 1.87.11% 26.52% 
华安CES港股通精选100ETF指数型,ETF型2018-10-31 至 2021-04-19 2.532.46% 94.64% 
华安美元收益-A(汇)债券型,QDII型2016-02-19 至 2018-02-26 2.07.50% 30.93% 
华安CES港股通精选100ETF联接A指数型2018-10-31 至 2021-04-19 2.528.58% 94.64% 
华安CES港股通精选100ETF联接C指数型2018-10-31 至 2021-04-19 2.527.91% 94.64% 
华安大中华升级股票(QDII)A股票型,QDII型2011-04-15 至 今 13.016.20% 57.42% 
华安沪港深外延增长灵活配置混合A混合型2016-01-22 至 2018-02-26 2.156.20% 21.30% 
华安美元票息债-C债券型,QDII型2016-05-12 至 2018-02-26 1.82.20% 26.52% 
华安国际配置混合(QDII)混合型,QDII型2006-09-13 至 2011-11-01 5.1--  --  
华安文体健康灵活配置混合A混合型2017-04-20 至 2019-08-30 2.422.50% 12.49% 
华安美元收益-C债券型,QDII型2016-02-19 至 2018-02-26 2.04.50% 30.93% 
华安大中华升级股票(QDII)C股票型,QDII型2022-11-03 至 今 1.5-27.64% 9.48% 
华安沪港深通精选灵活配置混合A混合型2017-01-03 至 2019-08-30 2.746.79% 14.22% 
华安大安全混合A混合型2017-07-12 至 2019-08-30 2.19.70% 8.75% 
华安沪港深机会灵活配置混合混合型2017-04-06 至 2018-09-03 1.427.60% 1.37% 
华安香港精选股票(QDII)股票型,QDII型2010-08-12 至 今 13.745.20% 97.45% 
华安国企改革主题灵活配置混合A混合型2015-06-08 至 2016-09-21 1.312.50% -6.42% 
华安美元收益-A债券型,QDII型2016-02-19 至 2018-02-26 2.05.40% 30.93% 
华安美元票息债-A债券型,QDII型2016-05-12 至 2018-02-26 1.83.20% 26.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翁启森2010-08-12 至 今13年8个月零11天45.2097.45
苏圻涵2010-08-12 至 今13年8个月零11天45.2097.45
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002768 1.0156 1.3216 0.03%
001028 0.964 0.964 -0.01%
001071 2.465 2.465 0.03%
010554 0.5108 0.5108 0.03%
006015 1.0498 1.2471 0.06%
001905 1.0238 1.0538 0.03%
516900 0.6517 0.6517 -0.01%
517360 0.6991 0.6991 -0.01%
008635 0.9286 0.9286 0.03%
012188 0.4664 0.4664 0.03%
012231 1.0085 1.0085 0.06%
009400 1.1255 1.1555 0.03%
011663 0.6775 0.6775 0.03%
011692 0.6508 0.6508 0.03%
011693 0.6403 0.6403 0.03%
011738 0.9538 0.9538 0.03%
014007 0.534 0.534 0.03%
014168 0.8346 0.8346 0.05%
013483 0.86 0.86 0.03%
013504 1.5351 1.5351 0.03%
013577 1.0876 1.0876 0.06%
013622 1.821 1.821 -0.01%
013650 1.0509 1.0509 0.06%
013680 0.7814 0.7814 0.03%
159508 0.7919 0.7919 -0.01%
159688 0.6667 0.6667 -0.12%
159949 0.7613 0.7613 -0.01%
014207 0.8065 0.8065 0.03%
014539 0.5145 0.5145 0.03%
016770 1.0192 1.0192 0.05%
017275 1.0487 1.0487 0.05%
017347 1.0916 1.0916 0.05%
016041 1.3987 1.3987 0.03%
016042 1.2783 1.2783 0.03%
016063 1.0406 1.0406 0.03%
014976 1.641 1.641 0.03%
014980 1.2572 1.2572 -0.01%
015134 0.8943 0.8943 0.03%
015283 0.8596 0.8596 -0.12%
016022 1.079 1.079 0.03%
019459 0.853 0.853 0.05%
019644 1.0868 1.0868 0.06%
020715 0.9209 0.9209 -0.01%
040008 1.8395 3.3758 0.03%
003847 1.1604 1.3626 0.06%
000549 2.341 2.341 -0.01%
002364 1.7005 1.7005 0.03%
000216 1.9967 1.9967 -0.13%
008904 1.0374 1.1043 0.06%
588290 0.8706 0.8706 -0.01%
501073 1.0039 1.0039 0.03%
007746 108.8223 108.8223 0.00%
040040 1.0728 1.491 0.06%
006879 1.834 1.834 0.03%
007020 1.1471 1.1471 0.06%
008777 0.8276 0.8276 -0.01%
006575 1.0436 1.0436 0.05%
010385 1.0557 1.0557 0.03%
010467 1.043 1.114 0.06%
010522 0.9831 0.9831 0.03%
010788 0.575 0.575 0.03%
001694 3.07 3.145 0.03%
516210 1.0339 1.0339 -0.01%
012073 0.6404 0.6404 0.03%
012074 0.6325 0.6325 0.03%
012896 0.6936 0.6936 0.05%
011739 0.9429 0.9429 0.03%
015470 1.0376 1.0456 0.06%
013820 1.0763 1.0763 0.06%
013320 0.4531 0.4531 -0.01%
159618 0.6431 0.6431 -0.01%
017303 0.7969 0.7969 0.03%
017348 0.9951 0.9951 0.05%
014755 0.7975 0.7975 0.03%
014820 0.6653 0.6653 -0.01%
020461 1.0931 1.0931 -0.01%
019422 1.0561 1.0561 0.03%
019784 0.9876 0.9876 0.03%
018641 1.0132 1.0132 0.06%
020982 0.9599 0.9599 -0.01%
040001 0.788 3.926 0.03%
040009 1.1155 1.9365 0.06%
040016 2.0476 2.7836 0.03%
016099 1.6472 1.6472 0.03%
016143 1.0129 1.0129 0.06%
016293 1.8107 1.8107 0.03%
017559 0.8676 0.8676 -0.01%
000373 1.078 1.078 -0.01%
513580 0.4499 0.4499 -0.12%
515320 0.6205 0.6205 -0.01%
000150 1.2699 1.6529 0.06%
004263 1.066 1.278 0.03%
007643 1.0875 1.0875 0.05%
006936 1.0415 1.2033 0.06%
006953 1.0834 1.3948 0.06%
006954 1.0869 1.3884 0.06%
007181 1.0461 1.1533 0.06%
007229 1.3299 1.9604 0.06%
001581 1.618 1.737 0.03%
010523 0.9719 0.9719 0.03%
010555 0.5023 0.5023 0.03%
010787 0.5865 0.5865 0.03%
010793 0.7225 0.7225 0.03%
005136 2.0286 2.0286 0.03%
011129 1.2522 1.2522 0.03%
012505 0.9862 0.9862 0.05%
012838 0.4742 0.4742 -0.01%
014009 0.8971 0.8971 0.05%
015604 0.9277 0.9277 0.03%
013621 1.8073 1.8073 0.03%
013662 0.7152 0.7152 0.03%
013686 4.537 4.537 0.03%
013105 0.4705 0.4705 -0.01%
014304 0.4708 0.4708 -0.01%
014390 0.5145 0.5145 0.03%
014541 0.5864 0.5864 0.03%
016692 1.04 1.04 0.06%
016742 1.096 1.096 -0.12%
016795 1.0028 1.0028 0.06%
016864 1.0158 1.0158 0.03%
016908 1.1002 1.1002 -0.01%
014773 0.6648 0.6648 0.03%
014878 0.7576 0.7576 0.03%
014987 0.7037 0.7037 0.03%
015149 0.7686 0.7686 -0.01%
015989 0.6913 0.6913 0.03%
015990 0.6863 0.6863 0.03%
016021 1.0878 1.0878 0.03%
017824 0.9897 0.9897 -0.01%
020207 1.0137 1.0137 0.06%
020992 1.3882 1.3882 0.06%
021124 1.1323 1.1323 0.06%
021157 1.0466 1.0466 0.06%
040012 1.1436 2.031 0.06%
040015 2.936 3.549 0.03%
016179 1.365 1.365 0.03%
003800 1.1865 1.2654 0.03%
512260 1.4842 1.4842 -0.01%
006337 1.1324 1.2224 0.06%
006338 0.9779 0.9779 0.06%
002350 1.2913 1.2913 0.03%
002426 1.142 1.142 -0.12%
002427 0.1608 0.1608 -0.12%
001312 1.203 1.203 0.03%
000149 1.3156 1.7006 0.06%
588280 0.5399 0.5399 -0.01%
008426 1.0521 1.0521 0.06%
008427 1.0701 1.0701 0.06%
040026 1.0505 1.6202 0.06%
040045 1.1624 1.4277 0.06%
040190 1.2562 1.2562 -0.01%
007213 1.121 1.2206 0.06%
006768 0.7242 0.7242 0.03%
010320 0.7953 0.7953 0.05%
001072 1.85 1.903 -0.01%
010619 1.0533 1.0533 0.06%
010620 1.0398 1.0398 0.06%
011144 0.7791 0.7791 0.03%
011145 0.7649 0.7649 0.03%
011251 1.4269 1.4269 0.03%
516660 0.6944 0.6944 -0.01%
519002 4.605 4.96 0.03%
012232 1.0054 1.0054 0.06%
009410 1.0449 1.0449 0.03%
002144 1.432 1.432 0.03%
013487 1.0226 1.085 0.06%
013655 1.8127 1.8127 0.03%
159632 1.4243 1.4243 -0.12%
159706 0.6253 0.6253 -0.01%
014389 0.5217 0.5217 0.03%
017349 0.8548 0.8548 0.05%
014985 0.9171 0.9171 -0.01%
015282 0.8645 0.8645 -0.12%
015804 1.0484 1.0588 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,233.4387.76
2债券及货币2,805.0807.88
3现金2,805.0807.88
4其他资产129.7800.36
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.6%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.02%-11.19%-10.33%2.93%3.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
11.42%
5.6%
5.6%
-11.19%
-27.93%
15.53%
65.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
1.14
1.08
夏普比率
-40.27
-30.12
17.05
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.01
詹森指数
0.03
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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