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华安添颐混合  001485
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理郑伟山,周益鸣
申购费率1.0%
基金规模4.06亿  (2022-06-30)
1.2062
1.2701
26.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% -0.0% 3225/7976
最近一月 0.07% -0.01% 3687/7962
最近三月 3.16% 0.05% 5007/7876
最近一年 1.7% -0.13% 742/7168
(2024-04-24)
基金代码001485 基金经理郑伟山,周益鸣 最新份额4,232.49万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模4.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-16 托管行上海银行股份有限公司
首募规模2.58亿 托管费0.15%
投资策略

本基金坚持绝对收益投资理念,在严格控制风险的前提下,采取稳健的投资策略,追求资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-25 1.2052 1.2691 -0.08%
2024-4-24 1.2062 1.2701 0.13%
2024-4-23 1.2046 1.2685 -0.12%
2024-4-22 1.206 1.2699 -0.07%
2024-4-19 1.2069 1.2708 0.01%
2024-4-18 1.2068 1.2707 0.12%
2024-4-17 1.2053 1.2692 0.44%
2024-4-16 1.2 1.2639 -0.44%
2024-4-15 1.2053 1.2692 0.23%
2024-4-12 1.2025 1.2664 -0.02%
2024-4-11 1.2028 1.2667 0.03%
2024-4-10 1.2024 1.2663 -0.27%
2024-4-9 1.2056 1.2695 0.17%
2024-4-8 1.2035 1.2674 -0.22%
2024-4-3 1.2061 1.27 0.03%
2024-4-2 1.2057 1.2696 -0.16%
2024-4-1 1.2076 1.2715 0.25%
2024-3-29 1.2046 1.2685 0.27%
2024-3-28 1.2013 1.2652 0.31%
2024-3-27 1.1976 1.2615 -0.32%

周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月至2023年5月,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2020年10月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年5月,同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月起,同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月去,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安安心收益债券型证券投资基金、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安添颐混合  2023-01-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安添瑞6个月混合A混合型2020-05-19 至 今 3.97.59% -5.88% 
华安添利6个月债券A债券型2020-12-23 至 今 3.3-0.42% 8.41% 
华安年年红债券C债券型2018-06-08 至 2023-05-17 4.924.49% 22.72% 
华安新优选C混合型2019-12-10 至 今 4.420.49% 10.96% 
华安安业债券C债券型2019-06-04 至 2021-03-08 1.825.52% 6.84% 
华安安和债券A债券型2019-09-10 至 2021-03-08 1.53.76% 5.34% 
华安添禧一年混合C混合型2023-03-28 至 今 1.1-7.16% -20.16% 
华安安盛定开债券债券型2019-03-04 至 2020-10-26 1.65.83% 7.46% 
华安添禧一年混合A混合型2023-03-28 至 今 1.1-6.84% -20.16% 
华安添利6个月债券C债券型2020-12-23 至 今 3.3-1.61% 8.41% 
华安安心收益债券B债券型2023-03-28 至 今 1.1-9.44% 1.78% 
华安年年红债券A债券型2018-06-08 至 2023-05-17 4.927.54% 22.72% 
华安安业债券A债券型2019-06-04 至 2021-03-08 1.825.73% 6.84% 
华安添瑞6个月混合C混合型2020-05-19 至 今 3.95.66% -5.88% 
华安添和一年债券C债券型2021-07-15 至 今 2.8-4.14% 5.72% 
华安添颐混合混合型2023-01-09 至 今 1.3-5.06% -21.15% 
华安可转债债券A类债券型2021-03-08 至 今 3.18.54% 8.16% 
华安安和债券C债券型2019-09-10 至 2021-03-08 1.53.84% 5.34% 
华安安敦债券A债券型2020-04-11 至 2021-05-06 1.1-0.42% 2.50% 
华安添福18个月混合A混合型2020-09-29 至 今 3.6-1.40% -26.44% 
华安添和一年债券A债券型2021-07-15 至 今 2.8-3.40% 5.72% 
华安安心收益债券A债券型2023-03-28 至 今 1.1-9.17% 1.78% 
华安新优选A混合型2019-12-10 至 今 4.420.89% 10.92% 
华安安敦债券C债券型2020-04-11 至 2021-05-06 1.11.41% 2.51% 
华安添福18个月混合C混合型2020-09-29 至 今 3.6-3.21% -26.44% 
华安可转债债券B类债券型2021-03-08 至 今 3.17.42% 8.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑伟山2023-03-23 至 今1年1个月零3天-1.86-20.56
周益鸣2023-01-09 至 今1年3个月零17天-5.06-21.15
朱才敏2021-03-08 至 2023-03-232年0个月零15天-2.36-4.22
孙丽娜2015-06-09 至 2021-03-085年-4个月零27天27.6041.10
郑可成2015-06-09 至 2019-12-104年6个月零1天18.40-4.13
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014391 1.0416 1.0416 -0.04%
014542 0.5667 0.5667 0.92%
017303 0.8007 0.8007 0.92%
017304 0.796 0.796 0.92%
016142 1.0186 1.0186 -0.04%
015605 0.9059 0.9059 0.92%
013577 1.0882 1.0882 -0.04%
013655 1.7757 1.7757 0.92%
013662 0.7054 0.7054 0.92%
013116 2.762 2.762 0.92%
013319 0.4328 0.4328 0.95%
159618 0.6148 0.6148 0.95%
019422 1.0386 1.0386 0.92%
019783 0.9922 0.9922 0.92%
020207 1.014 1.014 -0.04%
020729 0.8875 0.8875 0.95%
021124 1.1332 1.1332 -0.04%
021156 1.1223 1.1223 -0.04%
040008 1.8021 3.3384 0.92%
040009 1.1121 1.9331 -0.04%
017564 0.7661 0.7661 0.92%
018806 1.0221 1.0221 0.92%
017825 0.9617 0.9617 0.95%
000313 1.7388 2.0988 0.95%
003800 1.1866 1.2655 0.92%
008359 0.9012 0.9012 0.92%
008371 0.9705 0.9705 0.92%
008427 1.0709 1.0709 -0.04%
160418 1.0046 1.1586 0.95%
007746 108.8582 108.8582 0.00%
040023 1.658 1.658 -0.04%
040037 0.941 1.672 -0.04%
040046 5.404 5.404 0.92%
005814 0.7017 0.7017 0.95%
007180 1.0468 1.159 -0.04%
007213 1.122 1.2216 -0.04%
007228 1.1314 1.1941 -0.04%
008776 0.8228 0.8228 0.95%
561010 0.7833 0.7833 0.95%
001072 1.833 1.886 0.95%
010787 0.5754 0.5754 0.92%
002181 1.814 1.814 0.92%
010813 0.9353 0.9353 0.92%
011664 0.658 0.658 0.92%
011739 0.9502 0.9502 0.92%
011799 0.9374 0.9374 0.92%
014820 0.69 0.69 0.95%
014975 4.268 4.268 0.92%
014978 5.318 5.318 0.92%
014982 1.745 1.745 0.92%
014985 0.9012 0.9012 0.95%
014987 0.6939 0.6939 0.92%
516270 0.4389 0.4389 0.95%
516660 0.6578 0.6578 0.95%
012599 0.4247 0.4247 0.95%
008635 0.9295 0.9295 0.92%
012074 0.6323 0.6323 0.92%
014389 0.5276 0.5276 0.92%
014390 0.5202 0.5202 0.92%
014539 0.5228 0.5228 0.92%
016691 1.0441 1.0441 -0.04%
016042 1.2768 1.2768 0.92%
016182 0.9883 1.0382 0.92%
016183 1.2798 1.2798 0.92%
016291 2.294 2.294 0.95%
015604 0.9142 0.9142 0.92%
013619 2.936 2.936 0.92%
159508 0.7746 0.7746 0.95%
159706 0.6149 0.6149 0.95%
019644 1.0876 1.0876 -0.04%
020162 1.1509 1.1509 0.92%
020163 1.1493 1.1493 0.92%
020714 0.9127 0.9127 0.95%
040011 1.8061 3.3361 0.92%
040012 1.1428 2.0302 -0.04%
040016 2.0419 2.7779 0.92%
040018 1.676 1.676 0.92%
015989 0.6863 0.6863 0.92%
018032 0.673 0.673 0.95%
005377 1.0305 1.2523 -0.04%
005630 1.9435 2.1848 0.92%
002364 1.6975 1.6975 0.92%
002392 0.1612 0.1612 0.92%
002427 0.1609 0.1609 0.92%
002429 1.103 1.103 0.92%
001312 1.204 1.204 0.92%
000217 1.9063 1.9063 0.66%
003806 1.3524 1.3524 0.92%
515320 0.6127 0.6127 0.95%
515390 0.9725 0.9725 0.95%
160416 1.757 1.797 0.92%
040022 1.74 1.74 -0.04%
040036 0.952 1.688 -0.04%
040048 0.7606 0.7606 0.92%
006954 1.0883 1.3898 -0.04%
561000 0.9546 0.9546 0.95%
588290 0.8639 0.8639 0.95%
010522 0.9854 0.9854 0.92%
005136 2.0023 2.0023 0.92%
002144 1.434 1.434 0.92%
010814 0.9208 0.9208 0.92%
009786 1.0165 1.1275 -0.04%
006768 0.7552 0.7552 0.92%
012235 0.6197 0.6197 0.92%
011798 0.9475 0.9475 0.92%
014774 0.6473 0.6473 0.92%
014971 0.9012 0.9012 0.92%
014983 1.0005 1.0005 0.95%
015016 1.483 1.483 0.92%
015148 0.7761 0.7761 0.95%
011239 0.6307 0.6307 0.92%
012446 0.9837 0.9837 -0.04%
012598 0.4281 0.4281 0.95%
012659 1.026 1.056 0.92%
012188 0.4732 0.4732 0.92%
016763 0.8412 0.8412 0.95%
013620 2.393 2.393 0.92%
013621 1.8138 1.8138 0.92%
013681 0.7763 0.7763 0.92%
013106 0.4469 0.4469 0.95%
159649 104.8132 1.0481 -0.04%
159949 0.7476 0.7476 0.95%
017812 1.0176 1.0463 -0.04%
020461 1.0606 1.0606 0.95%
000614 1.489 1.489 0.92%
005521 0.9118 0.9779 0.92%
005532 1.0412 1.2367 -0.04%
002426 1.143 1.143 0.92%
001139 1.2626 1.2626 0.92%
000312 1.8406 2.2006 0.95%
000373 1.075 1.075 0.95%
000376 1.034 1.034 0.95%
003799 1.2107 1.2911 0.92%
510180 3.3176 3.6329 0.95%
510190 3.3493 1.2835 0.95%
513580 0.4783 0.4783 0.92%
513880 1.2939 1.2939 0.92%
513920 1.0666 1.0666 0.95%
008290 0.8216 0.8216 0.92%
160421 1.6671 1.6671 0.92%
160424 1.2526 1.5326 0.95%
040020 1.656 2.156 0.92%
040026 1.0514 1.6211 -0.04%
006936 1.0425 1.2043 -0.04%
007168 1.0544 1.1864 -0.04%
001028 0.952 0.952 0.95%
010554 0.5182 0.5182 0.92%
010792 0.7445 0.7445 0.92%
002179 1.52 1.52 0.92%
011128 1.2626 1.2626 0.92%
011145 0.7609 0.7609 0.92%
001800 1.4969 1.4969 0.92%
012230 1.0922 1.0922 -0.04%
009400 1.1249 1.1549 0.92%
014588 0.8142 0.8142 0.95%
014810 1.0211 1.0211 0.92%
013901 1.0888 1.0888 -0.04%
014008 0.5363 0.5363 0.92%
011238 0.6426 0.6426 0.92%
012073 0.6403 0.6403 0.92%
012189 0.4675 0.4675 0.92%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票786.9515.43
2债券及货币4,045.5379.34
3现金65.1601.28
4其他资产00.5400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300251光线传媒04.8051.261.01%0.40  
601369陕鼓动力05.1044.680.88%0.15  
601899紫金矿业02.6043.730.86%0.00  
002698博实股份02.5541.770.82%-0.37  
002389航天彩虹02.4641.200.81%0.46  
000831中国稀土01.4539.930.78%0.29  
300087荃银高科04.9039.250.77%0.30  
600285羚锐制药01.7637.750.74%0.16  
002472双环传动01.5034.700.68%-0.02  
600989宝丰能源02.0533.520.66%-0.25  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2404.00(万张)405.34(万元)7.95(%)  
2222804122农业银行二级0103.00(万张)316.38(万元)6.20(%)  
3212803021交通银行二级03.00(万张)313.87(万元)6.16(%)  
4202802420中信银行二级03.00(万张)313.18(万元)6.14(%)  
5212802821邮储银行二级0103.00(万张)312.84(万元)6.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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认/申购所得份额
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-09-152021-09-160.0639
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.51%1.7%-0.57%1.99%2.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
3.16%
1.7%
1.7%
1.7%
-1.7%
10.38%
26.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.17
0.15
夏普比率
8.92
-74.49
14.19
特雷诺指数
0.00
-0.05
0.01
詹森指数
0.02
-0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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