基金代码006168 | 基金经理揭诗琪,施俊峰,黎莹 | 最新份额1,595.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模1.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-03-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模5.4亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资有利于引领和提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,在严格控制风险的前提下,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.4462 | 1.5215 | 1.93% |
2024-4-25 | 1.4188 | 1.4941 | 0.36% |
2024-4-24 | 1.4137 | 1.489 | 1.22% |
2024-4-23 | 1.3966 | 1.4719 | -0.31% |
2024-4-22 | 1.4009 | 1.4762 | 0.58% |
2024-4-19 | 1.3928 | 1.4681 | -0.78% |
2024-4-18 | 1.4037 | 1.479 | 0.12% |
2024-4-17 | 1.402 | 1.4773 | 2.99% |
2024-4-16 | 1.3613 | 1.4366 | -2.65% |
2024-4-15 | 1.3984 | 1.4737 | -0.75% |
2024-4-12 | 1.4089 | 1.4842 | -0.27% |
2024-4-11 | 1.4127 | 1.488 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.4118 | 1.4871 | -0.88% |
2024-4-9 | 1.4243 | 1.4996 | 1.47% |
2024-4-8 | 1.4036 | 1.4789 | -2.11% |
2024-4-3 | 1.4338 | 1.5091 | -0.74% |
2024-4-2 | 1.4445 | 1.5198 | -0.50% |
2024-4-1 | 1.4517 | 1.527 | 3.33% |
2024-3-29 | 1.4049 | 1.4802 | 0.47% |
2024-3-28 | 1.3983 | 1.4736 | 1.25% |
黎莹女士:中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学基础医学专业。2010年7月至2014年4月在群益国际控股有限公司上海代表处从事行业及上市公司分析研究工作。2014年4月加入德邦基金,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2018-12-05 至 今 | 5.4 | 34.40% | 24.36% |
德邦大健康灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-04 至 今 | 8.9 | 22.27% | 2.05% |
德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2018-12-05 至 今 | 5.4 | 32.20% | 24.36% |
德邦大消费混合C | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | -14.44% | -4.60% |
德邦科技创新一年定开混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | -34.91% | -20.72% |
德邦新添利债券A | 债券型 | 2018-03-21 至 2022-08-19 | 4.4 | 22.21% | 23.18% |
德邦新添利债券C | 债券型 | 2018-03-21 至 2022-08-19 | 4.4 | 20.09% | 23.19% |
德邦大消费混合A | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | -13.66% | -4.60% |
德邦价值优选混合A | 混合型 | 2021-06-28 至 今 | 2.8 | -32.53% | -30.12% |
德邦大健康灵活配置混合C | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -27.70% | -19.10% |
德邦多元回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-02-20 至 2018-03-21 | 1.1 | 28.13% | 9.80% |
德邦多元回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-02-20 至 2018-03-21 | 1.1 | 5.67% | 9.79% |
德邦科技创新一年定开混合A | 混合型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | -34.39% | -20.72% |
德邦价值优选混合C | 混合型 | 2021-06-28 至 今 | 2.8 | -33.86% | -30.12% |
德邦优化A | 混合型 | 2015-06-09 至 2016-09-28 | 1.3 | -38.33% | -21.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
施俊峰 | 2024-03-14 至 今 | 0年1个月零15天 | ||
揭诗琪 | 2022-08-19 至 今 | 1年8个月零10天 | -30.95 | -24.91 |
徐一阳 | 2021-03-18 至 2022-08-09 | 1年4个月零22天 | -5.55 | 1.06 |
房建威 | 2019-09-29 至 2021-03-12 | 1年-7个月零11天 | 85.87 | 51.24 |
黎莹 | 2018-12-05 至 今 | 5年4个月零24天 | 32.20 | 24.36 |
揭诗琪女士:硕士研究生,毕业于中南大学生物工程专业。2016年9月加入德邦基金管理有限公司,任职于股票研究部从事投资研究工作。2022年8月19日起任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日起任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2022-08-19 至 今 | 1.7 | -30.69% | -24.90% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -18.69% | -20.45% |
德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2022-08-19 至 今 | 1.7 | -30.95% | -24.91% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -18.63% | -20.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
施俊峰 | 2024-03-14 至 今 | 0年1个月零15天 | ||
揭诗琪 | 2022-08-19 至 今 | 1年8个月零10天 | -30.95 | -24.91 |
徐一阳 | 2021-03-18 至 2022-08-09 | 1年4个月零22天 | -5.55 | 1.06 |
房建威 | 2019-09-29 至 2021-03-12 | 1年-7个月零11天 | 85.87 | 51.24 |
黎莹 | 2018-12-05 至 今 | 5年4个月零24天 | 32.20 | 24.36 |
施俊峰先生:硕士研究生。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理;2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗;2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理;2021年6月加入德邦基金管理有限公司,现任权益研究部助理业务董事。2024年3月14日起任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
施俊峰 | 2024-03-14 至 今 | 0年1个月零15天 | ||
揭诗琪 | 2022-08-19 至 今 | 1年8个月零10天 | -30.95 | -24.91 |
徐一阳 | 2021-03-18 至 2022-08-09 | 1年4个月零22天 | -5.55 | 1.06 |
房建威 | 2019-09-29 至 2021-03-12 | 1年-7个月零11天 | 85.87 | 51.24 |
黎莹 | 2018-12-05 至 今 | 5年4个月零24天 | 32.20 | 24.36 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021026 | 1.1306 | 1.1306 | -0.02% | |
008838 | 0.9153 | 0.9153 | 1.30% | |
014322 | 0.966 | 0.966 | 1.30% | |
013898 | 0.63 | 0.63 | 1.30% | |
002704 | 1.2267 | 1.2867 | -0.02% | |
003176 | 1.0782 | 1.2182 | -0.02% | |
010784 | 0.5984 | 0.5984 | 1.30% | |
167703 | 1.0307 | 1.2407 | 1.83% | |
006167 | 1.4655 | 1.5186 | 1.30% | |
006168 | 1.4462 | 1.5215 | 1.30% | |
002441 | 1.0756 | 1.7356 | -0.02% | |
007461 | 1.0574 | 1.1703 | -0.02% | |
008839 | 0.9058 | 0.9058 | 1.30% | |
008720 | 0.916 | 0.916 | 1.30% | |
009432 | 0.7565 | 0.7565 | 1.30% | |
010783 | 0.6035 | 0.6035 | 1.30% | |
167702 | 1.0599 | 1.2699 | 1.83% | |
001179 | 1.1673 | 1.3839 | 1.30% | |
008449 | 1.1191 | 1.1191 | -0.02% | |
008841 | 0.9273 | 0.9273 | 1.30% | |
013897 | 0.6355 | 0.6355 | 1.30% | |
012415 | 0.5866 | 0.5866 | 1.83% | |
012437 | 0.7231 | 0.7231 | 1.30% | |
010310 | 1.1 | 1.115 | -0.02% | |
009780 | 1.0835 | 1.1485 | -0.02% | |
003132 | 1.2974 | 1.5488 | 1.30% | |
021025 | 1.0778 | 1.0778 | -0.02% | |
004247 | 1.0244 | 1.2884 | -0.02% | |
008448 | 1.1309 | 1.1309 | -0.02% | |
008717 | 1.0213 | 1.0763 | -0.02% | |
008718 | 1.025 | 1.065 | -0.02% | |
002705 | 1.2067 | 1.2567 | -0.02% | |
010309 | 1.0908 | 1.1108 | -0.02% | |
018463 | 0.793 | 0.793 | 1.30% | |
021024 | 1.0779 | 1.0779 | -0.02% | |
008486 | 1.0358 | 1.1585 | -0.02% | |
007462 | 1.0577 | 1.1697 | -0.02% | |
005948 | 0.8885 | 0.8885 | 1.30% | |
014321 | 0.975 | 0.975 | 1.30% | |
016348 | 1.2253 | 1.2253 | -0.02% | |
009433 | 0.75 | 0.75 | 1.30% | |
770001 | 1.2423 | 2.2543 | 1.30% | |
002106 | 1.2523 | 1.2523 | 1.30% | |
002112 | 1.1688 | 1.3168 | 1.30% | |
018702 | 1.2409 | 1.2409 | 1.30% | |
014320 | 0.8481 | 0.8481 | 1.30% | |
012416 | 0.5829 | 0.5829 | 1.83% | |
012438 | 0.7076 | 0.7076 | 1.30% | |
019291 | 1.342 | 1.342 | 1.30% | |
019304 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | |
018690 | 1.1641 | 1.1641 | 1.30% | |
004246 | 1.0246 | 1.3006 | -0.02% | |
004260 | 0.7966 | 0.7966 | 1.30% | |
005947 | 0.9133 | 0.9133 | 1.30% | |
008840 | 0.9363 | 0.9363 | 1.30% | |
014319 | 0.8558 | 0.8558 | 1.30% | |
008719 | 0.9276 | 0.9276 | 1.30% | |
003177 | 1.0634 | 1.2034 | -0.02% | |
001412 | 1.2141 | 1.3521 | 1.30% | |
001229 | 1.2838 | 1.2838 | 1.30% | |
001367 | 1.1203 | 1.3683 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,218.99 | 92.68 |
2 | 债券及货币 | 434.29 | 06.47 |
3 | 现金 | 434.29 | 06.47 |
4 | 其他资产 | 100.93 | 01.50 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002928 | 华夏航空 | 86.99 | 469.75 | 7.00% | 55.00 |
603833 | 欧派家居 | 07.19 | 459.30 | 6.84% | -2.43 |
002250 | 联化科技 | 64.29 | 385.74 | 5.75% | -8.70 |
002430 | 杭氧股份 | 10.75 | 311.32 | 4.64% | -3.41 |
601500 | 通用股份 | 48.60 | 255.15 | 3.80% | 48.60 |
601021 | 春秋航空 | 04.50 | 249.03 | 3.71% | 0.00 |
600031 | 三一重工 | 16.43 | 239.55 | 3.57% | -5.00 |
002444 | 巨星科技 | 09.20 | 232.12 | 3.46% | -6.60 |
002984 | 森麒麟 | 07.40 | 232.06 | 3.46% | -0.10 |
600754 | 锦江酒店 | 07.05 | 192.25 | 2.87% | -7.10 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.0753 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.97% | -21.33% | -7.42% | 8.58% | 8.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67% | 5.32% | -1.95% | -1.95% | -21.33% | -20.68% | 51.02% | 50.82% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.32 | 1.25 | 1.27 |
夏普比率 | -110.30 | -52.55 | 39.16 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.14 | -0.07 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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