基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理李荣兴 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025514 | 基金经理李荣兴 | 最新份额10,371.12万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-11-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模11.73亿 | 托管费0.15% |
以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的前 提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力 争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好 地实现投资目标,本基金还可部分投资于国内依法发行上市的其他股票(含主板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股 票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债 券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投 资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和 C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投 资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只 能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一 基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不 利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和 支付方式进行调整,并履行适当程序。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的股票, 需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.0127 | 1.0127 | -1.82% |
| 2026-9-23 | 1.0315 | 1.0315 | -0.45% |
| 2026-9-22 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.036 | 1.036 | 0.59% |
| 2026-9-18 | 1.0299 | 1.0299 | 1.50% |
| 2026-9-17 | 1.0147 | 1.0147 | -0.35% |
| 2026-9-16 | 1.0183 | 1.0183 | 1.56% |
| 2026-9-15 | 1.0027 | 1.0027 | -0.39% |
| 2026-9-14 | 1.0066 | 1.0066 | -0.30% |
| 2026-9-11 | 1.0096 | 1.0096 | -1.13% |
| 2026-9-10 | 1.0211 | 1.0211 | -0.48% |
| 2026-9-9 | 1.026 | 1.026 | 0.52% |
| 2026-9-8 | 1.0207 | 1.0207 | -0.20% |
| 2026-9-7 | 1.0227 | 1.0227 | 1.53% |
| 2026-9-4 | 1.0073 | 1.0073 | -0.91% |
| 2026-9-3 | 1.0166 | 1.0166 | 0.22% |
| 2026-9-2 | 1.0144 | 1.0144 | -1.50% |
| 2026-9-1 | 1.0299 | 1.0299 | -1.02% |
| 2026-8-31 | 1.0405 | 1.0405 | 0.84% |
| 2026-8-28 | 1.0318 | 1.0318 | -0.58% |

李荣兴先生:北京大学计算机系统结构专业硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。曾任国信证券股份有限公司经济研究所分析师,光大富尊投资有限公司量化研究部投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金,现任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。011年起历任国信证券金融工程分析师,光大富尊投资有限公司量化投资经理,太平资产量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金,现任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理、德邦中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦量化对冲混合C | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -0.47% | -23.71% |
| 德邦中证800指数增强A | 指数型 | 2025-09-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 2.9 | -3.23% | 0.32% |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 2.9 | -3.30% | 0.32% |
| 德邦量化对冲混合A | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -0.04% | -23.71% |
| 德邦新添利债券E | 债券型 | 2024-07-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 德邦量化优选股票A | 股票型,LOF型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -25.06% | -25.80% |
| 德邦量化优选股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -25.37% | -25.80% |
| 德邦中证800指数增强C | 指数型 | 2025-09-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李荣兴 | 2025-09-10 至 今 | 1年0个月零17天 |
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010310 | 1.1608 | 1.2438 | -0.06% | |
| 001412 | 5.356 | 5.494 | -1.59% | |
| 008717 | 1.0413 | 1.1418 | -0.06% | |
| 014732 | 1.0804 | 1.0824 | -0.06% | |
| 026608 | 0.9879 | 0.9879 | -1.74% | |
| 026675 | 0.9867 | 0.9867 | -1.74% | |
| 025514 | 1.0127 | 1.0127 | -1.74% | |
| 006168 | 1.6414 | 1.7167 | -1.59% | |
| 005948 | 1.3262 | 1.3262 | -1.59% | |
| 008841 | 0.5759 | 0.5759 | -1.59% | |
| 002705 | 1.2851 | 1.3351 | -0.06% | |
| 008718 | 1.0634 | 1.1243 | -0.06% | |
| 008719 | 0.925 | 0.925 | -1.59% | |
| 002106 | 1.5093 | 1.5093 | -1.59% | |
| 014319 | 2.772 | 2.772 | -1.59% | |
| 014320 | 2.7207 | 2.7207 | -1.59% | |
| 026566 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | |
| 002441 | 1.1356 | 1.7956 | -0.06% | |
| 002704 | 1.3145 | 1.3745 | -0.06% | |
| 010783 | 0.7517 | 0.7517 | -1.59% | |
| 012438 | 0.7092 | 0.7092 | -1.59% | |
| 014733 | 1.0745 | 1.0765 | -0.06% | |
| 019304 | 1.1704 | 1.1884 | -0.06% | |
| 018690 | 1.102 | 1.102 | -1.59% | |
| 021024 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 001179 | 1.1358 | 1.3524 | -1.59% | |
| 008448 | 1.1778 | 1.1958 | -0.06% | |
| 010784 | 0.7408 | 0.7408 | -1.59% | |
| 016348 | 1.3066 | 1.3066 | -0.06% | |
| 023674 | 0.9544 | 0.9544 | -1.59% | |
| 167703 | 1.2264 | 1.4364 | -1.74% | |
| 008449 | 1.1582 | 1.1762 | -0.06% | |
| 005947 | 1.3764 | 1.3764 | -1.59% | |
| 008840 | 0.585 | 0.585 | -1.59% | |
| 009780 | 1.1308 | 1.2608 | -0.06% | |
| 002112 | 5.1437 | 5.2917 | -1.59% | |
| 019291 | 1.4718 | 1.4718 | -1.59% | |
| 018702 | 1.2577 | 1.2577 | -1.59% | |
| 023675 | 0.9509 | 0.9509 | -1.59% | |
| 025513 | 1.0171 | 1.0171 | -1.74% | |
| 006167 | 1.6732 | 1.7263 | -1.59% | |
| 001229 | 1.5567 | 1.5567 | -1.59% | |
| 008486 | 1.0217 | 1.2274 | -0.06% | |
| 007462 | 1.0176 | 1.2355 | -0.06% | |
| 008839 | 0.8421 | 0.8421 | -1.59% | |
| 003176 | 1.1114 | 1.2514 | -0.06% | |
| 012437 | 0.7389 | 0.7389 | -1.59% | |
| 023566 | 0.9184 | 0.9184 | -1.59% | |
| 025173 | 0.6687 | 0.6687 | -1.59% | |
| 026567 | 0.995 | 0.995 | -0.06% | |
| 003132 | 1.4211 | 1.6725 | -1.59% | |
| 007461 | 1.0176 | 1.2362 | -0.06% | |
| 021026 | 1.1724 | 1.1904 | -0.06% | |
| 001367 | 1.1943 | 1.4423 | -0.06% | |
| 004246 | 1.0994 | 1.4084 | -0.06% | |
| 008838 | 0.8561 | 0.8561 | -1.59% | |
| 010309 | 1.1588 | 1.2468 | -0.06% | |
| 003177 | 1.0895 | 1.2295 | -0.06% | |
| 008720 | 0.9047 | 0.9047 | -1.59% | |
| 770001 | 1.2668 | 2.2788 | -1.59% | |
| 018463 | 0.8328 | 0.8328 | -1.59% | |
| 021912 | 1.1816 | 1.1816 | -0.06% | |
| 023567 | 0.9149 | 0.9149 | -1.59% | |
| 021025 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | |
| 025172 | 0.6716 | 0.6716 | -1.59% | |
| 167702 | 1.2688 | 1.4788 | -1.74% | |
| 004247 | 1.0903 | 1.3873 | -0.06% | |
| 004260 | 0.8466 | 0.8466 | -1.59% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,398.06 | 91.94 |
| 2 | 债券及货币 | 2,876.96 | 08.42 |
| 3 | 现金 | 2,876.96 | 08.42 |
| 4 | 其他资产 | 286.67 | 00.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 01.04 | 1,320.80 | 3.87% | -0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.39 | 939.29 | 2.75% | -2.99 |
| 300502 | 新易盛 | 01.16 | 705.33 | 2.07% | 1.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.59 | 699.44 | 2.05% | -0.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.36 | 572.16 | 1.68% | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.44 | 488.72 | 1.43% | -12.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 06.10 | 429.44 | 1.26% | -7.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 02.53 | 401.81 | 1.18% | -2.63 |
| 601288 | 农业银行 | 62.21 | 377.61 | 1.11% | 62.21 |
| 601398 | 工商银行 | 52.94 | 374.29 | 1.10% | -46.15 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | -6.76% | -5.98% | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 7.75 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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